用友ERP财务+供应链操作手册.doc

用友erpu8v871操作手册no:ufida_yzwm_080603洛阳永卓钨钼有限公司用友erp财务供应链管理信息系统操作手册实施方：洛阳同创信息工程有限公司地 址：河南洛阳西工区纱厂南路41号中泰新城泰安苑2-a座电 话63317777日 期：2008年12月01日目 录九、客户岗位业务流程操作手册3（1）、启动u8系统3（2）、登录u8系统5（3）、采购业务流程63.1、编制请购单73.2、编制采购订单83.3、填制采购到货单113.4、填制采购发票173.5、供应商档案维护20（4）、库存管理业务流程234.1、概述234.2、操作步骤234.2.1、填制采购入库单234.2.2、审核采购入库单274.2.3、填制领料申请单274.2.4、审核领料申请单294.2.5、填制和审核材料出库单304.2.6、填制和审核销售出库单304.2.7、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单33（5）、产成品入库业务流程375.1、概述375.2、操作步骤375.3、注意事项385.4、审核产成品入库单38（6）、销售业务流程396.1、普通销售业务的操作步骤：406.2、销售退货业务：466.3、调拨业务操作流程：50（7）、财务业务流程567.1、期初设置567.1.1、总账期初567.1.2、存货与总账核对577.2、采购核算587.2.1、采购结算587.2.2、运费发票结算607.3、应付款管理业务流程627.3.1、采购发票到后，应付单据报账业务627.3.2、现付业务627.3.3、付款业务647.3.4、核销业务647.3.5、转账业务677.4、应收款管理业务流程687.4.1、应收挂账业务687.4.2、销售现结业务697.4.4、核销处理707.5、存货核算业务流程717.5.1、材料入库业务717.5.2、材料出库767.5.3、完工产品入库797.5.4、销售出库807.6、总账业务流程807.6.1、填制凭证807.7.2、审核凭证817.7.3、查看余额表837.7.4、记账847.7.5、期末处理857.7.6、对结转期间损益凭证进行审核、记账877.7.7、对账877.7.8、恢复记账前状态877.7.9、结账88（8）、废料业务流程898.1、入库业务898.2、出库业务89（9）、月末结账业务流程899.1、概述899.2、月末结帐流程909.3、月末结账截图说明919.3.1、采购管理月末结账说明919.3.2、销售管理月末结账说明929.3.3、库存管理月末结账说明939.3.4、存货核算月末结账说明949.3.5、应付款管理月末结账说明959.3.5、应收款管理月末结账说明969.3.6、固定资产月末结账说明979.3.7、薪资管理月末结账说明989.3.8、总账月末结账说明999.4、月末结账注意事项101九、客户岗位业务流程操作手册（1）、启动u8系统a.方法一单击开始菜单，依次选择程序用友erp-u8企业应用平台启动u8系统。如图1-1所示。图1-1b.方法二左键双击桌面快捷方式企业应用平台，启动u8系统。如图1-2所示。图1-2（2）、登录u8系统图2-1如图2-1，选择或输入要登录的数据服务器名称，输入操作员id号和密码，选择账套和操作日期。目前的服务器名称为“172.16.0.12”，账套为“801三门峡天元铝业股份有限公司erp系统”。单击确定进入u8系统，单击取消取消登录u8系统，单击帮助获取相关帮助信息。（3）、采购业务流程3.1、编制请购单3.1.1【步骤】业务工作供应链采购管理请购请购单，如图3-2所示。图3-2增加单击增加按钮，填写表头中的内容，部门、业务员、采购类型为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘f2键，在列表中选择需要请购的存货，单击返回按钮，输入数量、需求日期。完成后单击保存按钮。修改单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的请购单不能修改，已经审核的请购单也不能修改，要修改必须先弃审。删除单击删除按钮，已经生成下游单据的请购单不能删除，已经审核的请购单也不能删除，要删除必须先弃审。关闭单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。打开如果单据已关闭，但又要执行，可以打开单据。3.1.2操作员：经理、副经理、计划员3.1.3操作权限增加：计划员，修改：计划员，删除：计划员，审核：经理或经经理授权人员，弃审：经理或经经理授权人员，关闭：计划员。3.2、编制采购订单3.2.1【步骤】业务工作供应链采购管理采购订货采购订单，如图3-3所示。图3-3图3-4增加单击增加按钮，在菜单栏处单击生单按扭，选择拷贝采购请购单。如图3-4所示。接着会出现如图3-5所示的过滤窗口。在图3-5所示的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图3-6所示。双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。此时数据会引入到采购定单表体中，确认无误保存、审核即可。图3-5图3-6修改单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购订单不能修改，已经审核的采购订单也不能修改，要修改必须先弃审。删除单击删除按钮，已经生成下游单据的采购订单不能删除，已经审核的采购订单也不能删除，要删除必须先弃审。变更单击变更按钮，只有已经审核的采购订单需要修改时才可以变更，变更后单击保存按钮。关闭单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。打开如果单据已关闭，但又要执行，可以打开单据。3.2.2操作员：经理、副经理、采购员3.2.3操作权限增加：采购员，修改：采购员，删除：采购员，审核：经理或经经理授权人员，弃审：经理或经理授权人员，变更：经理或经理授权人员，关闭：采购员。3.3、填制采购到货单3.3.1【步骤】（不需要过磅的到货单操作流程）a、业务工作供应链采购管理采购到货采购到货单，如图3-7示图3-7图3-8b.单击菜单栏中的（增加），再点击生单，选取拷贝采购订单。如图3-8。c.出现（过滤条件窗口），在图中输入到货条件，点击（过滤）。如图3-9。图3-9d.出现（生单选单列表），在（生单选单表头列表）中，在（选择）栏中选上相应的采购订单，双击后出现（y），表示选择成功，同时在（到货单拷贝订单表体列表）中会出现相对应的记录，默认为选中状态，确认无误后，再点击（ok确定）。如图3-10。图3-10e. 确定后，自动生成到货单，单击（保存）。如图3-11。如在检验过程中，发现有不合格品，就要填制到货退回单。具体操作同（到货单）步骤。图3-113.3.2【步骤】（需要过磅的到货单操作流程）a、到货单的增加同“不需过磅的到货单”操作流程相同。b、过磅员接到过磅通知后，进行货物过磅处理，同时修改相对应的到货单。c、双击到货单列表，出现过滤条件选择窗口，建议按照单据日期过滤，填写好单据日期后，点击“过滤”，如下图：d、过滤后出现如上图所示的窗口，如果要快速查找车号请点击“定位”，出现如图中所示的定位窗口，在定位内容中录入“车号”，点“定位下一个”，系统会快速定到该车号，然后点“取消”，双击所定位的行，出现如图3-7-2所示的窗口。（注意：在每次定位前请先点击“刷新”，以保证最新的到货单能及时显示。）e、点击到货单界面的“修改”按扭，一次填上“袋重（公斤）”（需要除袋重时填实际袋重，无袋重时请填上“0”），“毛重”、“皮重”、“袋（块）数”、“是否袋重”（需要除袋重时请填写“1”，不需除袋重时请填写“0”），此时“计量净重”系统会自动计算出来，“验收数量”请司磅员按“计量净重”填写，“应收数量”（供应商如有过磅数量请按对方的数量填写，供应商若不提供过磅数量请按“计量净重”填写）。如图3-7-2。f、所有信息填写完毕后，按“保存”按扭保存该单据。图3-7-23.4、填制采购发票3.4.1【步骤】业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票。业务工作供应链采购管理采购发票普通采购发票，如图3-12所示。图3-12图3-13增加单击增加按钮，在菜单栏处单击生单按扭，选择拷贝采购入库单。所拷贝的采购入库单必须是库管员审核过的。如图3-13所示。此时会出现如图3-5所示的窗口。在图3-5所示的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图3-14所示。双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。完成后单击保存按钮。图3-14修改单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购发票不能修改，已经审核的采购发票也不能修改，要修改必须先弃审。删除单击删除按钮，已经生成下游单据的采购发票不能删除，已经审核的采购发票也不能删除，要删除必须先弃审。3.4.2操作员：采购员3.4.3操作权限增加：采购员，修改：采购员，删除：采购员。审核：财务部。3.5、供应商档案维护【步骤】设置基础档案客商信息供应商档案，如图3-15所示。图3-15增加单击增加按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出增加供应商档案。图3-16修改选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出修改供应商档案。删除选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出删除供应商档案。说明：在增加新的供应商档案时，请按照供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必再增加，防止erp系统中出现供应商档案重复。（4）、库存管理业务流程4.1、概述采购物资进厂后，库管员参照采购到货单，清点数量，确认无误后，填制入库单，如有不合格品，通知供应科填制到货退回单。另外，库管员还需填制、审核材料出库单、产成品入库单、销售出库单、以及其他按照业务流程规定需要审核的单据。4.2、操作步骤4.2.1、填制采购入库单（1）、【步骤】业务工作供应链库存管理入库业务采购入库单，如图4-1示。增加参照采购到货单生成。单击生单按钮，出现选择采购订单或采购到货单窗口，如图4-2所示。在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购到货单，会出现如图4-3所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-4所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。图4-1图4-2 图4-3 图4-4修改单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。删除单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。（2）、操作员：库管员（3）、操作权限增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，审核：库管员，弃审：库管员。（4）、特殊情况处理l 货物到货已经办理到货单，此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单。此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。l 货物到货已经办理到货单，库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单，再由库管员办理红字采购入库单，此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。l 货物已办理出库手续，车间发现有质量问题，应当由保管员办理红字材料出库单，由采购员办理到货退回单，由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单。此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。l 货物已办理出库手续，车间在加工过程中因操作不当导致损坏，即所谓的工废。这种情况下，车间应当办理计划外领料，由计划员编制计划外请购单，再由采购员根据请购单编制计划外采购订单，以保证生产所需。 4.2.2、审核采购入库单库管员填制【库存管理】模块的（采购入库单），库管员确认无误后，点击(审核)（如有到货退回单，必有红字入库单，与蓝字入库单同时办理）。如图4-6。 图4-64.2.3、填制领料申请单（1）【概述】由车间材料员或部室计划员填制领料申请单，经理确认后审核。领料申请单操作步骤（2）、【步骤】业务工作供应链库存管理领料申请图4-6图4-8增加单击增加按钮，填写表头中的内容，领料部门、计划大纲批号、出库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘f2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入请领数量、实发数量，用途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确，否则会导致成本归集错误。完成后单击保存按钮。修改单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改，要修改必须先弃审。删除单击删除按钮，已经审核的材料出库单不能删除，要删除必须先弃审。如图4-7、如图4-84.2.4、审核领料申请单（1）、【步骤】业务工作供应链库存管理领料申请（2）、【方法】部门经理或经部门经理授权人员经审查相应领料申请单无误后，点击“审核”即可。如图4-9。图4-94.2.5、填制和审核材料出库单（1）、【步骤】业务工作供应链库存管理出库业务材料出库单库管员根据领料申请单生成材料出库单，库管员确认无误后，点击(审核)。如图4-10。 图4-10 4.2.6、填制和审核销售出库单（1）、【概述】库管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单，确认无误后，点击（审核）。如有退货时，销售部门填制退货单，库管员根据退货单生成红字销售出库单。如图4-12、4-13所示。（2）、【步骤】业务工作供应链库存管理出库业务销售出库单l 直接点击生单，出现销售生单和销售生单（批量），若一次只生成一张出库单可以用销售生单，若一次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单（批量）”。如图4-12。l 从过虑界面中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次出库数量，无误后点“ok确认”。如图4-13。l 库管员确认出库单据无误后点“审核”。如图4-14 图4-12图4-13图4-14（3）、【注意事项】“仓库”：根据实际出库仓库选择。“出库类别”：根据实际出库类别选择填写销售出库、铝液折固出库、废旧物资出库等。“客户”：从发货单上直接传递过来。“销售部门”：铝锭销售的部门请按照一厂铝锭按一厂二车间选择、二厂铝锭按二厂二车间选择，其他物资销售按实际销售部门填写。4.2.7、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单销售部门填制调拨单，经理确认后点击（审核）。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单。销售操作员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。如图4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。 图4-15 图4-16 图4-17图4-18图4-19图4-20（5）、产成品入库业务流程5.1、概述由产成品库管员填制产成品入库单，再由库管员确认后审核。如图6-1所示。图6-15.2、操作步骤业务工作供应链库存管理入库业务产成品入库单增加单击增加按钮，填写表头中的内容，仓库、部门、入库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘f2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入实收数量。完成后单击保存按钮。修改单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的产成品入库单不能修改，要修改必须先弃审。删除单击删除按钮，已经审核的产成品入库单不能删除，要删除必须先弃审。5.3、注意事项各项目要填写完整、准确。“仓库”：一厂的产品选铝锭一库，二厂的产品选铝锭二库。“部门”：填写内容为产品的生产车间。“入库类别”：填写内容为产成品入库。“产品编码”：按照实际产品参照存货列表选择。“数量”：按照实际过磅数量填写。“单价”、“金额”：库管员不负责填写，月底由财务成本会计统一分配。5.4、审核产成品入库单成品库管员确认实物与入库单一致后，点击“审核”即可。如图6-1。（6）、销售业务流程6.1、普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务供应链销售管理销售发货发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。见下图：c、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理销售开票销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：c、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现y为选中），如下图所示：d、点“ok确定”后生成对应发票，需手工填制发票号（与真实发票号相同）如下图所示：e、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；6.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：a、依次点击：销售管理销售发货退货单；b、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；c、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；d、点“ok确定”后生成对应退货单，如下图所示：e、确认准确无误后，点击保存并审核。6.3、调拨业务操作流程：1、调拨单步骤：a、依次点击：库存管理调拨业务调拨单，如下图所示：b、单击调拨单表头的“增加”，出现如下图所示窗口；c、准确录入各项表头项目：转入仓库：异地库，转出仓库：成品库，转入部门：产品销售部，转出部门：产成品生产分厂，入库类别：调拨入库，出库类别：调拨出库；d、在存货编码中选取所需调拨出库的产成品编号e、发货数量可参照现存量和可用量；f、核对无误后单击“保存”；h、销售员审核调拨单之后，系统会自动生成其他入库单和其他出库单；2、调拨单退货同样方法开调拨单，转出仓库为需要退货的异地库，转入仓库为成品库。（7）、财务业务流程7.1、期初设置7.1.1、总账期初点总账设置期初余额，出现图8-1，输入期初余额，点试算，出现期初试算平衡表。如图8-2。点对账，出现图8-3，点开始。图8-1图8-2图8-37.1.2、存货与总账核对存货核算财务核算与总账对账.出现图8-4,如果不平则显示为绿色。图8-47.2、采购核算7.2.1、采购结算【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及纸制采购入库单是否已经过库管员审核。a.在采购管理模块下，采购结算结点，点手工结算，出现图8-5，点选单，出现图8-6。图8-5图8-6b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表，如图8-11。图8-11d.在选择栏选择要结算的发票。e.点匹配（按发票列表匹配），出现可匹配的发票的入库单条数，点确定，再点确定，出现图8-12。点结算。7.2.2、运费发票结算方法一：费用随发票一起结算：点手工结算,点刷入,刷票,全选(包含运费单),点分摊,再点结算。方法二：费用单独结算：a.图8-13中采购结算下点费用折扣结算，点发票，出现发票列表，点确定。b.点入库，选择要结算的入库单，先点分摊，再点结算。图8-12图8-137.3、应付款管理业务流程7.3.1、采购发票到后，应付单据报账业务a.应付账款管理模块下，图8-14,点应付单据审核，出现单据过滤窗口，点确定，出现应付单据列表。b.在选择栏选择要审核的单据，点审核，即在审核人栏出现审核人名。c.采购发票建议在存货核算中和对应的入库单据合并制单。 图8-147.3.2、现付业务a.采购管理模块下，双击采购发票，出现图8-17，点上张下张找寻要付现的发票（注：已审核的发票不能现付），先点现付，出现对话图8-18。b.选择结算方式，输入付款金额，支票号，账号，点确定。即在发票左上角出现现付标志。再点结算。或在手工结算处结算。c.在应付单据处理下，点应付单据审核，出现对话框，点包含已现结发票，出现应付单据列表，选择后审核。图8-17图8-18d.制单处理，建议在存货核算中和对应入库单合并制单。注：如弃付，要先在结算单列表处删除结算，然后在采购发票处点弃付。图8-197.3.3、付款业务应付管理模块下：付款单据处理付款单据录入，出现付款单图8-19，点增加，手工输入各项目，点表体，点保存，审核，出现是否立即制单（选是或否）。7.3.4、核销业务应付管理模块下：a.核销处理手工核销，出现图8-20，确定，出现核销对话框，上框是付款，下框是挂账。如图8-21。图8-20图8-21点击上框供应商名，本次结算金额自动填入，点分摊或在下框本次结算处输入结算金额，点保存。注：全消是删除本次结算，保存。b.自动核销，出现自动核销报告。如图8-22。图8-227.3.5、转账业务应付管理模块下转账：a.选择转账业务，如应付冲应付，出现对话框，图8-23。图8-23b.输入转入转出户，双击表体出现转出户余额，手工填入并账金额，按确定。c.出现是否立即生成凭证，点是，即生成凭证，按保存。否，再制单处理处制单（即使不生成凭证，并账业务也已完成）。点并账对话框的过滤，显示并账后的余额。d.要取消并账业务，点其他处理取消操作，选择操作类型，确定即可。7.4、应收款管理业务流程7.4.1、应收挂账业务a.应收单据审核：图8-24，点应收单据审核，出现单据过滤窗口，填入条件后，按“确定”，出现应收单据列表。财务人员应将业务人所持发票与应收单据列表对应审核。在选择栏双击审核合格的发票，点审核，审核人栏出现审核人名，表示已审核。图8-24b.点制单处理：出现制单处理窗口，选择内容后，按确定，出现销售发票制单表，在选择栏输入数字，(数字相同，生成一张凭证)。点制单，选择“转账凭证”，点保存。7.4.2、销售现结业务a.在销售管理模块下，点销售开票销售专用（普通）发票，出现图8-25。点现结，按确定，出现“现结窗口”，选择结算方式，金额，票据号等内容，点确定，销售发票左上角出现“现结”标志，点复核。图8-25注：需现结的发票，必须先点现结，后点复核。8.4.3 转账业务：a选择转账业务，如应付冲应付，出现对话框.b.输入转入转出户，双击表体出现转出户余额，手工填入并账金额，按确定。c.出现是否立即生成凭证，点是，即生成凭证，按保存。否，再制单处理处制单（即使不生成凭证，并账业务也已完成）。点并账对话框的过滤，显示并账后的余额。d.要取消并账业务，点其他处理取消操作，选择操作类型，确定即可。7.4.4、核销处理同应付核销：a.手工核销。b.自动核销。7.5、存货核算业务流程7.5.1、材料入库业务a.检查所有出入库单据。存货核算模块日常业务采购入库单（其余单据相同步骤），图8-26，进行收发类别等的检查，可以修改金额，不可修改数量。图8-26b.单据记账：点存货核算财务核算正常单据记账，出现正常单据记账条件对话框，如图8-27。选择内容，点确定，出现正常单据记账列表，图8-28。选择记账。图8-27图8-28c.凭证处理：点财务核算生成凭证，出现图8-29，点选择，出现查询条件对话框，图8-30-1，选择内容，点确定，出现未生成凭证一览表,如图8-30-2，（如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中），在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定。出现图8-31。点生成，即生成凭证。点保存。图8-29图8-30-1图8-30-2图8-31d.若发现收发类别与仓库等不一致，在业务核算恢复记账处恢复记账。7.5.2、材料出库a.检查材料领用出库单内容。b.出库单记账。同上。c.期末处理(a)期末出入库所有业务办完后，作采购月结，销售月结，库存月结。图8-32(b)存货核算业务核算期末处理。图8-32。选择出库的部门，点确定，出现平均价计算列表，如图8-33，点确定，开始并完成期末处理。如图8-34。图8-33图8-34(c)生成凭证：点财务核算生成凭证出现图8-29，点选择，出现图8-30，选择生成凭证的内容，点确定，出现未生成凭证一览表，在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定。出现图8-31。点生成，即生成出库凭证。点保存。7.5.3、完工产品入库a.点存货核算业务核算-产成品成本分配，按仓库分配产成品成本。如图8-5.3ac.产成品入库单正常记账，同上。d.生成凭证。图8-5.3a7.5.4、销售出库选择销售出库单，步骤同材料出库。7.6、总账业务流程7.6.1、填制凭证点总账凭证填制凭证，出现记账凭证，如图8-42，点增加，选择凭证类别。开始填制凭证，点保存。图8-427.7.2、审核凭证a.点审核凭证，出现图8-43，点确定。出现凭证点审核，在凭证下审核处出现审核人名，表示已审核。如取消审核，再点取消。如图8-44所示。图8-43图8-447.7.3、查看余额表点总账账表余额表，出现图8-45，若无问题，进行期末处理。图8-457.7.4、记账如图8-46，点凭证记账，出现记账窗口，点下一步，点记账，出现图8-47期初试算结果平衡，然后开始记账。出现图8-48记账完毕。图-46图8-47图8-487.7.5、期末处理a.期末结转定义期间损益，出现图8-49，定义完，点确定。图8-49b.点期末转账生成，出现图8-50，选期间损益结转，点确定。图8-507.7.6、对结转期间损益凭证进行审核、记账7.7.7、对账点期末对账，出现对账窗口，如图8-51，选择是否对账，点试算，出现试算平衡表。图8-52。图8-51图8-527.7.8、恢复记账前状态在实际记账过程中出现以下情况的，需要恢复记账前状态：（a）记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用恢复记账前状态恢复数据，然后您再重新记账。（b）在记账过程中，不得中断退出。（c）在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。（d）所选范围内的凭证如有不平衡凭证，系统将列出错误凭证，并重选记账范围。【操作方法】a.在期末对账界面，按下ctrl+h键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按下ctrl+h键隐藏此菜单。b.选择恢复方式：(a)最近一次记账前状态：这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。(b)上个月初状态：恢复到上个月初未记账时的状态，例如如果登录时间为2007.6，则系统提示可恢复到2007年5月初状态。c.选择是否恢复往来两清标志和选择恢复两清标志的月份，系统根据选择在恢复时，清除恢复月份的两清标志。d.系统提供灵活的恢复方式，您可以根据需要不必恢复所有的会计科目，将需要恢复的科目从不恢复的科目选入恢复的科目，即可只恢复需要恢复的科目。7.7.9、结账在本月全部业务确认全部完成并正确后，进行结账。（8）、废料业务流程8.1、入库业务步骤业务u8操作方法执行者填制其他入库单业务供应链库存管理入库业务其他入库单。表头仓库为废料库，入库类别为废料入库，部门为办理废料入库的部门，表体单价可输入销售单价。废料库库管员审核其他入库单业务供应链库存管理入库业务其他入库单。核对无误后单击“审核”按钮。废料库库管员记账、做凭证参照财务流程操作。会计核算中心会计员8.2、出库业务步骤业务u8操作方法执行者填制其他出库单业务供应链库存管理出库业务其他出库单。表头仓库为废料库，出库类别为废料销售出库，部门为办理废料出库的部门。废料库库管员审核其他出库单业务供应链库存管理出库业务其他出库单。核对无误后单击“审核”按钮。废料库库管员记账、做凭证参照财务流程操作。会计核算中心会计员应收单账参照财务流程操作。会计核算中心会计员（9）、月末结账业务流程本功能与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。9.1、概述经理、投资者、债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息。我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业供应链管理所需要的各种相关数据报表。9.2、月末结帐流程 9.3、月末结账截图说明9.3.1、采购管理月末结账说明说明：当采购管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入采购管理模块双击月末结账（如上图1所示），进入月末结账窗口（如上图2所示），双击选择标记下方所要结账的月份（如上图3所示），出现“选中”标志后点击“结账”按扭（如上图4所示），结账成功后“未结账”标识（如上图5所示）变为“已结账”。9.3.2、销售管理月末结账说明说明：当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账（如上图1所示），进入月末结账窗口（如上图2所示），选择所要结账的月份（如上图3所示），点击“月末结账”按扭（如上图4所示），结账成功后“否”标识（如上图3所示）变为“是”。9.3.3、库存管理月末结账说明说明：当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已处理完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结账（如上图1所示），进入月末结账窗口（如上图2所示），选择所要结账的月份（如上图3所示），点击“结账”按扭（如上图4所示），结账成功后“否”标识（如上图3所示）变为“是”。最后点击“退出”按扭（如上图5所示）退出月末结账处理窗口。9.3.4、存货核算月末结账说明说明：当库存管理模块月末结账业务处理完毕，存货核算模块业务也已处理完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“业务核算”按扭首先选择“期末处理”（如上图1所示），进入期末处理窗口（如上图2所示），选择要进行期末处理的仓库，也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处理，选中仓库后，点“确定”按扭（如上图5所示）来完成仓库的期末处理业务。期末处理业务完成后，再点击“月末结账”按扭（如上图6所示）进入月末结账窗口（如上图7所示）进行月末结账处理，选中“月末结账”功能点（如上图8所示），点击“确定”（如上图9所示）进行月末结账处理。9.3.5、应付款管理月末结账说明说明：当采购管理模块月末结账业务处理完毕，应付款管理模块业务也已处理完毕，账套管理员进入应付款管理模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”（如上图1所示），进入月末处理窗口（如上图2所示），双击选择要进行期末处理的月份（如上图3所示），出现“y”标志后，点“下一步”按扭（如上图4所示）,进入下一月末处理窗口（如上图5所示），当所有处理类型的处理情况均为“是”时（如上图6所示），点击“完成”（如上图7所示）来完成月末处理业务。9.3.5、应收款管理月末结账说明说明：当销售管理模块月末结账业务处理完毕，应收款管理模块业务也已处理完毕，账套管理员进入应收款管理模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”（如上图1所示），进入月末处理窗口（如上图2所示），双击选择要进行期末处理的月份（如上图3所示），出现“y”标志后，点“下一步”按扭（如上图4所示）,进入下一月末处理窗口（如上图5所示），当所有处理类型的处理情况均为“是”时（如上图6所示），点击“完成”（如上图7所示）来完成月末处理业务。9.3.6、固定资产月末结账说明说明：当固定资产模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入固定资产模块双击“处理”按扭选择“月末结账”（如上图1所示），进入月末结账窗口（如上图2所示），确认无误后点击“开始结账”按扭（如上图3所示），进入“整理卡片数据”界面（如上图4所示），整理完毕后显示对账结果界面（如上图5所示），确认无误后，点击“确定”（如上图6所示），然后显示固定资产月末结账成功完成窗口（如上图7所示），点击“确定”（如上图8所示）后，显示固定资产下次操作提示窗口（如上图9所示），点确定（如上图10所示）后退出。9.3.7、薪资管理月末结账说明说明：当薪资管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入薪资管理模块双击业务处理按扭选择“月末处理”（如上图1所示），进入月末结账窗口（如上图2所示），相关设置确认无误后点“确定”（如上图3所示），开始月末处理。9.3.8、总账月末结账说明说明：当前面所有模块月末结账业务处理完毕，总账模块业务也已处理完毕，账套管理员进入总账模块双击“期末”按扭选择“结账”（如上图1所示），进入结账窗口（如上图2所示），点击“下一步”（如上图3所示），进入下一结账界面（如上图4所