仓库管理制度.doc

管理资源吧（），海量管理资源免费下载！仓库管理制度1.0目的：为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料/产品满足要求。2.0范围：适用本仓于本公司的材料仓、五金仓、成品仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。3.0职责3.1仓库管理员 物资的进仓、出仓、贮存和保管，存卡、单据、帐簿、报表的编制。3.2其他人员 管理制度的遵守。4.0管理内容：4.1仓库管理的通用要求4.1.1仓库管理人员应有良好的职业道德，工作认真、负责。了解各种材料的品种、名称、规格、型号、性能。4.1.2上架保管的材料，应做到分门别类按行次层次位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。4.1.3仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。4.1.4为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等。由本公司消防安全部门定时安排检查消防器材设施。4.1.5经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施。发现问题及时向有关部门报告。4.1.6物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。4.1.7仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源，电源，关好门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。4.1.8无关人员只能在本仓相关或负责人员陪同下才可进入本仓。4.1.9气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患。材料仓库不能自行处理的应立即报告本公司安全管理部门。4.1.10仓管员应熟悉消防基本知识，注意消防器材的有效期限，按时通知消防部门更换。4.1.11化工原材料发料时，原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。4.1.12仓管员应熟悉各种化工原料的性质，合理安排仓位。4.2材料入库的管理4.2.1材料入库点收：A仓库收到供应商的材料，仓管员根据已审批的“请购单”的材料品种、名称、规格、型号、数量等项目认真核对点收。如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料，不予验收，并应立即报告采购员和有关部门妥善处理。B因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。C因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料手续。4.2.2报验A入库材料核对无误，仓管员予以暂收，填写验收单通知质检员/请购人进行检验（机械设备备件交设备管理人员验收，劳保通知行政部验收，生产材料由质检员检验）。B经验收合格，凭验收单质检员确认签名，仓管员填写进仓单办理入库手续。若验收不合格应及时通知采购部门处理。4.3材料出库的管理431生产、管理领用：A各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。B仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。 领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。432退料：A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误，按退回材料名称、规格、数量填制退料/补领单，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领材料，领料人应签名确认。B对退回材料管理与库存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，则应立即与购物经手人和采购部联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压。 4.4材料委外加工物资管理：4.4.1发外加工材料由仓库管理人员直接将材料送往加工单位，填写进仓单办理入库手续。4.4.2领用后由加工单位以日报表形式作为领用凭证，办理出库手续。4.4.3委外加工产品进仓当外加产品最后完工进仓时，由仓管员核对报表，通知质检员验收。4.4.3委外加工产品出仓领用部门填写出仓单，办理领用手续。4.5半成品入库的管理4.5.1半成品入库点收：A仓库收到生产完成的半成品，仓管员根据交库的“进仓单”核定半成品品种、名称、规格、型号、数量、质检员检验合格签名等项目认真核对验收。B因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的半成品，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门及时内到周转仓库办理进仓和领料手续。C经验收合格，仓管员办理入库手续。若验收不合格应及时通知生产部门（单位）处理。4.52半成品出库的管理4.5.21半成品的生产领用：A每天生产车间接到销售开出的加工单后，根据生产计划要求产品品种、规格数量，填写领料单交半成品仓库组织材料。B各车间、部门领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单和生产通知单办理领料手续。仓管员生产产品数量与领用材料数量符合本公司材料消耗定额后方可发料。由发料时由发料人、领料人在领料单上签名确认。领料单一式四联，第一联（仓库联）周转仓库自存，第二联（财务联）、第三联由统计保存，第四联由领用者保存。C若领料单请领材料生产车间无法一次领用，可分次领用，发料员于领料单上注明。4.5.3退料：A使用部门退回原领出的未用全新半成品或由于各种原因退回周转仓库的半成品，仓管员核对无误，按退回半成品名称、规格、数量填制退料/补领单，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领半成品，领料人应签名确认。B对退回半成品管理与库存半成品管理相同。但如退料原因是由于质量问题，应立即与半成品生产车间协商解决，不得拖延不报造成积压。4.5.4补领若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写退料/补领单，经分厂厂长审核后，办理领料。补料领用手续同领料过程。4.6成品验收入库：4.6.1仓库根据经核实签名确认的车间产品加工单认真核对入库产品的规格、型号、级别、数量、质检确认签名无误后方可办理入库手续。如果产品名称、规格、数量不符，应立即通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。4.6.2仓库员应指挥入库车辆按指定地点卸车，指挥装卸工按产品规格、包装形态的特点，尽可能同类成品一并堆放。力求整齐、稳固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成产品毁损，包装霉烂。不听从安排乱卸、乱堆、乱放者，仓管员有权要求返工，合乎要求才予以签收。4.6.3为准确反映每日库存量，使销售开票、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分别在上午8：30前将前一天日报表交财务、统计和销售部。4.64入库记录4.64.1成品仓管理员收到经确认的加工单、进仓单，应及时按仓号、产品编码、数量准确录入帐册汇总，以保证数量的准确性。4.64.2建立生产、入库两者数据相互核对确认制度。4.7 成品发货、监装、放行4.7.1发货A发货前，仓库管理员或销售发货员应先核对财务开立送货单、加工单内容是否一致：日期、购货单位、产品名称、数量、财务人员确认印章无误后，通知装卸工装车发货。 B发货单据内容任何人不得擅自更改。发货后由发货人、装卸工共同在加工单或送货单全称签名，加工单、送货单“客户”联交回客户，仓库保存联由仓库保存并作手工记帐依据。B发货后，发货人应立即逐笔在帐册上登记发货日期、发货数量、送货单号码末尾四位数，结算出存货数量余额。C 货物出厂时，送货人员（客户）应将加工单、送货单交保安，保安确认无误后，方可放行。4.7.2手写放行条的填制、放行及保管：A手写放行条应填写送货单号码、（可只写末尾四位数）和货主姓名（或单位）、发货日期、产品型号、数量、发货人全称签名。带车装运的由货主写明车牌号码。B 放行时，由门卫按手写 “放行条”联核对发放产品。 C作废的手写出仓单，不得撕下，应两联并存并注明“作废”字样。如有因印刷造成的错页、号码颠倒等情况，使用人应在相关的两份出仓单右上角分别说明，印刷造成的漏页，由使用人在封面注明，财务负责人签字说明。4.7.3退货的管理A货物已出厂，客户要求退货，须经总经理/副总经理审批方可办理退货。B仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。C退货产品经质检人员检验确认后，由分厂厂长确定处理方法。4.8盘点和积压物资处理4.8.1盘点A仓库应经常对库存材料进行清点整理，做到日清、月结，每月根据材料帐册的结存核数对库存实物，发现不符应及时复查至正确为止。B仓库应按本公司规定的时间，进行盘点工作。C盘点时要在“存卡”上注明盘点日期、实存数量，在摘要栏注明“盘点”，并由盘点人和人全称签名确认。D发现盘盈盘亏的材料应对实盘数量逐一进行复查确认后，方可将盘点表送交财务和有关部门。E处理盈亏数额作盘盈调整时在摘要栏写上“盘盈处理”和“盘亏处理”用红墨墨水将增加或减少的数量金额登记在“收入”栏。4.8.2积压物资处理仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资，淘汰物资。及时填制积压物资明细表报财务部和有关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制领料单，由审定部门经办人签证确认，各联连同已审批的积压物资明细表分送材料仓库、财务部记帐。4.9报表单据填写规范4.9.1材料计量单位的唯一性同一种材料只能使用一固定的计量单位。不能随意变更。外单位发票、送货单的计量单位与本本公司规定使用的计量单位不相符的，填制单据时应换算为本本公司规定的计量单位。4.9.2材料名称的唯一性同一种材料只能使用唯一规范的固定名称，不能使用土名、别名、代用名。外单位的发票，送货清单的名称与本本公司已规定使用的名称不一致时，填制单据，报表时应改为本单位已规定的名称。4.9.3凡手工填制的一切单据的空白行，必须划线注销。一式几联的单据必须用双面复写纸套写。4.9.4单据的填写必须做到内容完整、准确、字迹清晰、工整、版面整洁。并符合下列要求:A阿拉伯数字应一一地写，不得连笔写，阿拉伯金额数字同应按写人民币币种符号“￥”。B所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单价外，一律填写到角分，无角分的角位和分位写“00。C汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万，亿等一律用正楷书写，不得用、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字体代替，不得任意自造简化字。D单据填错的处理：填制单据发生差错，不准涂改，挖补，刮擦或用药水消除字迹，必须按下列方法进行更正：划线更正法：将错误的文字或数字划两横线注销，但必须使原有字迹仍可辨认，然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由制单人在更正处签名。对于错误的数字应全额划红线更正，不得只更正其中的错误数字。对于文字错误，可只划去错误部位。4.10帐簿登记4.10.1仓库应按规定和业务管理的需要设置三栏式材料进出存明细帐。启用新帐簿时，应在帐簿封面按规定填列必填内容，记帐员调动工作时，应注明交接日期，并由交接人员签名及盖章。4.10.2使用活页帐簿，启用时可按帐户（材料名称规格型号）顺序编“帐号”，每年封帐时，再按实际使用页数编定“页次”，也可启用时将帐簿按顺序编写“页次”。4.10.3帐簿应按页次连续登记，不准跳行，隔页。如果发生跳行，隔页，应将空行或空白页划线注销，注明“此行空白”“此页空白”字样。4.10.4记帐员根据无误的各种单据，登记材料帐簿。登记帐簿的基本要求如下：每一张单据按规范要求完成登记业务后，应在单据上注上已登帐的符号和签名或者盖章，表示已经记帐。4.10.5登记帐簿，应做到数字准确，摘要清楚，登记及时，字迹工整、帐面整洁。4.10.6帐簿中书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。4.10.7登记帐簿要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔、铅笔书写，帐簿登记发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹。必须按下列方法更正：A因原始单据填制错误而使帐簿记录发生错误的，可将错误的记录划红线注销，注明“此行作废”并在注销处盖章。也可不注销而填制一联更正的单据，再依更正单据登记帐簿，冲销原错误记录。4.10.8每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本页合计数，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承上页”字样。4.10.9年度终了，要把有余额的材料帐户结转到下个年度，并在摘要栏