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关于差旅费管理制度 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目下面是小编整理的关于差旅费管理制度欢迎阅读参考 结合本公司时间情况本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则制订本制度 一、出差旅费分交通费住宿费及特别费三项； 1、交通费是指：汽车、火车、飞机 2、膳宿费是指：膳食及住宿 3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费 二、员工因公出差应事先填明员工出差申请单经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差如因事情紧急而未及时填表须事先由部门负责人口头报至总经理等返回公司后应立即补办手续员工出差报支表的外理程序如下： 1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额经部门审核后呈报总经理批准 2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费 3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准由财务部在报销是对冲销预支数 三、差旅费按业务需要分成如下几个包干： 1、业务洽谈宿费上限元/月 2、主要负责人在施工所在地宿费元/月 3、其他人员因工作需要宿费元/月 4、主要负责人的生活费标准元/月 5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是须报总经理核准依票据据实报销 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、所需资金经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”列明用款计划由部门负责人签字担保后经财务负责人审核分管领导审批后方可借款 3、出差人员回公司后应形成出差完成情况书面报告并向分管领导汇报由分管领导考核结果签署考核意见 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据按费用包干标准规定经审核后方可报销差旅费 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销 6、出差回公司应在一星期内报账超过一星期报销差费每一天按30元罚款若迟报时间超过一个月以上每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期）并追究其部门担保人责任 7、出差时借款本着“前账不清、后账不借”的原则延
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