公司的规制度.docx

精选资料业务招待管理规定（试行）第一条 为进一步加强和规范业务招待行为，控制业务招待费用支出，结合当前业务工作实际，制定本规定。 第二条 业务招待费开支范围。1、来公司洽谈业务或商务交流的相关单位人员；2、来公司参观考察和工作交流的业务合作单位人员；3、为执行公务或开展业务活动在外地必须开支的就餐费用；4、上级单位来公司检查指导、会议用餐以及日常活动必须支付的招待费用。第三条 业务招待费控制标准。业务招待费按领导和部门进行分解，实行总额控制，定期考核兑现奖罚。第四条 公司招待费审批程序。1、经办部门填写工作用餐申请单，写明来客单位、事由、人数和陪客人数，经分管领导签字，报公司行政人事部审核，由行政人事部通知指定酒店安排就餐。业务人员外出需要招待的，须电话向上一级领导请示，经批准后安排，回公司后补填业务招待费申请单，经上一级领导签字确认后，按规定报销。2、未办理工作用餐申请单的，一律不予报销。第五条 业务招待费标准和控制。1、公司副总经理以上来客招待原则上按每人60-100元标准办理（不含酒水）；2、公司部门招待原则上按每人40-80元标准办理（不含酒水）；3、在北京及沿海发达地区发生招待费用，1、2两类招待费可在此标准上提高一倍，确因特殊需要提高标准的，需提前报主要领导批准；4、接待用餐一般在公司餐厅招待，特殊情况，经领导批准就近安排饭店招待；5、用餐及宴请中使用的烟酒，分别由控股公司行政管理部门负责供应。异地烟酒领用时，须经各自地区行政人事部门负责人批准。本地区的烟酒领用时，须经驻本地区办公机构的公司领导批准；6、招待用烟酒由以上各地区的行政人事部门管理，设立台账，建立保管、申领制度；7、严格控制非业务接待与宴请，克服“自已”招待“自己”、随意用公款吃喝的不良习惯；8、公司所有招待用餐要按照对口接待的原则，尽量减少陪客人数。第六条 业务招待费考核。1、各部门必须依照公司年度预算及相关规定，严格控制招待费，不得超过预算费用，公司将在有关会议上通报招待费支出情况；2、各部门必须认真执行本规定，按照一把手负总责和谁主管谁负责的原则，将本规定的执行情况纳入干部绩效考核；3、各级领导要以身作则，严格执行本规定，对于违反本办法的行为，按照有关规定严肃处理。第七条 要求。1、为规范公务接待，减轻各级接待压力，厉行节约，遏制大吃大喝、铺张浪费等不良现象，公司各级管理人员（包括二级单位）工作日中午一律禁止饮酒，禁酒种类包括各类白酒、啤酒及其他含酒精性饮料，特殊情况因工作需要饮酒的，须事先上报主要领导同意；2、各部门（包括二级单位）负责人要加强内部管理，严格监督，及时查处违规行为，对工作日中午未经允许饮酒的人员给予通报批评。发现第二次者，调整工作岗位，发现第三次者免去职务，同时对当事人所在单位领导给予通报批评。同一单位，累计发现三次，追究单位主要领导责任；3、公司行政人事部门要进一步加强招待费的日常管理，严格招待费审批、办理程序，严格考核兑现，防止奢侈浪费；4、财务部要加强对招待费的支出和报销管理，对不符合规定实施接待、报销单据不符合财务要求、没按规定审批的，一律不予报销；5、行政人事部未能严格按标准审批额度的，每发生一次罚行政人事部负责人50元并通报批评；财务部未能按照财务制度审查报销票据的，每发生一次罚财务部负责人50元并通报批评；负责接待部室在申请中有虚假行为的，每发生一次扣罚部室负责人50元并通报批评。本规定从二一三年十月一日起执行。附 件： 工作用餐申请单申请部门申请人用餐标准招待事由来客单位人数用餐地点陪同人数烟拟用实用量酒拟用实用量申请部门意见行政人事部意见分管领导意见附 件2：差旅费管理规定第一条 本规定所称差旅费，是指因公外出到常驻办公地以外地区所发生的路程费、住宿费、补贴费等。驻外单位人员离开驻地外出办事时，参照本规定执行。第二条 差旅费报销除执行费用报销的一般规定外，尚需执行本规定。第三条 出差申请。1、出差人出差前，必须填写出差申请单，明确出差事由，注明出差日程、预计差旅费用、搭乘交通工具等；2、出差人的出差申请单经本部门负责人签字后，报分管领导批准；3、员工出差，可按预计差旅费借支款项，实行定额备用金的员工，原则上出差不予借款；4、出差人出差前应向本单位行政人事部门备案，记录考勤；5、公司管理人员随行人员交通、住宿根据需要，经批准可按管理人员标准执行，其他费用标准分档控制。第四条 乘坐交通工具。1、乘坐飞机。（1）法人单位的总经理以上人员因公出差可乘坐飞机；（2）其他人员乘坐飞机，须经总经理同意，否则一律不予报销；（3）无特殊情况，原则上不得乘坐贵宾舱、商务舱；（4）往返机场一般报销机场大客费，特殊情况下，经批准可乘坐出租车； （5）未经批准，不够乘坐标准而乘坐飞机的，且交通费用高于适用交通工具标准的，按相同起点和终点的火车票价标准报销，但可报销往返机机场大客费；（6）坐飞机但超标准的，按规定标准报销，超出部分自理；（7）飞机订票由行政人事部门统一办理。2、乘坐火车。（1）连续乘坐火车5小时以下的，只报销座位票，超过5小时的（含），可乘卧铺；（2）订票费按每张10元的标准凭票报销，由行政人事部办理订票的，凭据按实报销。3、乘坐长途汽车，凭票据实报销。第五条 出差途中因业务需要，或其他不可抗拒的事由，需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天，向出差批准人说明原因，经批准后延期，到达出差目的地后及时报告。第六条 参加会议、培训、回公司述职和外派人员出差回公司的，只报销住宿费、途中的伙食补助和市内交通补助，不再报销其他费用，费用由所在单位负担。凡因工作关系回公司本部的员工，统一由公司行政人事部安排在定点的酒店住宿。公司内部组织培训、会议的伙食由主办单位负责。第七条 出差人员乘坐交通工具标准。职务汽车火车高铁飞机公司高管实报软卧一等座实报部门领导实报硬卧二等座报批一般员工实报硬卧二等座特批第八条 出差人员住宿标准。职务公司高管部门领导一般员工一类地区600300240二类地区省会城市500240200地级城市300190160县镇200140120三类地区省会城市400200180地级城市260170150县镇200140120第九条 出差人员伙食补助标准。1、出差人员因公出差到一类省会城市，每人每天补助餐费60元；到二类省会城市，每人每天补助餐费50元；到三类省会城市和地市级城市，每人每天补助餐费40元；到县以下地区（含县级）城市，每人每天补助餐费30元；2、到所在办公地周边地区（包括省市级城市）出差，路程当天可以返回的，每人每天补助餐费20元；到沛县、灵石出差办理业务的，在当地单位食堂就餐的，没有伙食补助；3、出差有招待或单位安排食宿的，一律不准报销伙食补助费；4、说明：（1）公司董事长、总经理、副总经理、总监，按高管人员标准报销差旅费；其余人员按其任职级别，分别适用部门领导或一般员工标准报销差旅费；（2）上表中一类地区指北京、上海、广州、深圳及经济特区；二类地区指沿海省市；三类地区指其他地区； （3）部门及以下员工，同性别二人出差合住一间宾馆客房，住宿标准按两人中较高标准一次报；（4）市内交通费据实报销，交通发票发生时间必须在出差起止日期内；不再报销打的费，特殊情况须向上级领导申请，同意后方可报销打的费；（5） 超标费用应事前请示，经批准后按正常流程报销。如确需借用私家车出差的，经单位领导批准有关的路桥费、停车费、燃油费，在合理范围内据实报销，出差人不再报销交通费。第十条 出差到外地培训、学习、会议，由主办单位统一安排食宿的，不再按规定标准报销住宿费和伙食补助费。出差期间，不得报销在酒店住宿期间与出差业务无关的费用，如个人洗衣费、酒店消费的各项私人费用。出差人员自行解决住宿的，公司给予100元/天的补贴（含住宿费、伙食补助费）。第十一条 员工趁出差之便回家探亲、办私事或旅游，须征得上级批准，绕道或增加的费用由个人自理。第十二条 费用报销时，须按时间顺序、出差时间和费用类别分别填列，不同类地区的出差不能平均计算报销。第十三条 报销差旅费必须附出差审批单，否则不予报销。第十四条 出差期满回公司后，出差人员应在一周内到 财务部门报销并归还借款。本规定自二一三年十月一日起执行。 附 件3：备用金管理规定第一条 为规范财务管理、提高资金使用效率、控制公款管理风险，根据企业工作实际，制定本规定。第二条 备用金，是指公司员工在完成本职工作任务时必须常用的、经领导批准在财务部门预借的一定数额的公款。第三条 根据借款人工作需要，按公司财务有关管理规定和公司领导批准的金额，按一般借款审批流程办理借款手续。第四条 备用金借款人应在公出回单位后一周内，到财务部门办理报销、还款手续。备用金借款应在报销后一次还清，否则财务部门有权在次月计发工资时全额扣款，直至还清借款为止。前账不清，后款不借。第五条 借款人员离职或调离原工作单位时，应当主动到财务部门结清欠款，行政人事部门在办理人员离职或调动时，应当向离职或被调动人员索取由财务部门出具的无欠款证明，否则，不予办理手续。第六条 财务部门应对个人备用金借款和其他个人借款进行定期清理，每年底都应清理一次备用金借款和其他个人借款。如工作需要，在新的一年重新办理相关借款手续。本规定自二一三年十月一日起执行。附 件4：费用报销补充规定第一条 为进一步规范财务制度，严格财经纪律，明确费用报销范围和流程，控制费用支出，加强资金管理，提高企业财务管理效率，制订补充规定。第二条 费用开支范围。1、员工工资、劳动保险与保护、福利、教育培训；2、办公费、交通费、通讯费、水电物管费、车辆保险费；3、业务经费、税金、业务招待费、差旅费；4、董事会费用；5、管理企业所发生的其他费用。第三条 企业支出范围内的各项费用，由财务部门依据财务预算管理制度的要求编制预算，按规定程序经批准后执行。第四条 由经办人填写报销申请单，部门负责人签字，财务人员审核，分管领导审批，总经理、董事长签批后报销。第五条 报销票据要求。1、报销人提供的发票，必须是真实、合法、有效的票据原件，除行政事业单位的收费收据和部队专用收据外，其余收据一律不能报销；2、经办人员经办业务或支付费用索取发票时，应注意各联次用途，只能用其中发票联作为报销凭证，要求取得的发票填写完整准确（如发票的日期、经济业务内容、数量、单价、金额等），涂改无效，发票大小写金额必须一致，否则财务部门不予报销；3、不得以虚开、伪造的发票或发票复印件报销。发票必须开具抬头，抬头为公司全称，能