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文档简介
.“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下: 凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。填制凭证人说明:收付款凭证有出纳填制,在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。和应付单相关的凭证,由成本会计审核相应的应付单后,进入凭证填制,生成相应的转账凭证。和收款单相关的凭证,由总账会计审核相应的收款单后,进入凭证填制,生成相应的转账凭证。和存货核算相关的凭证,由成本会计,对相关单据记账后,在财务核算模块中生成对应凭证。结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。1、 填制凭证。路径:总帐/凭证/填制凭证。2、 审核凭证。(出纳及成本会计填制的凭证,由总账会计审核,总账会计填制的凭证,由财务经理审核)路径:总帐/凭证/审核凭证。3、 记帐。总账会计操作。路径:总帐/凭证/记帐(总账会计操作)4、 转帐生成(损益类自动转本年利润)。总账会计操作:每月最后一张凭证。路径:转总帐/期末/转帐生成5、 审核凭证(审核以上自动接转的凭证)。6、 记帐(对以上自动接转的凭证进行记帐)7、 结帐。(总账会计操作:所有模块都结帐完成后)路径:总帐/期末/结帐。8、 报表查询。路径:总帐/帐表。可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。9、 自定义生成UFO报表。(总账会计操作:所有凭证都填制审核记帐完成后)基本的报表有,资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。关于总帐处理的几个问题点1,总帐记帐后,如何恢复到记帐前状态?首先打开“总帐/期末/对帐”界面,按“Ctrl+H”组合键。在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段,即可恢复记帐。(注:恢复完后,重新在“总帐/期末/对帐”界面,按“Ctrl+H”组合键,“恢复记帐前状态”字段即掩藏)2,如何冲销凭证?(如要删除已经记帐的凭证,可执行冲销凭证操作)。 在“凭证/查询凭证”界面,找到要冲削的凭证,记住凭证“月份、号码、凭证类别”。到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”,填入“月份、号码、凭证类别”,则系统自动生成科目相同,金额相反的凭证。3,月末“转帐”、注意事项?(1) 首先进行“期间损益”转帐定义;(2) 将日常凭证审核、记帐;(3) 到“转帐生成/期间损益结转” 对汇兑损益进行结转,将生成的凭证再审核、记帐完毕;(4) 最后进行期末结帐。(注意:以上的先后次序不能颠倒。)5,总帐如何取消月末结帐(即反结帐)“在“结帐/开始结帐“对话框中,选择要
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