兴华园林公司规章管理制度.doc

*园林绿化有限公司 规章管理制度 *园林绿化有限公司隐藏 窗体顶端公司规章管理制度二0一六年八月十六日目 录总则.第3页第一章 公司组织机构分工及岗位责任一、公司组织机构：. .第4页二、公司组织机构分工: .第4页三、岗位职责：. .第4页第二章 办公管理制度一、办公用品管理办公用品管理：. .第11页二、印章管理：.第12页三、办公安全管理：.第13页第三章 财务制度一、工程款支付流程. . .第14页二、员工报销管理：. .第14页三、车辆费用报销：.第15页四、业务招待费用报销：.第15页五、报销审批流程：. .第16页六、现金及借支使用管理：.第16页第四章 考勤制度一、考勤规定：. .第17页二、迟到、早退、旷工：. . 第18页三、加班：. 第19页四、请假流程：.第20页第五章 车辆管理制度一、驾驶员的管理. .第21页二、车辆的管理：. 第21页第六章 苗圃管理制度. .第22页第七章 园林绿化工程管理制度.第23页总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪提成制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第一章 公司组织机构分工及岗位责任制度一、公司组织机构：1、总经理： 2、副总经理3、办公室：主任4、财务部：会计 5、采购部：采购员6、工程项目部：项目经理、施工员、资料员、造价员。二、公司组织机构分工： 1、总经理：负责公司全面工作、对各部门工作进行协调。2、副总经理：协助总经理管理工作。2、办公室：负责公司日常事务、公司资质、印章、合同等管理。3、财务部：负责资金收支、财务核算、凭证保管等。4、采购部：负责公司材料、设备采购工作，保证材料、设备质量和供应及时到位。5、工程项目部：保证工程质量、进度、安全及工程资料的收集和管理。 三、岗位职责：1、总经理职责： 1）全面负责办公室的日常工作。组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施。2）负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务。3）审核、控制公司办公费用、接待费用及各工程款支出。4）负责向有关政府部门的项目款项支付、年检、申领各类证照，完成批文手续等事宜。5）协调公司各部门之间的关系。负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标。6）代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系。2、副总经理职责1 ）协助、配合公司总经理的日常行政、生产和经营管理工作；组织编报年度工作、生产、经营计划及成本费用、利润指标等；直接对公司总经理负责。2）协助总经理组织研究公司经营、工程管理方面的工作。3）组织拟报公司业务、经营管理的各种规定、制度，内部机构的设置。4）负责协调工程部与财务部、办公室及其他部门的协作关系。5）负责组织、检查和落实工程的验收、结算及工程款项拨付等的工作6）积极组织参与工程的招投标工作。7）负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告。8）组织制定单位工程质量、施工、文明、职业健康安全生产保证措施，并负责组织实施和检查。9）完成总经理交办的其他工作。3、办公室主任职责：1） 负责总经理室日常事务工作，起草企业行政综合性文件，搞好部门之间的协调。2） 负责公司文件管理，做好文件的收发、审核、打复印、传递、归档，制定文件处理的程序和制度，并做好保密工作，协助对与公司质量体系有关的文件和资料进行控制。3）负责公司所有合同的登记、编号、统计、归档工作；参与公司合同纠纷的处理。4）负责公司法人代表印章、营业执照、企业资质证书、项目经理证书、介绍信等有关证件的保管使用。5）负责公司对内外的会务工作，包括会议通知、会议准备、会议记录，并检查会议精神贯彻落实情况。 6）负责企业资质管理，做好申报、注册与年检工作；负责公司下属分（子）公司的营业登记、变更和年检等工作。 7）负责公司各类档案管理，积极做好开发利用工作。8）负责配合有关部门对本单位工程人员进行岗位培训。4、会计岗位职责： 1) 负责费用收支及审核。 2) 根据企业会计准则的规定，设置和应用会计科目。 3) 负责工程往来款项支付的稽核。 4) 负责会计记帐凭证的填制。 5) 负责登记总帐，编制公司内部管理报表及法定报表。 6) 负责公司的会计核算及有关报表的编制审核工作；在合同标段工程完工 以前编制项目总成本报告。 7) 负责财务部的会计审核工作，对原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表等进行审查，对审批签署的凭证、帐簿、报表负责。 8) 负责所有往来帐的清理核对工作，每月与往来单位核对一次，对超过3个月的应收帐款，应及时发出催收通知并进行跟踪， 确保应收款的收回，防止坏帐损失发生。 9) 组织每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、盘亏和损毁查明原因，并办理报批手续，经批准后及时进行帐务调整，做到帐实相符，监督固定资产的使用情况，保障公司财产的安全完整。 10) 负责公司所有收据、发票款项的稽核工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、 报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 11) 在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律、财 务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行，并及时向公司总经理报告。 12) 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 5、采购岗位职责：1）服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。2）负责公司的物资、设备的采购工作，负责对所采购材料质量、数量核对工作。 3）有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。 4）负责办理交验、报账手续，负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。 5）对所承担的工作全面负责，对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管。 6）协助做好有关物资采购工作的事项，负责商品结构的制定与调整。 7）完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。 8)负责对商品的分类编码，负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。 9)负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。 6、项目经理岗位职责：1）项目经理是项目经理部质量、文明、环境、职业健康安全第一责任人，对本项目质量、环境、职业健康安全负责。2）认真贯彻执行党和国家质量、环境、职业健康安全生产方针、政策和质量、环境、职业健康安全技术标准规范。4）建立和建全本项目质量、文明、环境、职业健康安全生产保证体系，并积极开展质量、环境、职业健康安全生产工作。5）本单位出现质量、环境、职业健康安全事故时，要亲临现场组织抢救，分析事故原因，同时及时上报质安部，并参与事故的调查处理。6）负责本项目规定的质量、环境、职业健康安全技术资料上报工作。7）组织本项目的质量、文明、环境、职业健康技术交底和三级安全技术交底和教育，并加强检查。8）开展各种环境、职业健康安全活动，增强员工的安全意识，提高员工的安全技术和积极性；开展质量技术教育，提高员工的施工技术和技能。9）组织项目的“安全生产周”和“百日安全无事故活动”，在活动期间加大环境、职业健康安全检查力度。杜绝活动期间发生安全事故。7、施工员职责 1) 负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理。 2) 负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议。 3) 对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实。 4) 负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作。 5) 负责按照施工图纸编制材料计划。 6) 负责隐蔽工程的签收工作，做好相关隐蔽资料。 7) 负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保管员签收的数量。 8) 负责对工程资料的审查把关，确保工程资料与工程建设同步。 9) 做好施工日记，详细记录各标段开工、竣工、和主要部位的施工日期， 完工日期等重要施工活动。 10) 及时完成领导交给的其他工作。8、资料员职责 1) 负责资料的管理、图纸、文件的收发传递及日常文字处理工作。 2) 与施工员配合，负责工程资料的编制，包括：签证、竣工图、隐蔽记录等。 3) 负责接收、收集、整理、保管资料，建立资料检索体系，编制档案目录。4) 负责公司会议记录和考勤工作。 5) 完成能力范围内的其他工作，或领导安排的其他工作。 6) 严守资料机密，确保资料安全、完整。 9、造价员职责：1）进行工程成本测算，准确、全面地预测成本为公司决策提供依据。2）根据公司经营目标，落实项目各阶段成本控制目标，对各种技术方案进行经济比较，并总结目标成本管理过程中的经验及存在的问题。3）及时收集工程相关的政府规费政策、造价信息和材料市场价格信息。4）负责工程成本的控制和经济合同的跟踪，负责整个公司的各个项目的预算审核、合同的管理，对整个公司及其下属各分公司涉及经济的行为利用预算、合同等手段进行控制，包括项目的预结算、核定工程进度款。5）根据施工图纸及招标文件的要求，编制工程预算，分析材料用量及三材指标量。6）指导项目部签证、设计变更洽商等，及时编制工程增减帐。 7）积极主动地完成工程预决算编制及工程成本控制任务，对工程预决算编制、资金使用控制情况，实施全面的管理。8）深入施工现场掌握现场实际情况和施工进度，组织办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商、协调办理资金调整审批的商务签证；收集汇总工程项目所有涉及造价增减的变更签证，及时把造价增减数额和投资完成情况向总经理办反馈，为总经理办掌握项目投资动态和决策提供依据。第二章 办公管理制度一、办公用品管理： 1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室专人造计划、报公司总经理审批后方可购置。其原则是：统一购置，定额配备，保证供应，计划领用，专人管理，尽职尽责。 2、 公司实行发放标准办公用品制度，所有用具必须统一由办公室专人管理。领用人须办理登记领用手续才能领用办公用品。 3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；领用公司固定资产需登记并负责保管，如损坏、遗失则造价赔偿。 4、员工离职时，须将非易耗、易损的办公用品归还，由办公室专人统一登记入库。 二、印章管理： 1、公司各印章由总经理签发，公章、合同章由公司办公室保管，财务专用章由出纳保管，发票专用章、法定代表人私章由会计保管，项目章由资料员保管。停止使用的印章必须交总公司经理，不得自行保存和销毁。 2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须公司总经理批准，并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果，必须追究其责任。 3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由总公司经理签字后方准使用公章，如需用公司其它章也必须由公司经理审批签字后方可使用。 4、凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由公司总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。5、开出的介绍信、便函，必须符合国家政策，法令的规定，不准弄虚作假，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。 6、公司印章的使用，凡发出文件，由公总司经理批准，可使用公司印章。其使用范围如下： 1) 呈报上级机关（工商、税务等主管部门）的请示、报告。 2) 对公司员工的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例 的颁发等。 3) 有关重要计划、报表、预决算等等。 4) 对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经公司总经理审查方可用印章。 5) 公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不得泄露用章内容。 注意事项：未按本制度要求使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究保管责任人或使用人的责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。未经公司法人代表或印章管理人员的准许而盗用公司印章的，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。 三、办公安全管理： 1、每位员工须有防盗的安全意识，个人重要物品要妥善保管。2、为避免安全隐患，每位员工须有防火意识。严禁员工携带危险品进入办公区内。3、最后离开办公室的员工应关闭电源、打印机、空调、锁好地锁和门禁系统。 第三章 财务制度一、工程款支付流程制度工程质量为立足之本，公司所有项目应严格保证施工质量，严格执行质量验收流程。为规范工程款支付，提高资金的使用效率必须执行如下流程：。支付流程：先由供应商（分包人）提交付款申请并附依据，不合格给予返回；经办人审核并签署意见；项目经理审核并签署意见；会计复核；总经理批准后支付相应款项。二、员工报销管理：1、报销规定因工程需要需外出购物要向公司借款时，应首先填写公司【借支单】 ，交于公司经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐；借款未冲平者，不允许再次借款。 2、报销一般规定： 1) 公司对经批准的日常业务活动中发生的合理、真实的费用予以报销。申请报销的人员和批准报销的负责人均有责任确保所提交和批准的报销内容和单据是正确、完整、及时和充分的。 2) 员工应当通过正确的判断做出必要的花费，并根据税法规定，将正式发票作为申请报销的依据。 3) 部门负责人要对员工报销申请内容的合理性进行审核， 其中有疑义和不正常的内容在批准前要获得充足的解释。 4) 报销制度实行在报销标准的最高限额内“实报实销”。 5) 如经查核实有舞弊或不负责任等行为，将根据情节轻重对申请人及审批人处以警告、罚款或开除等处分或处罚。 3、报销时间规定： 日常办公等报销需在购买完所需物品后提交报销单，时间为每周五、周六提交财务部完整报销单。 完整报销单是指根据本制度规定提交的报销单上各级负责人签字齐全，所附单据无误，每周一发放报销费用。三、车辆费用报销：1、公司车辆负责人做好车辆的管理与保养工作，确保车辆能够正常进行工作 ；车辆加油费，过路费，保养费，修车费等相关费用需统一开具正规发票或明细收据方可报销。2、车辆加油时做好公里数记录，以方便统计车辆年耗油量。报销油费必须在开具发票上注明当时公里数。四、业务招待费用报销： 1、费用额度：业务招待费总额控制在1000元以内，事前向总经理汇报批准，超额部分原则上不予报销，需总经理特批才可以报销。 2、附注填写：在费用报销单上的“说明/备注”栏填写事项用途，“业务招待费”栏填写金额，并需在单据最下方“注明招待客户的情况”栏目下，填写齐全参加人员的公司、姓名（特别客户不填写） 、人数、事由。 五、报销审批流程：1、部门负责人： 1) 报销申请人按照报销制度填写费用报销单 ，与相应单据粘贴在一起， 交与公司经理审核。 2)公司经理审核报销的真实、合理性并签署报销意见。例如：报销相关事由的真实、合理性。须注明本人意见。 3) 如公司经理本人报销，将全部单据直接交给财务责任人。2、财务责任人： 1) 各部门负责人将以上情况的报销单据汇总交与财务责任人，财务责任人根据报销制度和报销标准等记录审核报销内容及票据的合法性、 合规性、 准确性，并签字确认。 2) 财务责任人为公司出纳。 六、现金及借支使用管理： 1、借支现金情况分类： 公司本着不借支原则，只在以下几种特殊情况，方可借支： 1) 借支招待费：允许借支的招待费是指事先有安排的金额较大或招待对象 为公司指定的群体。借支人需打印借款申请报告 ，详细写明招待事由及必要性，交与总经理批准，随后财务根据资金情况进行安排。 2) 临时性借支：在公司日常支出中，有需要临时性借支的情况如下：如办公室采购办公用品，公司性的交费办理（金额超过 500 元以上）等，借支人可以填写预借款申请单 ，经公司经理审批，财务方可借支现金。 2、借支现金要求： 1) 个人为公事借支现金，一次超过 500 元，需提前一天通知财务。并于总经理审批签字。 3、报销所用发票要求： 1)必须提供正式发票（零星材料或其它无发票材料、物品的收据单上需有两个以上人员签证确认）。2) 报销“会议费”、“招待会”发票时，应同时提供会议通知、日程安排或会议纪要、招待原因等相关文件。报销“会议费”、“大额办公用品（1000 元以上）”应提供明细单及发票。 3) 因对外付款需要请款，应先提供对方发票。遇特殊情况不能当时提供发票的，经手人签借条, 并在一周内补齐，超期作为个人借款挂帐处理。 第四章 考勤制度一、考勤规定：1、作息时间及公休员工应按照相关规定作息时间和假期上班、休假。作息时间：a) 夏季（每年05月01日至当年09月30日）：上午8:00时12:00时，下午13:30时17:30时b) 冬季（每年10月01日至次年04月30日）：上午8:00时12:00时，下午13:00时17:00时。工程管理人员上班时间根据工程情况随时制定2、公司每月5日统计考勤， 并将统计结果复印一份存档。 考勤周期为上月1日至上月底。公司尽量保证每月发放上月工资。公司资金紧张时可拖发，最多不能超过半年。3、考勤采用考勤系统和办公室专人记录考勤情况。现场施工人员考勤由工地专人登记考勤，登记依据以公司经理提供时间为主、电话及去现场抽查为辅考勤。 4、员工因工作需要外出，需向总公司经理说明，经同意后报考勤专人在考勤登记表登记后外出，同时需说明外出时间及返回时间。 5、公司办公室人员实行单周工作制：单周工作六天，周日休息；现场施工人员根据施工任务安排轮休。 二、迟到、早退、旷工： 1、迟到、早退 迟到指无故在规定的上班时间之后到达公司或施工现场，早退指无故在规定的下班时间之前离开公司或施工现场，公司要求每位员工自觉遵守工作时间，不得迟到、早退。对迟到、早退人员的处理办法： 1) 一个考勤周期内累计迟到、早退 3次（含）以下，口头批评教育； 2) 一个考勤周期内累计迟到、早退 4-6 次，口头批评，并罚款 100 元。 3) 一个考勤周期内累计迟到、早退 7 次（含）以上，公司提出内部通报批评，并罚款 500 元。4）事假超过3天，多出的天数按扣除工资计算。5) 事假扣发工资计算标准为：平均日工资事假天数（最小单位为半天） 。 2、旷工指无故不上班或请示未获批准擅自离开公司或工地的行为。公司要求 每位员工自觉遵守工作纪律，任何员工的旷工均视为严重违规。处理方法： 1) 未经公司各部门负责人同意，擅自离岗超过3小时/次，视同旷工半天处理,扣除日工资的100%；每旷工一天（超出半天算一天），扣除日工资的200%。 3) 旷工扣发工资计算标准为：平均日工资旷工天数（最小单位为半天）2 。三、加班：1、员工有义务完成职责范围内的工作。 2、公司不提倡加班。 3、确因工作需要，员工在规定的工作时间外被公司要求加班的，加班费：15元/小时计算加班费。5、周末、节假日加班，加班期间需要保证办公区的安全，加班结束最后一人离开时，负责关好门窗、空调、电源等。四、请假流程：1、公司员工请假（急诊、急事假除外）1 天时，应至少提前一天填写请假申请单，说明请假理由、天数、类别，并由公司按审批权限进行审批。如因急事来不及事先申请时，应于当日 10 时前电话请示公总司经理，并于返回公司当日补填请假申请单。 2、 员工请假单与考勤登记表一并下月 5 日复印一份给考勤专职人员。 3、不能提供有效请假申请单的请假，均视为旷工。 4、假期审批权限岗 位项目经理或部门负责人副总经理总经理操作层1天2天3天（含3天）以上管理层1天2天3天（含3天）以上经理层1天以上第五章 车辆管理制度一、驾驶员的管理1、驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通法及有关交通安全管理的规章规则，保证安全驾车。同时，遵守公司其他相关的规章制度。2、驾驶员要注意休息，不准疲劳驾驶，不准酒后驾车。3、驾驶员一定要遵守交通规则，安全驾驶，文明驾驶，不准危险驾车（包括超速、紧跟、争道、赛车等）。4、驾驶员下班后，应将车辆停放在指定区域。第一次违反者，批评教育并罚款；第二次违反起，每次加倍处罚，车辆附件一切损失由驾驶员负责赔偿，如车辆失窃，驾驶员负一定的赔偿责任。5、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知本部门负责人，并说明原因。6、驾驶员出车在外必须以工作为重，不得在外面办自己的私事，严禁公车私用，已经发现给予严肃处理。二、车辆的管理1、车辆维修及保养应到指定的专业维修厂家维修、保养，否则维护费用不予报销。2、由于驾驶员使用不当或疏于保养而致车辆损坏或机件故障所需维护费，依情节轻重，经办公室确认，由驾驶员承担相应费用。3、车辆油料管理应由公司办公室统一购买油卡或油票，特殊情况外出购油需事先经办公室负责人同意，凭发票按报销程序当期报销。4、车辆保养及修理需经办公室负责人同意，凭发票