信托投资公司资金管理部经理职务说明书

资金管理部经理职务说明书 岗位名称 资金管理部经理 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 直接上级 分管副总 工资等级 直接下级 副经理、资金调度专责、国债承销专责 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 本职： 协助分管副总负责组织资金管理、资金调度、资金拆借、国债承销等工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 负责组织制定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，并 完成工作总结 工作时间百分比 ： 5% 工作 任务 根据公司年度经营计划和部门上一年度计划完成情况，组织制定本部 门年度工作计划和阶段性计划，并完成部门工作总结 频次： 6-8 次 /年 根据各阶段工作计划分解，组织制定各业务的实施步骤和相应措施 频次： 6-8 次 /年 负责组织制定、修改、完善相关业务管理的规章制度 频次： 1 次 /年 职 责 二 职责表述： 负责组织公司资金管理工作 工作时间百分比 ： 25% 工作 任务 负责组织管理已有信托客户，组织提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性 频次： 日常 负责组织新的信托大客户资金吸收业务的开辟工作 频次： 日常 职 责 三 职责表述： 负责公司资金调度的组织管 理工作 工作时间百分比 ： 35% 工作 任务 负责与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制 频次： 日常 组织人员制定资金往来程序文件资金调拨单，进行资金调拨 频次： 日常 组织掌握集团内部资金变动的及时性信息 频次： 日常 组织、指导编制资金头寸日报表，并上报公司各位领导 频次： 日常 负责组织将机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理 频次： 日常 负责在保证支付和授权范围内组织调度资金 频次： 日常 负责组织设置资金调度台帐 频次： 日常 组织定期运用业务运行情况分析报告以及年初的资金分析及预测报告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况 频次： 4-5 次 /年 职 责 四 职责表述： 负责组织资金拆借工作 工作时间百分比： 20% 工作 任务 审核下属上报的资金拆借申请，根据公司资金头寸状况在权限范围内做出资金拆借决策 频次： 日常 对于超出权限范围的资金拆借，组织填写资金拆借申请方案，并负责上报公司分管领导 频次： 日常 在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同，组 织办理拆借手续 频次： 日常 职 责 五 职责表述： 负责组织公司国债交易业务 工作时间百分比： 5% 工作 任务 组织下属人员进行国债承销市场的研发工作 频次： 日常 负责组织进行一年一度的国债承销资格申请 频次： 1-2 次 /年 组织调查研究国债 承销金额及风险 的 大小 ，并将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行承销或交易 频次： 5-8 次 /年 在领导审批核准下，组织办理具体的国债承销业务 频次： 5-8 次 /年 职 责 六 职责表述： 负责资金管理部内部组织管理工作 工作时间百分比： 5% 工作 任务 负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行 频次： 日常 负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员 频次： 日常 负责部门内工作任务分工，合理安排人员 频次： 日常 拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出 频次： 日常 职责七 职责表述： 完成上级交办的其他工作 工作时间百分比： 5% 权力： 授权范围内资金调度、资金拆借的决策权 授权范围外资金调度、资金拆借的建议权 本部门日常业务的指挥权、督促权和监控权 对本部门预算内费用的使用权 本部门费用支出的监督检查权 对直 接下级人员调配、奖惩的 决策 权和任免的提名权 对所属下级工作的监督、检查权 对所属下级工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 工作协作关系： 内部协调关系 计划财务部、信托理财部、 机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部等 外部协调关系 山西证券、人民银行、各商业银行、太原市证管办、证监会、财政部、证交所、省政府相关部门等 任职资格 ： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 金融专业、财务专业、证券专业及其他相关专业 培训经历 公司规章制度培训、金融证券相关知 识培训、管理学知识培训、银行制度及业务知识培训、国家金融监管有关规定培训、经济法律培训等 经验 8 年以上工作经验， 5 年以上相关业务岗位工作经验， 2 年以上管理岗位工作经验 知识 通晓银行结算、资金调度等相关规定，熟悉国家相关政策法规和金融证券市场规划及其方向，具备一定的资本市场运作经验 技能技巧 熟练使用办公软件，具备良好的协调沟通能力，熟悉网络知识 其它： 使用工具设备 计算机， 一般办公设备（电话、传真机、打印机、 Intern