基本进销存流程.doc

XXXXXX进销存流程家购超市进销存流程1 主题内容与适用范围本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。本标准适用于家购超市。2 目的：为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。3 工作内容：31 建立档案及编码311 建立供应商档案，产生供应商编码3111 采购部与供应商签订合同后，采购员填写供应商资料登记表，提交信息物流中心录入。3112 信息中心录入系统，产生供应商编码，并将其填入供应商资料登记表中，录入员签字。3113 信息中心复核人按照供应商资料登记表对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。312 建立合同档案，产生合同编码3121 采购员提交供应商资料登记表的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的供应商经营合同提交信息中心录入。3122 信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入供应商经营合同中，录入员签字。3123 信息中心复核人按照供应商经营合同对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。313 建立商品档案，产生商品编码3131 采购员在提交供应商经营合同的同时填写商品资料登记表，提交信息中心录入。3132 信息中心录入员录入系统，产生商品编码，并将其填入商品资料登记表中，录入员签字。3133 信息中心复核人按照商品资料登记表对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类存档。32 采购订货321 由采购人员依据订货申请以及实时库存录入采购订货单，由采购部经理进行采购订单的确认及审核。322 采购部通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。33 商品验收331 供应商送货至验货区，收货部严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。332 验收完毕后，收货部按照实际收货情况录入电脑，并打印商品验收单一式三份，供应商、验货人双方签字，收货部加盖收货专用章，一份留存，一份交予供应商，一份转财务部作为结算对账单。333 收货部将商品入库，并通知理货人员到仓库提货。334 收货部在每日下班之前，依供应商打印收货日报表并附上商品验收单中财务部一联，确认无误后送交财务部做账，同时作为结算对账单据。335 关于赠品：若为可销售的赠品，进行赠品验收，并将赠品验收单转交财物；若为不可销售的赠品，收货部验货后转到营运部，营运部建立“赠品登记台账”进行统一管理。34 销售、退货341 销售3411 收款员进行收款，主动提示顾客出示会员卡，扫面商品完毕后，选择顾客相对应的支付方式进行结账。3412 对于扫描过并未结帐的商品如进行单品取消，须由收银领班授权进行商品取消操作。342 退货3421 所有退货业务统一在服务台完成。3422 服务台接收退货商品，必须核对顾客手中的销售小票，逐一核对商品及其数量，正确无误后录入系统，并在原有销售小票标示商品已退，同退货小票一同交予顾客。35 收银对帐351 收银员实行早晚班轮换制。早晚班收银员需进行交接班，早班收银员A打出收款员报表，点清所收钱款后交予晚班收银员B进行核对。352 晚班收银员B结班后，打印出总交易报表、收款员报表，然后将相应表格连同所收钱款打包加锁后，交当班收银班长，收银班长在保安的陪同下放入财务部保险柜，打乱密码。353 次日营业前收银班长在保安的陪同下取出昨日收款包，发放到各收银台。收银员B按面额整理钱款，填制现金交款单、信用卡交款单。354 收银领班于指定时间在保安陪同下将整理好的钱款及原始单据打包加锁后放入财务部保险柜，等待银行人员收款。355 银行人员清点、核对无误后，在原始单据上签字盖章，如有差异，收银领班需查明原因并对问题进行相应的处理。356 收银领班将总交易报表、收款员报表汇总后交与财务做账。36 供应商退货361 部门主管依据退货申请按规定格式填写退货单。在填写退货单时，商品的成本价要填写商品的采购成本，不能填写商品的平均成本或建商品编码时的成本；商品的销售单价要以退货时电脑中的销售单价为准。362 退货单须经过部门主管、营运部经理、财务部（财务部需要核对供应商是否已结清货款）、总经理审批签字。363 理货人员持签字后的退货单将所退商品送至退货区，收货部依据退货单逐一核对商品及其数量，正确无误后，录入系统，生成商品退货单一式四份，供应商、理货人员、验货人在退货单上签字，收货部加盖退货专用章，并开具出门证。364 商品退货单一份物流中心留存，一份交与供应商，一份转财务部作为结算对账单，一份交于采购。365 信息中心在每日下班之前，依供应商打印退货日报表并附上退货单财务部一联，确认无误后送交财务部做账。37 调价371 售价调整：3711 采购人员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，调价数量为该商品所有库存，按规定格式填写售价调整单。3712 售价调整单经楼层主管、营运部经理审批签字后（当调整售价使之低于成本价时须总经理审批签字），由采购人员录入。3713 采购部经理按照售价调整单对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，财务部、营运部各执一份。3714 营运部在调价生效后对变价的商品更换价格标签。 372 进价调整3721 采购人员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，经双方谈判商定调价高低和调价数量，按规定格式填写进价调整单。3722 进价调整单经供应商、部门主管、营运部经理、财务部审批签字后（当调高成本价时须总经理审批签字），由采购人员录入。3723 采购部经理按照进价调整单对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。一份供应商，财务部（作为结算对账单）、营运部各执一份。 38 库存调整381 库存调整用于调整商品的库存数量。当商品因盘点盘错（出损益表后发现错误）以及其他原因造成电脑库存与实际库存有差额时进行库存调整。382 部门主管根据电脑库存与实际库存的差异填写库存调整单一式三份，经部门主管、营运部经理、总经理、财务部审批签字后，提交信息中心录入。383 信息中心根据库存调整单，录入商品损益单对电脑库存进行相应调整，录入员签字。384 信息中心复核人按照库存调整单对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。一份留存，财务部、营运部相应楼层各执一份。39 盘点391 信息中心保存所有部门的盘点库存数据。理货人员整理、归类商品，按实际清点数量录入盘点枪。交由信息部录入商品初盘单。392 部门主管对已盘完的部门进行交叉复盘，复盘范围100%，保证盘点数据的准确性。交由信息部录入商品复盘单。393 信息部出具商品复盘确认单交盘点小组。盘点小组对照实货进行复查，填写正确数量，交信息部录入。394 抽盘人员进行抽盘，录入盘点枪，交由信息部录入商品抽盘单。395 信息部出具商品收盘确认交盘点小组。盘点小组对照实货进行复查，填写正确数量，交信息部录入。396 信息部出具与预盘存盘点单交财务，财务对盘存结果进行分析，确认无误后，信息部入账，更新库存信息。397 盘点单一式三份，一联财务，一联营运，一联经理。398 财务部对经销商品进行全面监盘。310 促销3101 采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定填写商品促销单。3102 商品促销单经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。3103 采购部经理按照商品促销单对电脑信息进行复核、入账，复核人签字，留存。3104 打印商品促销单一式三份，一份留存，一份采购经理，一份营运。 311 临时合同进价及联营临时扣点3111 临时合同进价31111 采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定填写商品临时合同报价单。31112 商品临时合同保价单经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。31113 采购部经理按照商品临时合同报价单对电脑信息进行复核，复核人签字，留存。 3112 联营临时扣点31121 采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定填写临时合同提成率单、临时商品提成率单。31122 临时合同提成率单、临时商品提成率单经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。31123 采购部经理按照临时合同提成率单、临时商品提成率单对电脑信息进行复核，复核人签字，留存。 312 结算3121 经销结算31211 预付货款：采购部填制付款单，经采购部经理、财务部、总经理审批签字后，提交财务部；财务部进行登记、核对后，根据付款方式、期限、金额安排付款。发票随商品到货时同来，收货部完成收货后负责将发票、收货单、货物装箱单等原始单据传递到财务部结算中心进行审核、整理。发票单独寄送的，直接寄送到财务部结算中心进行审核整理。31212 货到付款：收货部完成收货后，采购部填制付款单，经采购部经理、总经理审批签字后，提交财务部；财务部进行登记、核对后，根据付款方式、期限、金额安排付款。发票随商品到货时同来，信息物流中心完成收货后负责将发票、收货单、货物装箱单等原始单据传递到财务部结算中心进行审核、整理。发票单独寄送的，直接寄送到财务部结算中心进行审核整理。31213 账期付款：财务部在对账日出对账单，经与供应商核对确认后，供应商持结算单据、打印付款单、开据发票送财务部，财务部审核、整理后，在结算日付款出账。31214 付款完成后，结算员进行确认，并提交到财务系统进行记账工作。31215 如当月付款发生错误在下月进行调整。31216 财务部对应结算而未结算的供应商，写明原因提报总经理。3122 联销结算31221 核算期结束后由财务部对联销销售数据进行核算。31222 对