Oracle模块培训-应付模块培训.ppt

OraclePayables,应付模块培训,第2页,课程大纲,引言：ORACLE应付款管理系统的初衷单元1：应付帐款管理系统概况单元2：应付基本信息维护单元3：应付发票管理单元4：付款管理单元5：预付款管理单元6：应付帐款月末处理,第3页,引言-1：应付款应用的极致企业,超级市场是应付款应用的代表型企业,通过应付款获得的利益：充分利用应付帐款的帐期在付款前所获得的资金相当于无息贷款采购资金在一定程度上已经由客户支付,第4页,流程,引言-2：ORACLE应付款管理系统在管理上要做什么？,在可允许的付款期限内，近可能晚的进行付款（也可优先考虑折扣）通过优先级平衡整体支出，合理排定付款计划统一的供应商管理和银行管理能有效防止一些漏洞灵活运用帐龄分析，将有更大的收获,第5页,内容,引言-3：ORACLE应付款管理系统在业务上要做什么？,以业务为核心的应付款核算方式（发票、付款、调整）通过子模块的方式，细化应付款相关数据在一定程度上固化核算流程，减少差错，提高数据质量与其他模块紧密集成，形成可追溯的一体化的数据,第6页,定义客户配置文件类型,单元1：应付款管理系统概况与其它模块的关系主要业务介绍,第7页,新增客户,1.1应付模块与其它模块关系,Oracle总帐(GL),Oracle采购(Purchasing),Oracle采购(Purchasing),Oracle应付款(AP),Oracle固定资产(FA)项目会计(PA),Oracle应收帐款(AR)现金(CM),帐户汇率,发票付款调整,供应商,PO,银行,第8页,新增客户,1.2应付模块主要业务介绍,供应商管理,接收并录入发票,总帐模块日记帐项目,支付发票,银行管理,第9页,维护业务目的的地址信息,单元2：应付基本信息维护供应商及员工供应商合并银行,第10页,维护业务目的的地址信息,2.1供应商维护：供应商的层次结构,第11页,合并客户,2.2供应商维护：供应商的信息,供应商头基本信息：供应商名称、编号（手工输入/自动生成)纳税登记号失效日期（在一定日期后，阻止发票和采购定单的输入）员工类型供应商头详细信息：录入员工类型和对应的员工编号等供应商地点基本信息：供应商地点名称、供应商的国家、省、城市，地址信息供应商地点详细信息：支付地点、采购地点、默认的负债帐户、默认的预付款帐户,第12页,ABC公司,合并供应商,检查重复的供应商,检查合并结果,ABC有限公司,运行供应商审核报表,维护相关文档,ABC有限公司,第13页,内容,2.4银行名称的维护,第14页,概述,课程大纲,单元3：应付发票管理,发票结构发票业务相关设置发票暂挂与释放,第15页,输入销售订单,3.1发票结构,发票批信息,发票2,发票X,发票行信息,发票行信息,发票基本信息，编号主要为供应商信息，发票类别（标准、预付款、贷项通知单）发票日期，币种，总金额等,发票1,提供一种分类形式，每一个发票批可包含多张发票批名称（按照命名规则命名）可以对发票批内的总金额和发票数进行控制,发票明细信息，具体的发票内容和项目主要为项目说明，帐户信息和金额,发票基本信息,第16页,输入销售订单,3.2发票业务相关设置,供应商信息,地点-电厂1,地点-电厂2,地点-XX电厂,负债帐户,录入发票,借：材料采购-A,贷：应付账款,税码信息,对应帐户,借：应交税金,借：材料采购-B,分配集,第17页,登记订单,3.3发票暂挂与释放,录入发票信息,发票暂挂,暂不付款的发票信息,暂挂的含义：通过对发票设置暂挂，可以限制付款，释放暂挂后，可继续执行付款。暂挂的种类：系统暂挂：在验证发票时，由于没有通过验证而自动设置为暂挂。（例如：发票分配金额与总金额不符合，有些系统暂挂不允许人工释放）手工设置暂挂：由于某种原因，暂时停止对发票的付款，可手工设置暂挂。关于预算控制：应付款系统中的预算控制，是通过系统暂挂的方式实现的。,调整后重新验证,释放暂挂,付款,发票暂挂报表,第18页,计划订单,单元4：付款管理,银行设置付款计划付款处理,课程大纲,第19页,计划订单,银行基本信息,银行帐户信息,银行付款单据,会计帐户,支票,执行付款,选择付款账户及单据,创建会计分录,银行信息由银行基本信息，银行帐户信息，银行付款单据信息构成银行基本信息包括银行名称，分行名称等，一个银行可以有多个账户银行帐户信息，包括银行的帐户名，帐号，对应的会计账户等信息，一个银行账户下可以定义多种类型的付款单据。银行付款单据信息，包括单句名称及编号序列。,银行信息由银行基本信息，银行帐户信息，银行付款单据信息构成银行基本信息包括银行名称，分行名称等，一个银行可以有多个账户银行帐户信息，包括银行的帐户名，帐号，对应的会计账户等信息，一个银行账户下可以定义多种类型的付款单据。银行付款单据信息，包括单句名称及编号序列。,4.1银行设置,第20页,计划订单,在应付系统录入发票时，系统根据发票的付款条件、付款条件基准日、付款方式自动产生该发票的付款到期日及折扣信息。可通过发票查询相应的付款计划信息，并可以根据实际情况对付款计划进行调整。随时在线查询某一发票的付款计划或提交报表来了解未来某一日期要使用某一货币、某一付款方式来支付给某一供应商发票的付款计划，以合理安排资金的使用。,4.2付款计划,付款计划信息,付款日期/方式/金额,发票信息,第21页,计划订单,4.3付款处理,付款处理：在ORACLE系统内录入付款，选择付款类型，输入相应的银行及账号信息，选择对应的发票，一张发票可多次付款，也可一次支付多张发票。根据选择的发票类型（预付款/标准/贷项通知单）及金额（用户可修改默认的发票金额）进行支付，针对有预付款的发票情形，核销后，付款时系统自动控制仅可以支付未核销部分。,发票信息,付款计划信息,付款日期/方式/金额,第22页,计划订单,课程大纲,单元5：预付款管理,预付款的业务处理支付预付款核销预付款,第23页,工作流,5.1预付款相关业务处理,地点-电厂,地点-电厂,地点-XX电厂,负债帐户,预付款帐户,预付款发票,支付预付款,借：预付账款,贷：应付账款,借：应付账款,贷：银行存款,银行信息,银行帐户,供应商信息,第24页,维护订单/订单行,5.2支付预付款,预付款的支付：先录入预付款发票（即输入预付款的信息，供应商及金额等）针对预付款发票进行完全支付（即输入支付信息，金额及银行帐户等）,合同及相关预付款单据（已审批）,录入预付款信息,借：预付账款,贷：应付账款,支付预付款,借：应付账款,贷：银行存款,第25页,维护订单/订单行,5.3核销预付款-1,预付款发票的两种情况：支付预付款后，完全核销预付款。（发票金额=预付款金额）支付预付款后，部分核销，余额退款。（发票金额=预付款金额）支付预付款后，部分核销，余额退款。（发票金额预付款金额）,核销预付款,借：材料采购,贷：应付账款,退款发票（贷项通知单）,借：应付账款,贷：预付账款,录入发票信息（部分核销）,发票信息,借：应付账款,贷：材料采购,发票1-标准金额,发票2-退款金额,匹配,第27页,维护订单/订单行,课程大纲,单元6：应付帐款月末处理,第28页,维护订单/订单行,关闭应付会计期流程,确认付款,验证,发票付款分配,验证发票分配,导入总帐,未过帐发票清除,过帐挂起报表费用分配细节报表,关闭AP期间,AP试算平衡过帐付款登记表过帐发票登记表,第29页,维护订单/订单行,总账接口,应付模块发票信息、支付信息可以通过运行应付款会计核算流程传递至总账模块。,发票信息,创建会计分录,