用友U8基础档案设置

中小企业 ERP财务管理实务流程 机械工业出版社 单据设置 数据权限设置 基础档案设置 基本信息设置 系统启用 编码方案 数据精度 具体的操作步骤如下： 步骤 1：选择 【 开始 】 【 程序 】 【 用友 ERP-U890】 【 企业应用平台 】菜单项，即可打开 【 登录 】 对话框，如图 3-1所示。 步骤 2：在其中输入账套主管、登录密码，选择登录账套并选择操作日期后，单击 【 确定 】 按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择左下角的 【 基础设置 】 选项卡，再双击列表中的“基本信息”项，即可将其展开，如图 3-2所示。 具体的操作步骤如下： 步骤 3：双击 【 系统启用 】 选项，即可打开 【 系统启用 】 对话框，如图 3-3所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显示出来。 步骤 4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出【 日历 】 对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图 3-4所示。 具体的操作步骤如下： 步骤 5：在选择好日期之后，单击 【 确定 】 按钮，即可弹出 【 提示信息 】对话框，询问用户是否需要启用当前的系统，如图 3-5所示。 步骤 6：单击 【 是 】 按钮，即可完成对系统的启用，系统将自动记录启用日期和启用人。在所有系统进入时都要判断系统是否已经启用，未启用的系统不能登录。 机构人员设置 客商信息设置 存货设置 财务设置 会计科目设置 项目目录设置 凭证类别设置 外币设置 收付结算 结算方式设置 付款条件设置 银行档案 选择 【 开始 】 【 程序 】 【 用友 ERP-U890】 【 企业应用平台 】 菜单项，即可打开 【 登录 】 对话框，在其中以账套主管的身份注册进入企业应用平台。选择【 基础设置 】 选项卡，双击列表中的“基础档案”项，再双击其下的“收付结算”项将其展开，收付结算设置包括结算方式、付款条件和银行档案等选项，如图 3-110所示。 1.结算方式设置 在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“结算方式”项，即可打开【 结算方式 】 窗口，如图 3-111所示。单击 【 增加 】 按钮，在其中输入在公司经营活动中所涉及到的不同结算方式，并勾选“是否票据管理”复选项进行确认，以便日后进行票据查询。 2.付款条件设置 在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“付款条件”项，即可打开【 付款条件 】 窗口，如图 3-112所示。单击 【 增加 】 按钮，即可增加需要的付款条件。如果需要对增加的付款条件进行修改，只需选择要修改的付款条件后，单击 【 修改 】 按钮，即可对付款条件进行修改操作。 3.银行档案 步骤 1：在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“银行档案”项，即可打开【 银行档案 】 窗口，如图 3-113所示。 步骤 2：单击 【 增加 】 按钮，即可打开 【 增加银行档案 】 对话框，在其中输入相应的银行信息，如图 3-114所示。 3.银行档案 步骤 3：单击 【 保存 】 按钮 ，即可将增加的银行档案保存到系统中，如图 -115所示。 步骤 4：若要对某银行信息进行修改，只需选择要修改的档案后，单击 【 修改 】 按钮，即可打开 【 修改银行档案 】 对话框，在其中进行信息修改操作，如图 3-116所示。 步骤 5：若要删除某银行档案，只需选择要删除的档案，单击 【 删除 】 按钮，在弹出的信息提示框中单击 【 是 】 按钮，即可将所选银行档案删除。 设置数据权限控制 数据权限设置 记录权限分配 字段权限分配 金额权限设置 设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤 1：在 【 企业平台 】 窗口中选择 【 系统服务 】 【 权限 】 【 金额权限分配 】 菜单项，即可进入 【 金额权限设置 】 窗口，如图 3-125所示。 步骤 2：选择“科目级别”单选项，单击 【 级别 】 按钮，即可进入 【 金额级别设置 】窗口，如图 3-126所示。 设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤 3：在 【 金额级别设置 】 窗口中单击 【 增加 】 按钮，即可出现空白行。双击“科目编码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开 【 科目参照 】 对话框，如图 3-127所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图 3-128所示。 步骤 4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击 【 删除 】 按钮，即可出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击 【 是 】 按钮，即可删除成功。 单据格式设计 单据编号设计 编号设置 对照表 查看流水号 单据打印设计 单据格式设计的具体操作步骤如下： 步骤 1：选择 【 基础设置 】 【 单据设置 】 菜单项，展开单据格式设计项，如图 3-131所示。 步骤 2：双击“单据格式设置”选项，即可打开 【 单据格式设置 】 窗口，在左边的“单据类型”列表中选择单据名称，并选择是设置显示模版还是打印模版，右边的窗口将显示选择结果，如图 3-132所示。 步骤 3：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。 点拨 1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时，在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照从一级开始分类的方法，否则添加不成功。 点拨 2：为什么不能撤销部门？ 解决：如果部门中有在职人员和未注销的业务员，则该部门不能被撤销。撤销前，系统提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整至其他部门；撤销后