物流公司出纳岗位职责.doc

物流公司出纳岗位职责 物流公司出纳岗位职责大家了解过以下是小编分享给大家的物流公司出纳岗位职责一起来看看吧！ 1.进行会计核算 会计人员要做好会计核算工作如实反映经济活动情况按照国家会计制度的规定记账、算账、报账做到手续完备内容数据准确账目清楚日清月结按时编制会计报表并上报 2.实行会计监督 会计人员必须按照国家有关规定对本单位的经济活动实行监督对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项应拒绝办理或按照职权予以纠正 3.参与预测、决策和计划、预算的制定 会计人员按照经济核算的原则编制并执行财务计划、预算;定期分析计划、预算的执行情况挖掘增收节支的潜力考核资金使用效果;参与本单位的预测、决策过程;为编制下期计划和预算提供有关的会计资料做好信息反馈工作 4.做好其他会计工作 拟订本单位的会计事务管理办法如材料收发保管制度固定资产使用、保管制度等;按照会计制度的规定妥善保管凭证、账簿、报表等档案资料 按照相关财务法规和公司财务制度负责公司款项收付手续、报销单据审核并做好相关帐务处理 一、支票管理 1银行票据的发放： 根据业务需要申请人领用银行票据须填写支票领用单并经总经理或总经理授权的人员签署同意后方可出具银行票据若遇金额不确定的情况应在最高位填上“￥”标识以限定其最高使用额度 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单正确出具银行票据审核支票领用单上是否填写齐全规范要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等 使用支票管理系统填制支票或其它银行票据并打印出具 2银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理购买银行票据事先经财务主管签字批准每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记做到有据可查使其有可追溯性未用银行票据必须锁在财务室保险箱中 3.银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收杜绝在外单位或不相关的部门保管 4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统 5余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字后方可出票 6支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况对超期的要查明原因 并提醒相关业务人员及时收回 对领用时金额不确定的银行票据在收回票据后当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统 7银行票据出票后及时整理支票领用单并与支票管理系统出票记录核对使其一致每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单附在支票领用单中一并装订经总经理审批后由公司统一保存 8支票管理系统要每周做一次备份 二现金管理和报销款的支付： 1.对所有现金报销的单据要审核发票的性业务的合理性金额的正确性检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字 2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核发票涂改或严重缺损的应拒绝接收 3、核对无误后按实际金额支付报销款并请报销人在报销单上签字作为签收依据 4、驾驶员报销要先审核其出车记录查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶1013公里）、用车人签字同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销 5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时须按月按号分别做好登记记录以备核查 6、严格执行每周统一付款制度 7、为确保现金的安全性除每月发薪日外保险箱内现金总额不得超过1万元整 三、工资发放： 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬 2、对享受手机补贴的员工须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报并要求未达到补贴金额的退回差额 3、按照工资保密的原则发放工资前要把相应的内容隐蔽不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容 4、发放工资时需经当事人当面点清核实发放金额是否正确 四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章与支票必须分开存放并妥善保管 2、保险箱钥匙必须随身携带并要分两地存放 4、定期更新保险箱密码 五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额编制银行余款日报表并上报公司领导 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证摘要栏要尽量写完整业务相关内容以备日后查询 3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性 4、每天及时登记银行存款手工日记帐检查进帐单大小写的正确性银行业务章盖是否戳盖 5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清 6、月底必须核对银行帐如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导按时填写银行“未达帐调节表” 7、公司购入的固定资产办公易耗品等物品报销时须收回相应的保修卡保修单等资料并妥善保管以备不时之需 六、其他事项： 1、遇请假