用友U9_FI_票据管理培训.ppt

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-NM(票据管理) V2.0,用友软件股份有限公司 U9事业部,总体课程安排,Unit 1 概述 票据管理的总体流程及解决用户的关键问题 Unit 2 空白票据管理 空白票据管理的主要流程和业务模式 Unit 3 付票据管理 付票据管理的主要流程和业务模式 Unit 4 收票据管理 收票据管理的主要流程和业务模式,Uint1 票据管理概述,提供空白票据的台账管理，可以满足用户对支票登记簿及其他空白票据簿的管理，支持购置、领用、报销、作废、退回的处理; 提供应付票据的备查簿管理，支持应付票据的出票、承兑、付款、转出、未兑现、作废、展期、换票处理; 提供应收票据的备查簿管理，支持应收票据的收票、提示、托收、收款、转出、拒付、追索、退票、贴现、背书、展期、换票、质押及质押转损失处理; 可以随时将会计分录转总账;,票据支持的组织模式1,核算组织 在单一核算组织内进行收票、付票、收款、付款等票据活动。 只对核算组织内的应收、应付、现金银行模块产生影响。,票据支持的组织模式2（V2.0新增）,结算组织 当结算中心统一管理票据实物。登记票据登记薄，对票据的收款、付款、转出、背书等活动都由结算中心进行。此种情况下与单一核算组织方式下处理相同； 下级核算组织收取票据，上缴到结算中心。在结算中心登记收票据登记薄。登记时记录上缴票据的下级组织。以便登记内部银行账，表明结算中心代下级组织进行了收票； 当下级核算组织对外付出票据时，可以向上级组织申请调剂。调剂时在结算中心登记付票据登记薄。登记时记录接受下拨票据的下级核算组织；也可对结算中心现有票据做票据背书，同时标识被背书的下级核算组织。 以便登记内部银行账，表明结算中心对下级核算组织进行了付票或背书；,满足结算中心应用模式下的组织设置,分别设置结算中心、核算职能组织,满足结算中心应用模式下的组织设置,建立核算到结算的业务关系,票据调剂流程（V2.0新增）,票据调剂流程说明（跨组织背书）,核算单位收到票据 核算单位收到票据，登记收到的票据信息（系统外），把票据交到结算中心。 结算中心收票 在结算中心票据管理中录入票据, 登记结算中心内部账户日记账, 生成核算组织的收款单,结算中心代成员单位收票,票据调剂流程说明（跨组织背书）,生成核算成员组织的现金银行收款单,核算成员单位,票据调剂流程说明（跨组织背书）,背书给另外的核算成员组织,票据调剂流程说明（跨组织背书）,结算中心票据背书 生成背书组织的付款单。,总体课程安排,Unit 1 概述 票据管理的总体流程及解决用户的关键问题 Unit 2 空白票据管理 空白票据管理的主要流程和业务模式 Unit 3 付票据管理 付票据管理的主要流程和业务模式 Unit 4 收票据管理 收票据管理的主要流程和业务模式,主要针对的票据：,商业汇票,支票,Unit2 空白票据管理,空白票据管理,领用张数控制,领用期限控制,手工,部门,业务员,手工,付款单,付票据,空白票据的主要行为,空白票据的主要行为： 空白票据簿购置：按照初始票据号和票据张数生成票据簿，企业可以知道有多少空白票据，这些票据处于什么状态。 领用：对业务员领用空白票据时行登记，并可以按照部门或者业务员控制领用的限额及张数。 报销：当空白票据已支付给对方单位时，对空白票据进行报销，表示票据已付出。报销就是付票据出票。 作废：因票据填写错误或者其他原因造成票据无法支付或者不再使用时，可进行作废处理。作废后票据不可再用。 退回：空白票据被领用后，没有支付而是被缴回财务，可进行退回处理。退回票据还可再次领用，只是一些已经填写的信息不能再改变。,空白票据的主要行为,空白票据业务模式1,空白票据的业务模式 模式一： 场景：手工在票据系统中领用支票，通过录入付款单（包括应收应付、现金银行的付款单，资金结算的委托付款单，费用报销的报销单）保存时自动报销支票。 设置：支票在付票据类型中设置为进行空白票据管理，不登记票据登记簿。,空白票据业务模式1,设置,手工领用,空白票据业务模式1,录入付款单,参照空白票据,票据状态为”报销”,空白票据业务模式2,模式二： 在直接录入付款单（包括应收应付、现金银行的付款单，资金结算的委托付款单，费用报销的报销单） ，当付款单保存时，同时触发空白票据的自动领用和自动报销。 设置：支票在付票据类型中设置为进行空白票据管理，不登记票据登记簿。,空白票据业务模式3,模式三： 场景：在票据管理中手工领用票据，手工对票据进行报销。 设置：支票在付票据类型中设置为进行空白票据管理，不登记票据登记簿 。,空白票据业务模式4,模式四： 场景：手工在票据系统中领用支票，在票据管理中录入付票据保存时，触发空白票据的自动报销。同时生成已核准状态的付款单，付款单的结算方式为现金银行类的结算方式。此时支票的状态为付款 。 设置：支票设置为进行空白票据管理，登记票据登记簿。,空白票据业务模式5,模式五： 场景：手工在票据系统中领用汇票，在票据管理中录入付票据保存时，触发空白票据的自动报销。同时生成已核准状态的付款单，付款单的结算方式为非现金银行类的结算方式。此时汇票的状态为出票。 设置：汇票设置为进行空白票据管理，登记票据登记簿。,总体课程安排,Unit 1 概述 票据管理的总体流程及解决用户的关键问题 Unit 2 空白票据管理 空白票据管理的主要流程和业务模式 Unit 3 付票据管理 付票据管理的主要流程和业务模式 Unit 4 收票据管理 收票据管理的主要流程和业务模式,Unit3 付票据管理,主要针对的票据：,商业汇票,付票据管理,手工,应付单,付票据管理的主要行为1,付票据的主要行为： 出票：支付票据时登记应付票据登记簿 承兑：同意付款并进行承兑，将票据状态标记为“承兑” 付款：用来处理付票据兑现实际支付现金，在应付系统中生成付款单 转出：应付票据到期时，因资金不足或其他原因没有付款，而将应付票据转为应付账款 未兑现：票据到期时，因资金不足或债权人破产等原因没有进行票据兑现（付款），将票据状态标记为“未兑现” 作废：因票据填写错误或者其他原因造成票据无法支付或者不再使用时，可进行作废处理 展期：付票据到期时，企业暂时没有能力支付并与债权人协商决定将票据到期日期延后,付票据管理的主要行为2,付票据的主要行为： 换票：将已出票的应付票据收回，换为一张或者多张类型相同的应付票据，并且换出票据的总金额与收回票据的总金额相同。换回的票据为换票状态，换出的票据为出票状态。,付票据业务模式,付票据的业务模式： 模式一： 场景：核算应用模式下,在票据管理中手工出票，生成审核状态的付款单。付款单的结算方式为非现金银行类的结算方式 。 设置：票据在付票据类型中设置为不进行空白票据管理，登记票据登记簿 。,付票据业务模式,付票据的业务模式： 模式二： 场景：结算中心代下级组织付票据，在结算中心登记票据登记薄，同时记录下级组织，以登记内部银行账。 设置：票据在付票据类型中设置为不进行空白票据管理，登记票据登记簿 。,总体课程安排,Unit 1 概述 票据管理的总体流程及解决用户的关键问题 Unit 2 空白票据管理 空白票据管理的主要流程和业务模式 Unit 3 付票据管理 付票据管理的主要流程和业务模式 Unit 4 收票据管理 收票据管理的主要流程和业务模式,Unit4 收票据管理,主要针对的票据：,商业汇票,收票据管理,手工,应收单,收款单,收款单,付款单,收票据管理的主要行为1,收票据的主要行为： 收票：收到票据时登记应收票据登记簿 提示：提示付款人付款的行为，将票据状态标记为“提示” 托收：委托收款的行为，将票据状态标记为“托收” 收款：用来处理票据兑现实际收到现金，在应收系统生成收款单。,收票据管理的主要行为2,收票据的主要行为： 转出：应收票据到期后，确定已无法收款，将应收票据转为应收账款； 拒付：收票据到期后，被付款人拒绝付款，将票据状态标记为“拒付”； 追索：收票据被拒绝付款后，可向出票人及前手背书人以及其他债务人行使追索权； 退票：因退款或者其他原因需要将票据退给付票人时，可以进行退票处理。退票时同时删除在应收系统中生成的收款单，如果收款已经做过其它处理，则生成应收或应付单；,收票据管理的主要行为3,收票据的主要行为： 背书：将票据背书转让，票据背书会在应付系统中产生一张付款对象为被背书人的付款单； 展期：收票据到期时，付款人暂时没有能力支付，将票据到期日期延后； 换票：将已收到的票据换为一张或者多张类型相同的票据，并且换出票据的总金额与收回票据的总金额相同，换出的票据为换票状态，换回的票据为收票状态； 质押：因融资或者其他原因，将票据抵押给债权人； 质押转损失：被抵押的票据未能收回，可将质押的票据转为损失；,收票据业务模式1,收票据的业务模式： 模式一： 场