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期货分析师成长之路(节选),目录,国内期货分析师心路历程 现身说法:期货生涯感悟 期货分析师职业素质 期货分析师岗位要求 期货分析方法 期货分析内容 报告、方案举例,国内客户与分析师关系演进 客户与分析师共同成长的历程,1、“你说怎么做:买还是卖”消息跟风 2、“你来做”全权委托 3、“你说买我就卖”怀疑,反向指标 4、“你说你的我做我的”自我摸索 5、“你说着我听着”反思、参考、提高 6、“你说我该怎么做”商量、研讨 7、“你说你说你快说”依赖数据和启发 8、“你说完了我再说”专业投资客户,期货分析师的心路历程,少年壮志不言酬 为赋新词强说愁 山重水复疑无路 独上西楼月如钩 宝剑锋从磨砺出 蓦然回首,灯火阑珊处 独上高楼,望断天涯路,现身说法:期货交易心路历程,好奇羡慕跃跃欲试初尝甜头 贪婪胆大初尝苦头紧张谨慎 刻骨铭心恐惧迷茫胆寒逃避 困惑思变突围失利短线小利 锁单盗铃再次打击磨剑学习 专注分析积累止损柳暗花明 。,现身说法:分析报告写作历程,1、陌生新鲜武侠散文技术为主道听途说 2、应证几次称赞得意,好为人师,捧杀 3、错了几次心理不服怀疑自己 4、学会措辞,均线依据恢复信心 5、基本研究、深入现货两栖分析 6、基本面技术面盘面有理有据有底气 7、针对性报告,专业报告、PPT提高成功率,期货分析师职业素质,分析师职业素质之一 人格情操,人品水平精品 平常心:不卑不亢,不以物喜不以己悲 正直:不为御用,不盲从,实事求是 雷锋:毫不利己专门利人 谦虚:学习进步,宽以待人,自知之明 果断:自我扬弃,立场坚定,纪律、超越,分析师职业素质之二 基本技能,自主学习能力:与时俱进,先利其器,他石攻玉 文字处理能力:读写,层次,观点 数据处理能力:记忆,收集,运用,敏感 敏锐洞察力:窥斑见豹、落叶知秋、远见 持续战斗力:抗疲劳、抗击打、抗折旧 动态平衡力:对错、心态、思维、不卑不亢 sw 激情说服力:心血转化生产力,访谈技巧 定力:不随波逐流、不趋炎附“势”,出手频率,分析师职业素质之三 勇于面对分析失误,1、认错止损,委屈承受力 2、死要面子活受罪 3、反向指标自信崩溃 人非圣贤孰能无过? 知错就改,总结提高 积极补救,从头再来 期货神话在不可能十全十美的地方追求完美 “期货没有专家,只有赢家和输家”,分析师职业素质之四 开发、谈判,桃李不言,下自成蹊好汉不提当年勇,引见 观点鲜明,留有余地逻辑合理 技高一筹,领先一步耳目一新 知己知彼,有备出击洗耳恭听 数据时效,专业折服叹为观止 戒急功利,后台跟进水到渠成,开户 称兄道弟,“三培有益”盘外功夫,质变,分析师职业素质之五 研究报告、行情指导,交易经验,盘面感觉 独立思考,连贯逻辑 展示功底,以艺服人 对症下药,有的放矢 有感而发,不必学舌 点到为止,言多必失 设身处地,盈亏如一,分析人员现场指导常见错误 引以为戒,主观臆想:指点图标,激扬曲线 庄家崇拜:猜庄、品庄 我主沉浮:庄家自居 人云亦云:不知所云,表现所知 危言耸听:哗众取宠,斩钉截铁放卫星 出没无常:对若金乌,错为寒蝉 事后诸葛:永远正确 模棱两可:高抛低吸,算命用语,分析报告常见错误 引以为戒,摘抄凑数:前言不搭后语 数据自误:自迷反述、一点盖面 人云亦云:无价值意义 不知所云:鸿篇巨著,千言万里,无可读性 己所不欲:务施于人 虎头蛇尾:结构、无结论、无后续 危言耸听:哗众取宠 措辞模糊:观点含糊,无法操作,分析报告和行情指导 参考建议,报告形式:格式、内容、图文并茂 报告条理:标题、层次、逻辑、小节 容易接受、愿意看 报告结论:基本面、技术面、市场结构 观点统一,说服力 报告措辞:有倾向性指导,同时留有余地,艺术性 风险控制:补救和止损 可持续发展 报告时效:短信、msn/yahoo、在线支持、网站配送。,期货分析师的岗位要求,期货公司对研发工作的要求,1、形象工程:品牌、门面、宣传、产品代言大使 2、效益工程:推介、开发、方案、服务签约代表 3、精品工程:能征善战、能写会讲、人品水平精品 4、神仙工程:数据库、准确率、点面度神仙 “肩上越是沉重,信念越是巍峨!” 舒婷,研发部门的两难困境,1、投入产出观念、期望 2、编制增减行业、效益 3、上岗难易入道、出师 4、人员去留调动、淘汰 5、个人得失付出、回报 “吃的是草,挤出来的是牛奶和血” 鲁迅,点价企业对期货分析人员的要求,1、数据库、信息员(贴水、运费) 2、盘上低买高卖;到岸平均价以下 3、市场永远是对的,老板永远是对的 4、 套期保值也要赚钱,金钱数字 5、报告要说到、交易要做到 “敬业、苦劳、心态”,期货分析的方法,基本面分析,基本分析的意义 找到原因理解方向不逆大势分清轻重 缺陷: 1、局限性:市场信息不可能穷尽一切 2、时效性:何时有效?程度如何? 3、动态性:知之为无知 4、滞后性:滞后于价格变化解释 5、趋势性:连续,逐步,大势清醒 跟着趋势走,牵着大户手 看均线,定方向 基本面,挂嘴上 看一看,排行榜 有利仓,要留长,期货技术分析,定义:通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变动方向。 三大假设:1、市场行为反映一切 2、价格呈趋势变动(根本,核心) 3、历史会重演 特点:1、量化指标特征 2、趋势追逐特征 3、技术分析直观现实:找到买卖点,技术分析核心,趋势和方向:趋势线、均线、波浪理论、头和顶 盘整和突破:支撑压力、形态、价量仓、摆动指标 价值和价格:历史、区间、空间、幅度,期货信息的二次分析,持仓动态分布、头寸及盈亏跟踪 套利价差跟踪:跨市套利、无风险套利 数量化、指数化分析:均衡极值 概率统计、数理分析: 。,期货分析的内容,库存,基期,实际产量,进 口,上年同期产量,自然因素,预期产量,供给,需求,上年同期需求,农业部供需报告,预期需求,出口,种植面积,农业政策,收益比较,全年关注内容:大豆供需状况分析图,科技进步,单产,农业政策,机会成本,种植面积,大豆与玉米的比价关系,大豆与玉米的比价关系,单产,机会成本,收益比较,压榨需求,其他需求,预留种,直接需求,轻工业,医药业,压榨需求,其他需求,食品,预留种,直接需求,轻工业,医药业,供 需 平 衡 分 析,(注:分析进出口变动的原因、来源的变化、进口的用途),(注:根据历史资料分析出单产的可信度和置信区间),(分析出口补贴政策、出口变动的原因),报告期,历史单产统计均值,修正,一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月,大豆耕作时间分布,中美 巴西 阿根廷,收获期,种植期,开花期,灌浆期,种植期,种植期,种植期,开花期,灌浆期,收获期,开花期,灌浆期,收获期,种植期,开花期,灌浆期,收获期,意外因素,需要关注因素,不同时期关注重点:大豆生产循环图,1、巴: 实 际种植面 积,天气; 2、阿: 播种进度, 播种面积; 3、美: 消费情况: 4、中美: 运输条件;,1、阿: 种植面积; 2、巴、 阿:天气, 3、中美 消费情况, 运输条件;,1、中美: 种植意向, 种子品质, 转基因大 豆的比例; 2、巴: 收割进度, 3、阿: 天气;,1、巴、 阿:收割 进度,预 计产量; 2、中美: 种植意向, 种子质量;,1、巴、 阿:收割 进度,预 计产量, 运输条件, 消费情况; 2、中、美 预测种植 面积,种 植进度;,1、巴、 阿:实际 产量,消 费情况; 2、美: 种植进度, 妨碍种植 保险; 3、中美: 库存;,1、美: 实际种植 面积,结 转库存; 2、中美: 天气; 3、巴、 阿:消费 情况;,1、美: 天气, 结转库存;,1、美: 实际库存; 2、中美: 天气; 3、巴、 阿:种植 意向;,1、中美: 收割进度, 预计产量; 2、巴、 阿:种植 意向;库 存,1、中美:收 割进度,预 计产量; 2、巴、阿: 种植进度, 预计种植面 积;,1、中美:实 际产量,运 输条件,消 费情况; 2、巴、阿: 种植,供应:主产区、产量、天气、苗情、进口、运费、库存 (略),需求:油脂和饲料企业、下游消费(略),历史、季节走势重演和价值比较(略),相关品种和市场,油脂,蛋白、鱼粉,油籽,玉米、乙醇,多看多学多想,网站、报告、外商老分析师观点、自立思考、相反意见,牵着大户手:基金期货持仓分布,美国基金: 1、传统基金 2、指数基金 3、对冲基金,
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