SAP预算维护.doc

.预算维护单元培训目标u 了解预算维护的意义与基本流程u 掌握在SAP中进行预算维护的功能LESSON1 预算维护的基本概念u 步骤步骤1：名词解释1. 预算维护贯穿在整个会计年度中，主要的业务操作包括预算录入、预算追加、预算退回、预算转储和预算结转。2. 预算转储业务表示预算在不同承诺项目间的流转。既可在同一基金中心内操作，也可在不同基金中心间操作。其他预算业务均发生在一个基金中心内。3. 处理：表示预算操作的具体性质，包括预算输入，预算追加、预算退回、预算转储和预算结转。4. 凭证类型：表示预算凭证类型，与会计凭证类型相似。5. 预算类型：表示预算业务中金额的性质，每个预算类型都有相对应对应的处理。步骤2：流程概述1. 本单元主要讲解各公司预算的期初录入和期中维护的主要流程。2. 各口岸和网点公司年初由企划部分别编制本年预算，审批通过后统一由口岸公司财务部录入系统。每年年中预算的调整同年初预算编制操作类似。3. 对于每年初的预算编制在SAP系统中采取预算录入的操作，对于年中预算的调整采取预算追加，预算退回，预算转储等操作。特别是年中各公司的预算调整要采取预算追加或预算退回的操作。步骤3：预算维护业务流程图1. 预算初始录入流程图2. 预算更改流程图步骤4：预算维护业务流程描述LESSON2 预算录入根据业务需求按照审批通过的预算编制表在SAP系统内进行年初预算的录入。SAP提供预算录入的路径有两种： 预算工作台（事务代码FMBB）； 批量导入程序（事务代码ZFMI0010）。u 步骤步骤1：预算录入方法1：预算工作台1. 操作路径：用户登录SAP菜单会计核算公共部门管理基金管理预算预算控制系统 (BCS)分录凭证预算工作台2. 事务代码：FMBB3. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段输入创建预算凭证的财务管理范围，中货通用2000财务管理范围4. 输入财务管理范围后单击，进入下屏：预算工作台界面由以下3部分组成：1 凭证概览：此部分包含了当前操作者操作的所有凭证，凭证按已过账的，预制（预过账），冲销（撤销）持有四类进行区分；2 抬头数据：此部分内容是预算凭证的抬头数据，主要包括处理、凭证类型、预算类型、凭证日期、期间等数据；3 行项目数据：此部分是预算凭证的行项目数据，主要包括基金中心、承诺项目、预算金额和行项目文本等内容字段名称字段类型字段用途的描述处理必输字段说明做何种预算操作，预算录入选择 “ENTR 输入”预算类别必输字段区分预算的分类账，默认“9F 付款”版本必输字段选择预算版本，默认选择“0 计划/实际版本”凭证类型必输字段根据不同业务指定预算凭证类型，预算录入选择“FM01（预算录入）”凭证日期必输字段预算凭证的过账日期会计年度必输字段说明预算过账的会计年度期间必输字段说明预算过账的期间预算类型必输字段说明预算过账金额的性质，每种预算操作对应各自的预算类型，预算录入选择“Z01”基金中心必输字段具体预算过账的基金中心，即预算过账的具体部门承诺项目必输字段具体预算过账的承诺项目，即预算过账的具体对象金额必输字段具体预算过账金额文本可选字段凭证行项目的文本内容5. 输入完成后单击，检查预算凭证：6. 单击，过账预算凭证：此时系统中会产生一张预算凭证，相关基金中心和承诺项目的预算也将会增加。路径2：批量导入程序1. 事务代码：ZFMI00102. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述预算处理必输字段年初首次导入选择“输入”预算调增选择“补充”预算调减选择“返回”文件选择必输字段选择需要导入的预算文件测试运行可选字段勾选测试运行在运行程序后可以检查预算文件是否存在错误，没有错误不勾选测试运行，再运行一次程序预算文件模版如下：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段默认2000，不需更改版本必输字段默认选择“000” ，不需更改凭证日期必输字段预算凭证的过账日期编号必输字段凭证行项目编号，为6位数字组成预算年度必输字段说明预算过账的会计年度预算期间必输字段说明预算过账的期间基金中心必输字段具体预算过账的基金中心，即预算过账的具体部门承诺项目必输字段具体预算过账的承诺项目，即预算过账的具体对象承诺项目名称可选字段承诺项目描述金额必输字段具体预算过账金额预算货币必输字段预算过账的货币，默认CNY，如有外币预算需修改货币3. 选择导入文件并勾选测试运行，单击运行程序：4. 选择：5. 预算文件没有错误，单击后退，不勾选测试运行，单击，运行程序：6. 预算导入凭证成功生成注意：系统返回消息预算“预算输入凭证财务管理 200020140100000020 已经创建. 外部参考:”，其中预算凭证号为最后10位，即0100000020。7. 在系统中查看预算凭证0100000020在预算录入中应该注意的问题：1 系统提供了两种预算录入的方法，对于期初预算导入的时候推荐采用批量导入程序导入。2 在预算工作台中，“期间”字段一共出12个期间外还包含一个0期间，选择0期间时，预算金额会平均分配到12个期间中。3 在批量导入程序中，“期间”只能输入常规1-12期间，不能输入0期间。LESSON3 预算追加当本年可用预算不足，或年中调整预算录入时，按照审批通过的预算编制表在SAP系统内进行预算追加。SAP提供预算录入的路径有两种： 预算工作台（事务代码FMBB）； 批量导入程序（事务代码ZFMI0010）。u 步骤步骤1：预算追加方法1：预算工作台1. 操作路径：用户登录SAP菜单会计核算公共部门管理基金管理预算预算控制系统 (BCS)分录凭证预算工作台2. 事务代码：FMBB3. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段输入创建预算凭证的财务管理范围，中货通用2000财务管理范围4. 输入财务管理范围后单击，进入预算工作台：字段名称字段类型字段用途的描述处理必输字段说明做何种预算操作，预算追加选择 “SUPL 补充”预算类别必输字段区分预算的分类账，默认“9F 付款”版本必输字段选择预算版本，默认选择“0 计划/实际版本”凭证类型必输字段根据不同业务指定预算凭证类型，预算追加选择“FM02（预算追加）”凭证日期必输字段预算凭证的过账日期会计年度必输字段说明预算过账的会计年度期间必输字段说明预算过账的期间预算类型必输字段说明预算过账金额的性质，每种预算操作对应各自的预算类型，预算追加选择“Z02”基金中心必输字段具体预算过账的基金中心，即预算过账的具体部门承诺项目必输字段具体预算过账的承诺项目，即预算过账的具体对象金额必输字段具体预算过账金额文本可选字段凭证行项目的文本内容5. 输入完成后单击，检查预算凭证：6. 单击，过账预算凭证：此时系统中会产生一张预算凭证，相关基金中心和承诺项目的预算也将会增加。路径2：批量导入程序1. 事务代码：ZFMI00102. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述预算处理必输字段年初首次导入选择“输入”预算调增选择“补充”预算调减选择“返回”文件选择必输字段选择需要导入的预算文件测试运行可选字段勾选测试运行在运行程序后可以检查预算文件是否存在错误，没有错误不勾选测试运行，再运行一次程序预算文件模版如下：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段默认2000，不需更改版本必输字段默认选择“000” ，不需更改凭证日期必输字段预算凭证的过账日期编号必输字段凭证行项目编号，为6位数字组成预算年度必输字段说明预算过账的会计年度预算期间必输字段说明预算过账的期间基金中心必输字段具体预算过账的基金中心，即预算过账的具体部门承诺项目必输字段具体预算过账的承诺项目，即预算过账的具体对象承诺项目名称可选字段承诺项目描述金额必输字段具体预算增加的金额预算货币必输字段预算过账的货币，默认CNY，如有外币预算需修改货币3. 选择导入文件并勾选测试运行，单击运行程序：4. 选择：5. 预算文件没有错误，单击后退，不勾选测试运行，单击，运行程序：6. 预算导入凭证成功生成注意：系统返回消息预算“预算输入凭证财务管理 200020140200000000 已经创建. 外部参考:”，其中预算凭证号为最后10位，即0200000000。7. 在系统中查看预算凭证0200000000在预算录入中应该注意的问题：1 在预算工作台中，“期间”字段一共出12个期间外还包含一个0期间，选择0期间时，预算金额会平均分配到12个期间中。2 在批量导入程序中，“期间”只能输入常规1-12期间，不能输入0期间。3 批量导入程序中，模版填写的金额为预算增加的金额。LESSON4 预算退回当本年可用预算有盈余时，根据相关要求对盈余预算进行退回处理。u 步骤步骤1：预算工作台1. 操作路径：用户登录SAP菜单会计核算公共部门管理基金管理预算预算控制系统 (BCS)分录凭证预算工作台2. 事务代码：FMBB3. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段输入创建预算凭证的财务管理范围，中货通用2000财务管理范围4. 输入财务管理范围后单击，进入预算工作台：字段名称字段类型字段用途的描述处理必输字段说明做何种预算操作，预算退回选择 “RETN 返回”预算类别必输字段区分预算的分类账，默认“9F 付款”版本必输字段选择预算版本，默认选择“0 计划/实际版本”凭证类型必输字段根据不同业务指定预算凭证类型，预算退回选择“FM03（预算退回）”凭证日期必输字段预算凭证的过账日期会计年度必输字段说明预算过账的会计年度期间必输字段说明预算过账的期间预算类型必输字段说明预算过账金额的性质，每种预算操作对应各自的预算类型，预算退回选择“Z03”基金中心必输字段具体预算过账的基金中心，即预算过账的具体部门承诺项目必输字段具体预算过账的承诺项目，即预算过账的具体对象金额必输字段具体预算过账金额文本可选字段凭证行项目的文本内容5. 输入完成后单击，检查预算凭证：6. 单击，过账预算凭证：此时系统中会产生一张预算凭证，相关基金中心和承诺项目的预算也将会减少。路径2：批量导入程序1. 事务代码：ZFMI00102. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述预算处理必输字段年初首次导入选择“输入”预算调增选择“补充”预算调减选择“返回”文件选择必输字段选择需要导入的预算文件测试运行可选字段勾选测试运行在运行程序后可以检查预算文件是否存在错误，没有错误不勾选测试运行，再运行一次程序预算文件模版如下：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段默认2000，不需更改版本必输字段默认选择“000” ，不需更改凭证日期必输字段预算凭证的过账日期编号必输字段凭证行项目编号，为6位数字组成预算年度必输字段说明预算过账的会计年度预算期间必输字段说明预算过账的期间基金中心必输字段具体预算过账的基金中心，即预算过账的具体部门承诺项目必输字段具体预算过账的承诺项目，即预算过账的具体对象承诺项目名称可选字段承诺项目描述金额必输字段具体预算减少的金额预算货币必输字段预算过账的货币，默认CNY，如有外币预算需修改货币3. 选择导入文件并勾选测试运行，单击运行程序：4. 选择：5. 预算文件没有错误，单击后退，不勾选测试运行，单击，运行程序：6. 预算导入凭证成功生成注意：系统返回消息预算“预算输入凭证财务管理 200020140300000000 已经创建. 外部参考:”，其中预算凭证号为最后10位，即0300000000。7. 在系统中查看预算凭证0300000000在预算录入中应该注意的问题：1 在预算工作台中，“期间”字段一共出12个期间外还包含一个0期间，选择0期间时，预算金额会平均分配到12个期间中。2 在批量导入程序中，“期间”只能输入常规1-12期间，不能输入0期间。3 在批量导入程序中，模版填写的金额为预算减少的金额。LESSON5 预算转储当本部门某项预算不足时，可根据审批通过的预算维护表在SAP系统中进行预算转储操作。预算转储可在基金中心和承诺项目间交叉完成。u 步骤步骤1：预算工作台1. 操作路径：用户登录SAP菜单会计核算公共部门管理基金管理预算预算控制系统 (BCS)分录凭证预算工作台2. 事务代码：FMBB3. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段输入创建预算凭证的财务管理范围，中货通用2000财务管理范围4. 输入财务管理范围后单击，进入预算工作台：字段名称字段类型字段用途的描述处理必输字段说明做何种预算操作，预算退回选择 “TRAN 传输”预算类别必输字段区分预算的分类账，默认“9F 付款”版本必输字段选择预算版本，默认选择“0 计划/实际版本”凭证类型必输字段根据不同业务指定预算凭证类型，预算转储选择“FM04（预算转储）”凭证日期必输字段预算凭证的过账日期会计年度必输字段说明预算过账的会计年度，预算转储需要维护发送方的会计年度，接收方的会计年度默认为本年会计年度期间必输字段说明预算过账的期间，预算转储需要维护发送方和接收方两个期间预算类型必输字段说明预算过账金额的性质，每种预算操作对应各自的预算类型，预算转储选择“Z04”，发送方和接收方都要维护-/+必输字段发送方和接收方的标识，“-”代表发送方，“+”代表接收方基金中心必输字段具体预算转储的基金中心，即预算转储的具体部门承诺项目必输字段具体预算转储的承诺项目，即预算转储的具体对象金额必输字段具体预算结转金额文本可选字段凭证行项目的文本内容5. 输入完成后单击，检查预算凭证：6. 单击，过账预算凭证：此时系统中会产生一张预算转储凭证，相关基金中心和承诺项目的预算也将会发生改变。注意：预算转储是基金中心或承诺项目间进行的，对于预算整体来说，预算转储不会增加或减少预算总额，只会改变部门或具体预算的金额。LESSON6 预算结转本年预算有剩余需要结转至下年使用时，需要进行预算结转操作。此操作在每年年结时候进行，除常规的余额结转外，还需要打开下年预算年度，维护预算状态等操作。u 步骤步骤1：打开预算结转年度1. 操作路径：用户登录SAP菜单会计核算公共部门管理基金管理附加功能结算操作未清和结算期间/会计年度预算 (BCS)单个处理2. 事务代码：FMOPER3. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段输入维护预算年度的财务管理范围，中货通用2000财务管理范围4. 输入财务管理范围后单击，进入预算年度维护：5. 单击：字段名称字段类型字段用途的描述预算类别必输字段选择过账的预算类别，选择“9F 付款”版本必输字段选择预算版本，默认选择“0 计划/实际版本”年度必输字段输入预算结算的年度，输入下一年会计年度从必输字段输入预算起始期间“1”至必输字段输入预算截止期间“12”6. 输入完成后，单击：步骤2：预算余额结转方法1：剩余预算结转1. 操作路径：用户登录SAP菜单会计核算公共部门管理基金管理附加功能结算操作预算预算控制系统 (BCS)剩余预算结转2. 事务代码：FMMPCOVR3. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕： 字段名称字段类型字段用途的描述版本必输字段选择预算版本，默认选择“0 计划/实际版本”会计年度必输字段输入预算结转的会计年度，即本年的会计年度基金中心可选字段输入需要预算结转的基金中心，为空则将所有基金中心的余额进行结转承诺项目可选字段输入需要预算结转的承诺项目，为空则将所有承诺项目的余额进行结转关键指标必输字段预算结转的计算方式，选择系统参数YE_RESIDUAL凭证类型必输字段根据不同业务指定预算凭证类型，预算结转选择“FM99（预算结转）”凭证日期必输字段预算凭证的过账日期发送方预算类型必输字段说明发送方预算过账金额的性质，每种预算操作对应各自的预算类型，预算结转选择“Z99”接收方预算类型必输字段说明接收方预算过账金额的性质，每种预算操作对应各自的预算类型，预算转储选择“Z99”发送者期间必输字段预算发送方的期间 接收方期间必输字段预算接收方的期间 测试运行可选字段X表示测试运行预算结转，检查是否有错误；为空则为正式运行明细清单可选字段勾选后运行后显示预算结转清单，不勾选则无清单参考，建议勾选4. 输入相关参数后，单击：5. 测试运行后，没有错误，单击，去掉测试运行，单击：6. 查看凭证行项目报表：注意：预算结转凭证无法通过常规的预算凭证查看完成，只能通过预算行项目报表查询看。 使用T-code:FMLIDW查看预算凭证。方法2：预算工作台（仅供参考）1. 操作路径：用户登录SAP菜单会计核算公共部门管理基金管理预算预算控制系统 (BCS)分录凭证预算工作台2. 事务代码：FMBB3. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段输入创建预算凭证的财务管理范围，中货通用2000财务管理范围4. 输入财务管理范围后单击，进入预算工作台：字段名称字段类型字段用途的描述处理必输字段说明做何种预算操作，预算结转选择 “COVR 结转”预算类别必输字段区分预算的分类账，默认“9F 付款”版本必输字段选择预算版本，默认选择“0 计划/实际版本”凭证类型必输字段根据不同业务指定预算凭证类型，预算结转选择“FM99（预算结转）”凭证日期必输字段预算凭证的过账日期会计年度必输字段说明预算过账的会计年度，预算结转需要维护发送方的会计年度，接收方的会计年度默认为下年会计年度期间必输字段说明预算过账的期间，预算转储需要维护发送方和接收方两个期间预算类型必输字段说明预算过账金额的性质，每种预算操作对应各自的预算类型，预算结转选择“Z99”，发送方和接收方都要维护-/+必输字段发送方和接收方的标识，“-”代表发送方，“+”代表接收方基金中心必输字段具体预算结转的基金中心，即预算结转的具体部门承诺项目必输字段具体预算结转的承诺项目，即预算结转的具体对象金额必输字段具体预算结转金额文本可选字段凭证行项目的文本内容5. 输入完成后单击，检查预算凭证：6. 单击，过账预算凭证：此时系统中会产生一张预算结转凭证，相关基金中心和承诺项目的本年预算也将会结转至对应的下年预算。预算工作台做预算结转中注意的问题：7. 预算工作台中需要手工选择基金中心和承诺项目，并通过报表查询年末预算余额并在预算工作台维护。1 严格意义上说，预算结转的发送方和接收方必须相同，但预算工作台相关数据是手工维护，特别是结转金额，容易出现错误。2 对于预算结转不建议用预算工作台操作，推荐使用SAP标准剩余预算结转功能。步骤3：预算状态分配为正常进行下年预算业务，从此步开始需要做如下操作。1. 操作路径：用户登录SAP菜单会计核算公共部门管理基金管理预算预算控制系统 (BCS)版本状态分配到版本2. 事务代码：FMBOSTAT3. 通过事务操作路径或者事务代码进入到下面的屏幕：字段名称字段类型字段用途的描述财务管理范围必输字段输入创建预算凭证的财务管理范围，中货通用2000财务管理范围4. 输入财务管理范围后单击，进入预算工作台：5. 单击：字段名称字段类型字段用途的描述会计年度必输字段输入开始业务的会计年度，即下一年的会计年度版本必输字段选择预算版本，默认选择“0 计划/实际版本”状态必输字段选择预算状态，默认选择“STAT00”6. 出入完成后回车，单击：步骤4：打开时间间隔1. 操作路径：用户登录SAP菜单会计核算公共部门管理基金管理附加功能结算操作未清和结算期间/会计年度过帐批量处理2. 事务代码：FMMI3. 通过事务操作路径或者事务代码进