瑞丰公司仓储管理制度.docx

精选资料仓储管理制度第一节 原料钢材储存管理办法 第一条 目的 加强钢材收购、储存保管、出库各过程管理,保证钢材采购工作顺利完成，确保公司所需原料数量、质量符合使用要求。 第二条 适用范围 适用于原钢材采购、入库、储存、出库各全过程。 第三条 职责 （一）采购部经理按照采购计划安排组织实施钢材采购。 （二）采购部业务指标负责钢材程序的制定和制度执行情况的监督检查。 （三）库房保管员负责钢材验收入库、储存、出库各过程的管理、协调和监督工作。 （四）统计核算员负责质检单、划码单、发票等各类票据的复核工作，对入库钢材的数量、质量、成本进行统计分析，并按时完成统计分析报告。 第四条 管理要求 （一）采购管理 1.价格管理 采购价格执行公司预算价格或按照当月公司计划价格执行，在总体不超过公司指导价格情况下，根据市场区域、市场情况实行不同价格采购。 2. 采购流程。采购流程执行公司物质采购管理流程 3.采购控制 （1）采购部根据公司指导价格以及当期市场情况，以书面形式向采购员下达钢材采购数量、品种、质量要求的采购通知单，采购员根据采购通知组织采购。； （2）采购人员每月对市场情况进行详细调查，形成市场调查报告并及时向部门反映，由部门综合各方面信息，反馈公司领导及相关部门； （3）库房保管员根据采购部采购通知单，对采购材料进行验收入库。（4）统计核算员根据供应商往来账务、合同约定，准确办理付款手续，每笔货款办理前，均要与具体经办人进行详细沟通，确保货款支付准确、安全。 （二）入库管理1. 材料质量检验： 2. 原材料过磅 （1）材料进场后必须有采购部库房保管员与公司司磅员一起过磅。 （2）过磅后，司磅员要及时出具的过磅单）。 3.卸车入垛（1）重车过磅后，库房保管员根据入过磅单的材料品种，到指定地点卸车。（2）卸车过程中要对材料的件数、外观等进行清点验收。 （3）库房保管员在入库验收发现材料存在问题，及时通知生产技术部等部门进行复检与查验。 （4）材料卸完后，库房保管员要对空车过磅，经过空车过磅核对钢材重量无差错后，认真填写入库通知单的相关内容，办理入库相关手续。 （三）储存管理 1.材料要分区存放，摆放有序，挂标示牌注明材料的数量规格型号。2.库存材料要建立材料入库、出库明细帐，做到帐物相符 （四）原材料出库管理1.材料出库要有相关领导签发的领料单，库房保管员收到领料单才能领发材料。2.材料出库要及时填写材料出库单，办理材料出库手续。3.库房保管员每周要对库存材料进行盘点，做到帐物相符。 4.统计核算员要对库存材料，进行分类统计、整理各类数据，对库存材料的盈数量、材料价格及时进行统计分析，做到日清日结；及时填制、传递各类单据，完成各类报表。 第五条 记录表格钢材进场划码单(见附表1) 钢 材 进 场 码 单 年 月 日 附表1供方姓名来 源毛重（T）皮重（T）净重（T）材料品种原始质检件 数运输车号入库净重（kg）万 千 佰 十 吨小写（T）保管员： 过磅员： 划码员： 第二节 材料库物资储存管理制度 第一条 职责 （一）采购部经理全面负责物资储存环节的管理工作； （二）业务指标负责物资库存管理工作的监督检查和整改落实； （三）统计核算员协助材料保管员对物资库存情况进行监督检查； （四）保管员具体负责库存物资的管理工作。 第二条 程序及要求 （一）物资存放的库房、库内区域、具体位置全部按照安全可靠、标识醒目、出入库方便的原则分类储存。 （二）库存物资做到分类存放，各类物资严格按指定库房入库，库房名称予以标识。根据库存资源，材料库将库房分为电气五金库、备品备件库、钢材库、劳保库、杂品库、燃料库、乙炔库、废品材料库等。 （三）各库内根据物资类别分成若干个区域，各区域存放的物资种类名称要加以标识。各货架和地点存放物品应便于计数和检查，根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、安全整洁。 （四）各类物品按照大小、轻重、出库频率、存取安全的原则放置在各货架不同的隔板上，物品的形状、尺寸应与货架相适宜。原则上体积和重量较大的物资放置在货架的底层；较轻和出库频率高的物资放置在货架的中层；重量轻且出库频率低的物资放置在货架的顶层；个别既大又重且不适合在货架上储存的物资应放置在该类物资库内的空闲地面上；较小的物资应尽量放于抽屉式货箱或硬纸盒中，个别既小且轻又容易丢失的物资由保管员单独放置在办公室文件柜中；个别怕摔、易碎的物资应放置在货架的底层或选择库内空闲地面存放；个别需要防水、防鼠咬的物资应放置在货架的高处，并采取相应的措施，比如包装密封、放置粘鼠板；出库频率高的物资应尽量放于货架的外围、出口的附近。 （五）所有库存物资均要在物资摆放处贴上标签加以表识，注明物资名称、规格、规定的库存数量，物资表面没有标识的，必须在物资表面粘贴标签，注明物资名称规格等信息，且注意标签的牢靠性，防止标签脱落丢失。 （六）对库存物资应做好防潮、防鼠、防火、防尘、工作，特别注意对易碎、易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放。 （七）货架的摆放一定要安全稳妥，各货架之间留有足够的人行通道，方便搬运、存取。 （八）保管员对库存物资做好记录，建好账目，根据各物资规定的库存数量实行动态管理，出入库记录和账目必须做到及时、准确，日清日结。确保帐物相符，合理控制安全库存。 （九）为避免原材料、备件短缺、丢失和超储、积压等情况，保证账、物相符,除做到“日查、周检、月盘”外，还必须积极配合公司职能部门的清查盘点工作。 （十）库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员汇同统计核算员，认真分析原因并向上级及部门领导汇报，由部门向财务、技术部等部门汇报后，由公司拿出统一的处理意见。 （十一）仓库不准代私人保管物品，也不得擅自存放其他单位和部门的物品。 （十二）除保管员和业务工作需要的有关人员外，未经保管员同意和保管员不在时，其他单位人员不得私自出入库房。 （十三）库区严禁烟火，保管员下班前，必须巡视仓库门窗及电源状态，以确保仓库的安全。 （十四）保管员要熟悉“6S”管理制度，加强库存管理，逐步使库存管理达到“6S”标准，做到帐务日清月结、记录及时准确、物品摆放有序、存储安全稳妥、库内干净整洁、标识醒目清楚。第三节 材料验收入库管理规定 第一条 职责 （一）经理全面负责物资入库验收环节的管理工作。 （二）业务指标负责对物资入库验收工作进行监督检查。 （三）验收员对物资入库验收工作总体负责，参与钢材、设备、焊剂、焊丝、等大宗材料的验收工作，并出具正式验收单，同时做好各项票据的保存和传递工作。 （四）保管员负责协助验收员，做好所管物资材料的入库验收及预验收单的出具和传递工作。 第二条 验收程序 （一）预验收程序 1.物资到库检验合格后，部门负责人、验收员根据采购通知单、物资价格申报表审核物资清单，按规定要求组织验收。 2.备品备件由部门负责人组织验收，其余材料由验收员组织验收。 3.验收完毕由验收人员在采购通知单、预验收单、物资登记本上签字确认货物到库。 4.对预验收入库材料，由验收员督促采购员及时提供正式发票，采购员当月20日之前提供上月采购物资正式发票。 （二）正式验收 1.采购物质正式发票到后，由所属材料保管员于个工作日内对照预验收标准，核实数量、物资规格、金额等正确无误后在物资采购登记本上盖章标识,随后将正式发票返还采购员，发票内容如与预验收标准不符，退回采购员并追缴合格发票。 2.验收员收到采购员交来的正式发票，与保管员核对无误后，于个工作日内填写正式验收单。 3.验收员要妥善保管正式发票、验收单等票据，并于每月25日前将发票上交财务部，同时做好交接记录。 4.正式验收完毕后，由保管员及时作账。 第三条 验收标准 （一）所有物资必须按程序验收合格后，方可入库和出具验收单，有验收标准的物质严格按标准验收，没有验收标准的物质按计划申报的具体要求验收。 1. 所购物资是否在计划范围内（申报材料计划表），未履行采购申报手续的物资一律不准验收。 2.物资外包装有无破损；物资体表有无挤压、刮痕、碎裂；物资内部是否缺件、碎裂；电器类等忌潮、忌水物资有无受潮、浸水、油污类现象。 3.核对物资品名、规格型号、数量、包装等信息是否与计划相符。检查出厂合格证或相应的质量检验证明文件，注意“三无”产品。 4.同规格的批量钢材必须过磅；不同规格的零星钢材必须测量后进行理论重量的仔细计算。 （二）常用备库类物资入库，由验收员协助保管员负责验收；钢材类等高价值物资，由部门负责人协助进行验收。设备由技术部组织财务、使用单位、材料库共同验收（设备附带的说明书、质量证明文件等由技术部收回交公司建档）；焊剂、焊丝等辅助物资由验收员，通知技术部予以验收（产品检验单由保管员阅后交统计核算员存档），验收员予以协助；使用单位临时申报的采购物资，由保管员、验收员和使用单位共同验收。 （三）验收不合格的物资不予入库，通知经办采购员进行处理。如果经技术部处理后出具了相关证明的（不合格品使用让步单等），则按处理后的结果予以验收，验收员要保存好相关记录和资料，以便今后查证。 （四）备库类物资验收合格后予以入库，随货带有发票的出具正式验收单，发票滞后的出具预验收单（验收单用完后统一由验收员妥善保管）。 （五）使用单位临时申报的采购物资,物资到货后,保管员立即通知使用单位业务人员前来验收，经使用单位、材料库共同验收合格后，直接由使用单位领走，不得造成库存积压。保管员按照物资出入库程序做好相关记录。 （六）使用单位临时申报的物资经验收后不领取，保管员将情况通报部门负责人，由部门负责人协调处理。如果造成库存积压，原则上那个单位申报的材料应计入本单位成本，并追究相关人员的责任。 （七）由材料库组织验收的物资，验收入库后出现的各类问题，由材料库负责处理并承担全部责任。 （八）由职能部门组织的物资验收，验收员和保管员必须予以大力协助和配合，相关记录和清单要妥善保存。 （九）验收后的物资，其发票滞后的验收，根据经办采购员提供的物资信息和验收结果（名称、规格型号、数量、单价、发票类型）出具预验收单；发票开来后或随货有发票的，经验收人员审核无误后，方出具正式验收单。 （十）出具正式验收单时，验收员要检查发票和接车费用是否经部门负责人签字确认。未经部门负责人签字确认的退回经办采购员，要求其履行审核手续，否则不予出具正式验收单。 （十一）统计核算员要根据验收单及时做好物资入库记录，即电子版的采购入库单。 （十二）正式验收单出具后，验收员要及时将发票、验收单等票据传递至财务部，并履行发票移交签字手续。当月发票必须在当月25日前移交至财务部，以便及时得到税务部门的审核验证。 （十三）在材料入库环节，由于个人原因造成物资的名称、数量、价格与实际不符，或将发票、质量证明文件等票证和资料丢失的，由经办人承担全部责任。 （十四）常用备库材料验收合格入库后，责任保管员要及时记帐，确保帐物相符。 （十五）所有验收工作必须做到日清日结，保证验收工作准确无误，帐实相符。 第四条 记录和表格3.4.1物资入库明细表（见附表4）3.4.2验收单（见附表5）3.4.3设备入库单（见附表6）3.4.4设备出库单（见附表7）可修改编辑附表4 物资入库明细表 编号：R/CG-09-04日期物资名称规格型号数量单位单价供 应 商采购员正式验收预验收备注 附表5 验 收 单 单位： 年 月 日 编号：R/CG-09-05名称规格型号单位数量单价运杂费单价金 额十万千百十元角分备注供应主管 验收员 采购员 保管 附表6 设备入库单单位: 年 月 日 编号： R/CG-09-06设备名称规格及型号生产厂名单位数量单价金 额备 注财务部： 企管部： 仓储部： 采购员： 保管员：附表7 设备出库单领用单位: 年 月 日 编号：R/CG-09-07工程项目：使用地点：启用日期：设备名称规格及型号生产厂名单位数量单价金 额备 注财务部： 企管部： 仓储部： 使用单位： 保管员：第五节 材料发放管理规定 第一条 职责 （一）经理全面负责物资出库环节的管理工作； （二）业务指标负责对物资出库发放工作进行监督检查和协调； （三）保管员具体负责出库环节的管理工作； （四）统计核算员负责建立物资出库电子帐表，及时统计上报出库物资明细。 第二条 出库程序及要求 （一）物资出库遵循“先进先出”的原则。 （二）使用单位领料时,保管员首先要审核调拨单的合规性，即调拨单上的项目必须填写完整，主要包括：领料单位、领料时间、领料名称、规格型号、数量、使用地点等。其次是检查调拨单是否经使用单位负责人、班组长及领料人的签名，然后是看调拨单是否有涂改现象。 （三）如果调拨单不符合要求，保管员要对领料人员讲明情况，要求重新开具调拨单，但一定要耐心细致，讲明原因。 （四）审核完调拨单后，保管员首先要查看数目帐，确认被领物品是否在帐及在帐数量。之后到库内检查实物，一定要核对帐物是否相符，即仔细核对账、物两者的名称、规格型号、库存数量。核对准确无误后，保管员按调拨单内容予以发货。发货后立即在库存物资帐表数量上予以核减。在发货审核环节中，如果发现有帐、物不相符的情况要立即向部门领导汇报，并会同核算员积极查找原因，拿出处理意见。 （五）由于生产急需而暂时找不到负责人签字或有其他特殊情况的，领料人要向保管员出具借条，借条必须要写明物品的名称、规格型号、数量等内容。随后领料人要及时补回调拨单，调拨单补回后，保管员要仔细核对，无误后，将借条返还领料人。 （六）对于有些无法通过检验试验手段判断内在质量而只能看表面和证明文件验收入库的物资出库后，如果使用单位发现有质量问题而向材料库提出意见时,采购员应耐心细致地告知对方解决问题的程序，并及时与供方取得联系，寻求解决办法。 （七）材料出库后，统计核算员根据保管员提供的调拨单及时做好出库记录，即更新电子版的材料出库单。 （八）材料出库严禁采取“盈时多送，亏时克扣”的做法，由于个人原因造成物资的名称、数量、价格与实际不符，或将调拨单等票据丢失，由当事人承担全部责任。 （九）未经经理或主管领导同意，所有物资一律不得外借或试用，完整物资一律不准拆件零发。 （十）对于出库环节中出现的其他特殊情况，有制度的参照制度执行，没有明确规定的，由部门间协商解决，协商意见不统一的，由相关职能部门协调处理，材料库遵照执行。 第三条 记录 调拨单（见附表8）附表8 调 拨 单 调入单位： 年 月 日 调出单位： 编号：R/CG-11-08名 称规格型号单位数量单价用 途金 额十万千 百十元角分单位主管 制单 保管 领料产品发运管理制度 第一条 公路发运管理 （一）信息管理 1.公路运输通过招标办法，选择服务质量好，信誉良好、配载能力强的货物运输信息部负责调配承运车辆。 2.竞标成功的信息部，必须提交有效的道路经营许可证、营业执照、税务登记证等相关证件，交一定金额的风险抵押金。 3.货物运输信息部负责核实运输司机相关证件及身份，查验承运车辆牌号、大梁号等证明车辆身份的相关信息。 4.货物运输信息部按照运输合同的有关条款，详细填制运输合同。明确运输产品名称、数量、规格、运费单价、运费金额、到货时间等相关内容。 6.产品运输途中因丢失、污染等造成的损失，由货物运输信息部全部承担；所有损失从风险抵押金中扣除，在规定日期内，补足合同约定风险抵押金数额。 （二）产品公路发运管理 1.产品发运员必须认真履行岗位职责，严格按照销售合同及订单约定的供货期做好产品发运计划，及时将产品交付客户。因不能及时交付产品而造成违约、引起客户抱怨，每发生一次考核时扣除2-10分。 2.产品发运员必须严格按程序调车发货，承运车辆必须由与公司签订正式合同的信息部负责调配，杜绝违规操作，每天将发货情况向部门负责人汇报。因公路发运员不经过签约信息部又无办理审批手续而私自调配车辆，一经发现停止工作并将工资关系移交党政办公室，并承担由此造成的一切损失。 3.产品发运员要及时了解货运市场信息，严格控制好运价。每周一编制上报运价审批表，经部门负责人审批签字后执行；特殊情况确需提高运价，临时上报运价审批表，经同意后方可执行。如果发现运价高于市场价格，高出部分由产品发运员承担。不按时上报运价审批表每发生一次考核时扣除5分；私自抬高运价，每发生一次考核时扣除10分。 4.签订运输合同前发运人员要详细核实承运人、司机、承运车辆的各种信息，仔细查验行车证、驾驶证、身份证。填制运输合同时要认真细致，运输合同的内容要完整、准确，外地车辆要保留证件的复印件并拍照，并将运输合同和相关资料整理、保存。完整性、准确性每发现一项错误和缺漏考核时扣除1-10分。 5.产品发运员要仔细检查承运车辆，除了安全可靠外，车况还要满足以下条件方可开票装货：车况要良好，无漏油现象，尾气排放符合国家标准，前期未运输过有毒、有害货物，车体卫生干净，符合产品运输卫生要求，无与其他货物混装混载，配备必要的安全防护设施。每发现一辆不合格车辆考核时扣除1-10分。 6.进入运输旺季，为了避免造成因不能及时交付产品而造成违约、客户抱怨、客户流失、市场份额降低等问题，而正式签约的两家信息部又无法满足公司的产品发运要求，由此出现的特殊原因确需扩大找车配载范围，发运员必须向部门负责人汇报，并办理相关审批手续后方可执行。 7.临时扩大找车范围时，发运员必须把好审查关，做好相关防范措施，确保万无一失。具体操作程序如下：通知找车通过网络、电话核实承运人身份和车辆信息复印驾驶证、行车证现场查验车辆拍照（承运人本人站在车前）跟踪落实。发运员做好跟踪落实记录。如有不按程序操作的行为，每发现一次考核时扣除5-10分。 8.产品发运员要管理好信息部，定期对信息部业绩进行评价，对业绩欠佳者及时给予提示、警告。调配数量向调车及时、价格便宜、信息真实的信息部倾斜。在同等情况下，哪一家调配的车辆运费低就使用哪一家的车辆。如存在违规行为，每发现一次考核时扣除5-10分，运费差额部分由发运员承担。 9.产品发运员要对缺件、偷盗、污染、交通事故等造成的损失及时核定并索赔。因工作马虎、不到位致使损失未能赔付的，损失由发运员承担，考核时扣除5-10分。 10.产品发运员要提高廉洁自律意识，杜绝违规违纪行为的发生。一经发现，移交公司综合办公室处理。 （三）开票管理 1.销售部开票人员在开票前要再次核对承运人身份信息，确认是运输合同中载明的承运人本人后方可开票。 2.销售人员发货，承运人必须持有产品发运员签字的运输合同，如果属于客户自提，必须有书面委托书。销售部开票人员必须先核对承运人身份信息，确认与委托书信息一致后方可开票。销售人员通知提货的车辆，由销售人员本人签字后方可货票，出现的一切损失由销售人员承担。 3.销售部人员要认真负责，严格按照合同、订单约定的品名、规格、产品标准、数量、单价进行开票，因开票人员工作疏忽造成的一切损失由开票人承担。 4.销售部工作人员对待客户和承运人要热情大方、耐心周到，讲明提货程序和注意事项，让客户和承运人感到舒心、放心。如发生客户和承运人抱怨投诉现象，按考核办法每次扣5-10分。 5.产品发货装车流程：签订运输合同开发货通知单门房登记空车过磅财务（交钱）盖章装车重车过磅保管签发出门证门房放行。 第二条 产品铁路发运管理 （一）产品上站承运商管理 1.产品上站承运商通过招标办法，选择服务质量好、信誉良好、有能力满足大批量装运的专业组织，负责上站产品的拉运。 2.竞标成功的承运商，必须提交有效的营业执照、税务登记证等相关证件，并提交装卸工、司机的体检表。 3.承运商要组织和管理好车辆、人员，接到产品发运员上站通知后,及时、安全、准确地将产品运抵货场。因延误造成损失，全部由承运商承担。 4.承运商要定期检查车辆，对人员进行教育培训，增强安全、法律意识，防止违章、违规、违法行为的发生。 5.承运商所派车辆前期未运输过有毒、有害货物，车体必须卫生干净，符合产品运输卫生要求，严禁与其他有污染货物混装混载。 6.产品从保管员移交到站台交付期间因破损、丢失、污染等造成的损失，由承运商全部承担。 （二）产品发运员管理 1.发运员必须认真履行岗位职责，严格按照销售合同及订单约定的供货期做好产品发运计划，保质保量地将产品交付客户。及时向部门负责人汇报发运情况。 2.发运员必须严格按照规定程序做好工作，把好计划的申请、请、装车的落实、产品上站的监控及移交、运费及其它运杂费用的控制与结算、领货凭证的邮寄、结算票据的交送、货运事故的理赔等各个环节。 3.月底申报次月常规到站铁路运输计划，临时到站铁路运输计划，在接到通知的当日申报。接到常规到站的发货通知，必须于当日请求承认车；接到临时到站的发货通知，必须于第三日请求承认车（节假日顺延）。若因产品发运员工作疏漏造成延误，每发生一次考核时扣除5-10分。 4.铁路发运员要加强对外的联系与沟通，不断改善与相关单位部门的关系。在接到发货通知后，常规到站产品淡季3天以内发出，旺季7天内发出；临时到站产品在此基础上延后两天。若因产品发运员个人工作不力造成产品发运延误，每发生一次考核时扣除5-10分。 5.产品发运员要加强对承运商的管理，对产品上站过程进行监控，防止产品在运输、装卸过程中发生丢失、偷盗、污染等事故，保证上站产品数量准确、无污染、交付及时。若出现缺件、丢失、污染等情况造成损失，发运员要及时核定损失，要求承运商及时更换受损产品，补齐数量。若因产品发运员责任心不强、管理不到位，给客户和公司造成的损失由产品发运员个人承担，并在考核时每发生一次扣除5-10分。 6. 产品发运员必须及时结清铁路运费，铁路结算票据必须24小时内送核算员进行登记，并随时掌握火车站专用账户的余额，余额不足时应及时和财务部联系，如果出现空头支票产生滞纳金，由责任人承担全部责任。 7.领货凭证必须在货物离站24小时内由产品发运员寄出，并将特快专递号告知收货人以备查询。如果产品发运员迟发或错发领货凭证，致使到达后产生保管费，由产品发运员全部承担，并在考核时每发生一次扣除3-5分。 8.产品发运员在工作中要做到认真细致，在填写铁路运输计划、铁路大票、特快专递时仔细核实到站、收货人、品名、件数、地址、联系电话等信息，避免造成损失。接到货运记录及时报案索赔。 9.产品发运员要管理好、使用好铁路运输计划和铁路大票。申报的铁路运输计划，其品名、地址、发货人、收货人必须是办销售公司通知到的；接到发货通知后，按车皮数量从核算员处签字领取，作废大票交回核算员处登记核销。领取的铁路大票数量必须与返交的铁路运费结算票相符，否则每缺一页处以200元罚款。大票用完由铁路产品发运员代购。 10.客户自提产品，如客户自行发运不方便或有困难，需要销售公司代办发运的，销售公司与客户达成代办协议后，客户将运费汇至公司指定的帐户，核算员通知产品发运员发货。产品发运员不得私自发运核算员未通知的货物，一经发现，停止工作并将关系移交综合办公室。11.产品发运员要及时处理发运过程中出现的问题，车皮车况无法满足装货要求时，在汇报并征得销售公司负责人同意后，要及时购买材料进行衬垫、修补，防止丢失、污染等事故的发生。 12.产品发运员要登记好发运台账，包括产品名称、数量、上站日期、货位、装车日期、到站、收货人、车种车号等信息，以此核签上站数量确认单、准确结算其它费用。若检查发现发运台账登记不齐全、签字的产品上站确认单数量有误，每发现一次考核时扣除1-5分。 （三）其它 1.核算员要根据合同订单签订情况及时将发货任务通知给铁路发运员并做好记录，品名、到站、收货人、联系电话、通讯地址等信息要准确无误。出现失误在考核时每发生一次扣除3-5分。 2.核算员要管理好空白铁路大票，做好大票的购买、领用记录，发出的铁路大票数量必须与收回的铁路运费结算票数量相符。空白大票不允许提前盖章，现领现盖。铁路大票每缺一页考核时扣除10分。 3.核算员要认真核对各类结算票据，票据数额与发货数量、收费标准相符时方可签字、登记、送交财务，否则退还发运员进行更正直至合适。每月核对发运员签字的产品上站数量确认单，为承运商出具产品上站清单，承运商以此开运输发票、结账。每出现一次失误考核时扣除1-10分。 4.产品发运员通知开上站产品发货通知单时，办公室开票人员要再次按发货通知核对产品名称、数量、到站、收货人等信息，确认后方可开票。 5.产品铁路发运流程：产品销售合同 订单签订发货通知铁路运输计划申报承认车请求承认车落实承运商上站通知销售公司开票通知销售公司核实开票产品装运站台交接车皮监装运费结算领货凭证邮寄结算票据回返发出产品跟踪落实货运事故索赔。第三条、产品装运车辆管理制度 （一）上铁路站产品运输车辆管理 1.产品上站拉运采取公开招标的办法，选择服务质量好，运价较低，车况良好，无漏油现象，尾气排放符合国家标准的单位负责承运； 2.产品上站拉运车辆必须保持卫生干净，符合食品运输卫生要求，严禁与其他货物混装；要讲究卫生，不得将杂物和垃圾乱扔、倾倒在马路和绿化带内； 3.承运车辆必须配备必要的安全防护措施，防止产品在运输途中丢失、污染。发生丢失、污染等情况造成的损失，全部由承运单位承担； 4.承运单位人员必须服从公司的各项管理制度，如有违反根据相关管理办法予以处罚。发生偷盗行为，按偷盗货物价值的10倍由承运单位负责赔偿。 （二）长途公路运输车辆管理 1.长途公路运输通过招标办法，选择服务质量好，信誉良好、配载能力强的信息部负责寻找承运车辆； 2.竞标成功的信息部，必须提交有效的道路经营许可证、营业执照、税务登记证等相关证件，交一定金额的风险抵押金； 3.货物运输信息部负责核实运输司机相关证件及身份，查验承运车辆牌号、大梁号等证明车辆身份的相关信息； 4.货物运输信息部按照运输合同的有关条款，详细填制运输合同。明确运输产品名称、数量、规格、运费单价、运费金额、到货时间等相关内容； 5.货物运输信息部配载的承运车辆车况要