移动mis系统库存模块业务管理流程

中国移动财务MIS系统相关业务管理流程方案中国移动财务MIS系统库存模块业务管理流程方案（直辖市公司 1.0版）中国移动通信集团公司2008年8月 目录概述1系统实施方案的设计原则1BPR改进点1流程总体描述和流程清单2库存业务概览2库存业务总体流程图3库存业务流程清单和流程描述4流程优化5物料信息维护5工程余料回收入库5库存补足计划5呆坏料处理5库存盘点6库存流程图及描述7物料信息维护7工程物资入库11工程物资验收16备品备件入库19业务用卡、通信商品、办公用品、业务用品入库23非库存型采购接收错误！未定义书签。工程余料回收入库28手机移库31SIM卡移库38有价卡移库42物料送修流程47工程物资/维护类物料出库51业务用卡领用出库54业务用卡销售出库59呆坏料报废62库存盘点65库存补足计划71库存关帐73关键绩效指标78附录一：本文流程图中图例说明79 2中国财务MIS系统相关业务管理流程方案概述系统实施方案的设计原则n 统一性：方案以统一性为原则，兼顾各子公司地方性差异，保证公司的业务流程基本统一，系统主要信息的编码规则及分类统一；n 先进性：方案参考了国际化一流公司的管理经验和管理理念，并充分考虑公司业务和管理的发展，确保流程的先进性；n 可操作性：方案是以KPMG为广东等三省MIS实施所做的方案为基础，总结了北京、福建试点子公司的经验，同时考虑了其他各子公司的现状情况，确保流程的可操作性；n 可实施性：确保所设计的流程在ORACLE系统中可以实施。BPR改进点n 物料编码规则及分类统一总部将制定统一的物料编码规则及分类，由总部和子公司分级维护。n 库存信息集中维护及统计各子公司应利用系统信息共享的功能，对库存信息由相关部门集中维护及统计，包括对物料编码、分类的维护及相关库存信息的报表统计和分析。n 集中库存管理各子公司应加强库存集中管理，由相关部门负责集中统一调配子公司内的仓库物资及制定合理的安全库存量标准。n 工程余料回收入库管理负责物料管理的部门应制订工程余料回收管理的制度，在项目终验后按制度及时回收工程余料。n 库存补足计划管理负责物料管理的部门应对库存物料实行库存补足计划管理，在系统中设置最小、最大库存，主要包括工程维护物料(备品备件)；业务卡类等。通过运行库存补足计划报表来决定是否补充库存，确保库存量能满足业务需要。n 呆坏料处理管理财务部门应会同相关部门建立呆坏料界定的标准，制订定期清理和报废的制度，利用系统对库存物料作帐龄分析，从而对呆坏料作出监控，减少呆坏料积压，并自动准确地在财务报表上反映呆坏料状况，规范呆坏料报废流程。流程总体描述和流程清单库存业务概览为了衔接采购流程，库存业务按五大业务类别管理： 工程物料(包括主设备和配套设备)库存管理； 工程维护物料(备品备件及其它维护用材料)库存管理； 业务用卡/通信商品库存管理； 业务用品/办公用品； 非库存型采购接收管理。按业务类型将流程分类为： 入库(包括工余料的回收) 转库(包括送修流程)； 出库。另外，从库存管理角度设计如下管理流程： 物料信息维护管理。 呆坏料报废； 库存补足计划； 库存盘点； 库存月结流程;库存业务总体流程图库存业务流程清单和流程描述流程标识事件流程名称流程描述说明输出3.1物料信息维护物料信息维护流程物料基础信息维护流程3.2a工程物资入库工程物资入库流程工程物资的采购接收入库管理流程3.2b备品备件入库备品备件入库流程备品备件的采购接收入库管理流程3.2c业务用卡/通信商品入库业务用卡/通信商品入库流程业务用卡/通信商品的采购接收入库管理流程3.2d办公用品/低值易耗品入库办公用品/低值易耗品入库流程办公用品/低值易耗品的采购接收入库管理流程3.2e仪器仪表入库仪器仪表入库流程仪器仪表的采购接收入库管理流程3.2f工程余料回收入库工程余料回收入库流程工程项目终验后，工余料的回收入库管理流程3.3a手机移库手机移库流程向各分公司调配手机流程3.3bSIM卡移库SIM卡移库流程向各分公司调配业务用卡(SIM卡)的流程3.3c有价卡移库有价卡移库流程向各分公司调配业务用卡(有价卡)的流程3.3d物料送修移库物料送修移库流程物料送修移库流程3.4a工程物资出库工程物资出库流程工程物资领用出库的流程3.4b备品备件出库备品备件出库流程备品备件的领用出库的流程3.4c业务用卡/通信商品出库业务用卡/通信商品出库流程业务用卡/通信商品领用及销售出库流程3.4d办公用品/业务用品出库办公用品/业务用品出库流程办公用品/业务用品领用出库流程3.5呆坏料报废呆坏料报废流程呆坏料报废处理流程3.6库存盘点库存盘点流程库存物料盘点流程3.7库存补足计划库存补足计划流程库存补足计划流程/3.8库存月结关帐库存月结关帐流程为了冻结库存事务处理，而关结上月库存周期的管理流程建议流程优化物料信息维护设立物料信息维护岗位，由CMCC统一制订物料编码规则和使用说明以及相应的物料分类；制订新增和维护物料的管理办法，加强报表统计和分析。工程余料回收入库物料管理部门首先制订工余料回收管理的制度(包括工余料的计量、评估、验收等)，应在项目验收后及时回收工余料。 库存补足计划 对主要工程材料、工程维护物料(备品备件)、业务用卡实行库存补足计划管理，在系统中设置物料的最小、最大库存：避免出现物料库存过高或缺货现象，库存过高则积压资金，缺货则影响服务，尤其是工程维护物料(备品备件)、业务用卡影响明显，使用库存补足计划，通过运行库存补足计划报表来决定是否补充库存，确保库存量能满足业务需要，保证对客户的服务质量。呆坏料处理财务部联同相关管理部门制订呆坏料确认的标准，建立定期清理和报废的制度，规范呆坏料报废流程。利用系统对库存物料作帐龄分析，从而对呆坏料作出监控，减少呆坏料积压，准确反映呆坏料状况，以便领导层决策。库存盘点设立库存盘点流程，按照库存物料的价值及对业务的重要性，设定盘点制度(包括物料ABC分类、差异处理、盘点周期等)。财务人员利用系统制定盘点计划和规则，打印盘点表，仓管员进行盘点并录入系统，财务人员在系统中审批并完成盘点调整。将有效地监管库存物料，减少差错或物料的流失。库存未来流程图及描述物料信息维护流程目的规范物料信息的管理，确保子公司统一维护物料信息，便于XX移动公司对同一类物料进行汇总，从而加强库存的管理。适用范围本流程适用于公司物料信息维护人员： 创建及维护物料模板，物料模板包含相关物料类型的共同属性及财务资料； 创建新的物料编码和分类； 维护物料相关信息； 库存信息统计报表。业务流程图流程说明编号：3.1名称: 物料信息维护版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.1.1确认系统中有无所需编码申请新编码前，在系统中检查是否已有该物料编码。库存系统需求部门系统中已有编码就不能再提交申请，减少对业务不必要的影响和给编码维护人员带来不必要的工作量。3.1.2提交物料维护申请使用部门经检查后确实需要开设新的物料或需要更改物料属性信息时，填写物料申请表，并说明增加物料或维护物料的理由后，将申请表交付物料信息管理人员OA系统物料维护申请单需求部门必须按照集团公司制订物料编码规则和使用说明文档要求，对物料进行分类；物料申请表必须统一，填写的信息必须完整准确。3.1.3审核合理性若为新物料，检查新增物料是否合理，若合理则交相关部门填写属性；若不合理则退回申请部门OA系统物料维护申请单物料维护申请单物料信息维护人员避免重复编码，响应速度快。3.1.4需求是否合理公司物料信息维护人员判断增加新编码维护物料信息是否合理。手工物料维护申请单物料维护申请单物料信息维护人员3.1.5是否新增编码判断是否增加新编码，还是维护已有物料的信息。手工物料维护申请单物料维护申请单物料信息维护人员3.1.6确定物料编码及分类给新物料进行编码和指定分类手工物料维护申请单物料信息维护人员根据物料编码规则和使用说明给新物料编码，避免重复或歧义3.1.7是否新增分类判断是否是新种类的物料手工物料维护申请单物料信息维护人员3.1.8是否只新增明细类判断是否只是增加新物料明细类手工物料维护申请单物料信息维护人员3.1.9创建新物料大类或小类在系统中创建新的物料大类或小类。库存系统物料维护申请单物料信息维护人员3.1.10创建新物料明细类及模板在系统中创建新的物料明细类及模板，该模板应包括该类物料的共同属性及相关财务资料。库存系统物料维护申请单物料信息维护人员3.1.11定义/维护物料信息在系统中定义物料编码、描述，拷贝物料属性，如不是加新编码而是维护已有的编码,则更新需要变更的信息。库存系统物料增加申请单或维护申请单物料信息维护人员确保编码符合物料编码规则3.1.12指定物料分类在系统中给新物料指定分类库存系统物料增加申请单或维护申请单物料信息维护人员必须确保分类准确3.1.13分配库存组织在系统中将物料分配至各使用公司库存系统物料增加申请单或维护申请单物料信息维护人员必须要分配到该物料所属的业务类型所对应的库存组织3.1.14通知申请部门将结果通知申请部门，结束流程OA系统物料信息维护人员只有物料在系统中定义完成后，用户才可以开始使用工程物资入库流程目的规范工程物料入库流程，为采购发票三路匹配和转资提供准确完整的信息。适用范围本流程适用于主设备和配套设备的采购接收入库(包括直发和入库)。 送货单上的物料编码与采购订单行匹配； 指明送货单上的箱号与采购订单行的对应关系； 系统以资产目录级的Item入库,并以批号表示箱号。业务流程图流程说明编号：3.2a名称: 工程物资入库版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.1与供应商确认送货日期相关采购部门须与供应商确认送货日期。手工相关采购部门可根据合同条款和工程的实际需要安排供应商送货日期3.2.2送货供应商根据商定日期送货。手工送货单供应商如果送货的地点并非常设仓库(例如工地)，必须提早通知和安排相关人员。3.2.3核对实物与送货单及采购订单一致性仓库或工程部门根据送货单核对实物箱号是否正确，送货单上的采购单与系统的采购订单是否一致。手工/0A系统送货单/采购订单仓管员/工程部门移动公司根据管理要求制定主设备物料清单（同固定资产管理的口径一致）。要求供应商提供该规则的物料电子采购订单（包括单价）和电子送货单。供应商送货单上的物料编码必须与采购订单行相对应，并且必须注明箱号和物料的对应关系。3.2.4通知供应商如果送货单与系统内的采购订单及其行或箱号与物料无法匹配，导致仓管员无法完成接收并在系统中录入正确数据，应通知供应商处理。手工仓管员/工程部门退货的原因主要是货品型号或等级错误，如多送或少送，交付时间有变更最好以便仓库操作。通知仓库不接收的货品须及时通知采购部门及时更新系统的信息。送货单一定要按要求准确填写。3.2.5处理差异供应商换货或更正送货单信息。手工供应商如果是送错货要及时更换，如果是送货单信息不清晰或不完整，要及时与采购员联系更正相关数据。3.2.6接收实物如送货单及实物已经匹配并且资料正确，仓库将货物搬运到工程物资仓库待发放到施工现场再做开箱验货。手工已确认的送货单仓管员/工程部门实物摆放要有顺序，保证发货时容易寻找和搬运。3.2.7系统接收入库仓库根据系统上资料确认入库资料，资料为采购订单号、采购订单行号、货品物料、数量、箱号接收日期、仓管员等。并打印入库单签字确认。分两种业务情形：1 省公司作采购单，省公司仓库接收：省公司仓库作标准的采购接收。2 省公司作单，直发到工地：省公司仓管员虚拟接收入省公司仓库，并虚拟直发出库。库存模块已签字的入库单仓管员登记入库的资料必须标明未检验；工程物资验收现状工程物料(引进设备)部分采取粗放式管理，接收时只验收发货数量，按箱进行接收。至于采购物料的具体型号、质量以及数量等，要等到施工时，再开箱做详细检查。部分工程物料不做入库管理，直接发往施工现场，由施工现场人员负责管理。流程目的核对供应商送来的货品与送货资料，在数量及型号上是否匹配，并明确需补换的物料。适用范围本流程适用于供应商会同工程管理人员、技术人员开箱检验工程物料。此流程包括了： 核对实物和明细装箱单； 确认需补换的物料。流程图流程说明编号：3.2b名称: 工程物资验收版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.1开箱核对实物明细开箱后工程技术人员根据明细装箱单核对箱中工程物料，确认物料的数量，型号和质量是否附合技术要求。手工装箱单工程技术人员 供应商必须预先提供明细裝箱。 必须确定接收的数量和型号跟明细装箱单和采购单、合同的资料一致。 技术人员需要有专门技术及经验，能够判断物料的质量及型号是否正确。3.2.2查明原因如果发现所送工程物资的数量与装箱单不符或质量不合格，采购部人员及供应商应即时调查原因。手工工程技术人员/供应商3.2.3整理缺料清单双方人员在开箱检验时，发现有缺料情况，要整理出缺料明细。手工缺料单工程技术人员 记录缺料明细； 供应商须签名确认。3.2.4检查质量如果数量相符继续检查工程物料的质量。手工工程技术人员 根据安装调试，检查确认物料的质量； 供应商须签名确认检查结果。3.2.5整理换货清单经验收后，对有质量问题的物资要确定是否换货，整理更换明细清单。手工换货单工程技术人员 记录换料明细； 供应商须签名确认。3.2.6供应商确认补换物料供应商确认补换货手工缺料单换料单供应商3.2.7供应商补换料供应商负责补换料。手工补料单换料单供应商 定期向供应商追踪进度3.2.8确认物料接收清单如果质量合格工程技术人员及供应商须在开箱入库单上签名确认验收结果。手工验收单工程技术人员/供应商 有参与检验的员工应在检验单上签名确认。 入库单应同时存档于工程部门及供应商。工程维护类物料(备品备件)入库现状目前公司工程维修物料主要是备品备件。备品备件主要由省公司统一采购并验收入库，设立海口备用库及三亚备用库进行管理。流程目的规范工程维护类物料(备品备件)的入库程序，确保工程维护类物料入库的数量和金额的准确性。适用范围本流程适用于省公司单独购置的工程维修类物料和随项目购置的备件的入库业务。此流程包括了: 核对实物跟送货单、采购订单是否匹配 实物接收及系统入库流程图流程说明编号：3.2c名称: 工程维护类物料(备品备件)入库版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.1与供应商确认送货日期采购部须与供应商确认送货日期。手工相关采购部门送货是否准时是对供应商表现的评审的重要指标。3.2.2送货供应商根据商定日期送货。手工送货单供应商3.2.3核对实物、送货单和采购订单的一致性仓库根据送货单核对实物及采购订单在货品数量，型号等方面是否一致。手工/库存模块送货单/采购单仓管员 必须要求供应商的送货上注明采购订单号。 必须确定接收的货品及数量跟送货单及采购单上的资料一致方可接收。3.2.4处理差异当系统内没有相应的已审批的采购订单，或订单内容与送货单内容不符时，仓管员应拒绝接收货品，并将情况反馈给采购人员，由采购人员要求供应商作出相应处理。由供应商换货或更正送货单信息。手工更正的送货单仓管员将差异情况反馈采购人跟踪处理3.2.5检验仓管员与需求部门相关人员一起根据送货单开箱检查货物。手工送货单需求部门相关人员仓管员 检查员须认真检验，确保数量和质量都符合质量要求； 需求部门相关人员及仓管人员须同时检查，以提高监管分工。3.2.6整理换料单如果有质量问题则整理出换货单，让供应商签字确认，并做换货等处理。手工需求部门相关人员仓管员 要求供应商签字确认，并尽快换货。3.2.7接收实物如开箱检查确认数量和质量都符合要求，仓管员接收货物到备品备件库。要求按货品类别摆放。手工已确认的送货单仓管员3.2.8系统入库并打印入库单仓管员根据送货单录入入库资料，包括：货品物料、数量、接收日期、仓管员等。系统入库后，仓管员打印入库单作为凭证库存模块入库单 仓管员 登记入库的资料必须标明已检验； 采购接收的货品在系统中必须要有已批准的采购单。3.2.9签名确认仓管员须于入库单上签名对接收加以确认。手工入库单已确认入库单需求部门相关人员仓管员 参与检验的员工应在入库单上签名确认。业务用卡、手机及公话、办公用品、业务用品入库现状目前，业务用卡包括SIM卡和有价卡。业务用卡入库时需经相关业务人员做质量验收，手机及公话、办公用品、业务用品由库管员进行数量及外观验收。SIM卡存在写卡过程，写卡工作全部集中客服中心处理。流程目的规范业务用卡、手机及公话、办公用品、业务用品的验收及入库流程。核对供应商送来的货品是否与采购订单在数量及型号上匹配，核对无误后将实物入库并将入库资料输入系统。适用范围本流程适用于公司业务用卡、手机及公话、业务用品、办公用品采购入库。此流程包括了: 核对实物跟送货单、采购订单的一致性 实物入库及系统资料录入流程图流程说明编号：3.2c、3.2d名称: 业务用卡、通信商品、办公用品、业务用品入库版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.1与供应商确认送货日期采购人员须与供应商确认送货日期。手工/库存模块相关采购部门送货是否准也是对供应商表现的评审指标。3.2.2送货供应商根据商定日期送货。手工送货单供应商3.2.3核对实物与送货单、采购单的一致性仓库根据送货单核对实物及采购单在货品数量，型号是否一致。手工送货单/采购单仓管员 必须确定接收的货品及数量跟送货单及采购单上的资料一致方可接收。 供应商须提供系统中的采购订单编号。3.2.4处理差异当系统内没有相应的已审批的采购订单，或订单内容与送货单内容不符时，仓管员可以拒绝接收货品，并将情况反馈采购人员，要求供应商做出相应处理。手工更正的送货单供应商、采购人员3.2.5检验如果实物匹配，仓库人员抽查物料，做外观上的检查。 技术人员检验技术指标，如有质量问题，要成批换货。手工仓管员及技术人员检查外观上的质量和技术指标是否合格。3.2.6通知供应商换货经检验确认质量不合格的货品需尽快通知采购人员，与供应商安排退货或补货。手工仓管员出现质量问题须及时通知采购部门。3.2.7接收实物如果抽查质量合格，仓管员接收实物。手工送货单仓管员3.2.8系统接收及检验仓管员根据送货单录入入库资料，资料为货品物料、数量、接收日期、号段仓管员等并录入批次合格信息。系统入库后，仓管员打印入库单作为凭证库存模块入库单仓管员登记入库的资料必须标明已检验。 3.2.9签名确认仓管员签名确认收货。手工入库单已签字的入库单仓管员参与检验的员工应在入库单上签名确认。工程余料回收入库现状每项工程竣工后，施工单位一般会将余下的工程材料交回施工管理部门、仓库做接收入库。少数施工管理部门会要求施工单位将余料列清单，仓管员按清单接收；大部分的经营单位没有要求施工单位列清单，施工单位送回多少接收多少。流程目的在工程项目终验后，规范工程余料的回收入库程序，确保对工程余料能进行及时有效的管理。适用范围本流程适用于公司工程余料回收入库。流程图流程说明编号：3.2f名称: 工程余料回收入库版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.1清点工余料在工程验收后，工程主管和施工单位对需退库的物料进行清点，按工程回收管理办法，确认其可用性，进行实物退库手工施工管理部门和施工单位工程主管有责任对需退库物料进行确认。3.2.2填写工程余料回收单工程管理人员填写工余料清单。手工工程余料回收单施工管理部门、工程管理人员一般工程项目完工后，会有部分未用完物料，将这部分物料退回到仓库管理起来有助于准确核算项目成本，为保全公司资产提供较可靠的保证3.2.3实物退回相应的仓库将物料退回仓库手工工余料清单施工单位/施工管理部门工程管理人员3.2.4通知和仓库递交工程余料回收单到仓库，通知仓库回收工程余料。手工施工管理部门工程管理人员3.2.5确定成本财务核对确定回收工余料的成本手工工余料清单财务会同工程、仓库成本要接近物料的实际价值3.2.6检查物料是否配匹清点物料，确定物料是否与工余料清单匹配，若不匹配，则通知工程管理部门手工工余料清单仓管员3.2.7签收确认若所退物料与工余料清单一致则签收工余料清单。手工签收的工余料清单仓管员要确保所退物料与工余料清单一致3.2.8通知物料维护人员增加编码检查编码是否已存在，若无编码，则通知物料信息维护人员及时确认增加手工新增编码申请表仓管员要及时准确地在系统中创建新的编码3.2.9系统接收入库在系统中做杂项接收(帐户别名接收)库存模块仓管员要注意选择正确的编码，并准确录入财务确认的成本。手机移库现状公司是多级管理的公司，在有紧急需求时或为了平衡内部的库存，要进行子库存间的调配。流程目的规范因紧急业务需求或为了平衡各内各子库间的库存而进行各分公司间的调配业务。确保物资能合理地在分公司内调配。适用范围本流程适用于备品备、手机等物料在地市内的调配，此流程包括了: 提出物料请求 检查各仓库库存量 进行物料子库存转移业务流程图流程说明编号：3.3a名称: 手机移库版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.3.1提交需求需求部门提交领料需求到省公司物料管理部门。系统物料需求表需求部门对重要物料设置合理安全库存，以减少缺料的发生3.3.2需求单位负责人审批需求部门主管负责审批物料需求表。手工物料需求表已审批物料需求表需求部门3.3.3检查各仓库库存量在系统上检查各仓库的库存量。找出哪一个公司的库存有余而且可转到别仓库。库存模块相关管理管理部门3.3.4审批并确定可发货仓库确认可以调配的子库，下达调配指令。手工相关管理管理部门要保证发料仓库不会因调拨而缺料3.3.5通知收发仓库准备收发物料通知发料方发料，收料方准备收料。手工相关管理管理部门3.3.6在系统中录入物料移转单省公司物料管理部门在系统中录入并批准物料移转单。库存模块領料单物料移转单相关需求管理管理部门3.3.7在系统中确认转移仓管员按領料单在系统上确认出货数据并打印出库单。库存模块物料移转单出库单发料仓库3.3.8发料出货将物料从仓库发出。手工出库单发料仓库发放和实物应与出库单上的内容完全一致。3.3.9收料入货将物料从仓库发出。手工出库单收料仓库3.3.10在出库单上签名确认领料人于领料单上签名确认接收。手工出库单签字的出库单收料仓库 负责领料的人员应确认物料名称及数量的准确； 接收人员应具备对物料的基本知识，以当面检查物料的品质。SIM卡移库现状各分公司根据需要提交SIM卡领料申请,市场部根据业务需求，分配SIM卡号段（或在买卡时分配号段）后各需求单位根据申请单据及号段分配资料到仓库领取SIM卡,分公司一次领卡不得超过一个月的使用量，当省公司的卡库存量不足时，可控制、调整发卡量,另流程目的F 规范SIM卡调拨程序，监控及确保SIM卡发到需求单位。分公司一次领卡不得超过一个月的使用量，当省公司的卡库存量不足时，可控制、调整发卡量适用范围本流程适用于各分公司领用SIM卡的流程，此流程包括了： 需求单位录入领卡申请； 市场部分配号段； 仓管员发卡并在系统中做转库处理。业务流程图流程说明编号：3.3b名称: SIM卡移库版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.3.1填申领单各分公司需要领用业务用卡时填写SIM卡的领料资料，包括： 物料编号和名称； 物料所需数量； 领卡单位名称； 所需日期等系统领料申请需求单位申领品种要符合市场需要，申领数量要足够一段时期内使用，同时要考虑不能造成积压。3.3.2需求单位负责人审批需求单位负责人审批领料申请。系统领料申请已审批领料申请需求单位负责人申领品种要符合市场需要，申领数量要足够一特定时期内使用，同时要考虑不能造成积压。3.3.3审批需求单位管理部门主管审批领料申请。手工领料申请已确认的领料单市场部等相关管理部门既保证各厅有卡可用，又要保证不能造成卡的积压和号源沉淀3.3.4号段分配市场部主管根据市场需要做SIM卡号段分配，并填写号段分配表。手工已审批领料单号段分配表市场部等相关管理部门确保根据已确定的标准作号段分配。3.3.5录入领料资料市场部人员将领料资料录入系统。库存模块电子领料单市场部等相关管理部门要保证录入的信息与领料单的信息一致3.3.6做转库事务处理仓管员按領料单在系统上确认转库, 并从系统中生成出库单。库存模块电子申领单出库单仓库出库单应与系统中的出库事务处理完全一致。3.3.7发料出货将物料从仓库发出。手工领料单仓库3.3.8在出库单上签名确认领料人在领出库单上签名。手工出库单确认的出库单需求单位 负责领料的员工应确认物料名称数量号段等信息的准确； 领料人员应具备对物料的基本知识，以当面检查物料的品质。有价卡移库现状各分公司根据需要提交有价卡领料申请，经分公司经理审批后到仓库领取有价卡。流程目的规范有价卡调拨程序，监控及确保有价卡及时发到所需要的单位。适用范围适用于营业厅到市场部领取有价卡的流程。此流程包括了： 记录需求部门领卡申请； 分公司经理审批； 仓管员做物料出库并在系统中做转库处理。业务流程图流程说明编号：3.3c名称: 有价卡移库版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.3.1填领料单各分公司需要领用有价卡时填写有价卡的领料资料，包括： 物料编号和名称； 物料所需数量；有价卡号段 领卡单位名称； 所需日期等系统 领料申请需求单位申领品种要符合市场需要，申领数量要足够一特定时期内使用，同时要考虑不能造成积压。3.3.2需求单位负责人审批需求单位负责人审批领料申请。系统领料申请已审批的领料申请需求单位申领品种要符合市场需要，申领数量要足够一特定时期内使用，同时要考虑不能造成积压。3.3.3做转库事务处理仓管员按領料单在系统上确认转库, 并从系统中生成出库单。库存模块系统領料单出库单仓库出库单应跟系统中的出库事务处理完全一致。3.3.4发料出货将物料从仓库发出。手工领料单仓库3.3.5在出库单上签名确认领料人在出库单上签名。手工出库单确认的出库单需求单位 负责领料的人员应确认物料名称及数量的准确； 领料人员应具备对物料的基本知识，以当面检查物料的品质。物料送修流程现状目前公司所属经营单位的备品备件、工程物资、通信商品送修业务，基本上由仓管员操作。当有物料损坏要送修时，由库管员进行处理。超过保修期的备品备件送修时需要收费。流程目的规范物料的送修流程，其中主要是备品备件的送修管理。适用范围本流程适用各类物料送修的管理。流程图流程说明编号：3.3c名称: 物料送修版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.3.1提出维修物料请求当设备零部件出现故障换下有问题部件后，要向采购部门提交维修申请。手工维修申清单使用部门3.3.2换货如果要用旧的备件换新的备件，则以旧换新，仓库需在系统中做出库事务处理，另将坏的杂项录入待处理库库存系统公司仓管员/使用部门3.3.3系统杂收如果不换货只是将旧的备件送修，仓管员杂项录入待处理库。库存系统仓库3.3.4检查物料的保修期管理部门检查维修件的保修期，确定是否在保修期内。库存系统 待修物料清单仓库确定是否在维修期内3.3.5审批是否修理提交相关管理部门审批，通过则付费维修，否则走报废流程。手工相关管理部门3.3.6填写送修单仓库管理员负责送修，填写送修单手工待修物料清单送修物料清单仓库填写相应的单据3.3.7联系供应商手工仓库3.3.8安排供应商维修安排供应商进行及时维修手工仓库3.3.9从备件库转库至维修库仓库管理人员应用虚拟仓库管理送修的物料，因此系统对实物出库做转库处理。库存系统送修物料清单仓库3.3.10实物送修仓管员发送维修件送修手工送修物料清单仓库3.3.11维修件送回供应商负责维修处理手工入库单供应商3.3.12检验维修件 管理部门检测质量并签字确认手工送货单签字的送货单相关管理部门/仓库对物料进行测试，确定是否合格3.3.13从维修库转回备件库系统从虚拟仓库转回到实物仓库存系统入库单入库单仓库3.3.14确定是否收费确定是否有维修费用发生手工相关管理部门3.3.15开具发票负责维修的供应商提供维修费用发票手工发票供应商工程物资/维护类物料出库流程目的规范工程项目物料出库程序，确保物料从仓库发到所需要的单位，准确及时归集在建工程成本。适用范围本流程适用于使用施工单位或工程部领料并从仓库转移到工地的流程。此流程包括了： 各领料部门提出领料申请； 仓管员做物料出库。流程图流程图说明编号：3.4a名称: 工程物资/维护类物料出库版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.4.1输入领料资料工程部门/施工单位/工程维护部门人员在系统中输入所需物料的资料，包括： 物料编号和名称； 物料所需数量及箱号； 所需日期； 项目编号等；系统会核对存货是否充足，如存货不足系统会发出通知提醒业务人员。库存模块 供应商工程物料送货/包装清单电子领料单工程部门/施工单位/工程维护部门工程部门按资产目录级的Item在系统中录入领料单。3.4.2查询库存有无存货录入领料单时要先从系统中查询现有量。库存模块工程部门3.4.3通知采购部门处理若没有存货通知采购和仓库处理。电子邮件工程部门3.4.4项目经理确认使用部门主管负责在线审批领料申请。系统会自动预定仓库物料。库存模块/工作流电子领料单已审批电子申领单工程部3.4.5在系统中做出货确认仓管员按領料单在系统上输入确认收货。并打印出库单。库存模块已审批的电子领料单出库单仓库出库单应跟系统中的出货资料一致。3.4.6发料出库将物料从仓库发出。手工出库单仓库3.4.7在出库单上签名确认使用部门領料员于出库单上签名确认领料。手工出库单签字的出库单仓库 负责代表施工单位领料的人员应确认准确的物料名称和数量； 领料人员应具备对物料的基本知识，以当面检查物料的品质。 业务用卡领用出库现状各需求部门向市场部提出领卡申请，经市场部负责人审批后，到仓库领取业务用卡。仓库发卡出库。流程目的规范业务用卡领用手续。适用范围本流程适用于各部门测试用卡出库的程序，包括： 各贲求部门提领卡申请； 市场部审批通过， 仓管员做实物出库。流程图流程说明编号：3.4b名称: 业务用卡领用出库 版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.4.1提出领卡申请各需求部门向市场部提出所需业务用卡的申请，包括： 物料编号或名称； 物料所需数量； 所需日期；OA 系统领料单申领人3.4.2审批申请单提交市场部负责人审批。OA系统 领料单批准的领料单市场部负责人3.4.3输入领料资料市场部人员在系统中输入所需物料的资料，包括： 物料编号或名称； 物料所需数量； 领用单位代码或名称； 所需日期； 会计科目。系统会核对存货是否充足，如存货不足系统会发出通知提醒市场部业务人员。库存模块 领料清单号段分配表电子领料单市场部3.4.4做出库确认仓管员按領料单在系统上做发货确认，并打印出库单。库存模块已审批的电子申领单出库单仓库出库单应跟领料单上的资料完全一致。3.4.5发料出库将物料从仓库发出。手工出仓单仓库3.4.6在出库单上签名确认代销商领料人在出库单上签名确认。手工出库单已签字的出库单仓库3.4.7在出库单上签名确认代销商领料人在出库单上签名确认。手工出库单已签字的出库单仓库业务用卡销售出库流程目的规范业务用卡销售接口程序，及时反映营业厅和代理商库存及销售成本。适用范围本流程适用于营业厅、代销商、业务用卡销售出库数据的导入流程。业务流程图流程说明编号：3.4e名称: 业务用卡销售出库版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.4.1用户购买业务用卡最终用户在各营业厅和代销商（代销模式）处购买SIM卡，有价卡等业务用卡。手工客户要准确录入物料编码，卡号等信息。3.4.2在BOSS系统中记录销售资料营业员在BOSS系统中记录销售数据，代销商管理部门定期将销售数据录入BOSS中。手工营业厅/代销商管理部门3.4.3定期生成库存接口文件从BOSS系统中准确导出相关数据并保存于接口文件中。BOSS系统销售数量电子文档营业厅/代销商管理部门 BOSS系统能提供各业务卡的物料编号或系列号； 物料的销售数量及日期； 营业厅或代销商 销售点的代码或名称。3.4.4导入MIS并更新物料库存信息导入库存模块并更新库存量。库存模块销售数量电子文档仓管员 确保BOSS系统所传送的电子文档能导入MIS系统内。 BOSS提供的数据与库存模块需定期对帐。呆坏料报废流程目的规范呆坏料报废流程，确保在有效的监控下准确及有效率地处理呆坏料报废。适用范围 制定呆坏料确认标准，及时进行呆坏料报废的实物和帐务的处理。此流程包括了： 自动生成库存帐龄分析报表以帮助分析哪些呆坏料需要报废； 报废的处理。业务流程图流程说明编号：3.5名称: 呆坏料报废版本：V1.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.5.1制定呆坏料确认标准财务部参考专业部门意见订立呆坏料确认标准，如库存帐龄超过某时期为呆料及何种情况下为坏料。手工呆坏料控制确认标准财务部门 根据管理需要定立报废标准； 指标须定期更新。3.5.2进行库存帐龄分析仓管员打印库存帐龄表。库存模块库存帐龄表仓库3.5.3清点相关物料根据系统成生的库存帐龄分析表及呆坏料控制指标，确认标准，仓管员会同有关专业部门人员选择性地进行盘点。手工库存帐龄表/呆坏料控制确认标准仓库/专业部门 专业部门提供某类物料的有关专业资料； 可以跟每月盘点一同进行。3.5.4确认呆坏料专业部门人员在