易拓大型erp产品介绍

易拓大型ERP产品白皮书鼎捷软件有限公司目 录1. 易拓ERP技术优势支持海量数据和集化团整合应用1.1 易拓ERP系统架构优势支持海量数据应用易拓ERP的开发工具-Genero ，是一个以Write Once, Deploy Anywhere为核心概念的开发工具。以B/S的架构（2 N Tier）和较低的远程网络带宽要求提供给企业基于集团化和全球化的集中控管理架构和良好的远程应用管理。在后端执行的操作系统平台上，无论选择UNIX、Linux、 Windows或Mac OS等，都可以在这些平台上部署及执行开发出来的应用程序。在数据库的支持上，透过ODI(Open Database Interface)的支持，可选择市面上常见且知名的数据库软件作为数据存取的媒介，如：IBM Informix 、Oracle或Microsoft SQL Server等。而更为突出的是ODI与后端数据库的连接的部分乃是采用native driver的方式，不同于一般JDBC(or ODBC)的方式，从而提供了更有效率及可靠性的数据库存取机制。在前端画面呈现的部分，以AUI(Abstract User Interface)为核心，该部分是以 XML 为基础作为描述使用者接口的呈现方式。使开发出来的程序可同时在不同的前端装置如： Windows、Linux、Mac OS、Java 及 HTML等上做呈现。透过AUI的机制，前端显示装置即使不同，程序与画面也不需要另外调整;通过这样的机制，程序人员所开发出的应用程序可以在不需做任何调整的情 况下，依照使用者所采用的前端装置自动有对应的画面予以呈现。而且AUI以XML为基础，在使用者接口达到在执行程序时，能够动态地改变画面上任何组件的 状态。如：隐藏或显示画面中某个字段等。1.2 易拓ERP开放全部源代码支持企业长久应用，随需应变同时，基于为企业提供良好的自我维护能力之前提，易拓ERP将开放源代码（系统全部功能），随系统同时提供开发工具，并随系统实施过程同期进行易拓ERP之技术移转课程，使企业能够真正掌握和驾驭整套ERP之能力，使ERP系统能够跟随企业之不断发展而进行有效的系统调整，确保满意企业的变化和不断提升之应用需求。2. 易拓ERP集团化整合管理应用方案2.1 易拓ERP集团化管理方案特色DCMS易拓ERP产品自问世之初，我们赋予其定位即是“as a Global Partner Create Great Power”，意味着易拓与企业携手的目标是成为协助企业驾御全球的利器。DCMS定位于制造业行业专家，易拓ERP除了满足不同产业、行业特性的需求 外，更将先进的资讯技术与企业营运准确、迅速的接轨，让中国企业适时掌握全球资讯，运筹帷幄于千里。易拓ERP主要面向集团化经营企业，大型企业进化到集团化经营方式后，面临的是跨企业的信息统筹与决策的问题，特别是跨地区和跨国界时，更超出一般企业管理的能力范畴。易拓ERP提供集团组织之系统结构，并强化集团内跨企业间交易的功能，最后以集团总部的角度进行信息汇总与分析，完善协助集团总部的运行管理。何以应对多方，易拓助企业分心有术易拓ERP协助企业进行集团化管理,全球布局，有效掌握与管理多据点的营运挑战，如：- 对于国际多角贸易管理流程之控制- 集团财务预算之控管，资金控制 - 集团财务之分析与合并，内部往来帐处理 - 产品事业部利润中心之管理 - 集团多产品事业部制造 - 支持产品之RMA维修管理 - 同时支持连续型生产管理 - 流通买卖分销管理 - 关税合同控管- 独立执行 MRP，亦可集团统筹控管料计划- 库存信息的透通- QR(Quick Respond/ATP(Available to Promise)- ERP整合CRM、BI、WORKFLOW、PS、PDM R&D资料之全球同步 - 跨区资料分析 - 文件执行线上签核 以易拓ERP为核心之ERP II 完整解决方案易拓ERP提供以集团管理为核心之ERP产品，并且与PDM/PLM产品数据管理/产品生命周期管理、B2B电子商务套件（电子分销/电子采购）、CRM客户关系管理、HR人力资源管理、BPM企业业务流程管理、BI商业智能分析决策支持以及KM知识管理等应用系统无缝集团，提供制造型企业之一体化应用完整解决方案。2.2集团化标准化基础资料中心建立建议集团化ERP管理要在集团化基础进行统一之经营理控，而进行统合管理之前提是首先需要建立企业之数据管理中心，并在此基础上对集团尤其是直营企业从基础资料开始就进行统一的筹划和控管，同一的基础资料规划是未来集团之管理得以通过第一个标准进行之基础前提。集团标准化之基础资料包括从产品研发、料件/部件及产品编码原则和编码，以及各交易客户、交易供应商等都从一开始都筹划统一之标准，标准统一制订，可由总部统一建立各制造工厂、贸易公司/部门进行同步发放使用，亦可由集团规划授权不同之工厂规划某些部分之资料，并向总部及相关兄弟企业发放使用，以保证集团和各企业能在同一标准资料上进行业务流程之运作，为集团化整合打下良好的基础；2.3 集团间多公司多工厂间多角贸易/集团内部交易管理方案由于集团化企业间可能存在的多公司多工厂的多种多角贸易过程，以及集团间的公司工厂间的内部交易过程，易拓ERP提供自动的物流和帐流自动平衡解决方案：对于此种复杂的集团间多角贸易之接单生产型状，TIPTOP ERP提供完整的多角贸易管理支持，系统可以规划多种可能存在之多角交易路线，并且制定多级交易价格。在进行多角交易时可以选定预设的交易路线，系统于首张订单接到后直动进行相关整个交易运作过程的流转，交易单据流模式简化如下：在此过程中，客户之第一张订单进入，系统即可起动整体运作流程，客户S/O可转化为对于香港总部对下交易下一流程站中间公司之P/O，该自动抛转成为中间公司所接之S/O ，并且依次形成对生产基地之P/O和生产基地各厂之S/O，完成整个流程的订单逐步下达至生产基地。整个单据过程除源头客户订单、及末尾之对客户收款，其它单据全部由系统自动抛转完成。在此过程中，可以按照实际需要预设整个交易路线中之各级交易价格之政策，如接单价格100中间公司90生产厂80。在各生产厂生产完成后直接交付给客户，但系统会依据交易流程路径之顺序，自动回补所有相关之物流单据和帐务单据，同时亦将出货时的INVOICE和PACKING LIST自动逐层抛转至上游公司。因此多角贸易能够协助企业对于订单与集团内部之自动流转，并且各交易环节之公司物流及财务帐流单据均由系统补齐，因此各家公司之帐务是完全清晰准确，并且由系统产生相关的单据。2.4 集团间材料多角代采买管理方案对于一些有集团统一采购材料或通过集团间其它公司进行材料的代购之集团管理行为，易拓ERP也提供完整的自动物流和帐流解决方案。通过下达给各工厂之订单，通过对MRP之展算所形成的物料需求，物料需求可汇集至采购公司（亦可多厂采购需求汇集合并，见集中采购），其交易流程的管理与多角贸易销售流程原理近相，只是逆向为采购流程。同样于多角采购、代采买管理流程同样以源头单据为主，自动产生和形成中间过程之相应物流和帐流单据，各企业之各自物流和帐务数据准确。2.5 易拓集团化集中采购方案集团化集中采购是降低集团采购成本，提升集团整体效益的有效管理措施之一。因此企业可以可考虑成立集团采购中心进行集团采购统管理之模式。对于集中采购而言，集团本部需要提供统一的供应商管理平台，对供应商的供货质量、服务质量在集团进行集中监控和评估，及时、准确地了解和掌握其下属各企业的库存状况、需求状况并汇总、调整各分子机构的采购需求形成集团的采购计划，同时对采购价格政策的统一管理，利用集中统一的批量采购优势降低采购价格，统一进行采购业务，并统一完成外部供应商结算及内部供需双方结算，以达到集团控制、协同作业的管理目的，从而降低采购成本，加快反应速度，提高企业效益。易拓ERP集中采购管理能对分公司的采购申请和计划进行汇总，然后指定相应供应商进行统一的采购和结算，利用集中批量采购的优势直接降低采购的价格，有效地降低采购成本。- 集团供应商管理：集团统一进行合格供应商的选型、管理工作，制定统一的供货管理制度，并进行统一的供应商信用管理及供应商评估工作。- 集团价格策略处理：集团除了进行统一的供应商管理、评估外，还要进行统一的价格控制，制定统一的价格政策，授权下属企业使用哪种政策进行采购，完成集中采购基础控制管理，是集中采购的先行措施。- 建立完善的计划、订单、收货集中控制平台：采购计划（申请）层层汇总、分解、平衡，最终形成集团的采购计划。集团根据采购计划进行统一订货或分开订货，取决于预先制定的采购流程，这种采购流程能根据不同情况分别控制，并规定执行。对于集中订货，集团根据需求状况下达收货指令给相应收货机构，收货机构根据这些指令进行收货并受指令约束。- 集中采购业务处理：包括招投标管理、合同/协议管理、采购订单下达、采购收货指令、采购入库、采购发票、采购结算、应付账款等完善的采购业务处理，建立多维分析体系，从多个角度分析供应商的供货情况，采购物料数量、金额、ABC分类，价格变化情况等，为采购决策提供支持。- 建立完善的外部结算、内部结算平台：根据预先设定的结算流程进行外部结算，若流程规定由集团集中结算，则集团汇集下属企业入库数据进行结算，并由此产生集团与下属企业的内部结算需求。- 建立多维集团采购分析平台:建立全集团采购信息分析平台：从多个角度分析全集团的供应商供货状况，价格变动状况，采购数量、资金占用状况，订单收货、欠收状况，为集团采购决策提供支持。主要流程如下：2.6 集团化生产厂制造及成本管理方案概述易拓ERP能够应对制造业出现的复杂的生产形态，包含接单式生产、来料生产、订制式生产、重复性生产、连续性生产、离散型制造，易拓支持集团化布局，多生产据点整合，对集团化 的管理也不仅限于所谓的财务面管控。易拓能够贴合制造业的管理特性，如多厂多点、产能分配、生产管理、车监工序管理、项目管理、RMA维修管理。在销售接单方面，同时支持订单式、MPS计划以及OEM订单等多种制造来源方式，可由ERP系统直接建立订单/计划，亦可由国外订单，多角贸易订单、国内分销/B2B电子商务电子订单直接产生。物料需求计划模块：即所谓MRP计划方法，用以协助规划精确、可行的生产原物料需求，经由完整考虑企业各种原物料的既有供给和需求，辅以前置时间（Lead Time）之推算，其计算结果可提供完整、明确的生产或采购建议信息；这些建议包括：需要哪些原物料？需要多少数量？何时需要？这些最佳化建议可供相关管理者采取合理的行动方案，为企业兼顾生产所需原物料而又节省不必要的库存成本。基于生产之工单和生产工工的管理，协助生产管理者精确掌握生产所使用之原物料状况，减少过度生产或停工待料之异常；工单之原物料信息正是MRP计算之关键依据。同时提供制程与工作站管理，即生产现场信息管理，紧密结合生产工单管理之信息，提供更完整的生产管制功能和制程进度信息，进一步协助生产的最佳化排程规划。在基于精细化生产管理之基础上，易拓ERP同步提供对于多任务厂之整合管理：企业可以同时对于各个制造分厂进行同步之管理，将多角贸易订单/一般订单、生产计划或OEM订单自动指定相应制造工厂或按品种、数量等原则分配至各相应工厂进行加工生产。对于集团内各工厂之生产原材料可在多任务厂基础上做统一的计划和进行物料之控管。易拓ERP主要制造相关功能体系包括：TIPTOPERP发展十多年来，已累积完整的应用模块，以下针对所有模块概略说明其应用目的：l 系统管理系统管理模块：独立的系统管理功能，特别针对ERP的应用，提供企业组织管理、权限管理、整体系统参数设定、系统整合管理。l 生产制造管理系统料件基本数据模块：最基本的模块之一，提供其它管理模块之应用基础，内含各种基础数据，主要有描述料件基本属性之数据和料件在不同应用模块的控管参数;同时提供料件相关之查询功能与管理报表。产品结构模块：制造业中，最基本的模块之一，详细定义各类成品和半成品之用料清单信息，作为生产管理、采购管理和MRP计算时应用之基础数据，并作为成本结算之参考数据；同时提供各类与产品结构相关的查询功能和比较分析报表。物料需求计划模块：即所谓MRP计划方法，用以协助规划精确、可行的生产原物料需求，经由完整考虑企业各种原物料的既有供给和需求，辅以前置时间（Lead Time）之推算，其计算结果可提供完整、明确的生产或采购建议信息；这些建议包括：需要哪些原物料？需要多少数量？何时需要？这些最佳化建议可供相关管理者采取合理的行动方案，为企业兼顾生产所需原物料而又节省不必要的库存成本。生产管理模块：即所谓生产之工单管理，协助生产管理者精确掌握生产所使用之原物料状况，减少过度生产或停工待料之异常；工单之原物料信息正是MRP计算之关键依据。制程与工作站管理模块：即所谓的生产现场信息管理，紧密结合生产工单管理之信息，提供更完整的生产管制功能和制程进度信息，进一步协助生产的最佳化排程规划。品质管理模块：完整提供进货品质检验（IQC）、制程品质检验（PQC）和最终成品检验（FQC）三种品质管理，最终促成交货给客户所要求之品质等级，提升其满意度。每一阶段品质检验皆有其改善目的，其中，IQC可结合供货商之管理，进一步协助供货商之评核与筛选；而PQC可结合制程之管理，进一步结合生产现场之制造改善；FQC则可结合产品之研发，进一步改善其用料组成。(成本会计模块：汇总所有营运之交易活动，进行每个月的成本结算作业，并产生各种分析报表格式来揭露各种成本信息，协助企业之决策分析；依据企业之需要，可选择采行实际成本或标准成本为其成本制度实施基础。l 进销存管理系统(库存管理模块：可以管理所有原料和物料的存货状态与异动交易，并提供库存相关之分析报表，协助仓管人员加强其管理，以求提供最精确的库存信息，并协助提高存货周转率、降低库存成本；库存状态的信息是MRP计算时的关键依据之一。(采购管理模块：贯穿从请购、采购到收货、付款的相关管理，藉由一连串的流程管理，提高原物料满足的程度和效率，同时提升原物料的进货品质，并协助会计部门正确支付货款；另外，供货商管理也是采购管理的一环，结合IQC的品质检验评分加强其管理。(销售管理模块：包括潜在客户信息管理、客户信息管理、产品信息管理，以及一连串与客户互动的流程管理，从估价、报价到接受订单、付诸生产、出货到开立发票和应收帐款管理，建立一套以客户为导向的销售管理模式，快速反应客户需要、有效提升客户满意度。l 财务会计管理系统(应收帐款模块：以会计原理原则处理销售交易引发之应收帐款，包括应收帐款整理、入帐和收款冲帐，并提供追踪分析报表协助催款。(应付帐款模块：以会计原理原则处理采购交易引发之应付帐款，包括应付帐款整理、入帐和付款冲帐，并协助财务出纳做好付款之计划，建立良好商誉。(总帐会计模块：将所有企业重要的活动或交易，以会计科目加以分类处理和纪录，以作为企业每月、每季、每年定期会计结帐之依据，事后可提供完整的财务分析报表，清楚揭露企业营运状况；另外，还提供利润中心管理、预算管理和项目管理的整合功能，配合总帐会计以强化企业管理之各个环节。(票据资金模块：协助管理企业资金的收入与支出作业，并进一步管理票据状况，随时可透过合理的资金预估报表，让资金管理者随时掌握资金水平以采取因应措施；另外，提供各种财务杠杆操作之管理功能，更精准掌握公司投资状态。(固定资产模块：完整管理固定资产之纪录和状态，并处理固定资产之折旧作业，并付诸其应有的成本摊分与总帐会计整合之处理。l 集团管理系统(预算管理模块：管理企业预算之计划、执行、管控与反馈；预算计划阶段，从项目预算、部门预算到企业、集团整体汇总预算，并结合总帐会计中利润中心和会计科目之管理功能；预算执行与管控阶段，一路从请购、采购、应付立帐到总帐会计结算，进行最完善、严谨的预算管控与预算异动处理；最后，上一年度预算的执行状况可进一步分析，并作为最近年度预算的计划基础。(多角贸易管理模块：主要针对集团内部公司、投资公司之间复杂的交易活动进行管理，根据拟定之内部交易政策，可自动产生多公司间往来的关联性文件、单据和帐款，并进一步处理价格与税务之细节，不仅可省下不必要的人工重复输入作业负担，还可确保交易之完整性和一致性，留下所有纪录供查询与分析。(集团财务模块：协助企业从集团整体的角度进行财务规划、执行与财务合并汇总，包括集团预算管理、资金调度管理和财务合并汇总报表，并可进一步结合V-Point BI做到更完善的集团财务分析。l 特殊应用管理系统(RMA管理模块：主要针对客户投诉之退货品进行完善的管理，包括退货品之收货核可与存货管理、对应RMA单之换货或维修处理流程、维修品之库存与进出管理。(模具管理模块：对于生产使用之模具、治具进行管理，包括模具之开发与其库存管理、模具之生产领用与维护管理、模具之成本分摊与使用寿命管理，协助以模具为主要生产设备的企业完整管理之。 (项目管理模块：管理企业内部所有重要项目之计划、执行、管制与分析，特别着重在以项目为管控核心的项目预算、项目成本、项目进度管理上，并适当提出异常信息，以作为改善之依据；也可应用在销售项目之管理上，针对特定重要订单进行独立、完整的信息收集、分析与管控。2.7 集团化财务管理方案概述财务集中核算与控制的解决方案是企业集团财务管理的基础，其目的是依托网络环境，合理规划企业集团财务集中核算的框架、内容、策略、流程，做到企业集团的财务信息实时传递、共享和集中管理，保证信息真实、准确、完整、有效，真正实现对下属各单位财务核算的集中监控的目的。财务集中核算与控制方案设计主要考虑个性化特征的设置问题。不同企业集团其组织结构、业务流程、控制点和控制指标等都不尽相同。因此，需要将体现本企业个性化特征的信息嵌入到财务会计平台并保存在数据库中。这些个性化特征包括：组织结构的个性化配置、业务流程的个性化配置、控制点和控制准则的个性化设置、集权与分权“控制”权度的配置、内部协同的单据配置、支持财务业务一体化凭证模板的配置等。当企业经营环境、管理模式、业务流程、控制方法发生变化时，在不需要修改软件的情况下，重新设置个性化特征，实现动态资源再配置，为实时控制提供支持。集中核算和控制方案带来的价值就在于解决会计信息失真和会计监控不利的问题。由于数据集中、信息集中、管理集中，各级成员的财务数据和交易信息都从经济业务发生的源头直接采集，而不是层层报表汇总和报送。一方面使会计信息失真问题得到解决；另一方面，各级管理者在权限允许的范围内利用自己设计的控制准则对经济业务进行实时控制。易拓ERP支持集团多种组织架构, 支持集团多级业务组织的集中管理、分布集中、混合集中等管理模式；能够确定责任中心的预算目标和预算控制，贯彻统一的财务制度，加强对分子公司的财务监控，使集团财务数据能够及时、真实、有效、准确，从而使财务部门有效的进行集团资金管理及控制，并且快速完成集团财务报告和财务分析。易拓支持多语言、多账簿、多会计准则和集团并账，支持公司间完成协同凭证，自动产生双向往来凭证。满足集团内部交易、往来的会计业务协同，并支持对子公司的资金拨付与往来账目的清算，提供公司间对账和公司间应收、应付款的核销功能，支持多币种和异币种核销。 同时还支持按管理层级的逐级合并和跨越管理层级的一次性合并； 支持跨行业经营的集团财务合并； 以及会计制度差异的调整与外币报表的折算； 不平的内部债权与债务的核对与自动抵消、自动进行内部利润抵消计算、资产减值准备的自动抵消； 可以灵活确定合并范围，或按区域、经营版块进行分部合并报告。企业集团财务控制的核心，正是企业集团得以形成的连接纽带，即资本控制。这主要是通过权限控制、组织控制和人员控制来实现的。- 要有强有力的母子公司财务控制体系，能够控制和协调各成员企业的活动，这是集权与分权问题的直接体现。- 要设置合理的集团组织结构，包括：有效的相关财务职能的组织结构和其它牵制财务职能的组织结构。- 要有有效的集团财务监管体制。集团总部对成员企业的一个最重要的监督手段是财务监督，使得子公司的财务人员成为集团的财务人员，而不是子公司经理的财务人员。这主要体现在财务机构和财务人员的职能设置上同时易拓合并报表系统提供强大的合并报表功能。系统能提供完善、灵活的合并规则、模式和计算方法，实现集团公司在不同会计准则要求下的报表合并业务处理。- 根据统一的会计科目体系定义采集数据的月计表；设置对应各个报告体系的数据对应、转换规则，形成相应的报告体系；根据合并抵消规则设置抵消关系；并维护股权投资数据。- 针对不同的报表体系系统提供从财务系统中直接采集、手工录入或通过EXCEL导入等多种方式；审核验证、导入余额表及附表数据。- 按数据对应，转换规则形成各个报告体系数据，依据会计准则要求，手工补充部分调整分录，形成该报告体系下的调整报表；在按月或季度的报告中，集团总部或有内部股权投资的子公司对估算的投资收益（或损失）进行调表或调账；依据内部往来明细数据，进行内部往来余额的对账，有差异的追查差异原因并进行调整；- 在合并计算阶段，选择依据合并公司范围，设置抵消科目信息（往来、股权投资等），完成抵消分录的自动生成；若有特殊的，不规则的抵消，可手工输入抵消分录，并形成各个报告体系的工作底稿、合并或汇总报表。- 查询、打印、输出当期或历史的个别报表、汇总或合并的报表、过渡表等。将来实现财务分析系统后，可以将财务报告数据作为其数据源，以支持后续的财务分析与绩效考评。2.8 集团化预算管理方案概述集团预算管理采用集成方案，在易拓ERP通用集成平台的基础上，通过一定程度的定制和扩展来实现集团预算的集成管理。- 集团总部统一编制、并下发预算模板，各分子公司接受预算模板；- 各单位从原有的账务核算系统、业务系统按照标准接口抽取相应的财务和业务数据，形成下属公司的预算数据； - 集团将各单位的预算数据进行汇总，平衡处理，审批预算数据；- 易拓ERP各单位通过控制接口，利用已经审批的子公司预算数据，对子公司的业务发生进行控制；各单位在相关的业务系统发生的实际数据能够提取到易拓ERP系统，集团能够对这些实际数据进行汇总分析，分析集团整体的预算执行情况，并在集团层面进行各个公司的绩效考核。- 最高预算决策层是预算管理委员会，负责审批本单位最终的预算，对重大事项进行最终决策；- 预算管理委员会办公会是预算总执行部门（一般由财务部兼），是预算管理的主管部门和监控部门，负责汇总、搜集归口部门上报的预算；- 预算归口管理部门，是归口业务范围内预算的直接管理与控制部门，对所属用款部门的归口预算项目进行管理，起着承上启下的作用；- 预算编制部门，是预算管理的执行部门，包括所有发生货币与非货币性的收入与支出的部门及单位；- 这四类预算组织中的成员都要参与到整个预算工作中，其中预算编制部门负责填报预算，归口部门负责汇总和审批业务范围内预算，预算管理委员会负责对整个公司的最终预算进行审批；- 上述的预算组织是针对一个预算单位的，对于一个集团企业来说，其所属的所有预算单位又会形成一个有层级关系的树，在集团与下属各单位之间，还会形成预算数据的下发、上报、汇总、批复的流程；经营管理工作始于预算的编制，结束于预算的执行分析。预算管理系统为预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。计划/预算管理系统提供了全面的编制、控制和执行分析功能。支持各种计划及预算的全部过程。在执行数据的分析和预测的基础上，提供滚动编制，支持多版本方案，支持本部预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。确定预算指标、预算样表、预算公式、预算假设、预算编制周期、预算维度等内容；集团确定之后下发到下级分子公司，下级分子公司在集团下发的预算体系基础上，继续增设私有的体系内容以形成自有的预算体系，并可以继续下发到各部门；企业的经营活动的复杂性及层次性，决定了企业预算体系的复杂，它包括了经营、财务、长期投资等企业全方位的计划。企业的货币形式的全面预算，综合反映了经营中的各财务、资金计划，是企业预算的核心内容，在不同的企业其基本构成是相同的。一般企业全面预算的内容主要包括:(1)经营预算:销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算、期末产成品存货预算、销售及管理费用预算;(2)财务预算:现金预算、预计损益表、预计资产负债表、资本预算。2.9 集团化资金管理方案概述易拓ERP通过建立总部与成员企业之间灵活、高效、安全的资金调度体系，保证资金畅通，降低成本，提高资金使用率，为集团公司资金集中、债务集中的资金管理建立有效灵活的内部结算体系，有效控制风险，实现安全性、流动性、效益性的统一。通过全面的资金集中监控，提高集团对成员单位的资金管理能力，直接监控到成员单位的资金使用情况，通过先进的资金管理系统和配套资金管理制度，通过银企支联系统实现检查及时入账、如实入账的管理功能，严禁资金的体外循环，将集团系统内部的资金流动作到透明化和可控化；易拓系统支持并实现在集团财务公司、结算中心、内部银行管理模式下的资金集中管理，优化集团资金配置，同时支持集团间内部资金调拨与子公司资金多版本模拟，协助企业决策者了解集团资金缺口。易拓ERP集团资金管理可以模拟多种版本，选择模拟公司，选择仿真项次，如订单、采购单等，并可将前端的供应链纳入，实现非单一的财务套帐模拟，可自选时间区间、支持多币别模拟交易币别/营运币别/集团币别、情境模拟输入调整金额检视。支持并实现在集团财务公司、结算中心、内部银行管理模式下的资金集中管理，优化集团资金配置，同时支持集团间内部资金调拨与子公司资金多版本模拟，协助企业决策者了解集团资金缺口。3. 易拓ERP各管理体系功能解决方案3.1 产品数据及BOM管理产品数据管理模块记载所有列管原料、物料之料件属性与基本管理特性，并赋予个别编号区分，以供其它模块应用;记载料件之应用特性，并结合其它模块之流程，达成作业合理性之管控;针对料件进行有效分类分群，以利后续管理分析之用;同时于此建立产品的标准BOM或配方表以支持系统对于产品进行MPS/MRP以及生产核料时的管理需求;- 提供最多30码之料件编号弹性- 料件之品名规格内容不限制长度，可无限输入- 料件之品名规格可制定格式化分段输入- 料件可依不同使用目的输入适当分类之额外品名规格- 每一料件可有五组分群码，可依照使用目的加以分类- 提供全屏幕所有字段输入条件查询料件之Wildcare功能- 料件之来源别字段可进一步判别自其属性，可区分为：自制料件、采购料件、虚拟料件、规格组件、特性组件、最后规格料件、配件虚拟料件、杂项料件、厂外加工料件和族群料件- 可设定料件之补货策略，可采用之参数有再补货点、MPS、MRP、FAS、订单式和期间采购- 提供料件之单位换算功能，可进行库存、销售、采购、生产、发料和成本之间的单位换算- 料件可依据不同应用采取多种单位处理，包括多种库存单位、多种采购单位、多种发料单位- 同一料件之库存可同时以双单位表达，例如：线材之表达可能为共5卷合计10公斤重- 料件之属性最多可从10种不同角度加以完整描述，并赋予不同料计编号加以区别- 可设定料件之安全库存管理方式，有安全存量或安全期间两种方式- 针对料件之库存管理，可设定其主要存放仓库、储位、有效天数和最高储存数量- 配合采购作业，可设定料件之主要供货商和采购分配比率或分配限量- 配合MRP计算考虑，可设定相关前置时间（Lead Time），包括采购前置时间（分为文件作业、交货、运送到厂和收货入库四种前置时间）、生产前置时间（分为固定、变动、成品FQC和生产入库四种前置时间）- 可弹性定义组合料件之成本结构- 提供在线立即查询料件之各种静态数量- 配合销售订单之需要，可处理规格组件（Configuration Item），透过自行定义特性料件（Feature）和选用料件（Option），产生最后规格组件（FAS）之成品，并可采人工或系统自动编制料号。3.2 库存管理系统TIPTOP ERP能够管理库存的各个不同批次，将企业的货物完整统一地管理起来，从而降低库存，减少资金占用、避免货物积压或短缺。本系统与采购、销售、生产、财务等子系统进行集成，可进行数据信息的自动传送和获取，保证数据的一致性和共享性。- 透过弹性的仓库规划架构与库存异动单据设定，协助企业精确管理各种存货之数量、进出状况和存放位置，以保障库存资产之完整信息- 可依据作业目的或作业流程之需要，予以适当区分仓库类别，以强化库存管理之整体目标- 具备库存异动单据概念，可依据交易类别予以适当区分单据类别，不仅可促使库存管理更加完善，还可达成事前成本分类之之功效- 可建立完整的库存规划，以达成促进产销协调机制、有效降低库存成本之管理效益- 提供多仓库、多储位之仓库管理规划功能，可辅以批号管制功能，达成更系制的存货管理目的- 仓库依规划可区分为： 一般仓库（Stock）或在线仓库（WIP） 可用仓或不可用仓 MRP使用仓或MRP不可使用仓 保税仓库或非保税仓库- 仓储可设定优先级- 料件存放之仓储位置可事先设定之- 同一料件在不同仓储，可有不同库存单位- 库存成本可依标准成本法或实际成本法予以计价- 库存成本单位与库存单位可不同- 针对库存之各种异动，提供异动单据之管理功能： 可针对原物料、半成品或成品之异动赋予异动单据管理 可设定库存异动单据之种类和性质，强化其管理功能 异动单据采多栏式资料画面，可与人工单据完全相符 异动单据之数据更新可采在线更新或分批确认更新方式- 基本的库存异动交易处理有： 杂项收料作业 报废作业 库存MRB作业 同业间对外借料作业 库存调拨作业：工厂内或工厂间- 完善的库存盘点作业功能： 系统计算ABC分类 提供周期盘点功能 可依据料件特性或价值，加以设定其周期盘点政策 提供定期盘点功能：仓库存货盘点和工单在制盘点 可自动检核盘点数量输入错误之状况- 提供完整的库管理报表： 库存异常自动检核报表：呆滞料检核、超过最高库存量检核、低于安全库存量检核、低于再订购点检核 提供各种库存进出异动报表 提供各种料件库存异动期间统计分析表 提供料件BIN Card 可打印料件质量等级报表 提供库存周转率分析报表 各种库存异动之追踪Log File提供多条件组合查询，自由定义月收、发、存、报废、盘盈（亏）报告，部门领用报告，物资呆滞报告，失效物资报告，库存周转率报告，库存准确率报告、库存分布明细、库存资金分析等各类型报告，可全面掌握库存情况3.3 营业体系管理解决方案TIPTOP ERP销售管理子系统提供销售方面的一系列管理，包括从销售报价、销售订单、客户信用管理等等。销售管理子系统以销售订单为核心，动态反应跟踪销售订单的状态，包括订单生产完成情况、已（未）发货数量、已（未）开发票额，已（未）收款额等。同时，可以通过简单快捷的报价，快速了解订单完成情况，迅速解答客户查询，以进行销售各个环节的管理与控制，达到减少订单准备时间、提高交货率、降低差错、提高客户服务水平的目的。系统提供统合管理流程如下：营业管理解决方案协助企业进行产品、客户与销售流程之管理，建立以客户为导向的一连串订单处理程序，确保满足客户交货之要求。强化订单追踪处理，并与其它相关部门协同运作，实时掌握订单进度以提高客户满意度。- 完整的潜在客户管理，藉此加强业务人员之商机开发功能- 建立完整的客户信息，可设定客户基本数据、惯用交易条件、多个地址、信用额度、麦头数据- 以客户为导向的在线信息查询功能，以掌握客或回复互实时信息： 未交货订单查询 最近订单查询 最近出货状况查询 应收帐款查询 LC查询 信用查核- 可针对销售予以分类，作为后续销售分析之用- 可依据收款条件，自动推算收款之日期- 可建立价格条件管理机制，简化订单处理时效- 产品管理方面，系统提供： 产品分类功能 产品基本数据维护 包装方式维护 产品价格设定 产品序号管理功能- 提供以产品为核心的在线信息查询： 库存明细查询 多任务厂库存查询（集团内） 供给需求明细表 BOM查询- 可进行销售预测管理： 可自订预测时距 可另外定义预测料号，加入预测分类概念 可进行销售预测、实际订单与生产工单之比较分析，强化下一预测数据- 提供产品估价处理，可完整评估产品各类成本，并作为对客户报价之基础- 提供客户报价处理，包括有： 价格自动计算 分量报价 可呈现成本利润折扣运费保险佣金各项资料 报价单可转为订单数据 提供报价追踪信函- 订单管理： 资料来源有：估计单、报价单、合约或人工输入 订单型态有：一般订单、换货订单、出至境外仓、境外仓出货和BU间销售五种型态 订单中，可因应客户集团运作之需要，注明销售对象（Sold-to）、送货物件（Shipped-to）和收款对象（Billed-to） 销售单位可与库存单位转换 订单中，同一产品可分不同交期交货，也可载明经由多个仓库出货 销售订单可与EasyFlow整合，进行自动签核流程管理 订单可透过订单变更单修改产品、数量、交期等数据，并留下订单版本纪录以供备查 订单输入时，可在线进行信用查核，如未通过，将立即予以扣留 如需解除信用查核所扣留之订单，应完成签核程序后授权，方可解除之 可针对重要订单之需要，将产品库存备置（Allocation） 可设定适当的超交率 可进行完整的销售费用数据搜集 可在线进行规格产品（Configuration）之选择 可选择送货时随附之配件 未完成交货之订单可指定结案，不再出货- 订单相关之查询功能有： 订单明细查询 出货纪录查询 发票纪录查询 修改纪录查询 开立工单查询 库存供需查询- 出货单管理： 可预先提出出货通知单，作为出货前之准备依据，包括：出货排程（通知仓库备货并安排运输）、档制作（Packing List和Invoice） 出货通知单可转为出货单，并对应多个单号 可对应多个订单单号 可透过多任务厂、多仓库出货 可注明无限行数之出货备注- 出货单相关之查询功能有： 转AR纪录查询 出货料件库存查询 修改纪录查询 未转AR查询- 销退单管理： 可处理各种销退折让：客户开立折让单、冲销AR、不补换货 可处理两种不折让销退：不折让、要换货再出货，及不折让、亦不换货 销退时，可指定单价和金额，并纪录退货理由，以供后续分析- 销售目标管理： 可依据部门别、业务员别、销售分类别、产品别、客户别和年度月份别编制销售目标，作为业绩管理之依据 可与实际销售业绩比较分析，作为评核参考- 提供各类销售分析报表： 可从各种角度指定分析：公司别、部门别、业务员别、销售分类别、客户别、产品别 订单统计分析 销售统计分析 销售排名报表 两期比较分析报表 四期比较分析报表 全年度统计分析- 可进行多角贸易 集团内部多角交易 两岸三地多角贸易- 可处理CKD和SKD之成品零组件出货型态- 可处理三阶段收款之帐款型态：订金、交货和尾款- 提供严谨、完整、弹性、可落实的信用控管功能： 信用查核时机：订单打印或确认、出货通知单打印或确认、出货单打印或确认 查核之型态：不检查、警告、警告且留置、拒绝 查核之额度加项：待抵帐款、LC收状、暂收支票TT、已冲帐未确认支票、未兑应收票据 查核之额度减项：已接单未出货、出货通知单、出货未开发票、发票应收帐款 针对每一查核项目（加项或减项）皆可设定查核比重，加以合理化 可进行多公司、多任务厂之个别或集团信用查核 可针对特定客户设定其信用额度 可依据客户国别，设定不同币别之信用管制 可暂停或取消查核良好信用之客户 可依客户信用或营运状况弹性设定评等等级 可加入查核应收帐款Over Due状况，并可赋予其宽限天数 针对信用查核，设定有效期限3.4 采购体系管理解决方案易拓的采购管理子系统为采购人员提供国内外采购作业的一系列的管理，包括从采购询价、制订采购计划、采购申请、进口合同管理、采购订单的下达和追踪到供货商的评价等全部过程，动态地反应和跟踪采购单的执行情况，包括采购单的下达情况、已（未）交货数量、已（未）付款金额、已（未）收票金额。有效的监控采购计划的实施、采购价格差异分析、采购成本的变动及供货商交货履约情况，为采购人员选择供货商和采购策略提供准确的信息和数据，从而确保采购工作高效率、高质量及低成本执行，保证企业生产的最佳供货。对于大多数企业来说，采购资金占公司流动资金的很大一部分，采购货物能否按时、按质、按量到达是生产能否按计划进行的关键因素之一。因此，采购管理的重点应放在：采购单应严格按采购计划下达及跟踪，库存保持在适当的水平（既不过量也不短缺）；选择适当的供货商以控制采购价格差异和采购费用，保证来料的质量；保证来（退）料数量、价格与应付帐保持一致。协助企业进行采购流程管理，包括供货商管理、请购和采购处理、国外进口材料合同申请、采购跟催与收货作业、进货验收入库，此一连贯的整合管理功能用以确保生产所需之料件能在需求时间内送达所需要的数量，满足客户交货要求强化采购单之追踪处理，并与其它相关部门建立协同运作机制。采购作业与应付帐款完全整合，可相互勾稽，确保企业与供货商之间良好的合作关系，落实采购单位在物料来源多元化的管理，减少缺料之风险，并且藉由采购之交期与质量分析，淘汰不良供货商，避免不必要的采购风险- 可管理不同采购单：一般采购单、无交期采购单、委外加工采购单、退货补货采购单- 可针对供货商进行分类管理（ABC），并采取不同采购比重措施- 提供厂商料号之辅助管理，避免双方在料号上差异的沟通问题- 同一料件，可对多个供货商下采购单- 可随时维护供货商询价数据库，以利真正采购时之查询- 请购单之资料来源有： MRP计划采购单自动转入 在线输入新增一笔请购单- 请购单可进行合并或分割处理- 请购单可与EasyFlow整合，进行自动签核流程管理（Workflow）- 请购作业与预算管理和项目管理整合，可加强控管- 采购单之资料来源有： MRP计划采购单自动转入 自请购单转入 在线输入新增一笔采购单- 可处理生产性原物料采购，也可处理非生产性杂项物品采购- 同一采购单内，可输入多交期之采购型态- 采购单内可注明多字段之特别说明和备注说明，并可设定付款条件- 可处理多币别之采购交易- 采购时所采用的单位，可与库存单位、成本单位转换，简化其管理- 采购购单可与EasyFlow整合，进行自动签核流程管理。- 采购作业与预算管理和项目管理整合，可加强控管- 在采购跟催方面，系统提供各种处理方式： 追踪并管制提前交货与部分交货 追踪并管制超交或短交数量 随时可打印采购跟催表 可多角度查询采购与收货历史数据- 在采购收货方面，系统可： 提供自动收货功能 可根据采购单、验收单或厂商进行退货处理 具有退货候补货采购之功能 具有MRP收货功能- 针对采购单之结案，系统可： 进行多层次采购单结案 允许未交货完成之采购单指定结案，停止交货 已结案之采购单可重新开启，开放交货- 提供多样化的采购相关历史统计分析： 采购单历史数据查询 采购价格分析/采购交期分析 采购交货数量分析 采购质量分析3.5 生产体系管理解决方案工厂内的一切活动都是以生管部门发出的制造命令做为行事的依据。因此，如果能确实掌握所有制造命令的状况，就能让工厂内的一切活动都可以有条不紊，按步就班的进行。本系统将制造命令的相关活动皆纳入管理：包括厂内工令，领退料,生产入库，托外加工工令，托外领退料，托外进货，加工单价管理等（除了工艺管制部分拉至工艺管制系统中处理），并且提供了许多相关的表报信息以供管理者充分掌握状况。这些信息包括厂令工令之生产进度状况、工令需求检视表、料件缺料状况、工令欠料状况、料件预计领用、在制材料状况、工令用料分析，托外加工之进度状况、在制材料状况、用料分析、进货异常、价格异常等等。这些信息，相信对于生管人员将有很大的帮助。TIPTOP ERP生产管理解决方案透过各种工单型态来管理产品生产的数量、完工期限和使用料况，以达成客户订单或市场需求满足之企业任务；并且因应生产上的实际变化，以不同的工单型态收集相关信息，作为实际成本结算之依据，达成成本管控之目的。- 为求确实掌握生产料况和成本项目，系统提供各种工单型态： 一般工单：正常生产所开立之工单型态 委