浙北地区财务监控检查汇总表.doc

浙北地区财务监控检查汇总表日 期项 目 部财务存在问题仓管存在问题2009.3.18临安中学食堂1.3月11号凭证付款没有入库单。2.第二个十日小结未做。3.凭证未及时入账，支票领用没有使用领用登记本。1.仓库里存放几种饮料未入库，均做直销，数量比较大，并且没有相应的入库消耗记录。建议仓管详列清单。2009.3.18安吉中学食堂1.两个十日小结没有做帐，截止3.18日来项目部2次。2.元旦学生汇餐6600元，项目部经理没有在1月份通知财务入账，告知财务在3月份补挂。3.截止3月18日，银行存款进出4次，财务取存款单均没有找到。1.厨师长领料时仓管不仔细查看，导致材料有多拿少拿现象（例：大米多拿一包，杂米少拿一包等）2.项目部经理借钱付柴油款没有借条。3.领料单、入库单、消耗单均只有仓管一人签字。4.仓库有盘亏盘赢现象。2009.3.18吴兴中学食堂1.仓库盘存物品中有直销跟库存东西混乱存放在一起，告知仓管需要详列清单，以后领用时做好登记工作。2.仓库有盘赢、盘亏部分材料，（例：盘赢白糖20斤、鸡精3包，盘亏黑米等）。2009.3.20淳安中学食堂1.已付款项目经理未签字、报销单未填已付款、报销人未签字已付款等情况。1.仓库存放物品混乱，已销材料与库存材料存放一起，供应商材料存放于项目仓库。已销的物品还存在的，告知仓管需要详列清单，以后领用时做好登记工作。2.仓库未按照供应商送的材料数量入库，还有与供应商互借材料没有借条的情况。3.仓库有盘赢现象（例味精盘赢5包），枪手盘亏9只，原因是桐庐中学转材料时，帐已转，货物没转。 浙南地区财务监控检查汇总表日期项目名称财务问题仓库问题3.17永嘉中学食堂1.员工打错卡赔偿现金139元,但无任何据；2. 王百生借款1000元,分公司经理未签字；3项目费用审批程序不全：如支付过称费等没有项目经理签字；4.无支票登记本。1周末验收只有2人；2领料单未签字,且下午领料没有填写领料单；3领料人自行领取,仓管不对领料的具体数进行确认；4仓库存在盘亏盘赢现象。3.18乐清中学食堂1. 因蔬菜采购零头，现金盘盈9.51元；（请据实报销）2.员工打错卡现金赔偿问题处理未按照公司财务规定；3.乐中与三中两个项目现金没有用信封或袋子分开保管；4.项目费用报销审批程序不全；5.发票背面签字比较混乱:乐中去台州开会的加油费背后只有王乐萍一人签字,但王乐萍并未前去。1厨师长在验收时不对货物的质量进行检验；2直销与入库物品没有完全分开。3仓库存在盘亏盘赢现象。老酒少5包，蚝油少4瓶,皮围裙存在差额（其中蚝油是退货4瓶,但仓库帐未做任何处理）3.18乐清三中食堂1.现金盘盈0.86元.2借款未达帐项中：钱从文借款3000元,分公司经理已签字,但钱从文不属于乐三中,且项目经理不清楚；（希望以后借款严格按照项目来划分）2.农药测试卡报销单项目经理未签字，付工资支票的票头财务未签字。1仓库存在盘亏盘赢现象；鸡蛋实际3筐,帐面5筐.黄豆,糯米等消耗方式不对（为了成本的准确性,应该实销）2领料单没有签字。3.19江南中学食堂1. 因蔬菜采购零头，现金盘盈58.85元；（请据实报销）2存在白条:谷平借款,领款单由财务一人填写,没有让当事人签字确认；3特殊经费由财务人员借款,领款单上无分公司经理签字.4.无支票登记本1采购回来的物品重量以采购员采购记录的数量为准,未考虑采购损耗2原料价格询价不及时3.20乐外食堂1. 现金盘亏16.82元。2. 已付款未入帐项中：健康证396元,没有填写借款单；蔬菜采购款438.92元在王乐萍处,但无任何凭据,建议使用备用金方式；购椅390元,只有1张