上海浦东新区废弃物管理中心2016单位决算.doc

上海市浦东新区废弃物管理中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区废弃物管理中心概况一、主要职能上海市浦东新区废弃物管理中心主要负责全区生活垃圾、渣土、建筑垃圾、特殊垃圾等固体废弃物的管理，负责新区市容环境卫生经营性服务费征收管理。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区废弃物管理中心设6个内设机构，包括：办公室、计财科、生活垃圾管理科、综合监督管理科、工程渣土管理科、环卫收费管理科。第二部分 上海市浦东新区废弃物管理中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入83,588.57一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款6,145.14二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入8,798.18四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入280.22七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出177.86九、医疗卫生与计划生育支出41.03十、节能环保支出十一、城乡社区支出89,355.89十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出28.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计92,666.97本年支出合计89,603.56用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余540.93年末结转和结余3,604.34总计93,207.90总计93,207.902016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计92,666.9783,588.578,798.18280.22208社会保障和就业支出177.86177.8620805行政事业单位离退休 177.86 177.862080502事业单位离退休 30.85 30.852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.8080.802080506机关事业单位职业年金缴费支出66.2166.21210医疗卫生与计划生育支出41.0341.0321005医疗保障41.0341.032100502事业单位医疗41.0341.03212城乡社区支出92,419.3083,340.908,798.18280.2221205城乡社区环境卫生86,274.1677,195.768,798.18280.222120501城乡社区环境卫生86,274.1677,195.768,798.18280.2221209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出6,145.146,145.142120999其他城市公用事业附加安排的支出6,145.146,145.14221住房保障支出28.7828.7822102住房改革支出28.7828.782210201住房公积金28.7828.782016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计89,603.57998.1988,605.38208社会保障和就业支出177.86177.8620805行政事业单位离退休177.86177.862080502事业单位离退休30.8530.852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.8080.802080506机关事业单位职业年金缴费支出66.2166.21210医疗卫生与计划生育支出41.0341.0321005医疗保障41.0341.032100502事业单位医疗41.0341.03212城乡社区支出89,355.89750.5188,605.3821205城乡社区环境卫生83,210.75750.5182,460.242120501城乡社区环境卫生83,210.75750.5182,460.2421209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出6,145.146,145.142120999其他城市公用事业附加安排的支出6,145.146,145.14221住房保障支出28.7828.7822102住房改革支出28.7828.782210201住房公积金28.7828.782016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款77,443.43一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款6,145.14二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出177.86177.86九、医疗卫生与计划生育支出41.0341.03十、节能环保支出十一、城乡社区支出80,354.5774,209.436,145.14十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出28.7828.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计83,588.57本年支出合计80,602.2474,457.106,145.14年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余2,986.332,986.33 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计83,588.57总计83,588.5777,443.436,145.142016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出177.86177.8620805行政事业单位离退休177.86177.862080502事业单位离退休30.8530.852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.8080.802080506机关事业单位职业年金缴费支出66.2166.21210医疗卫生与计划生育支出41.0341.0321005医疗保障41.0341.032100502事业单位医疗41.0341.03212城乡社区支出74,209.43750.5173,458.9121205城乡社区环境卫生74,209.43750.5173,458.912120501城乡社区环境卫生74,209.43750.5173,458.91221住房保障支出28.7828.7822102住房改革支出28.7828.782210201住房公积金28.7828.78合计74,457.10998.1973,458.912016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出772.67772.6730101 基本工资136.37136.3730102 津贴补贴289.88289.8830103 奖金46.1846.1830104 其他社会保障缴费57.1957.1930106 伙食补助费30107 绩效工资96.0496.0430108机关事业单位基本养老保险缴费80.8080.8030109职业年金缴费66.2166.2130199 其他工资福利支出302商品和服务支出165.89165.8930201 办公费21.0621.0630202 印刷费30203 咨询费3.603.6030204 手续费0.220.2230205 水费2.432.4330206 电费10.2310.2330207 邮电费2.862.8630208 取暖费30209 物业管理费17.2217.2230211 差旅费0.680.6830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.751.7530214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费21.5021.5030229 福利费31.9331.9330231 公务用车运行维护费3.603.6030239 其他交通费用31.9931.9930240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出16.8216.82303对个人和家庭的补助59.6359.6330301 离休费30302 退休费30.8530.8530303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金28.7828.7830312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计998.19832.30165.892016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.003.603.600.000.003.603.600.000.003.603.600.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出6,145.146,145.1421209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出6,145.146,145.142120999其他城市公用事业附加安排的支出6,145.146,145.14合计6,145.146,145.14第三部分 上海市浦东新区废弃物管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为93,207.90万元、支出总计为93,207.90万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加19,752.65万元。主要原因：垃圾产生量上涨，经费增加；项目增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计92,666.97万元，其中：财政拨款收入83,588.57万元，占90.20%；事业收入8,798.18万元，占9.49%；其他收入280.22万元，占0.31%三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计89,603.57万元，其中：基本支出998.18万元，占1.11%；项目支出88,605.39万元，占98.89%.四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算83,588.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加25,970.54万元，增长45.07%。主要原因：垃圾产生量上涨，经费增加；新增项目。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出74,457.10万元，占本年支出合计的83.10%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25,612.68万元，增长52.44%。主要原因：垃圾产生量上涨，经费增加；新增项目。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出74,457.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出177.86万元，占0.24%；医疗卫生与计划生育支出41.03万元，占0.06%；城乡社区支出74,209.43万元，占99.66%；住房保障支出28.78万元，占0.04%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76,222.55万元，支出决算为74,457.10万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算经费调整。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.85万元。主要用于：离退休人员支出。年初预算为28.45万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利标准提高；新增退休人员。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.80万元。主要用于：职工养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为80.80万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增科目。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.21万元。主要用于：职工职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为66.21万元，。决算数大于预算数的主要原因：年中新增科目。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）41.03万元。主要用于：职工医疗保险支出。年初预算为49.95万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）74,209.43万元。主要用于：人员支出、公用支出和项目支出。年初预算为76,112.37万元，支出决算为74,209.43万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算调整经费。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.78万元。主要用于：职工住房公积金。年初预算为31.78万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出998.19万元，包括人员经费832.30万元，公用经费165.89万元。基本支出中：1、工资福利支出772.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费2、商品和服务支出165.89万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、3、对个人和家庭的补助59.63万元，主要用于：退休费、住房公积金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0.00万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.60万元，降低50.00%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.60万元，降低50.00%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车保有量减少1辆。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出3.60万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出3.60万元。主要用于1辆公务车。2016年，本单位所属开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计6,145.14万元，具体情况如下：1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）6,145.14万元，主要用于：项目支出。年初预算为6,145.14万元，支出决算为6,145.14万元，完成年初预算的100.00%。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2,072.49万元，其中：货物采购金额139.38万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,933.11万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额649.80万元，面