《EBS总账之日记账》PPT课件.ppt

,journals日记账,主要内容：,日记账实质 日记账录入的基本操作流程 日记账审批的基本操作流程 其它,日记账的实质： 在财务流程中相当于登帐前的记账凭证,原始凭证,报表,帐薄,记账凭证,领料单等 发票、火车票 内部原始凭证 外来原始凭证 ,形式： 收、付、转 填列： 复式、单式,明细账 总分类账 日记账,四表一注一附录,日记账,账务登记汇总,Post,日记账录入的基本操作流程：,打开会计区间,录入,配置文件,规则设置,配置文件：,地点层,应用产品层,用户层,责任层,Journals: Allow Posting During Journal Entry 控制您是否可从 Enter Journals 窗口来过账 Journals: Default Category 指定预设分类给手动分录。 Journals: Override Reversal Method 控制是否可修订指定的预设回转方式（冲销方式）。,日记账可能会涉及的配置文件：,打开会计区间：,交叉性验证规则：,录入日记账前定义和在录入后定义交叉性验证规则,是段值与段值之间的搭配规则,如果录入了日记账再设置交插性验证规则在公司企业中一般会进行键弹性域的的维护,安全性规则：,权限的设置，职能的访问权限,Chart of Accounts,XX,XXXXX,1200,000,None,Accounts Receivable,Company,Cost Center,Account,Project,Chart of Accounts,XX,XXXXX,1200,100,Northwest Sales Group,Accounts Receivable,Company,Cost Center,Account,Project,有效性规则:,只有成本中心000可以使用科目0000-2999,定义交叉验证规则,科目有效,相互校验规则 (包括, 不包括)： 禁止会计科目段的非法组合,保证已输入的科目的有效性. 交叉验证规则可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。 仅用在系统允许动态组合科目时使用。,科目无效,定义安全规则,安全规则 (包括, 不包括)： 规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询,包括：,段值,00到99,04到99,不包括：,可以输入的段：,01到03,如果输入被限制的段值，将出现错误信息：,您无访问权限！,安全性规则的结果:,采购部仅可以使用段值 400 即仅可进入成本中心采购部,分配安全规则,安全规则：甲,职责：采购部,安全规则：甲,包括：400到400,录入日记账：,录入日记账注意事项：,再打开会计区间时因该一个一个的打开选择 打开区间的时候就是选择future-entry所显示的区间,录入前之前定义交叉性验证规则,定义安全性规则,定义汇率、序列编号等,配置文件的设置,日记账审批的基本操作流程：,选择来源,创建员工,会计方录入,主管方审批,定义职责,建立员工可审批的金额,N,Y,修改日记账,过账,根据企业类型,从来源到去处,启用审批日记账,日记账引入,应付,应收,采购,库存,资产,总帐接口表,总帐批,总帐标题,总帐行,区分来源和引入,来源一般系统是定义好了的,过账后可查看输出：,日记账审批的注意事项：,员工建立 员工金额权限 职责搭建 员工层次 工作结构 自动过账 ,创建日记帐分录概述,手工,引入,冲帐,重复分录,成批分配,1,2,3,4,3,4,5,6,2,3,4,5,2,3,4,5,业务发生,输入分录,反冲标记,生成分录,引入,修改,审核,过帐,定义分录,生成分录,其它：,一、GL中保留款含义及录入 二、日记账冲销 三、分摊 四、 循环日记账 公司间日记账的 经常性日记账 五、日记账引入 ,一、保留款含义及录入,可用资金=预算总额保留金已预算过账金额,保留款凭证,N：journals， encumbrance,二、日记账冲销,财务中的冲销,在日记账中的冲销,1、设置日记账冲销方法 2、在日记账录入中选择默认冲销方法,Change sign Switch Dr/Cr,自动冲销,GL中日记账只有过了帐的才可以冲销,不会提醒你 正在冲销等待,三、分摊,分摊：相当于会计里面的待摊费用 定义：要分摊的账户 配置文件 分摊计算方法定义路径 分摊生成,而分摊凭证是又一类特殊业务的处理方式,所谓分摊就是将金额从一个帐户再分摊到它的子帐户中去,这样可以做到更明确的控制, 这个例子在区别经常性凭证时可能不太合适.,而分摊凭证是又一类特殊业务的处理方式,所谓分摊就是将金额从一个帐户再分摊到它的子帐户中去,这样可以做到更明确的控制, 这个例子在区别经常性凭证时可能不太合适.,四、经常性日记