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应用指南：证券公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表格式资产负债表会证01表编制单位：_年_月_日单位：元资产期末余额期初余额负债和所有者权益类（或股东权益）合计期末余额期初余额资产类：负债类：货币资金短期借款其中：客户资金存款其中：质押借款结算备付金拆入资金其中：客户备付金交易性金融负债拆出资金衍生金融负债交易性金融资产卖出回购金融资产款衍生金融资产代理买卖证券款买入返售金融资产代理承销证券款应收利息应付职工薪酬存出保证金应交税费可供出售金融资产应付利息持有至到期投资预计负债长期股权投资长期借款投资性房地产应付债券固定资产递延所得税负债无形资产其他负债其中：交易席位费负债合计递延所得税资产所有者权益类（或股东权益）：其他资产实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益类（或股东权益）合计资产总计负债和所有者权益类（或股东权益）合计利润表会证 02表编制单位: _年_月单位： 元项 目行次本年金额上年金额一、营业收入手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入 证券承销业务净收入 受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填列）其他业务收入二、营业支出营业费用及附加业务及管理费用资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益现金流量表会证 03表编制单位: _年_月单位： 元项 目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：1处置交易性金融资产净增加额2 收取利息、手续费及佣金的现金4 拆入资金净增加额5 收到其他与经营活动有关的现金6 经营活动现金流入小计7 支付利息、手续费及佣金的现金8 支付给职工以及为职工支付的现金9 支付的各项税费10 支付其他与经营活动有关的现金11 经营活动现金流出小计12 经营活动产生的现金流量净额13二、投资活动产生的现金流量：14 收回投资收到的现金15 取得投资收益收到的现金16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 投资支付的现金19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20 支付其他与投资活动有关的现金21 投资活动现金流出小计22 投资活动产生的现金流量净额23三、筹资活动产生的现金流量：24 吸收投资收到的现金25 发行债券收到的现金26 收到其他与筹资活动有关的现金27 筹资活动现金流入小计28 偿还债务支付的现金29 分配股利、利润或偿付利息支付的现金30 支付其他与筹资活动有关的现金31 筹资活动现金流出小计32 筹资活动产生的现金流量净额33四、汇率变动对现金的影响34五、现金及现金等价
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