Oracle12-EBSAR收款操作手册.doc

AR模块-收款.目录文档控制2目录3操作手册1作业内容1设置步骤1测试流程15问题与总结16问题及解决16总结16附录17Metalink资料17 16操作手册作业内容在已定义了收款分类的基础上，可以进行收款、核销收款、退款等一系列活动设置步骤录入收款1.假设现从4613_C1客户处收到了1000元货款，银行已确认收到货款，进行这笔收款的录入。路径：收款：收款在收款界面，如果不输入客户信息，这笔收款将会被认为是未标识的。收款编号可以重复，说明这只是一个备注字段。2.假设公司对股票进行的投资获得了3000元的分红，这笔收入并非由于公司销售商品或提供服务，不对应客户，但也有可查的收款原因，所以应该归入杂项收款。首先定义应收款活动设置：收款：应收款活动录入杂项收款。杂项收款不需要录入客户及事务处理信息。如果需要可以在右上角的参考中对之前的收付款、贷项通知单进行关联，方便追溯。3.收到客户4613_C1的一笔汇款先定义一个收款分类。创建一张收款方法为汇款的收款，选定收款方法后，状态自动会显示为已确认。进入汇款工作台点击格式化，提交请求，查看输出，已收到这笔汇款。收款状态已变为已汇结清：路径：收款：结算/风险解除查看请求输出运行完请求后，收款状态变为结清核销收款核销收款有以下几种方式1. 在收款工作台直接进行核销。点击右下角的核销按钮，可以选择到所有有到期余额的事务处理，包括贷项通知单。再次查找到这笔收款，可以看到金额已经转入到已核销。在收款工作台上，对同一笔收款也可以实现核销多笔事务处理的全部或部分到期余额。2. 在收款工作台上点击搜素并核销，进行批量核销在搜索并核销页面，可以对要搜索的事务处理进行限定和选择。点击预览，同样可以对所有符合搜索限定条件的有到期余额的事务处理进行选择，冲销部分或全部到期余额。而如果点击核销，系统将会自动对收款金额可以核销的事务处理进行选择，默认的是直接核销掉所有到期余额。当然这个选择是可以更改的。撤销核销当发现核销操作有误时，可以直接在核销界面将核销复选框的勾去掉，并保存，就完成了核销的撤销。收款注销当发现收款错误且不需要进行票据追溯，仅有金额变动时（一般是账实不符），可以进行收款注销。进行收款注销需要审批限额和设置每笔收款的注销限额，如不设置，将会无法进行收款注销。设置：审批限额设置每笔收款的注销限额：路径：设置：系统：系统选项：杂项进行上述两处的设置后，在核销界面的核销对象处选择收款注销。核销额默认为全部未核销金额，但是也可以手动修改。这样未核销的金额就变成了1000元。创建会计科目，可以看到核销、注销的会计分录。退款当需要退款且需要有票据可供追溯时，可以使用核销到退款。需要注意在定义应收款活动时，退款活动的账户应设置为费用账户。在核销界面进行退款操作，核销对象选择退款，活动会自动默认为退款。点击退款属性选择退款付款方法，并保存，点击退款状态，可以查看到系统生成的应付发票。由于当前AR责任不具有访问AP发票工作台的权限，所以切换至AP责任进行支付。查找到刚才生成的应付发票，进行全额支付。而在收款工作台，退款、收款注销都被归为核销的一种类型。因此退款和收款注销都可以通过去掉核销复选框勾的方法进行撤销。但是如果退款已经在AP模块被支付，撤销时会报错。此过程产生的分录为：退款：DR:预收账款 CR:销售费用其他AP发票：DR:销售费用其他 500 CR:应付账款 500支付：DR:应付账款 500 CR:银行存款 500冲销收款在未实际收到款项而已经录入收款的情况下，如果发生收款停止或汇出的银行账户余额不足，可以对录入的收款进行冲销。实际中由于大部分收款录入都发生在确认款项已经到账的情况下，一般不会发生冲销活动。在收款工作台点击冲销按钮，可以对收款进行冲销。冲销后对收款的所有字段都不可以进行更改。1.测试流程问题与总结2.问题及解决在在汇款工作台点击格式化提交请求，请求可以正常运行，但是报了一个未定义格式程序的警告，还未找到定义格式程序的方法3.总结收款的几种状态收款有已确认、已汇、已结清三种状态，如果涉及到应付票据，由于贴现存在银行到期收不到款进行追偿的风险，还有解除风险的状态。如果暂不考虑最后一种状态，在已做过的测试中前三种状态出现的情况为：无汇款直接到已结清标准汇款：收款（已确认）审批完成收到汇款（已汇）提交自动结算请求（已确认）实际业务中，对收款的确认一般以银行到账为准，向客户发出收款通知或客户通知我们已汇款，均不作为确认收款的依据，所以前两种状况实际应用的情况较少。退款的几种方法退款：没发票退款 有发票撤销核销退票贷项通知单不退票退款操作手册中实现了没发票的退款和不退票退款，其中不退票退款会在AP模块生成一张应付发票，对其进行了支付后退款完成。退款的总分录是借预收账款，贷现金，为了达到这个效果，有以下几种退款方法可以考虑：1.启用到AP模块的退款方法的弊端在于在AP模块运行一些跟交易方有关的报表时，AR的退款记录会被统计，客户也会被纳入对供应商的统计中，因为AP认为产生过应付业务的都是供应商，这样会对AP的报表产生干扰。2.没有发票的退款可以走最简单的一条路即收款注销，但是收款注销如果要一步完成，活动GL账户就要设为现金账户，会影响到跟现金流量有关的一切报表。3.对于上述问题的