项目管理软件操作手册----项目经理.doc

广联达软件操作手册（项目部专用）此操作手册适用于项目经理，由于广联达软件是项目管理软件，项目经理作为直接操作人员，操作一定要及时、认真。每个模块下将需要注意事项红色标注，请注意！首先选择要进行登记的项目：一、收入管理模块用于统计向甲方要的工程预付款与结算款1、 收入管理产值统计指项目经理每月在软件内统计本月完成的工程量。点击新增，选择月份和合同名称，在页面下方点击“选择预算”选择所有有的预算，点击保存。2、 甲方报量是将甲方审核通过的甲方报量导入软件中。路径：打开【合同管理系统】/【施工合同管理】/【甲方报量】；操作步骤：按照【图示1】、【图示2】、【图示3】、【图示4】新增本期甲方报量，选择报量的年份和月份，并选择报量的的合同名称，点击确定生成该期甲方报量；按照【图示5】、【图示6】、【图示7】所示，选择已经编制完成的预算书路径，点击“打开“按钮；预算选择完成后，按照【图示8】填写本期报量的金额，作为甲方报量记录；确认无误后按照【图示9】点击保存退出即可。注意事项：甲方报量只作为统计报量金额的记录，因此采用挂接预算附件的形式，在进行报量记录时一点要准确选择报量年份、月份和报量的合同名称。3、 产值统计：路径：打开【合同管理系统】/【施工合同管理】/【产值统计】；操作步骤：按照【图示1】、【图示2】、【图示3】新增本期产值统计，选择统计的年份和月份，并选择需统计的合同名称，点击确定生成该期产值统计表；点击【图示4】、【图示5】、【图示6】所示，选择需要统计的预算，在对应的预算后打勾，并点击“确定“按钮；预算选择完成后，按照【图示8】、【图示9】分别在预算分部分项、措施项目、其他项目页签中将本期产值统计的工程量、措施费、其他项目费用进行如实统计，方式有两种，可以填写统计的工程量也可以按照统计比例进行填写；确认无误后按照【图示10】点击保存退出即可。注意事项：产值统计是公司了解项目部本月产值情况的通道，其产值数据直接关系到项目部本月的生产效益，并且一旦生成本期统计量后不能再进行前期产值的补录，除非删除本月产值统计，因此要求统计人员一定要选择对应的年份、月份和相对应的预算进行统计；4、 工程结算路径：打开【合同管理系统】/【施工合同管理】/【工程结算】；操作步骤：结算形式一：按照【图示1】、【图示2】、【图示3】新增工程结算，选择施工合同名称后点击“确定”；按照【图示4】、【图示5】、【图示6】所示，选择已有的结算预算书，在所需的预算书后面打勾，点击确定；预算选择完成后，按照【图示7】、【图示8】、【图示9】、【图示10】填写结算报出金额、结算皮肤日期、结算批复金额和结算状态；确认无误后按照【图示11】、【图示12】点击保存并进行上报。结算形式二：1. 按照【图示1】、【图示2】、【图示3】新增工程结算，选择施工合同名称后点击“确定”；2. 按照【图示13】所示，选择新增结算预算书，在弹出的窗口按照【图示14】、【图示15】、【图示16】所示填写预算书编号、名称、类型、统计专业、单位工程和核算对象，并按照【图示17】点击“导入预算”按钮；3. 按照【图示18】、【图示19】选择结算预算书的路径并点击确定；4. 确认无误后按照【图示20】点击保存，保存后要按照成本科目挂接原则对新增的结算预算进行科目挂接；5. 保存后按照【图示21】、【图示22】、【图示23】选择新增结算预算对应的原始预算，并按照【图示24】填写结算报出金额、结算批复日期、结算批复金额后，点解【图示25】保存结算单，并按照【图示26】提示进行上报。注意事项：1. 工程结算有两种结算方式，一是按照已有的预算进行结算，一是按照新增的结算书进行结算，工程按照实际的结算形式选择对应的结算方式进行结算，如果采用新增结算书的方式进行结算需要在导入预算后进行成本科目挂接；2. 工程结算完成后必须进行上报，如果不上报分公司将查询不到项目部的结算信息。二、物资管理模块1、 点击业务中心模块物资管理物资资源管理库房字典，点击“新增”按系统建立虚拟的库房：如综合布线系统库房、会议系统库房等。编码为大写首字母。2、 提材料采购计划：物资管理材料采购计划，点击“新增”，进入以下页面：点击参考参考需用计划，在需用计划里选择要采购的材料设备，移入，确定。4、修改“计划到货日期”与“本次计划量”。点击上方“保存”，点击“审批开始”。审批结果可以在消息中心我的待阅模块显示：注意：此处必须点击审批，否则采购部门看不到需要采购的物品。3、 物资库房管理模块：采购部门采购完后，材料到现场，进行材料入库单登记，点击“新增”，填写入库日期，填写对应的库房，点击页面下方“参考参考采购计划”，选择入库材料，修改入库数量。4、 材料投入使用时做材料出库单，领料单位为施工队的名称或人，点击下方“选择在库材料”进行出库材料的选择，修改实际出库数量。注意：出库日期不能早于入库日期；出库数量不能多于入库数量。5、 材料退货单是指入库的材料在没有使用之前因有损坏等原因而导致退回厂家进行的登记单。6、 材料退库单是指已经出库的材料没有使用完返回到材料库而进行的登记单。7、 材料报损单是材料在使用过程中发生损坏而进行的登记单。8、 材料调拨单是材料从一个项目转接到另一个项目的登记单，收到材料的项目要相应的填写一个材料入库单。三、专业分包管理模块用于统计施工队的工程量，并按照此量向施工队付工程预付款与工程结算款。专业分包产值统计路径：打开【分包管理】/【合同履约管理】/【分包产值统计】；操作步骤：1. 选择左面业务列表中的分包管理合同履约管理，点选【图示1】分包产值统计；2. 选新增，如【图示2】；在弹出窗口选择年份、月份和合同名称；3. 在【图示4】处选择预算类型，在【图示5】处选择预算；4. 在选择预算窗口中选择相对应的预算，如【图示6】，点击确认；5. 此时会出现与合同相对应的产值信息，如【图示7】所示；6. 在界面下方可以填写费用明细、任务单明细、奖罚单明细、材料核算单据、材料核算明细和附件信息，如【图示8】所示；7. 信息填好后选择保存。8. 选择图示【图示9】可进行前一个或者后一个单据的转换。9. 选择图示【图示10】则取消操作并恢复到上次保存时的数据。10. 注意事项：10.1.系统已经登记了劳务分包合同；10.2.系统已经登记了劳务变更单。10.3分包预结算：路径：打开【分包管理】/【合同履约管理】/【中间结算】；操作步骤：11. 选择左面业务列表中的分包管理合同履约管理，点选【图示1】中间结算；12. 选新增如【图示2】，在弹出菜单中【图示3】选择下拉按钮，如【图示4】；在弹出窗口选择预结算日期和合同名称，如【图示5】；13. 在选择预算窗口中选择相对应的预算，如【图示6】，点击确认；14. 此时会出现与合同相对应的产值信息，如【图示7】所示；15. 在界面下方可以填写费用明细、任务单明细、奖罚单明细、材料核算单据、材料核算明细和附件信息，如【图示8】所示；16. 信息填好后选择保存。17. 选择图示【图示9】可进行前一个或者后一个单据的转换。18. 选择图示【图示10】则取消操作并恢复到上次保存时的数据。注意事项：1.系统已经登记了劳务分包合同；2.系统已经登记了网络计划；3.系统已经登记了劳务分包任务单；4.系统已经登记了劳务分包索赔单；5.系统已经登记了劳务分包奖罚单并已批复。6.审批状态为审批中及审批通过时不可删除。分包结算：路径：打开【分包管理】/【合同履约管理】/【分包最终结算】；操作步骤：选择左面业务列表中的分包管理合同履约管理，点选【图示1】分包最终结算；选新增如【图示2】，在弹出菜单中【图示3】选择下拉按钮，如【图示4】；在弹出窗口选择预结算日期和合同名称；在选择预算窗口中选择相对应的预算，如【图示5】，点击确认；此时会出现与合同相对应的产值信息，如【图示6】所示；在界面下方可以填写费用明细、任务单明细、奖罚单明细、材料核算单据、材料核算明细和附件信息，如【图示7】所示；信息填好后选择保存。选择图示【图示9】可进行前一个或者后一个单据的转换。选择图示【图示10】则取消操作并恢复到上次保存时的数据。注意事项：1.系统已经登记了劳务分包合同；2.系统已经登记了网络计划；3.系统已经登记了劳务分包任务单；4.系统已经登记了劳务分包索赔单；5.系统已经登记了劳务分包奖罚单并已批复。6.审批状态为审批中及审批通过时不可删除。专业分包付款申请单：用于工程结算款与工程预付款，填完此单保存后点击“审批审批开始”。注意：1、支付方式、备注必填；2、软件中备注要写上项目名称，便于相关领导审批时查看3、把软件中自动生成的单据编号标注在纸质单据的右上角；四、其他费用管理模块主要指项目经理借备用金及差旅费等借款（不包含专业分包付款与采购付款）注意：1、*号为必填项2、软件中备注要写上项目名称，便于相关领导审批时查看；3、把软件中自动生成的单据编号标注在纸质单据的右上角；五、成本管理模块用于登记和项目相关的费用，操作步骤：成本管理实际成本核算其他费用成本核算费用记账单新增保存审批开始注意：1、如果票据是冲借款的费用，在支付方式上要选冲借款； 2、把软件中自动生成的单据编号