物资管理工作细则-太平洋建设邱运河.doc

第十一集团一公司物资部物资管理工作细则目的 为加强物资部下属各材料科管理人员、一线材料人员遵纪守法的主动性、自觉性，规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、经营、管理秩序，保障太平洋集团和本公司各项规章制度的贯彻执行，特制定本细则。实施方法一、对于有下列行为之一的材料科管理人员、材料员，经批评教育不改的，应当视情况给予行政、经济处罚：（1）视情节一次性处罚100-500元不等；违反原则，情节特别严重的上报公司或集团领导处理。（2）降级、撤职（减薪）；（3）留用察看；（4）辞退。二、具体操作方法：1.物资部在督查工作中查出下列违纪事项后，对材料科管理人员、材料员当场进行处理。2.员工违纪后，由所在材料科依据具体违纪事项向物资部提出处理意见。3.各类处罚的过程。（1）一次性罚金及以上处罚，经物资部副部长审核，由物资部长签字生效；人事部备案（2）对革职、辞退须听取副部长以上人员的讨论意见处理。（3）当事人违纪，除处罚当事人外，其主管负有连带责任，视情节加重加倍处罚。4.申诉。员工可在处罚决定之日起3天内以书面形式向公司物资部或集团物资中心提出申诉。申诉期维持原处理结论。5.处罚事宜记入人事部员工档案，并予公告。6.员工在受处罚之日起的两个月内表现良好，可由物资部长签字撤销处罚。类别操作程序控制条款责任人物资购进程序管理1材料科必须组织两人以上（含两人）进行材料市场调研材料主管2制定材料基本单价要有项目经理部组织工程科科长、施工负责人、材料科科长、办公室主任、监事等形成会议纪要，土方运输人必须有经公司物资部领导和项目经理认可材料主管3要有初期评价和选择供应商材料主管4合同签署前必须经项目部经理或工程企业负责人在材料采购合同审批表上签字认可；材料主管5合同签署后财务、物资要留存、集团物资中心备案材料主管6主管或其他人员严禁违反合同中我方企业附加要求材料主管7必须对供应商的交货质量绩效、超额运费等进行监控材料主管8为确保供应商准时交货，要有规定的硬性措施材料主管9对业主引进的供应商和材料必须控制材料主管10必须有根据工程材料的种类确定主、辅验收人。材料主管、会计11验收现场两人同时到场，验收后要有主收人当场开票、辅验收人签字认可会计、材料员12必要时运用车头量方、货物整形量方、过磅等多种方式，并相互对照会计、材料员13每一批柴油都要有合格理化指标单，材料主管14柴油的源头必须是“中石油”或“中石化”材料主管15柴油每次购进，物资部门要派人到石油公司进行监督并押车（监督、押车人不定人定岗）材料主管、会计15放油阀门上要有两把锁材料主管17黄砂、石子、石灰、粉煤灰超出车箱高度的部分材料，必须按照超出部分尺寸的1/3进行计取，不得多计。材料主管、会计18在柴油管理流程、土石方运输管理流程、黄砂、砂子、石灰、粉煤灰材料验收工作管理流程中，严禁违反其中任一项流程材料主管、会计物资购进手续管理物资购进手续管理19购进手续严禁自开、虚开、空开现象、资料不完善，材料主管、会计20油罐注入油后，柴油押油人与机械加油人签字手续必须完善材料主管、会计21每辆运输车辆进场，必须测量车厢几何尺寸并登记，要登记车辆牌照和公司自行编制的车号材料主管、会计22收料单或土方票领用、加印时必须登记票号、经办人。材料主管、会计23收料单或土方票不许漏盖材料印章或提前签收会计、材料员24在卸载点按指定地点卸载后，施工指挥人要验票签字认可进行入帐。材料主管、会计25黄砂、石子、石灰、粉煤灰料等没有进行量方（长宽高）或者过磅就开收料单会计26土方票日装订后，物资主管、施工、项目经理必须认可签字会计27土方发票人必须在挖机装车现场工作，填写方量、车号、日期、发票人姓名材料员28备用金借用人员必须及时办理有关批核手续。材料主管、会计29借用备用金员工报帐后的结余款，必须一律上交财务部门材料主管、会计30出差期间市区乘出租车，必须经部门负责人批准。材料主管、会计31报销费用要有经办人、证明人、批核人等。材料主管、会计32月底柴油领用必须有物资主管、机务主管、项目经理签字认可会计33要有做好固定运输车辆的空车重量记录。会计34工程物资转让，必须填写材料转让单经项目经理审批会计物资购进票据帐务管理物资购进票据帐务管理35总帐及分类明细帐册、月报表要齐备、整洁、保管有序会计36登记账簿必须根据记账凭证进行，不得随意记帐会计37登记会计账簿时，必须将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项计入账内会计38记账凭证的处理有错误，必须暂停登记会计39不许不是填制凭证的人员自行更改记账凭证会计40已结算账，必须及时按照业务发生顺序逐笔登记，每次结出余额会计41账簿必须按页次顺序连续登记，不得有跳行、隔页会计42每月物资报表，准确率要在100%会计43物资月报表统计要按通知要求上报物资部会计44材料、土方日报表凭证要及时、完整会计45物资月报表格式要统一,金额以元为单位的要保留两位小数，其它数字单位四舍五入保留三位小数会计46土方票按按集团统一格式去印，路程远近用圆章、方章、三角章等或其它方法区分，不同的里程，不得混发同样票据。会计47当天收回的票据要等于或小于原数字，每天土方票与日报要统一会计48每天要及时收回和结算发出的土石方票会计49每天要把粘贴好后的土方票及时交给财务会计会计50土方票要当天用当天领会计51每张土石方票据收回后要盖“已结算”章印会计52要按土石方票根的连号顺序每日粘贴、装订会计53要用新的月报表、柴油存耗日统计表会计54收料单要标注清楚卸货地点，送货人（单位），送货车号、品名、规格、型号、数量、几何尺寸、主收人、验收人等会计、材料员55收料员在开出收料单据后，当日要将收料单记帐联交于材料会计材料员56材料会计根据记帐联要做好日报表，根据日报表登记材料购进帐。会计57做月报前，材料会计要通知供应商到材料科结帐会计58结算后材料会计要在收回的收料单上加盖已结算章和按材料类别粘贴好后报物资主管和项目负责人签字认可会计59生产用具、办公设备和用品、后勤生活设施和用品采购，要有申请单、入库单、出库单、物资领用表等会计60收料单随意乱撕，若有书写错误要注明“作废”、编号会计、材料员61收料单要统一填写，数量大小写一致会计、材料员62要根据经营业务的执行和完成情况及时填制原始凭证会计63要分清记账凭证处理的先后顺序，会计64原始凭证要按规定的格式和内容逐项填写齐全会计65原始凭证上填制的日期、业务内容、数量、金额等与实际情况要完全符合会计66原始凭证上的文字和数字要认真填好，不得任意涂改、刮擦或挖补会计67原始凭证上内容记载不许含糊不清，或故意掩盖事情真象，进行贪污作弊会计执行力和劳动纪律管理执行力和劳动纪律管理68项目进场前，要积极主动做好所需材料市场调研工作，制好调研统计表给项目部参考材料主管69要杜绝伤害公司利益人情供应，对对违纪行为处理、弥补及时材料主管、会计70购进材料总付款率和单项材料付款率的汇报要清楚。材料主管、会计71严格按照项目需求型号、规格购进合格材料材料主管72收料实际付款与合同付款内容的比例要给公司缓解、分担压力；材料主管73材料实际耗用与定额耗用比要合理材料主管74报表总购金额等回答问题要清楚，平常要看报表材料主管75主管在外围，也要用心进行内部管理，材料主管76要主动与同事及相关部门协调好工作关系；材料主管、会计77“培养、引进、关爱”下属，要有良好的集体观念、团队精神与合作意识和积极指导下属，材料主管78主管要清楚各种材料价格材料主管79不得存在50岁以上材料员材料主管80材料会计以上要会电脑和邮件接收、发送、打印。材料主管81每人职责和权限要明了全体人员82员工要服从工作分配和调动、指挥，不许无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响生产秩序、工作秩序和社会秩序全体人员83不许手机关机或公司领导呼其不回电的，全体人员84要按时召开技能和思想品德及生产安全会议材料主管85公司和集团下发的物资采购文件要学习、灌输、督查，对上级会议、指示精神要落实到位，积极执行材料主管86对不利工作和团结的越级或间级汇报的要及时处理全体人员87主管每月工作小结、材料会计月报要及时材料主管、会计88在作业中对突发事件要有应急处理措施材料主管、会计89不许在外从事影响本职工作与本职工作相同的工作。全体人员90严禁违纪处理后又再犯；全体人员91严禁盗窃财物，挪用公款；全体人员92对连续旷工达2天或1个月内累计达5天要严肃处理；全体人员93严禁煽动他人不服从规定或消极怠工；全体人员94严禁对各级领导态度傲慢，言语粗暴，违抗命令、多次欺诈、谩骂、威胁主管；全体人员95严禁品行不正，利用职权谋私、受贿，以公司名义招摇撞骗；全体人员96严禁故意造成重大过失，造成重大损失；全体人员97严禁损失/遗失公司重要物品、设备；全体人员98严禁主管包庇材料人员舞弊，弄虚作假；材料主管99严禁泄露公司机密；全体人员100要及时阻止危害公司事件，任其发生；材料主管、会计101严禁因玩忽职守或督导不力,违反安全规程，或者违章指挥，造成事故全体人员102严禁未经许可擅自使用权限外之物品、设备，教唆他人；造谣生事。全体人员103严禁服务态度恶劣，与客户争吵，影响公司声誉；全体人员104严禁在公司或项目部内喧哗、扰乱秩序、吵架、不服纠正者；全体人员105严禁教育