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T3-新一代财务专题 财务报表及升级工具,畅捷通软件 陈 亮 2011年10月,财务报表,模板设计,用户可以针对某类报表创建模板，并进行具体的模板设计。模板设计包括定义报表的基本内容、报表的格式、报表中的公式设置、报表中的审核公式设置、查询条件设置等。此外，设计模板界面还提供了模板导入、导出、打印、作为附件发送邮件等功能。,选择设置好的某一模板，然后点击右侧的“查询”按钮。系统会按照之前在报表模板查询条件设置中设置好的查询条件显示过滤条件。 填入过滤条件后，系统自动计算报表数据。,T-UFO报表是一种报表编制工具，用户可以利用T-UFO报表来定义用于申报和管理的各类报表，例如：财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等。,报表数据,一、功能介绍,二、业务流程,三、业务举例,介绍： 资产负债表是表示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）的主要会计报表。 业务举例： 生成 鸿达工业新材料有限公司 2011年 6月的资产负债表。其中1122 应收账款的期末数，要求取部门编码为01 总经办的借方数据。,资产负债表,（1）模板设计-打开“资产负债表”模板 （2）修改、编辑“应收账款”项目公式。 双击该公式单元或选中对应“单元公式”，点击“数据”下来菜单-“输入公式”。 选择-“总账函数”-“期末余额【QM】”，清除掉原有公式，然后点击“参照输入”,1、设计“资产负债表”模板。,（3）设置查询条件 （4）保存报表模板。,（1）点击TUFO 下拉菜单，选择“报表数据” （2）选择设置好的“资产负债表”模板，然后点击“查询”，在弹出的网页对话框中，选择好要查询的“会计年”“会计月”和“单位”，点击“确定”。 （3）检查，并保存生成好的报表。 （4）下次再查看此报表时，可 以直接进入“报表数据”查看 上次保存的报表。,2、查询报表数据,介绍： 利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表。例如，反映1月1日至12月31日经营成果的利润表，由于它反映的是某一期间的情况，所以，又称为动态报表。有时，利润表也称为损益表、收益表。 业务举例： 生成 鸿达工业新材料有限公司 2011年 6月的利润表。要求，“上期数据”直接取已有5月份报表的“上期金额”。,利润表,（1）模板设计-打开“利润表”模板 （2）设计利润表“上期金额”公式，取另外一张报表数。 可以使用“系统辅助函数”-“报表取数”函数进行取数。他可以直接取已有的某张表的某个单元格的值。点击参照输入。进行公式设置。 选择已有的报表，然后选择要对应数据的单元格。点击“确定”，所有“上期金额”的公式均如此设置。,1、设计“利润表”模板。,（1）点击TUFO 下拉菜单，选择“报表数据” （2）选择设置好的“利润表”模板，然后点击“查询”，在弹出的网页对话框中，选择好要查询的“会计年”“会计月”和“单位”，点击“确定”。 （3）检查，并保存生成好的报表。,2、查询报表数据,介绍： 通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。 业务举例： 公司5月份需要购买一批固定资产，总价值10000元，使用现金支付，没有其他的业务，则本月确认“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”10000元，现金流出10000元，投资活动产生的现金净流量10000元。,现金流量表,总账年中启用，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。 系统管理初始化现金流量期初余额,1、现金流量期初,（1）科目上指定现金、银行或现金等价物科目。当凭证上出现此三类科目并且不全是此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。 注意： 现金科目、银行科目、现金等价物科 目互斥，只能选择其中之一； 只有余额方向为借方的科目可以指定。,2、现金流量科目设置,（2）设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。 填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。,打开凭证填制界面，增加凭证，录入流量。 对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。,3、现金流量录入,总账现金流量查询现金流量统计表 总账现金流量查询现金流量明细表,4、现金流量查询,（1）公式设置,5、现金流量表,（2）报表查询,5、现金流量表,升级工具,一、场景 此版本仅支持10.6财务+11.0业务 升级到11.2帐套场景。 但也有一部分客户是直接10.6升级到11.2帐套，这种情况就需要手动去新增或者配置基础档案部分数据。,做一个导出 11.0+10.6 已设置对应关系 的小工具，这个工具会和升级工具软件一并刻盘，在11.0升级到11.2之前，使用此工具 导出 关系数据文件备份 升级11.0到11.2 安装升级工具软件，将 关系数据备份文件 拷贝到升级工具指定的路径下 开始升级，升级工具会读取关系数据文件内容。 升级结束。,二、升级步骤图解,1将11.0与10.6的档案对应关系数据用我们的档案对应关系导出工具 导出relationset.xml文件出来，导出文件为RelationSet.xml,2将RelationSet.xml文件拷贝到 已经安装了升级工具包的产品路径 ufidaUFSmartYYTPROAppserverserverXML 下,3打开升级工具,4配置好来源帐套和目的帐套的信息。,5选择升级范围。,6配置档案对应关系，可使用下方的匹配按钮进行自动匹配，每个页签匹配完成后，点击下一