中南大学临床药理研究所财物管理办法.doc

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成立财物管理小组，设组长一名、副组长两名，组员若干。下设仪器设备管理小组、试剂耗材管理小组和财务小组2. 财物管理小组负责管理和主持实施所内一切与资金、物资相关的事务，包括仪器设备等固定资产的采购和维修、试剂与耗材购买、研究所其他各项事宜，如会议、活动、餐饮、奖金发放等。独自主持申请的科研经费在由所提取10%后，不在此规定管理范围。3. 仪器设备等固定资产的购买和维修由仪器设备管理小组负责；常规试剂与耗材的购买与入库由试剂管理小组负责；所内各种活动、 会议、餐饮等由财务小组负责。4. 所内各项活动由活动负责人提供详细完善的经费预算方案，财物管理小组根据相应标准进行审核，报经所长批准后由财物管理小组组织实施。5. 每项活动和开支必须即用即报，最长期限为项目完成后一周；报销必须有发票等有效凭据，报销凭据必须是当项开支；没有报销凭据但合理的开支，必须有当事人、证明人的详细书面说明，经财务小组审核，所长签字批准，按极个别特殊情况报销。6. 使用研究所管经费的出差旅费必须按照学校管理规定管理，按级别报销，超出规定标准部分自行负责。特殊情况必须经所长批准。7. 公用办公用品由办公室主任提出计划，院士工作室用品由院士秘书提出计划，均交财务管理小组审核、购买、入库后由使用人签字领用。8. 药物分析实验室进行独立的财务考核，自负盈亏，所有进出账由专人负责。9. 仪器设备维修（包括电脑及耗材）等发票由仪器管理小组审核后经所长签字同意后报销；常规试剂及消耗品由试剂管理小组负责审核后经所长签字同意后报销；所内活动经费由财务管理小组审核后经所长签字同意后报销；分析实验室专用试剂、消耗等由药物分析室负责人审核后由所长签字同意后报销；临床实验受试者费用、工作人员费用、餐饮费用、专家费用、体检费、伦理费等由临床负责人（开发）审核后经所长签字同意后报销。科研的临床实验经费由专人负责管理。10. 各项具体管理办法见附则。11. 本管理办法自公布之日开始实行。附则：1. 财物管理小组成员2. 资产入库管理制度3. 仪器设备维修管理制度4. 试剂消耗管理细则5. 科研临床试验经费管理办法6. 中南大学接待用餐费用操作细则7. 出差人员乘坐交通工具的等级标准8. 危险物品的管理细则（拟定中）9. 仪器设备等固定设备的购买报销流程（拟定中）10. 试剂消耗品的购买报销流程（拟定中）11. 研究所现金管理办法（拟定中） 中南大学临床药理研究所 财物管理小组 2009-9-17附件1. 财物管理小组成员组长：谭志荣副组长：李智、胡东莉成员：付勇、陈尧、郭栋、王医成附：仪器管理小组(排名第一位为负责人)：李智、陈尧、王果（分子生物室）、谭志荣（药物分析室）试剂管理小组(排名第一位为负责人)：胡东莉、郭栋、王医成财务小组(排名第一位为负责人)：付勇、胡东莉、王医成附件2. 中南大学临床药理研究所资产入库管理制度第一条 为加强研究所固定资产管理，防止固定资产流失，更好地服务于研究所工作的正常、高效开展，特制定本暂行办法。第二条 本办法所称固定资产是指所有单价800元以上各类设备、物品（非试剂、耗材），低于800元视物品性质分别按低值设备入库或或耗材管理。第三条 固定资产采购在所长直接领导下由资产管理小组统一采购。具体流程：1、申请批准：科室主任提出申请（填写请购单），由资产管理负责人预审交由所长签字审核批准。2、采购：设备采购由设备负责人按学校规定执行招标或议标采购，计算机等数码设备采购委托网络室工作人员执行，其它非设备类物品由财物管理小组根据具体情况委托相应工作人员采购。3、合同签署：大于800元以上设备均需签署合同，由采购执行人将草拟合同经由资产管理负责人报经所长签字后呈校资产管理处加盖合同专用章。4、入库登记：凡属于固定资产均需入学校资产管理处台帐。800元以下入低值易损设备库。由资产管理负责人对设备完好情况、请购单、发票和合同进行验收，开具所内电脑入库单并签字，采购人凭签字入库单到校资产处办理正式入库手续（无签字不能办理）。自主科研经费采购的设备必须入库，除不需请购单外，其它同样比照执行。5、报账：移交请购单、发票、合同、入库单给财物管理小组，由财务人员到校计财处报账。第四条 列入固定资产管理的设备使用人应按照其技术规定进行养护和管理，尽量延长其使用寿命。需要报废的，由使用人提出要求，资产管理负责人预审呈所长签字审批按校相关规定进行核销处理。未经批准不得擅自处理，导致资产流失的追究直接责任人和科室主任责任。第五条 资产管理小组与财物管理小组固定资产进行年度复核。1、每年年末，与使用处室对登记在册的固定资产进行核查，核查情况予以记录，并由相关人员签字验证。2、资产管理处把检查后的固定资产登记情况报给校资产管理处一份，由校资产处按规定核对有关帐册。第六条 上述规定如有与校资产管理规定不一致的，按固定资产管理部门的规定执行。资产管理小组财物管理小组中南大学临床药理研究所2009年9月12日附件3.仪器设备维修管理制度为加强中南大学临床药理研究仪器设备的维护与管理，保证教学和科研基础设施正常运行，使仪器设 备保持良好的工作状态，提高仪器设备的使用率和效益，特制定本制度。第一条 仪器设备维修管理工作是资产管理工作的主要内容之一，研究所仪器设备的维修管理工作统一由设备管理小组和财物管理小组负责。第二条 各使用科室要根据仪器设备的技术要求，对仪器设备做好防尘、防震、防 腐蚀、防潮、防冻、防锈、防静电等防护工作。第三条 为了合理使用有限的维修经费，加强对仪器设备的维修和维护，各科室应 根据仪器设备的技术状况、使用要求，负责安排和编报本部门学期维修计划，经设备负责人、财物小组和呈报所长审批。第四条 实验室要建立完整的仪器设备使用维修记录，大型精密仪器设备要按台件建立使用档案，认真做好使用记录和维修记录。第五条 仪器设备发生故障时，各实验室主任需评估故障性质，努力排除设备故障误报，确为设备故障应及时报修。第六条 仪器设备维修程序1报修：仪器故障发现人呈报相应实验室负责人，由实验室负责人填写“仪器设备维修申请表”（见附件），须经设备负责人、财物管理小组签字核实和所长审签字批准。2维修：为提供工作效率与节约成本，设备故障维修由设备负责人统一安排，维修费高于1000元的需签署维修合同。各科室不能能自行维修，否则不予报销。3验收：仪器设备维修后使用科室要进行调试验收，使用单位负责人需在仪器设备维修申请表签字确认。4报销：通过验收审核后，凭发票、原签字批准“仪器设备维修申请表”和/或修费维修合同按研究所财务制度报销。5.维修特殊情况说明：A、大型精密仪器设备中液质联用仪、HPLC等专业药物分析设备维修委托药物分析室主任负责联系设备生产厂家维修。B、研究所长在外地出差，对于低值易损设备维修，本着提高维修效率，接科室主任设备故障报告后，设备负责人可先行安排维修，事后及时补办保修手续。第七条 凡人为因素造成仪器设备故障，使用科室必须查清原因，并按中南大学临床药理研究所仪器设备、实验器材赔偿制度的规定，写出书面处理意见报设备负责人、财物小组和呈报所长批示处理。第八条 做好仪器设备的日常维护与管理工作，是临床药理研究所各级管理人员、使用人员应 尽的职责，应充分调动实验技术人员和有关人员的积极性，做好本单位仪器设备的日常 维护、保养和小修工作。资产管理小组将定期和不定期的抽查各实验室仪器设备的使用率、 完好率，并记录在案，作为对实验室和实验技术人员考核的依据之一。第九条 本制度自公布之日起实行。第十条 本制度由资产管理小组负责解释。资产管理小组财务管理小组中南大学临床药理研究所2009年9月12日附件4. 试剂耗材管理细则一，所有物资实行统一管理。二，所有实验用试剂、耗材实行有计划统一订购，并按计划统一领用；三，库房常用试剂等物资在库房有库存的情况下，在指定时间按规定领用；四，分子生物、遗传分析、细胞培养试剂耗材的管理：1. 所有分子生物、遗传分析、细胞培养试剂实行先请购后领用规定，个别货期较长的试剂请提前作好计划；2. 以课题为单位，由课题组提出请购申请，填写请购单，分子生物室及遗传分析室负责人审核批准，交试剂管理人统一请所长审批后由分子室遗传室负责人（王果、李智）协助试剂耗材管理小组（胡东莉、郭栋）按计划订出，到货后先入库（郭栋），再通知课题组按需领用；3. 研究生个人所用试剂耗材，除公用试剂耗材外，均由各导师负责安排研究生管理；五，药物分析室专用试剂耗材管理：1. 专用试剂耗材由色谱负责人审核批准，经所长所长批准由色谱室负责人协助试剂耗材管理组色谱室具体情况进行合理采购。2. 研究生课题色谱分析用试剂及耗材由各导师负责提供。但基于色谱分析试剂耗材使用的特殊性，由各研究生单独购买不易执行，也会造成极大的浪费，可由色谱室科研管理人对各研究生课题所实际消耗的试剂耗材进行经费登记并报财务小组，定期由各导师根据自己研究生的支出进行经费转帐；六，实验室公用试剂耗材管理：1. 为方便研究生进行课题实验，实验室针对一部分试剂耗材实行公共使用（清单见后）；2. 由实验室负责人提出申请，审批后由试剂管理组统一订购，入库；3. 所有师生均应爱护节约公用试剂及耗材；4. 因公用试剂大多为分子生物实验使用，需领用公共试剂耗材的研究生及课题组成员请于每周五上午持研究生课题领用登记本至分子室负责人处签字后至试剂耗材管理人处领用。严格按需领用，杜绝浪费；5. 每位研究生应妥善管理各自试剂耗材领用本，毕业时上交，遗失责任自负；七，临床试验试剂耗材管理：1. 临床试验用耗材实行统一管理，统一订购；2. 试剂耗材管理组根据库存定期向所长提出订购申请，审核后统一订购，并及时入库；3. 临床试验用耗材仅限于所里公共开发临床试验，研究生个人临床试验所用耗材由各导师负责提供。如研究生课题临床试验耗材需从所库房支出，其所产生的费用则同各导师按实际发生额转至原支出帐户；4. 临床试验中所用到的药品、溶液、抗凝剂等不易存留的物品，由各实验负责人安排实验组成员自行购置；八，培训班、学术会议物资管理：1. 培训班及会议所需资料、办公用品等物资应提前拟定计划，填写请购单，审批后由财物组交专人统一采购；2. 购入物资应及时入库（王医成、陈尧），按培训班及会议实际用量领用；3. 培训班或会议结束后，由组办成员清理剩余物资，归还库房。九，危险品的管理：1. 严格按照国家规定的危险品管理办法进行管理；2. 危险品应独立放置，专人保管，严格记帐；3. 室内要通风，防火，防爆，防盗；4. 及时清查，对过期及毁损的危险品及时做出妥当处理；附： 公共试剂耗材清单1， 浓硫酸，重铬酸钾及部分危禁试剂；2， 盐酸，磷酸，硝酸；3， 氯化钾，碳酸氢钠，磷酸氢二钠，磷酸二氢钠，硼酸，氯化钠、乙二胺四乙酸二钠、高锰酸钾、甘油；4， 三氯甲烷、二氯甲烷、乙醚、无水乙醇、医用洒精、二甲苯、5， 琼脂糖、凝胶染色用生物素染料（定期放置至电泳室）6， 三种规格吸头（国产），三种规格EPP管（国产），5ml血浆管、TIP盒、消毒饭盒、细胞培养用吸管（2ml,5ml），置吸管用试管（无刻度）、7， 乳胶手套、塑膜手套、普通滤纸、称量纸、(未完)附件5. 科研临床试验经费管理办法1. 试验执行人写出详细课题计划,并与财务小组讨论进行经费预算,交导师签字同意,批件交财务小组;2. 财务小组填写“中南大学借款单”，从科研经费中借出相应金额，现金由财务小组派出成员代管，试验执行人可以在代管人处支取少量备用金用于试验前期的药品及试验用品购置、试验期间的餐饮开支；3. 试验完成时由财务组成员到现场给受试者发放受试者营养补贴（参与人员二人以上）4. 执行过程中如遇到不清楚处，及时询问财务小组，不可擅自主张；5. 经费申请应在试验开始前一到二周提出，财务办理借款需一定的时间；6. 试验完成后及时归帐，票据完好，帐目清楚方可结帐。 中南大学临床药理研究所 财物管理小组 2009-9-12附件6.中南大学接待用餐费用操作细则1. 接待用餐分为工作餐、会议餐、宴请三种。2. 严格控制陪餐人数。工作餐一般不安排陪餐人员，确需陪餐的以及宴请陪餐，人数一般不得超过3人。3. 工作餐和会议餐标准一般每人每天不超过50元。4. 宴请原则上在学校宾馆、酒店和食堂进行。标准一般每人每餐不得超过80元/人。5. 确因特殊情况需要到校外宴请的，须事先履行审批手续。每次用餐费用5000元以上的，发票由书记或校长审签字后可以报账；每次用餐费用20005000元的，发票由主管校领导审核签字后可以报帐；每次用餐费用2000元以下的，发票由单位财务主管领导审核签字可以报帐。费用中从教学经费中去出,每张发票不大于800元.附件7.出差人员乘坐交通工具的等级标准1. 副部级干部及相当职务人员(含院士)软席（软座、软卧）一等车厢一等舱头等舱凭据报销2. 副校级干部、正处长、正教授及相当职务人员软席（软座、软卧）一等车厢二等舱普通舱（经济舱）凭据报销3. 副处长、副教授及相当职务人员硬席（硬座、硬卧）二等车厢三等舱普通舱 （经济舱）凭据报销4. 其他工作人员硬席（硬座）（硬卧）二等车厢三等舱普通舱A.经单位负责人批准，副处长、副教授及相当职级以下人员可以乘坐城际间直达软席列车B.乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。C.出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改坐软座的，按照软座车票的40%计发补助费。5. 五， 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经主管校领导或授权负责人批准后，正处长、正教授及相当职务人员的人员可乘坐双程飞机，副处长、副教授及相当职务人员可乘坐单程飞机。其他人员原则上不得乘坐，因特殊情况乘坐飞机者事先应经主管校领导同意，否则只能按同席火车票价的标准取孰低的原则执行，差额部分由本人承担。6. 出差人员住宿费标准：住宿费开支标准上限单位：元/人/天 副部级干部及相当职务人员（含院士）600副校级干部、正处长、正教授及相当职务人员300副处长、副教授及相当职务人员260-200其他工作人员150-1007. 出差人员无住宿费发票，由接待单位免费接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。件瑟颖掷裁划聘断冬宛豢摘捉耍炙会崎稿党嫉勾靶磅散屏监咬颤栈墟茹蹲副冷逐钮登逗鞠芯析卸极苛拧梯菲堑舌妨闭重昆耀铝辛曹剪尉卑雹凄楼鬼晒庐封涨眷泥拯慰荆嘛荆害涵螟弛惜椎现窍荐蔷建