年产80万台太阳能空调项目可行性研究报告.doc

年产80万台太阳能空调项目可行性研究报告目 录第一章 总 论03第二章 市场分析与预测07第三章 建设规模与产品方案10第四章 工艺技术与设备方案11第五章 主要原材料、辅助材料13第六章 总图运输与公用工程14第七章 劳动定员17第八章 环境保护、安全生产及消防18第九章 项目实施计划21第十章 投资估算及资金筹措22第十一章 财务分析23第十二章 结论26第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称年产30万台太阳能空调二、承办单位概况企业名称：#太阳能有限公司法定地址：#开发区企业概况：#太阳能有限公司由#和美国#共同合作创办的企业 。该企业注册资金#万美圆，其中：#出资#万美元，占注册资金的#%，美国#出资#万美元，占注册资金的#%，拟建设年产年产#万台太阳能空调。经营范围：太阳能空调、太阳能热水器、热泵热水器、空调器、空气源饮水机生产、太阳能路灯加工、销售，及配套设施设备的生产、销售。三、编制依据及原则 编制依据严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，做到“三废”治理、安全和工业卫生设施与工程建设同步进行。 编制原则1. 符合国家产业政策，根据行业总体发展规划，从实际出发，合理规划，使近期与远期发展相适应，做到远近结合，留有发展余地；2. 遵循国家关于建设项目程序，执行有关规定、标准和规范；3. 本着工艺技术路线先进、运行可靠、节约投资的原则，优化工艺方案，节约能源、节约土地；4. 选择先进、成熟、安全可靠、经济的工艺技术与装备，以保证产品质量，提高项目的竞争能力。5. 严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，配备完善的公用工程设施，满足生产要求。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。四、项目提出的理由与过程 符合全球环保、节能发展规划要求当前，大部分使用的空调技术是一种以电能为动力，把室内热量加以吸收排除到室外的循环系统。这种空调将室内的热量收集后，释放到大气中，进一步提高了大气的高温，空调装的愈多，城市的大气温度会愈高，则“热岛效应”会愈强烈。另外，制冷循环介质氟利昂等氟化物的广泛使用，导致了大气臭氧层的破坏，恶化了生态环境也是众所周知的。近几年来，取代氟利昂的工作介质的新型空调已经投放市场。但耗能严重的问题依然存在，在世界能源日益紧张的今天，采用更为节能的空调系统是人类的共同需要。利用太阳能作为能源的空调系统，它的诱人之处在于越是太阳能辐射强烈的时候，环境气温越高，人们的生活越需要空调，此时，太阳能空调的制冷能力就越强。这是人和自然和谐的理想境界。使用太阳能空调的结果，既创造了室内宜人的温度，又能降低大气的环境温度，还减弱了城市中的“热岛效应”。更为可取的是，既节约了能源，还不使用破坏大气层的氟利昂等有害物质，是名副其实的绿色空调。本项目拟定的产品符合行业规划发展要求，是国家重点鼓励发展的产业。 满足国内外市场需求就全球的空调行业而言，空调器的市场正处于发展和完善阶段，目前，大中城市家庭的空调器普及仅在20%以下，市场潜力十分巨大。随着人们生活水平的大幅提高，空调器已逐渐成为家庭必备的家用电器，但是，空调器的耗能巨大，给电力、能源、环境带来很大压力。现在，阻碍空调进入家庭的主要矛盾是耗能和价格因素。因此目前大量生产的大型商用中央空调和家用壁挂、立式空调就显得不太适合大多数的普通的住宅即部分高级住宅，急需要一种节能小户型式空调来填充这一空白。而从太阳能空调的特性和技术特点来看，太阳能空调最适合于上述矛盾的解决和应用，故当前空调行业的需求给太阳能空调技术的发展和应用带来了难得的机遇。另外，太阳能空调用的是取之不尽的太阳能，完全符合可持续性发展战略的要求，因此太阳能空调市场前景及产业化前景广阔。 增加地区人员就业机会本项目初步定员为200人。全部定员除从各地招聘少部分技术和管理人员外，多数人员从当地招聘。预计由此产生的直接和间接就业机会将达到1000个左右。第二节 项目概况一、建设规模与产品年产30万台太阳能空调。二、主要建设内容1主工艺装置太阳能空调外机生产线、内机生产线、实验室2公用工程设施低压变电所三、资金筹措本项目资金筹措：本项目投入总资金为12500万元（RMB）。全部由企业自筹解决。四、主要技术经济指标表1-1 本项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一建设规模1太阳能空调台60万/年二主要原材料消耗1钢材吨10002冷凝器/蒸发器个30万三定员人200四主要公用工程耗用量1氧气/氮气20万消耗量2电: 装机容量计算负荷kW400300五运输量其中：运进 运出吨675003400033500六本项目占地面积 建筑面积 m26670051000七主要经济指标1项目总投资万元185472建设投资万元35703销售收入万元/年90000项目计算期平均值4年总成本万元/年项目计算期平均值5销售利润万元/年项目计算期平均值6投资利润率项目计算期平均值第三节 结 论1符合国家产业政策、市场前景良好本项目产品符合国家产业政策。2工艺技术先进，竞争力强本项目科技含量高，产品附加值高，参与国际市场竞争。3投资成本低本项目除部分设备均采用国产设备，固定资产投资大幅下降。4财务指标理想本项目计算期财务净现值为正值，投资利润率、投资利税率和全部投资内部收益率均比行业基准率高，投资回收期比行业基准值短。综上所述，本项目是可行的。第二章 市场分析和预测一、国内外空调市场预测2005年全国空调销售464.5亿元，比2004年增长20亿元，其中华东市场以156亿元的绝对量在各区域中位居首位，其在全国市场的占有率达到了33.55，相比2004年度绝对销售额增长了9亿元，安徽空调市场容量约有22亿元，较04年度增长了22.7，#整体的市场容量达到了近52亿元，相比2004年度增了10%，浙江整个空调市场容量约有47亿元。2005年度华南市场实现了92.5亿元的总体销售额，其总体市场占有率为19.9%，整个华北市场的总销售额为86.5亿元，而2004年其全年的销售额为79.5亿元，绝对销售额增长了7亿元。整个中南市场的总销售额达到了73亿元，而2004年其全年的销售额为68亿元，绝对销售额增长了5亿元。整个西南市场的总销售额达到了34亿元，2004年其全年的销售额为33亿元，整东北市场受到天气关照，全区总销售额超过了9亿元，而2004年其全年的销售额为8亿元，整个西北市场的总销售额达到了13.5亿元, 陕西省作为整个西北的核心省份，占据了70%以上，接近10亿.2007年国内空调全年产量预计7800万台，其中内销2800万台，出口约为4500万台；库存为500万台。 又据国务院发展研究中心家电联合课题组的调查，2007年高达7800万台的空调产量中，平均单价比2006年有15%的上升，又据国务院发展研究中心国研网报道：著名经济学家张云台提出的“转变经济发展模式，实现又好又快发展”，这被公认为是中国空调业从价格到价值，从制造到创造，从中国到国际的“模式创新”的理论依据。据国务院发展研究中心国研网报道：著名经济学家林家彬2007年8月24日在“2007第三届中日产业经济论坛”论坛上就提出了“可持续发展”的国策，而中国空调业的持续走强就是一个最生动的写照：高温时间很长，因此制冷家电热销是顺理成章的事，从春节过后，空调销量一直都不错，呈现出“淡季不淡，旺季更旺”的“季节性销售差别缩小”的特征。二、太阳能空调的市场需求和前景随着经济的发展和人们生活水平的提高，空调的需求量越来越大。在一般民用建筑物，空调的能耗占了一半以上，给能源、电力和环境带来很大的压力。同时带来废气排放，温室效应和酸雨等环境问题，空调机的制冷剂（CFCs）还会对大气臭氧层造成破坏。太阳能空调利用的是取之不尽、用之不竭的太阳能，制冷过程没有污染的危险，系统本身也是符合环境保护要求的。另一方面，太阳能空调节省了大量的电力和燃料，间接上也减轻了环境保护的压力。太阳能空调的应用完全符合可持续发展战略的要求，在舒适使用的同时节约能源，给人们带来经济实惠。三、产品目标市场本项目目标市场主要以浙江、上海、#为主，少数销往福建、广东。同时扩展海外业务，已经将产品打入国际市，进入32个国家销售。第三章 建设规模与产品方案第一节 建设规模一、项目规模本项目年操作时间7200小时（300天），工作时间为8：0012：00，14：0018：00每天生产8小时。太阳能空调生产能力为80万台/年；太阳能热水器为15万台/年；空气源饮水机10万台/年；空气源热水器10万台/年第二节 产品方案本项目产品品种为太阳能空调、太阳能热水器、空气源饮水机、空气热水器第四章 工艺技术及设备方案第一节 工艺路线及流程简述 一、工艺路线本项目太阳能空调采用空调内外机生产线组装、太阳能热水器采用冲床冲压焊接等工艺、空气源饮水机和空气源热水器采用专用生产线组装。二、工艺流程简述1. 织造工艺流程工艺流程：市场调研技术资料分析图纸设计工艺制定实验机制做性能测试样机制做性能测试制定产品企业标准样机鉴定、测试投入批量生产。第二节 主要设备一、太阳能空调主要设备 太阳能空调主要设备一览表表4-1 单位：万元人民币序号设备名称规 格 型 号品牌产地数量主机及配套单价总价1外机线150米国产4条62525002内机线80米国产4条36014403实验室5匹日本255011004检漏仪来宝德国5台8405注氟机国产10台282806冲床国产30台61807缝焊剂国产8台5241.68发泡机国产4台12489工艺管设备国产6套5533010锌合金压铸机6套2515011铝合金压铸机6套1810812电脉冲机6套116613线切割机10套55014车床4套124815胶合剂10台66016叉车3辆1236第五章 主要原材料、辅助材料一、主要原材料主要原材料为钢材、钣金件、铜管、压缩机、真空管。二、主要原材料消耗钢材：1000吨/年；钣金件：30万套/年；压缩机：30万台；真空管：30万根，三、原、辅材料来源所需原材料均可在国内采购。第六章 总图运输与公用工程第一节 总平面规划方案一、总平面规划原则1本项目规划充分考虑厂区未来发展的要求，保证后续工程生产装置布置有充分的发展空间。2总平面规划在满足生产工艺的条件下，满足防火、安全、卫生等要求，做到功能分区明确、流程合理、运输通畅。3合理确定建筑间距，尽可能把各单项工程集中、紧凑布置，即保证物料流向合理、通顺，又可以节约用地，节省投资。4根据生产工艺流程和各建筑物的功能特点，结合地形地貌和气象条件因地制宜布置各建筑物单体。二、总平面规划方案本项目划分为三个区：主生产装置区、公用工程区、生活区。为满足厂区内外交通和消防要求，厂区道路原则上与主要建、构筑物标高相呼应，并环绕各建筑物，在厂区内设环行消防通道。二、 总平面主要经济指标公司项目用地100亩。总平面主要技术经济指标见表6-1。表6-1 总平面主要技术经济指标表项 目 单 位指 标本项目总占地面积m266700其中：主厂房占地面积m242000总建筑面积m251000第二节 运输及仓贮一、原料运输成品外运以汽车运输为主并辅以适量的铁路和水路运输。厂内运输主要为日常生产过程中的原材料与成品搬运，运距短，批量多，基本以叉车、电瓶车搬运为主。根据全厂全年货运量及实际情况需要，运输工具逐步配置。二、运输量本项目工程总运输量为67500吨/年。其中，运进：34000吨/年；运出：33500吨/年；三、仓贮1原料仓库：储存周期为30天。2成品仓库：储存周期为30天。第三节 土 建本项目生产类别为丙类，建筑物耐火等级为丙级。主要工程项目见表6-2。本项目工程主要工程项目一览表表6-2序号项目名称建筑面积（m2）占地面积（m2）结构形式备注1太阳能空调车间3800038000单层框架结构 2办公、生活、附属工程100004000砖混多层结构合计5100042000第四节 给水、排水 一、给水本项目给水主要是生活用水，生产中不用水。每天生活用水量为7吨/天。2给水方案本项目用生活、消防用水由开发区供水管网接入厂区，设消防水泵，供全厂各部门用水。二、排水主要为生活污水，主要收集车间内、生活区厕所排水，经化粪池处理后排入开发区污水管网，由市政污水处理系统统一处理合格后排放。清洁废水及雨水，合并到开发区雨水管道系统，就近排放。第五节 供电、通讯一、供电本项目总装机容量约400kW，计算负荷为300kW。二、通讯及消防报警设小型程控电话交换机，负责本项目的通讯。在车间内设火警电话，当发生火灾危险时，可通过以上设备进行报警。第六节 通风与空气调节生产车间采用自然通风,办公及生活区上单机空调。第七章 劳动定员本项目直接生产操作工及管理岗位为常日班。工作时间为8：0012：00，14:0018：00生产装置全年连续运转，工作天数为300天（7200小时）。本项目需200人。定员见下表8-1。表8-1 定员表序号岗位名称定员人/班标准小计职责范围一管理岗位1经理11负责组织公司的全面管理2副经理22负责组织公司的生产技术、供应和销售和财务管理3财务及管理人员33负责公司的成本核算等4技术人员1010负责公司的生产技术和设备维护运转及新产品开发小计1616二直接生产人员1太阳能空调1001002太阳能热水器9090小计206206合计206第八章 环境保护安全卫生及消防第一节 环境保护本项目主工艺装置在生产过程中基本不产生带污染的气体、液体、固体，不对环境造成影响；辅助生产装置产生少量废水。根据有关法规要求，将生产过程中产生的“三废”进行处理，达标后再排放；对有可能产生隐患的地方采取相应措施予以认真治理。一、废水废水主要来自生活废水，生活用水职工生活用水按35L/人.d计算，每天用水量为7吨，废水量按用水量的90%计算约为6吨/天。二、废气无废气排放三、固体废弃物 本项目固体废弃物主要为生产加工时产生的废边角料（钢材、铜管、包装箱）和生活垃圾。四、噪声主要为生产车间内设备噪声，本项目太阳能空调生产线等设备噪声在70dB左右。第二节 环境保护措施一、废水废水为生活污水，生活污水总量约8m3/d。生活污水经化粪池处理后，再通过开发区污水管网送至污水处理厂进一步处理达标排放。二、固体废弃物1、生产加工时产生的废边角料（钢材、铜管、包装箱）。废边角料由废品公司回收，不对环境造成污染。2、生活垃圾，委托开发区物业公司处理。三、噪声噪声主要在车间内，太阳能空调生产线等设备噪声在70dB左右。经厂房隔声后基本对环境影响不大。四、环境影响评价分析本项目采取环保措施后，装置投产对周围区域环境质量基本无影响，可做到清洁生产。第三节 安全卫生一、生产过程主要危害分析生产过程无危害二、安全防护措施1设备选用低噪声设备，并在设备安装采用减振等防噪措施。2严格执行消防设计规范，满足生产需求，确保人身安全。第四节章 消 防根据我国现行有关标准和规范要求，本装置生产的火灾危险性等级为丙类，二级耐火等级。建筑物内须设置室内消火栓系统及急救消防器材手提式干粉灭火器，并在消火栓箱内设置手动报警按钮。在装置内设手动报警按钮、消火栓按钮、火警电话，当发生火灾时，可通过以上设备进行报警，并同时报至消防队。第九章 项目实施计划 一、项目实施进度 项目进度从申报批准开始到投产运行,计划时间为6个月。工程进度分为前期准备、工程设计、施工安装、试生产四个阶段。 前期准备阶段 可行性研究报告的审批、技术交流、引进设备的谈判签约等。 工程设计阶段 建设工程的工厂设计，包括工艺、机械、电气、土建条件、公用工程、工程预算及技术经济分析等。 施工安装阶段 进行建筑物的施工、国内配套设备的订货、材料准备、设备及管道的安装。 试生产阶段 生产准备、设备调试、投料试车、生产考核及验收。二、项目实施计划项目实施计划见表9-1。见表11-1。 项目实施进度表时间内容月 数123456一、前期准备可研报告的审批技术交流引进设备的谈判签约二、工程设计施工设计设备.材料订货三、施工安装建筑施工四、试生产生产准备设备调试试车、生产考核及验收第十章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算 一、概述本项目由#太阳能有限公司投资建设。本项目投资包括土建工程、主要生产装置、辅助生产装置、公用工程装置、总图、综合管线及其它工程费用等。其主要设备均采用国内设计和制造，最大程度地增大国产化份额，以降低工程建设投资。 二、编制依据1.计投资19934号建设项目经济评价方法与参数（第二版）；2.国家计委2002年投资项目可行性研究指南。三、主要参数1.材料价格参考目前市场价格计算；安装工程费包括材料费、设备与材料安装费。2.外汇汇率按1美元=6.80元人民币计算。3.基本预备费按工程费与其它费用之和的6计算。4.流动资金采用分项详细估算法计算；主要原料、燃料外购储存天数按实际需要考虑。四、投资估算及分析本项目总投资18547万元；其中： 土建投资3570万元；设备投资6477万元；其他投资500万元；流动资金8000万元；第二节 资金筹措本项目建设投资为18547万元。全部企业自筹。第十一章 财务评价第一节 生产成本估算 一、成本费用估算的依据现行工业企业财务制度；二、主要参数及计算方式1.本项目的计算期间取11年，其中：建设期按6个月计算，生产期按10年计算。2.固定资产折旧按平均年限法计提。房屋及建筑物平均折旧年限按20年计算，预计净残值率按3%计算。机器设备平均折旧年限按10年计算，预计净残值率按10%计算。3. 维修费按固定资产原值的4%计算。4.主要原材料、辅助材料按现行市场价计算。5.水、电价格按建设单位所在地的收费标准计取。6.本项目定员206人，人均年工资及福利费按1.6万元/人年计。7.其它制造费用综合考虑企业实际情况按0.5万元/人年计算。8.其它管理费用综合考虑企业实际情况按0.5万元/人年计算。9.无形资产按20年摊销、递延资产按5年摊销。10.销售费用根据企业实际情况按销售收入的1%计算。三、成本分析年总成本38025万元，其中：1、固定总成本达723万元。2、流动成本为37302万元。第二节 财务评价一、财务评价的依据及主要资料现行工业企业财务制度；二、主要资料、参数1.本项目投产期（第2年）的生产负荷按90%计算，从达产期（第3年）开始按100%计算。2.本项目产品的销售价格如下：太阳能空调均价3000元/台太阳能空调年产量为30万台。达产年销售收入为90000万元。3.产品的增值税税率为4500万元，地方附加税(城市维护建设税及教育费附加)税率为10%(7%及3%)。达产年税收及附加为450万元。达产年利润为9000万元。4.按照国家及建设单位当地税务部门的规定，本项目所得税按25%的税率征收。达产年所得税为2250万元。5.企业储备基金、企业发展基金和职工奖励与福利基金均按当年可供分配利润的5%计算，应为336.5万元。6、可分配利润6412.5万元。三、效益及财务评价指标测算1.本项目计算期