使用总结外贸企业出口退税申报系统11.0.docx

第一次使用系统：进入“系统维护”“系统初始化”重新进入系统“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”“业务方式”（18位报关单执行日期改为2011.09.01）重新进入系统“数据优化”。第一次使用需录入企业信息：“系统维护”“系统配置”“系统配置设置与修改”以后重装系统可以直接运行“系统备份数据导入”第一步：进入外贸企业出口退税申报系统11.0版，所属期：要申报的报关单年月（例如：201111，即2011年11月出口的货物）第二步：录入出口退税录入出口退税出口明细申报数据录入：选择“基础数据采集/出口明细申报数据录入”，点击“新增”关联号：2011100001（共10位2011为报关单年份，10为月份，0001为序号，序号需要一直递增，不能重复）部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空申报年月：同所属期，即：所申报的报关单年月。申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位）以此类推02、03也可输入1后回车生成序号：从第一张向下逐一增加，按顺序排列，也可输入1后回车生成，最后重排序号自动生成。进料登记册号：非进料加工业务，此处为空出口发票号：出口形式发票（INVOICE）的号码报关单号：报关单上海关编号的后9位+0+报关单上列示的出口商品项号(01)共12位出口日期：报关单上的出口日期美元离岸价：出口商品的出口美元离岸价，币种及成交方式不一致的，需要换算。核销单号：见报关单上的批准文号商品代码：出口商品的商品编号，共10位，不足10为填0补充。商品名称：系统根据以上商品编号自动生成单位：系统根据以上商品编号自动生成出口数量：报关单上出口商品的数量实退税数量：系统自动生成平均单价：系统自动生成出口进货金额：系统自动生成退税率：系统自动生成退增值税税额：系统自动生成退消费税税额：系统自动生成代理证明号：“代理出口证明”的编号+01，不是代理出口不需填写。远期收汇证明：远期收汇证明的编号，没有申请远期不需填写。备注：不填 标识：不填申报标志：不填调整标志：不填回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。全部出口明细数据录入完毕后，点击“序号重排”“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R” 点击“退出”，回到主界面。 录入出口退税进货明细申报数据录入选择“基础数据采集/进货明细申报数据录入”，点击“增加”关联号：同报关单上同一物品出口明细录入时的关联号，必须统一。（如报关单同一物品有多张发票相对应，所有关联号必须一致）税种：V(此处仅指增值税)，不需填写部门代码、部门名称：企业没有分部核算，则此为空申报年月：系统根据所属期自动填，与出口货物明细一致。申报批次：当月申报的批次数。第1次申报为01（2位），第2次申报为02，依次类推序号：从第一张向下逐一增加，按顺序排列，也可输入1后回车生成，最后重排序号自动生成发票号码：购进货物的增值税专用发票右上角的数字（8位），回车后自动生成以下项目。（如没有读入认证信息则不需填写）发票代码：系统根据读入的认证发票信息自动生成（如没有读入认证信息则不需填写）进货凭证号：发票代码+发票号码共18位分批批次：如一批货物分多次出口（不同日期或月份的几张报关单有同一物品），则录入系统时发票需要使用多次，根据使用的次数以此填写批次01、02供货方纳税号：发票中销货单位纳税人识别号发票开票日期：同开票日期商品代码：此票货物对应出口报关单上的编号，回车后自动生成以下项目商品名称：系统自动生成单位：同上数量：根据购进增值税专用发票或分批单位上本次申报数量（报关单货物数量）来填写，注意保证单位同以上单位一致计税金额：系统根据读入的认证发票信息自动生成，如果是分批单时，此处要填分批单上本次申报金额。（没有读入认证发票信息则填写发票对应金额，分批时需换算成与报关单相对应数量的金额）法定征税税率：系统自动生成税额：系统自动生成退税率：系统自动生成可退税额：系统自动生成专用税票号：不填写备注：不填写回车后，系统提示，点击“保存”则保存此笔记录，点击“保存并增加”则保存此笔记录后新增一条空白记录。全部进货明细数据录入完毕后，点击“序号重排”“审核认可”按钮，选择数据范围为“当前筛选条件上所有记录”，选择操作为“审核”，点击“确认”，则所有进货明细数据的标识一栏设置为“R”， 点击“退出”，回到主界面。第三步：点击“向导”第三步退税申报数据检查依次进行“进货出口数量关联检查”“换汇成本检查”“预申报数据一致性检查”第四步：生成预申报软盘点击“生成预申报数据”，关联号填写当前所属期中最大的关联号，例如：关联号2011100001、20111000012011100008，则填写2011100008即生成所有申报数据。关闭文本查看器，浏览需存储数据的路径（在U盘中根据所属期提前创建好文件夹），点击确定，核对记录条数，如与录入数量吻合，则可以携带电子数据做预申报。第五步：预审信息处理点击向导第五步，选择“退税申报预审信息读入”，选择预审时提交资料的优盘相关文件，之后点击“退税预审信息处理”，检查问题，修改，并点击“反馈处理”。如录入错误修改后再次预审。如没有错误或数据信息未到可继续做正式申报。第六步：生成正式申报数据点击向导第七步退税汇总申报表录入，所有内容自动生成。点击打印报表，按要求数量打印。点击向导第六步，分别点击“出口明细申报数据查询”、“进货明细申报数据查询”，点击扩展功能，将明细表打印。点击向导第七步，生成退税申报数据，存至优盘，将优盘与打印资料一同送往国税做正式申报 。如报关单等信息未到国税要做延期申报，需要资料：“出口退税无信息申报受理单”、“附件”、“预审核反馈信息”（申报系统中打印）各一份。“出口退税无信息申报受理单”填写注意事项：批次号要写全，如：20111101，日期写本次申报中最早的报关单日期，报关单号+（详见附表），发票号+（详见