BPCS系统使用说明用户手册.doc

财务人员BPCS系统使用说明用户手册BPCSV4.05CD BNLVC 用户使用手册 编写：总帐部 修改：IM&T部 解释说明:BPCS的第一个界面。使用者输入自己的USER NAME和PASSWORD。之后按执行键（CTRL）。 解释说明： 在输入USER NAME和PASSWORD之后，便进入此界面。使用F14功能键（SHIFTF2）进入下一 程序。 主要命令： F14：进入BPCS系统主模块。 解释说明： 在箭头处输入各个模块的代码。（如GLD，ACR，INV等） 总帐事务处理 (GLD)： 解释说明： 总帐的第一个界面。箭头处输入各个子模块的代码。 总帐联机凭证输入 (GLD500)： 解释说明： 凭证输入的第一屏幕。 (1) 凭证编号。总帐传票的编号规则请参见附件（传票输入规则）。 (2) 凭证日期。 主要命令： F9： 建立新的凭证，输入新分录时使用； F10：修改仍未POST的分录； F21：删除仍未POST的分录，删除之后，可以用原来的编号重新建立一个新的凭证。 总帐联机凭证输入 (GLD500)： 解释说明： 凭证输入的第二屏幕。 (1) 输入传票的总计金额。币种为人民币。多币种记帐请参见附件（传票输入规则）。 (2) 输入传票的借贷方合计数量。可以暂时不输，系统会自动加总第三屏幕各个科目录入时的数据，列在COMPUTED栏位，输入人员根据COMPUTED数据，键入ENTERED栏的相应位置。 (3) 输入分录的总计行数。同上。 (4) 英文描述。 (5) 中文描述。 (6) 总帐的原因代码，目前在总帐模块中需要输入的原因代码有广告费和职工福利费。广告费的原因代码在市场部的费用申请表上有列示。职工福利费的原因代码参见附件（总帐原因代码）。 (7) 是否是期前分摊分录。期前分摊是在总帐输入凭证时自动将凭证金额分配到几个其它科目中。期前分摊的科目和百分比是在GLD138中维护。 (8) 是否是回转分录。即是否需要在一定时间之后产生一笔相反的分录。”Y代表需要回转,空白表示不需要回转。 (9) 回转分录的凭证编号。 (10)回转分录的回转日期。 主要命令： F17：显示凭证的错误。 总帐联机凭证输入 (GLD500)： 解释说明： 凭证输入的第三屏幕。输入科目的利润中心, 科目编号及借贷方金额.(1) ACTION的栏位可以键入上一行的数字, “5” 是科目查找, “7斒强颇坎檠, 可以查询科目余额, 并 且能显示出科目当期的所有发生额, “9斒巧境鼻靶兴械穆既胧Y.(2) (3) (4) (5) (6) 当输入完凭证之后, 按CTRL执行键, 这些位置会反映出该分录的借贷方金额, 检查 借贷方金额是否相等, 借贷方数量的合计, 该分录的总计行数.主要命令:F6: POST. 存储该分录.F11: FOLD. 在每一个科目中需要输入的更为详尽的资料. (见下一页) F20: NOTE. 如果DESCRIPTION不能详尽写明分录的摘要, 可以在NOTE输入更为详细的描述.总帐联机凭证输入 (GLD500)： 解释说明:(1) 能够计量数量的科目在此输入数量. 例如原材料, 生产成本-原材料等. 应当双币种记帐的科目将本位币的原值计入此位置. RMB输在AMOUNT栏. (见附件)(2) (3) (4) (5) 可以输入与该科目相关的资料. (见附件)当完成了一笔分录以后, 按F6存储该分录. 如果系统统计的第三屏的数据和第二屏输入的数据不一样, 系统会自动返回第二屏再次执行一遍程序, 此时录入人员检查修改第二屏, 第三屏的输入数据, 保证其相等, 并再次存储该分录.总帐常用/标准凭证:常用凭证(Recurring) 是总帐凭证的一种, 每个期间的借贷方科目一样, 只是金额不同. 标准凭证(Standing) 是总帐凭证的一种, 每个期间的借贷方科目和借贷方金额都相同.输入人员对于自己每月的常用, 标准凭证可以事先进行维护(即输入借贷方科目, 金额), 之后每个月调 出已经维护好的常用/标准凭证予以修改建立或者直接建立.总帐常用/标准凭证的维护 (GLD113):解释说明:从General Ledger Master 模块选择 27-G/L File Maintenance便进入此模块屏幕, 代码14是进行常用/标准凭证的维护.总帐常用/标准凭证的维护 (GLD113):解释说明:(1) 传票编号. 常用/标准传票的编号每月都是一样的, 因此常用/标准传票的编码规则为:头三位规定为STD, 第四为输入人员的编码, 第五和第六位表示该输入人员建立的常用/标准传票 的顺序号. 主要命令:F4: 查询常用/标准凭证.F9: 新建常用/标准凭证.F10: 修改常用/标准凭证.F21: 删除常用/标准凭证.F22: 回复已经删除的常用/标准凭证.总帐常用/标准凭证的维护 (GLD113):解释说明:(1) 常用/标准凭证的摘要说明.(2) 常用凭证, 标准凭证的选项. (3) 是否是回转传票. 揧” 代表需要回转, 空格表示不需要回转. (*)(4) 回转传票的凭证编号. (*)NOTE: * : 暂时先不使用.总帐常用/标准凭证的维护 (GLD113):解释说明:此屏幕和总帐联机凭证输入的第三屏幕一样, 输入人员在此输入常用/标准凭证的借贷方科目及金额, 之后按F6存储.总帐常用/标准凭证的每月输入 (GLD520):解释说明:当每月生成凭证时, 使用维护好的常用/标准凭证, 如果是标准凭证, 由于其科目金额每月固定不变, 可 以直接使用GLD520建立凭证. 对于常用凭证, 因其金额每月会有所不同, 有两个方法予以修改金额: 每月生成凭证的时候, 返回 揋LD113-常用/标准凭证维护斨D, 将每个科目的借贷方金额正确输入存储. 之后返回GLD520建立凭证. 每月生成凭证的时候, 通过GLD500调出常用/标准凭证, 在GLD500中输入正确金额. 注意凭证生 成日期为当前月份.(1) 总帐凭证生成日期. 注意选择当前月份. 常用/标准凭证每月的凭证号都是一样, 关键就是月份的 选择.(2) (3) 常用/标准凭证的上,下限. 注意使用此模块的时候, 一定要保证借贷方的科目和金额正确无误.总帐常用/标准凭证的每月输入 (GLD520):解释说明: (1) “1”表示建立当月的常用/标准凭证.(2) (3) 在按执行健之前,一定要保证借贷方金额正确.注意事项:本屏幕的功能就是建立每月的常用/标准凭证,不具备修改功能,因此在建立凭证之前,一定要保证借贷方科目和金额正确无误.总帐查询功能(GLD310): 解释说明: GLD310是凭证的查询,可以查询各种凭证:总帐凭证,各个子模块生成的凭证等.(1) (2) 所需查询凭证的上下限.例如:希望查询12月份,输入人的代码为A的所有凭证,其上下限可以定义为CA0000,CA9999.(3) (4) (5) 反映希望查询的凭证类型,分别代表有错误的,未过账的和已过账的凭证.总帐查询功能(GLD310): 解释说明: 会按照要求显示出所有满足上下限的凭证.(1) 需要查看某张凭证的具体内容,如借贷方科目,金额等,在此位置键入1.主要命令:F11:显示凭证的摘要.总帐查询功能(GLD310): 解释说明: 显示所需查询凭证的详细内容.总帐查询功能(GLD320): 解释说明: GLD320的功能是查询科目余额.相当于科目的明细帐.可以列示出相应会计期间各笔发生额,进而可以查询每笔发生额的详细资料,第一屏幕是所需查询的信息资料输入,包括利润中心,会计科目,会计期间上下限的输入.(1) Acct Type 处只能有3个选择:BUDA(预算A),BUDB(预算B),ACT(实际),如果没有特殊需要,不必去改动这些设置,系统有缺省的设置,COLUMN1是BUDA ,COLUMN2是ACT.(2) BUD所对应的YEAR必须要求空格.(3) ACT所对应的YEAR输入所要查看的年份.主要命令:F14: 在输入会计科目上下限时进行查询选择.总帐查询功能(GLD320): 解释说明: 满足设定要求的科目列示.(1) 可以输入命令代码,完成不同的查询要求.代码1: 选择某一个科目,会显示出该科目的明细帐.代码8:屏幕找寻并定位在所要查找的科目.代码17: 显示某科目各个会计期间的金额合计.代码19: 显示某科目各个会计期间的数量合计.主要命令:总帐查询功能(GLD320): 解释说明: 执行命令代码1之后的屏幕.该屏幕相当与科目明细帐.显示出会计期间的每一笔发生额.主要命令:F17: 同命令代码17功能一样,金额查询.总帐查询功能(GLD320): 解释说明: 金额查询的屏幕.主要命令:F15: 列示出各个会计期间内借方合计发生额,贷方合计发生额,净余额.F18:返回GLD320-05 (科目明细账)屏幕.F19:进入数目查询屏幕.总帐查询功能(GLD320): 解释说明: 数量查询的屏幕.总帐查询功能(GLD360): 解释说明: GLD360的查询功能比GLD320的功能更强一些,除了反映ACT(实际)和BUDA(预算A)的数字以外,还可以反映出实际和预算A的绝对值差额(Column3)和相对值差额(Column4).(1) 利润中心的上下限.此选项可以使用通配符*.(2) 会计科目的上下限. 此选项可以使用通配符*.(3) 必须输入适当的会计期间.(4) 利润中心和会计科目长度的截取.通过选择截取的长度,可以进行同种特征科目的汇总.资产类科目的特征是10.1*.*,第四,第五位区分不同的主科目.例如:科目截取长度为4,科目上下限为:10100100到10139332,最后汇总报告就会显示出1010*,1011*,1012*,1013*四类科目的汇总.这分别代表银行,现金的合计金额.应收帐款的合计金额,坏帐准备的合计金额,存货相关科目的合计金额.如果截取长度为5,汇总报告会按照每一个主科目列示出合计金额.利用通配符可以实现很多功能,例如上面屏幕的选项就可以列示出上海办事处所有的费用科目.如果会计科目再选择”50*”到”50*”,那么反映的就是上海办事处所有的销售部门的费用科目.总帐查询功能(GLD360): 解释说明: 满足要求的会计科目列示.主要命令:F19:屏幕向左移动.F20:屏幕向右移动. 可以看到Column3和Column4.总帐报表打印功能(GLD210)解释说明: 输入人员在GLD500完成凭证输入之后,在分录没有过账之前,要把分录打印出来.作为过账的凭据.凭证的样式见附件.(1) 凭证上下限的选择.个人根据自己的编号打印出自己所输的凭证.(2) 所需打印凭证的类型. “P”代表已经过账的,”E”代表有错误的,”U”代表仍未过账的.总帐报表打印功能(GLD230) 解释说明: 可以打印出各个科目的帐页.需要输入年份,月份,利润中心的上下限,会计科目的上下限.(1) 此选项表示需要打印明细利润中心的科目(空格),还是汇总利润中心的科目(1),由于目前公司的利润中心都是明细的,因此此选项只选空格.(2)此选项反映每一笔明细分录资料的详简.选项”1”:明细分录的内容只包括凭证号,日期和金额.选项”空格”:明细分录的内容除了凭证号,日期,金额外,还有总账原因代码.原始凭证的代码,日期,传票的摘要以及系统内部的计数器数字等.(3) 此选项反映分录资料的打印顺序.选项”空格”: 打印顺序是公司/利润中心/会计科目/年份/期间,如果选择过账日期而不是年份和月份,那么,打印出的报告中过账日期将取代”年份/期间”字段.选项”2”: 打印顺序是公司/利润中心/会计科目/年份/期间/内部计数器数字. 如果选择过账日期而不是年份和月份,那么,打印出的报告中过账日期将取代”年份/期间”字段.选项”3”: 打印顺序是公司/会计科目/利润中心/内部计数器数字/年份/期间. 如果选择过账日期而不是年份和月份,那么,打印出的报告中过账日期将取代”年份/期间”字段.选项”4”: 打印顺序是公司/会计科目/年份/期间/内部计数器数字.(4) 此选项定义汇总的级别.选项”空格”:不进行汇总.选项”1”: 每个科目只显示期间的汇总发生额.选项”2”: 按照科目结构划分进行汇总.科目结构分为三段,*.*.*.(5) 此选项定义报告的打印方式.选项”0”: 表示进行交互式处理,即可以与其他任务同时在系统中执行,节省时间. 选项”1”: 表示进行批处理,即排队等候.总帐报表打印功能(GLD230) 系统处理完打印任务之后,会返回General Ledger Master 屏幕,此时用户要用F14功能键到后台去查看自己的打印任务.解释说明: 此屏幕为后台服务的菜单.主要命令:3 : 显示出该用户所有的系统操作的结果报告.9 : 改变屏幕所显示的语言.有中文和英文两种.中文的语言代码是CHS,英文的语言代码是ENG.总帐报表打印功能(GLD230) 解释说明: 后台服务执行命令3后的屏幕,显示用户所有执行的程序操作结果.(1): 键入屏幕上提示的命令代码,可以执行不同的操作,重要的命令:4: 删除程序操作结果.对于时间较长的结果报告应当定期清除.5: 在屏幕上显示结果报告.9: 通过打印机打印出结果报告.应收帐款事务处理(ACR):解释说明: ACR子系统的第一个界面,箭头处输入各个子模块的代码,总账方面的员工个人欠款和 INTER-COMPANY ACCOUNT RECEIVABLE 两种业务使用ACR子系统进行帐务处理,以下对两种业务的帐务操作分别予以介绍.应收帐款员工欠款的财务处理(ACR500):解释说明: ACR500是进行应收帐款收款,借项通知书,贷项通知书操作的一个模块,员工个人欠款的核算(包括借款,报销,还备用金,折扣记个人帐,还发票等).是借用此模块来进行.因此一些参数的选择与正常意义上的ACR模块所使用的有所不同.(1) 建立凭证的日期.(2) 银行代码.是必须输入的项目,可以按F4显示所有的银行代码并随意选取,也可以直接输入代码BOC.(3) 币种. 只能输入单一币种RMB.(4) 员工代码. 员工代码的特征是809*.可以使用命令F15进行员工的索引查询. Alpha查询是按照部门的代码进行.参见附件.(5) 业务组. 公司80全部选择V. 代表Vision Care.(6) 参考事项. 填写支票号.(7) 金额.主要命令: F15: 员工Alpha查询功能.在员工代码的维护中,其Alpha索引维护的是所属部门的代码,下面详细介绍.应收帐款员工欠款的财务处理(ACR500): 解释说明: 在ACR500-01员工代码输入的时候,使用F15命令进行Alpha查询,系统就会联接到ACR310的查询功能,键入Alpha查询的部门代码,属于此部门下的员工姓名就会列示出来.选择正确的员工姓名,其员工代码自动会带到ACR500.员工个人欠款有两大类,一是差旅费-Travelling,其Alpha索引码是部门码,另一个是折扣-Discount,其Alpha索引码是Discount.员工的差旅费借款和机票款在Travelling里核算,员工其它需要计入个人欠款的(医药费垫支,缺少发票的电汇等)在Discount里核算.(1) 输入Alpha查询的部门代码.例如财务部的代码位FIN.系统就会列示出所有部门代码为FIN的员工姓名.(2) 选择到正确的员工之后,在其姓名前面键入”X”,系统就会将其员工代码带入ACR500的操作中.应收帐款员工欠款的财务处理(ACR500): 解释说明: 选择操作方式MODE=2进行AR增加的操作.(1) 系统中维护的员工欠款业务的Pfx取值为PW.区别于其他的业务(A/R, Inter company等).如果员工代码输入正确的话,系统的给定值就是PW,输入人员进入此屏幕之后,可以检查一下,以确定以后业务操作的正确性.(2) 凭证号,8位数字.这个号码是发生个人欠款的一个参考数据.第一位定义欠款性质.欠款性质 第一位 后七位的定义 差旅费借款 1 使用月份进行编码,如9812001.折扣计个人帐 2 分三段 *.*.*,第一段定义客户代码的后三位,例如 800767客户,使用767;第二段定义该客户的第几笔折扣款,1,2等;第三段定义折扣性质.参见附件.机票 3 按机票的时间编码,如0981223.医药费借款 4 按借款时间编码.电汇欠款发票 5 按电汇时间编码.(3) 员工欠款的合理期限为90天,根据建立凭证的日期,系统会自动计算出到期日.(4) 是否需要修改系统给定的科目.由于是借用应收帐款模块,因此必须去修改系统维护的科目.选择1.(5) 总账原因代码.见附件.主要命令: F5: 没有存储之前,可以取消进行的操作,重新开始输入数据.应收帐款员工欠款的财务处理(ACR500): 解释说明: 选择操作方式MODE=0 进行冲销AR的操作. 系统会自动挑选帐龄最久的欠款予以冲销,如果冲销完最久的欠款之后仍有剩余,系统会自动找寻帐龄次之的欠款,依此类推.同时,系统允许挑选特定的欠款进行冲销,就可以进行折扣等的冲账. (1) 选择适当的欠款记录,在其前面键入”1”,就可以冲销该欠款.(2) 选择”1”到下一屏修改总账科目.(3) 总账原因代.见附件.应收帐款员工欠款的财务处理(ACR500): 解释说明: 输入正确的总账科目. 主要命令: F15: 科目查找.应收帐款InterCo.A/R的帐务处理(ACR500): 解释说明: 操作可以参考员工欠款的说明.以下介绍几个特殊问题:(1) Inter Company A/R 全是用美元进行核算.因此,币种全部选择USD.(2) 汇率类型.系统中维护两个汇率,一个是PLAN,另一个是BOOK,记账选用BOOK汇率.(3) BOOK汇率每月根据Corporate 所公布的汇率在系统里进行维护,注意要将RMB对USD的汇率换算成USD对RMB的汇率,每月维护完之后,系统会根据凭证的日期,汇率的类型自动将已维护好的汇率挑选出来,此数据不必输入.在ACR500-02中,凭证号使用Debit Note 的编号 应收帐款的帐龄报表(ACR45*): 解释说明: 应收帐款的帐龄报表有五种查询的方式.每一种查询需要输入数据的界面基本一样.员工欠款和Inter Co A/R 在数据维护时有其共有的特征,可以根据这些共有特征进行查询.应收帐款的帐龄报表(ACR451): 解释说明:按照共同特征来定义查询范围.(1) 所有员工欠款和InterCo A/R的销售员维护的都是808888,因此销售员的上下限全部定义为 808888.(2 ) 公司的上下限.全部定义为80. 客户类型的上下限.员工差旅的客户类型是VC10,员工折扣的客户类型是VC20,InterCo A/R的客户类型是IC10.个人根据自己的需要选择客户类型上下限. 查询期限. 财务应收帐人员BPCS系统使用指南用户手册BPCSV4.05CD BNLVC 用户使用手册 编写：应收部 修改：IM&T部- 目 录 一.如何进入BPCS系统二.功能键的应用三.收现/支票/借贷项调整及冲帐(ACR)四.信贷释放与查询(ORD)五.回款查询(BIL)六.发票资料的修改(BIL)七.发票打印(BIL)八.应收帐查询(ACR)一.如何进入BPCS系统 在WIN95中文系统主屏幕中,双击图表CS02,即进入BPCS系统,屏幕显示如下:在User.后输入用户号,在Password.后输入密码完毕后按CTRL执行键即 进入BPCS系统主菜单,屏幕显示如下: 在此屏幕状态下 按ESC 到下一屏 在此屏幕状态下的 Type a menu option below 后填写5修改自己的密码 然后按Ctrl 键按F3返回到此屏 在此屏幕状态下按Shift +F2功能键进入下一屏幕,屏幕显示如下:二 功能键的使用 在BPCS系统主屏幕菜单中按Shift+F2功能键 即进入BPCS系统功能菜单中,屏幕显示如下 注释 F14=Shift+F2 常用的功能选项 2号功能键 - 处理输出队列 3号功能键 - 处理用户输出 9号功能键 - 转换语言 按F3 键返回到上一屏幕 常用功能键作用 9号功能键 修改屏幕使用的语言 例如 :需将屏幕改为中文屏幕 即在菜单中输入9并按Ctrl键进入修改菜单,屏幕显示如下:在New Language Code _ 输入CHS 并按Ctrl键即可将屏幕改为中文屏幕，按F3键返回 若再返回英文状态请用相同方法输入ENG又改为英文屏幕 2号功能键-处理输入队列 例如 想要打印做过的文件,即在菜单中输入2并按Ctrl 键即可进入打印队列 屏幕显示如下:此屏幕中常用的功能选项是 2号功能键 - 可选择打印机 3号功能键 - 将信息锁住 4号功能键 - 可删除无用信息 5号功能键 - 显示信息 6号功能键 - 释放信息 7号功能键 - 发送信息 9号功能键 - 连接打印机打印 按F3 键返回到上一屏幕 3号功能键-处理用户输出(同2号功能键)三.收现/支票/信贷项调整及冲帐 在BPCS系统屏幕菜单中的Enter Option Number or Path Code: _输入ACR并按 Ctrl键进入下一屏幕,屏幕显示如下:在BPCS系统屏幕菜单中的Enter Option Number or Path Code: _ 输入1 并按 Ctrl键进入下一屏幕,屏幕显示如下:在此屏幕中填写如下内容:Bank code : BOCPosting Currency : RMBBusiness Group : VReference : z01001 c01001 x01001 .Description 中文描述 Amount :Mode : Payment Type : H将信息输入完毕后,按Ctrl 执行键即可进入到下一屏 内容说明： Bank code : BOC 中国银行 BRF 天门收 BR2 工行收 SHR 上海回款 GZR 广州回款 SYR 沈阳回款 WHR 武汉回款 CDR 成都回款 Posting Currency : RMB(固定)0Business Group : V (固定)Reference : 转帐凭证z01001 中行收b01001 天门收x01001 工行收r01001 广收g01001 上收s01001 现收J01001沈收y01001 武收w01001 成收c01001Amount : 金额 Mode : 0= PAY 收款 1= INV 发票 2= D/M 调帐 3= C/M 贷项申请 Payment Type : H (固定)输入完毕 按Ctrl 进入到下一屏 此屏下端的Pfx和Document中 自动带出冲减的帐款 此处也可选冲帐发票和金额 在BW处 和789处填写.输入被冲减的应收帐,在amount处有金额显示 G/L Dist 0 表示不显示总帐科目 1表示显示总帐科目 G/L Reason CD 在输入转帐传票时作为说明（详见附录） 输入完毕 按Ctrl 键确认 此张传票录入完毕 回款规则后附 四.信贷释放与查询 在任何一ENTER OPTION NUMBER OR PRODUCT CODE : _ 状态下输入ORD 进入此屏 在此屏幕输入32进入下一屏 输入21进行信贷审核计算, 去后台打印报表 输入5进行信贷释放 在客户编码前端选1进入该户定单 在Release Order Number处写释放的定单号 若全部释放按F15 五.回款查询 在任何一ENTER OPTION NUMBER OR PRODUCT CODE : _ 状态下输入 ACR 进入此屏 输入27进入下一屏 在上一输入44 进入 在VALUE处改写要查询的回款范围 按执行键 可在后台查询也可打印存档 六.发票资料的修改(BIL)与相关人士联系 七.发票打印 在Enter Option Number or Fast Path Code: _ 后输入BIL,然后用ctrl在Enter Option Number or Product Code: _ 处输入26，用ctrl在Enter Option Number or Product Code: _ 后输入4，用ctrl在VAT Date后选择你要打印的发票日期 BPCS INV.No 后选择各办事处的发票号： 北京发票输入BI- - BI,上海发票输入SI- - SI, 武汉输入WI- -WI,沈阳输入YI- -YI,成都输入CI- -CI,改完后，请按F5, 等屏幕运行完毕后，按shift+F3, 进行打印。 八 应收帐款查询 在Enter Option Number or Product Code: _ 输入ACR此屏输入14进行应收查询 根据需要选择查询及打印报表方式及范围。客户服务部门人员BPCS使用指南用户手册BPCSV4.05CD BNLVC 用户使用手册 编写：客户服务部 修改：IM&T部 目 录一、如何进入BPCS系统二、功能键的应用三、销售员主文件的维护四、客户主文件的维护五、客户发货地址的维护六、订单、转移单的录入七、订单、转移单的查询八、换货单的录入九、换货查询十、退货流程十一、物料状态的查询十二、销售状态的查询十三、报表-一.如何进入BPCS系统在WIN95中文系统主屏幕中，双击图标CS02，即进入BPCS系统，屏幕显示如下： 在 User.后输入用户名称，在 Password.后输入用户密码，输入完毕后按Ctrl执行键即进入BPCS系统主菜单，屏幕显示如下： 在此屏幕状态下按Shift+F2功能键进入下一屏幕，屏幕的显示如下： 二、功能键的使用 在BPCS系统主屏幕菜单中按Shift+F2功能键即可进入BPCS系统服务功能菜单中， 屏幕显示如下： 常用的功能键作用： 9号功能键修改屏幕使用的语言 例如：需要将屏幕改为中文屏幕，即在菜单中输入9并按Ctrl执行键即进入修改菜单，屏幕 显示如下： 在 New Language Code _ 输入CHS并按Ctrl执行键即可将屏幕改为中文屏幕，按F3功能键返回 2号功能键处理输出队列 例如：想要打印做过的文件，即在菜单中输入2并按Ctrl执行键即可进入打印队列， 屏幕显示如下 在此屏幕状态下常用的功能选项： 2号功能键可选择打印机 3号功能键可将信息锁住4号功能键可删除无用信息 5号功能键显示信息 6号功能键释放信息 7号功能键发送信息 9号功能键连接打印机打印 按F3功能键返回到系统服务屏幕菜单 3号功能键处理用户输出（同2号功能键基本相似） 4号功能键发送信息，用法如同发EMail。在选项时输入4并按执行键，屏幕显示如下： 在屏幕 Message Text 中输入你想要发送的信息，在 To user profile 中输入你要将信息发送的用户,信息写完即按Ctrl执行键即可将信息发送完毕。 5号功能键显示接收的信息 三、销售员主文件的维护 在BPCS系统屏幕菜单中的 Enter Option Number or Fast Path Code：_ _ 输入SAL并按 Ctrl执行键，系统进入销售菜单，屏幕的显示如下： 在Enter Option Number or Product Code : _中输入1，按Ctrl执行键可进入维护销售员 主文件菜单，屏幕显示如下： 各功能键的应用： F9功能键创建新的销售员主文件 F10功能键修改销售员主文件 F21功能键删除销售员主文件 F22功能键恢复误删的销售员主文件 例如：创建某一新的销售员主文件，其Salesperson Number为808801，销售员姓名为谭明， 其负责的销售地区为河北、内蒙古，联系电话为1391117301 在销售员主文件 Salesperson Number _输入808801并按F9及Ctrl功能键，即进入 销售员维护菜单，屏幕的显示如下： Company： 80 Salesperson Name： TanMing City/State: HeBei NeiMeng Phone Number: 1391112345 将信息输入完毕后，按Ctrl执行键即可退回到SAL100第一屏，如不在输入其他数据，即可按 F3功能键退回到 Sales and Commission Analysis屏幕菜单中 如需修改某一销售员主文件，在SAL10001屏幕输入销售员代码后，按F10及Ctrl执行键即可进入SAL10002屏幕进行修改 四、客户主文件的维护 在BPCS系统屏幕菜单中的 Enter Option Number or Fast Path Code：_ 输入ACR并按 Ctrl执行键，系统进入应收帐款菜单，屏幕的显示如下：在Enter Option Number or Product Code：_中输入23并按Ctrl执行键，进入SSAR01屏幕，屏幕显示如下：在Enter Option Number or Product Code：_中输入6进入客户主文件菜单，屏幕显示如下： 各功能键的应用： F9功能键创建新的客户主文件 F10功能键修改客户主文件 F16功能键拷贝客户主文件 F21功能键删除销售员主文件 F22功能键恢复误删的销售员主文件 例如：需要将某一客户数据输入进系统中，先将此客户编码（新旧客户代码对照见附录一） 如北京大明眼镜公司，数据如下： 客户代码为808890 负责此家客户的销售员为张靖（销售员代码为809513，销售员代码见附录二） 此客户为直供客户，客户类型为CA20（客户类型说明见标准） 此客户从北京发货，库房选择CB，（库房编码见标准） 城市代码为11010011（城市代码见标准） 地区代码为100（地区代码说明见标准） 在销售员主文件Salesperson Number _输入808890并按F9及Ctrl功能键，即进入客户维护 菜单，屏幕的显示如下： Customer Name： BeiJing DaMingYanJing Co. Alpha Search： 28a01 （原公司客户代码） Contact Person： XingRongDong Address： BeiJing XuanNeiDaJie114# City/State： BeiJing Post Code： 100053 Country code： CN Company： 80 Currency Code： RMB Customer Type： CA20 Tax Code： BTAX（客户税码由财务部确定，详见标准） Payment Type： H Warehouse： CB Credit Days： 120 Credit Limit： 2400000 Region Code： 100 Group Code： 11010011 将信息输入完毕后，按Ctrl执行键进入下一屏，屏幕的显示如下： Document Sequence Prefix： BW Country Code： CN Registration No: 808890 将数据输入完毕后，按Ctrl执行键进入下一屏幕，屏幕显示如下： Stop Order Status： N Stop Lens Exchange Status： N Statement Printing： Y Lens Exchange Class： A Service Group： CB 将数据输入完毕按Ctrl执行键进入下一屏幕，屏幕显示如下： Customer： 北京大明眼镜公司 Cust Address： 北京宣内大街114号 BL.CONT.PERSON： 邢栋某 Cust Remark： 北京大明眼镜公司 各功能键的作用： F6功能键接收信息 F9功能键创建新的数据 F10功能键修改数据 F21功能键删除数据 将数据输入完毕后按F9及F6功能键，系统进入下一屏，屏幕显示如下： 在 Business Group _ 中输入V，并按Ctrl执行键，系统自动进入下一屏，屏幕显示如下： Salesman Number： 809513 Terms： 12 Profit Centre： 1110 Reason Code： SALES Post Ship Reason Code： SALES Discount Code： A 将所有数据输入完毕后，按Ctrl执行键系统返回上一屏，再按F3功能键，系统退回SSAR01屏幕五、客户发货地址的维护 在系统屏幕 Enter Option Number or Product Code: _中输入ORD，并按执行键Ctrl后进 入Order Processing 屏幕，屏幕显示如下： 在此屏幕状态下 Enter Option Number or Product Code: _输入33并按Ctrl执行键进入 Order Master Files屏幕，显示如下： 在 Enter Option Number or Product Code: _ 中输入1并按Ctrl执行键进入Ship To Master 屏幕，显示如下： 各功能键的应用： F9功能键创建新的客户发货地址 F10功能键修改客户发货地址 F21功能键删除客户发货地址 F22功能键恢复误删的客户发货地址 例如：创建某一客户的发货地址。如江苏益得利眼镜有限公司，发货地址为武汉汉口前进街2路 江苏益得利客户代码为800207 Customer Number： 800207 Ship To： 1 输入完毕后按F9及Ctrl执行键，即进入下一菜单，屏幕显示如下： Ship To Name： JiangSu YiDeLiYanJing Co. Address Line1： WuHanHanKouQianJingJie2Lu 将数据输入完毕后，按Ctrl执行键后进入下一屏幕，显示如下： Ship To Address：武汉汉口前进街2路 Type option： 1 将数据输入完毕后，按F6功能键系统接收此信息，返回到ORD10001屏幕，如不再创建或修改客户发货地址，按F3功能键，系统自动退回到Order Master File屏幕。六、订单、转移单的录入 在 Enter Option Number or Product Code: _中输入ORD并按Ctrl执行键进入Order Processing 屏幕，显示如下： 在 Enter Option Number or Product Code: _中输入1并按Ctrl执行键即可进入Order Entry 屏幕，显示如下： 输入订单步骤： 第一步：输入客户代码（6位）如不知客户代码只知客户名称可以按Shift+F5，进入客户名称索引查询屏幕，显示如下：可以在 Customer Name _输入客户名称或只输入客户名称前二个字符后按执行键，系统会自动按第一字的字母顺序排列，然后在所需选项前输入1并按 Ctrl执行键即可返回到上一屏幕。 第二步：输入产品代码 V - 代表隐形眼镜B - 代表太阳眼镜第三步：输入订单类型 1 - 代表销售订单4 - 代表转移单 输入完毕后，按Ctrl执行键系统进入下一屏幕，显示如下： 按Ctrl执行键系统进入下一屏幕，如此客户无限额及远期欠款问题，系统不显示上一屏幕，直接 进入下一屏幕，显示如下：第四步：如需修改客户的资料按Shift+F8功能键进入Header屏幕，屏幕显示如下： 修改客户的发货地址，按Shift+F6功能键，进入发货地文件，屏幕显示如下：在所需地址前输入X选项后按Ctrl执行键，系统返回到上一屏幕修改发货库房，在ORD50002屏幕按Shift+F2功能键，进入Additional Order Information屏幕，显示如下：在此屏幕中可将 Region _ 改为所需的数据，而后按Ctrl执行键即可返回上一屏幕 在订单中如写备注内容，按Shift+F5功能键，系统进入Notes Maintenance屏幕，显示如下： 在此屏幕按Ctrl执行键，进入下一屏幕，屏幕显示如下： 在此屏幕中输入所需的内容后按Ctrl功能键后按F12功能键系统返回到上一屏幕 如没有需修改的内容，按Ctrl执行键进入ORD50003屏幕菜单第五步：输入订单中的每一个SKU光度及数量（Item Number List见附录七） 在Item中输入每个SKU光度 在Quantity中输入数量（注：输入的数量要按Enter回车键使数字右归） 每一产品的价格系统会自动写上，无需输入 在屏幕中的常用的几个选项4删除订单行10分配订货数量17显示产品价格 当订单输入完毕后，按接收键F6，系统进入下一屏幕，显示如下：第六步：确认订单的输入 确认订单输入是否正确，没有任何问题在Confirm _ 中输入Y 如果订单输入有问题，在Confirm _ 中输入N后按Ctrl执行键返回到前一屏幕进行修改 若在此屏幕中订单行显示反白，则表明库存不足，可与客户联系是否更换光度，输入Confirm=N及按Ctrl执行键返回到前一屏幕 在确认订单无误后按Ctrl执行键进入下一屏幕，屏幕显示如下：第七步：接收订单 此订单因信贷问题而挂起，按F6功能键接收订单，屏幕返回到ORD500第一屏幕* 注：如果此订单无信贷问题，在确认订单输入后按Ctrl执行键即可直接返回到ORD500第一屏幕 删除订单 当在输入过