物流库房管理制度.doc

四川懿科网络信息有限公司 规章制度管理实施细则A(2013年6月 30 日批准发布)物流中心库房管理制度一 、目的加强对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货的运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，使库房管理规范化，保证物资财产不受损失，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，制定本制度。二、范围本实施细则适用于四川懿科网络信息有限公司所有库房。三、术语（一）库房管理指围绕公司运营管理活动而制订的有关公司运营管理方面的实施细则、管理规定等规范性文件。四、管理职责（一）物流中心1、物流中心是组织，衔接，调节，管理物流活动的一个较大的物流据点。2、以库房为基础，在各物流环节方面提供延伸服务。2、组织制订、修改本公司库房管理各项规章制度。 3、检查、考核各部门库管对规章制度的制订及执行情况。（二)库房管理1、严格执行“库房管理制度”，按规定程序办事。2、 定期清理，总结自己的工作。五、管理内容（一）库房物资入库1、物资入库，交货人须办理交货手续，库房管理员应在场，核对，清点物资名称、数量是否一致，交接双方在入库单上签字。2、各部门项目余料入库，交货人应告知库房管理员余料是何项目上退下来的，以便核算项目成本，交接双方在入库单上签字。3、各部门甲供材料入库，交货人应告知库房管理员是何部门何项目申请领下来的材料，核对材料数量，规格是否和材料申请单上的一致，交接双方在入库单上签字。4、各部门采购入库的材料，库房管理员应核对，清点材料数量，名称，规格，并分类堆放，交接双方在入库单上签字。5、各部门各项目的工具入库，经手人应告知库房管理员此工具的来源，并与库房管理员办好相关手续，交接双方在入库单上签字。（二）库房物资保管1、物资的储存保管原则是：以物资的属性，特点和用途规划设置库房，并根据客房的条件考虑划区分工。2、物资的堆放原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据材料的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。3、每月必须对库存的物资材料进行盘点一次，财务人员予以抽查和监盘，并由物流中心填制盘点表一示三份，一份库房保管，一份物流中心保管，一份财务经理保管。4、库房管理员应严格执行安全工作规定，切实做好防火，防盗，防雷，防雨等工作，定期检查和维护消防等器材和设备，库房内禁止打架斗殴，保障人员人身安全和物资财产安全。5、库房管理员工作调动时，必须办理移交手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。6、未按规定办理物资出入手续造成物资短缺，规格等不合要求和帐实不符，库房管理员应承担由此引起损失的责任。（三）库房物资出库1、领料：领料人（含公司内、外人员）领料前必须到所在部门开具领料单，经部门和物流中心签字方可到库房领取材料。领料单一式三份，部门、物流中心、库管员各保管一份。2、材料出库，库房管理员必须注明材料具体的去向，并清点出库材料的名称，数量以及规格和领料单上的是否一致，明确各部门项目具体用的材料数量，以便核算项目成本。3、部门间材料借用：由借出部门填写“借用单”，经借出部门负责人、借入和借出部门综合人员签字后方可到库房借用材料。借用单一式四份，借出部门、借入部门、物流中心、库管员各保管一份。4、工具借用：借用人在各部门填写“工具借用单”，“工具借用单”须经各部门负责人或综合签字，库管凭借用单借出该部门工具。借用单一式二份，借出部门和库管员各保管一份。4、工具借出时，借用人须在 “工具借用登记表”上签字确认；工具归还时，经办人须在“工具归还登记表”上签字确认，如不办理归还登记手续，公司将视其该工具未归还。（一）物流中心经理1、每周至少两次到库房查看库房情况，如发现问题需及时处理。2、需及时与库管员核对账务并带回出、入库单及时登记明细账。3、每月末，需做好“材料出、入库明细表”、“材料平衡表”交与会计入账及备查使用，另做各部门“材料借用汇总表”与各部门综合核对。4、每月末，库管员及物流中心经理对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。5、总经理可根据需要，直接安排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。6、所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来。（“盘点表”）7、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）8、完成公司临时下达的其他工作。（二）库房管理员1、库管员按送货单，填写入库单，办理入库手续，入库后将材料按类堆放。不合格材料应隔离存放和做出明显标识。2、建立材料进、出台账3、每次发生入、出库事项，应立即填写入、出库单，据实登记记账。4、根据出、入库单，登记材料明细账。5、所有材料出库必须凭领料单领取（“领料单”）6、工具借用时需登记工具名称、规格、数量。并签字确认。（“工具借用登记表”）7、工具归还时办理人需签名确认，借用人未签名的不予办理。（“工具归还登记表”）8、台账必须按照出、入库情况如实记录，要求每天流水账需当天完成。9、常用材料或每日有变动的材料要随时盘点，若发现数量不对，应及时找出误差及更正。七、附录 （一） 附录 A 规章制度格式 （二） 附录 B 规章制度目录 - 5 -