某服装企业仓库管理制度--sunly.doc

中管网制造业频道标题仓库管理制度版 本第 1 版版 次第 次修改页 码共5 页第1 页受控状态编 号执行主体监督主体 考评主体一、总则1.1制定目的为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，合理利用仓库空间和合理控制仓库库存，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，健全材料物资的收发、领退、盘存制度，做到物卡相符、帐卡相符、帐物相符，明确仓库人员岗位职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。1.2适用范围本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库毛毯厂仓库。1.3权责单位资材部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。二、仓库保管内部管理2.1仓库区域划分：染料库、包装物资及五金配件库、白纱库、白胚仓库、成品库、毛毯厂辅料仓库，毛毯厂成品仓库、次品库、废旧物资回收仓库等。2.2非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员领料入库在仓库门外办理相关事宜，仓库的货物出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。2.3仓库场地、货架、货物库保持整洁，物品摆放时应合理性、科学性、将库货按大类、用途、款号、批号、缸号等归类。加强库区规划和产品标识管理，货物标识清晰，防止物料物品混乱发生。2.4定期打扫卫生，注意材料物品堆放环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管。2.5仓库环境要干燥通风、禁止吸烟，加强消防意识，无人时要关好门窗，保证物品安全。三、货物验收与入库31入库类别：采购入库、成品入库、半成品入库、次品入库、退货入库等。32一切进仓库的货物均必须经质检检验合格后凭质检合格单办理入库手续（配件及设备由设备科检验），采购人员应及时办理收货入库手续，仓库员及时摆上货架或指定地方。33外购货物到货后，由仓管员及时通知相关部门进行检验，仓管员审核物料品名、数量后入库，在送货单上签字认可，送货单确认内容包括送货单位名称、物料代码、材料名称及规格、数量、单价、金额、质检单号、批号等，根据检验结果如实填制“入库单”一式三份，仓管员凭手续齐全的客户“送货单”和本公司“入库单”的存根登记仓库实物帐，其余交财务部门及资材部（毛毯厂辅料仓库按订购单量收货，超出订单量按公司订单数入库），采购人员应及时将发票交财务部处理。经检验不合格物品，仓管员应及时通知采购员，采购员与供应商联系并及时退货。34公司自身生产的产品入库，须有品管部门的签字和其它产品质量合格证，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实帐的依据，一联交生产车间作产量统计，一联交财务部作为成本核算的依据。编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期标题仓库管理制度版 本第 1 版版 次第 次修改页 码共 5页第2 页受控状态编 号执行主体监督主体 考评主体35委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续办理，但在入库单上注明其来源，并在发外加工登记簿上予以登记。36因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应及时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。37来料加工户所提供的材料类同外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物帐，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。38车间余料退库应填制“红字领料单”一式三份，并在备注栏内详细说明原因。39客户退回不合格产品，按“退货管理程序”办理，需经客户服务部和品管部门签字确认，方可办理退货手续，应填制红字“出库单”一式三份，并在备注栏内详细说明原因及处理意见，如能返修，则进入生产环节，如不能返修，则入次品仓库。310对于物资验入库过程中所发现有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告资材部、财务部直至总经理处理。四、货物的出库41出库类别：销售出库、生产领料、研发领料、取样领料、维修更换领用、车间管理领料、工用具领用、工具借用等。42公司仓库一切成品出库，一律凭业务部门开具出库通知单，成品仓库开“出货明细单”，业务部开具电脑“送货签收单”，仓库以出货明细表作为出库依据，交客户、业务和财务统计。业务部开具的送货签收单，交业务部、客户和财务。具体按公司成品出库管理规定。43公司生产车间领用原料及毛毯厂领用面料，凭生产技术部及车间负责人签发的用料定额发放，仓管员及领料人均须在领料单上签名，毛毯厂面料领用可根据所需情况及后整理生产进度完成情况临时决定面料种类，但必须现场双方签字确认，领料单一式三联，一联交车间生产部门作为其物料消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。44生产车间非生产领料，如自制工程应在领料单上注明工程项目及名称；研发领料应注明研发项目及名称；新设备配件安装应注明新添设备名称；业务取样领用应注明客户名并有业务经理签名，领用程序与4.3相同。45维修更换领用，所有配件更换都必须由生产主管及设备科负责人检查核实后确实需更换配件的，才能到仓库领取，并以旧换新，（设备科制作每日维修记录，将所换配件品名、规格、数量和所换设备名称记录完整，以便公司随时抽查从仓库领用数与实际更换数目是否相符，减少浪费和丢失等），领用程序与4.3相同。46易耗品及劳保用品的领用，车间各工序根据实际情况及消耗量制定月份或季度易耗品和劳保用品个人发放量，报公司领导核准后，仓库按规定发放，领用程序与4.3相同。47工用具领用、工具借用。领用保管人应填写“工具保管记录卡”经主管审批后到仓库办理领用保管手续，仓管按记录卡分类登记，并开领料单，领用程序与4.3相同。工具借用需有借用部门主管签字，借用要注明归还日期，工具借用可以不登记实物帐，而是在“工具借用登记簿”上予以登记。若调离岗位或离职，工具领用人应到仓库办理交接手续，暂由仓库保管，丢失工编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期标题仓库管理制度版 本第 1 版版 次第 次修改页 码共 5页第3 页受控状态编 号执行主体监督主体 考评主体具按价陪偿；工具借用若超期限还没有归还，仓管应及时督促借用人归还，若丢失报财务部按价赔偿。每季度进行一次工用具清理，清理有丢失的，报生产部经理及财务处理。48如属生产过程中损耗或本身质量问题需报废、退换向仓库补领的材料，由相关部门如品管或设备科出具检验报告，查清原因、明确责任经主管审批后，可向仓库补领材料。涉及供应商供货质量问题，资材部应向供应商调换，造成损失的还要索赔，及时上报总经理，如需财务等相关部门协助计算和扣款，资材部应书面通知财务等相关部门。49发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。410来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，但不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。411对于一切手续不全的发货、领料等事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门直至总经理处理。五、清库盘存及报废51坚持收发盘点、轮番盘点、全面盘点相结合，仓管员做到收发随时盘点；月盘点、；季度盘点；半年盘点和年终全面盘点。盘点时主要由财务人员组织，仓库应积极配合。52盘点后发生盈亏，仓管员应查明原因，填制盘盈、盘亏调整单及其说明，经仓管签字，主管审核、报总经理批准后方可处理。53因技术过时、产品停产而造成的库存呆滞材料本身无生产利用价值，应定期清查，填制“呆滞品处理单”，经生产、技术部门确认后报主管审核、总经理批准后进行核销处理。54因保管不善造成材料变质或损坏，要查明原因、明确责任后填写“材料报废申请单”，经主管领导审核、报总经理批准后进行核销处理。55因公司生产质量的问题，造成次品布、残次品布，且经技术部门认定不可返修的，每月应列出明细单交业务部门，协助业务部作降价销售处理。56对上述情况，应列出相关责任人，公司根据情节给予批评教育或相应处罚。经呆滞品核销处理、报废核销处理后的材料应转入废旧物资登记备查帐。六、废旧物资管理61废旧物资包括：a.经呆滞品处理后形成的物资b.经材料报废处理后形成的物资c.报废的固定资产和低值易耗品d.作为次品仍无法降价售出的布料e.维修设备时换下的不能再维修的五金配件f.其他原因形成的无帐物资（如煤渣、布毛、车间布条等）编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期标题仓库管理制度版 本第 1 版版 次第 次修改页 码共 5页第4 页受控状态编 号执行主体监督主体 考评主体62废旧物资应放置在专用区域，应有明显标识。无帐物资、废旧物资等由专管人员清理收集。数量大的废旧物资处理应按公平、公正、公开的原则，由行政部牵头配合资材部、财务部按投标方式取得竞标资格并报总经理核准后处理。七、单据处理及报表报送71仓库记帐员应及时将入库单、出库单、领料单输入ERP系统或登记入帐，系统所录入单据必须根据原始单据，不允许无依据调帐。入库单据必须填写供应商名称、部门、序号、入库类型、仓库名称、人员、品名、批次、数量等。出库单据必须填写部门、序号、出库类型、仓库名称、人员、备注、合同号、品名、批次、数量、成本对象等。72每日单据必须在当天及时录入，做好日清月结。73单据录入截止日期为每月31日或30日，每月3日完成所有财务报表。74仓库每月报“原材料汇总表”；“盘点表”；“收发存（金额）报表”给财务部，每月仓库将入库单、出库单原始单据装订成册给财务。75及时向生产部和采购报送存货最