HESJ3004-最终业务解决方案（财务和业务）.doc

用友实施方法论标准模板ERP系统业务解决方案 建立日期: 2004-12-20 修改日期: 2004-1-10 文控编号: UF_U8_SESJ-02_001客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation1 2 3 4 56目 录ERP系统业务解决方案1目 录3一、概述4二、静态数据编码421静态数据的编码规则42.1.1 数据精度52.2.1部门档案52.1.3账套信息62.1.4职员档案62.1.5客户分类62.1.6客户档案62.1.7供应商分类62.1.8供应商编码62.1.9存货分类62.1.10存货编码72.1.11仓库档案82.1.12收发类别92.1.13采购类别92.1.14销售类型10三、系统参数设定10四、存货核算流程（财务）11五、销售业务处理流程（财务、市场部（包括开发部）、成品仓、品质部）13六、库存业务流程（成品仓、物控）18七、采购处理流程（采购、物控、财务）21八、开平业务处理（物控）30九、外协业务处理流程（市场、财务、成品仓）33十、申昌业务处理流程38一、概述1、 项目背景 这个项目以前公司已在使用软件进行管理，财务部门使用的用友财务供应链的系统，其他部门使用的是格创ERP系统；因业务与财务分来不能实现数据的共享及信息实时传递。此次ERP项目实施是为了将整个企业业务整合在一个统一的平台上，实现从市场到采购、生产、财务全业务的集成管理。2、 项目组织范围 公司ERP项目实施面向全公司各个部门，分为两期实施，一期财务业务，使用部门：财务、采购、物控、市场、成品仓及品质共6个部门。3、 项目的总体目标此次项目实施的最终目标是：1）将企业的主要业务数据集中在一个平台上面，实现数据的共享、信息的实时传递；2）利用统一的信息化系统平台这个工具来对业务流程进行优化。4、 方案结构概述此方案从以下四个方面进行分析：总体介绍、静态数据编码、系统参数设定及各主体业务处理流程介绍。二、静态数据编码21静态数据的编码规则一、 分类编码方案：项目名称第一级第二级第三级第四级科目编码4222客户分类122部门分类222地区分类122存货分类222货位分类234收发类别12结算方式12供应商分类1222.1.1 数据精度存货数量小数位4存货单价小数位6开票单价小数位6件数小数位2换算率小数位6税率小数位22.2.1部门档案部门编码部门名称备注01采购部02物流管理部0201定单执行中心0202物控部0203成品仓03生产部0301剪料厂0302冲压厂0303包装厂0304喷粉厂0305维修车间归集车间维修费用0306生产车间归集生产部管理人员费用04市场部05开发部06工程部07品管部08装备部09财务部10IT部11行政部12其他2.1.3账套信息单位名称：（青岛）精密制品有限公司单位简称：单位地址：青岛胶州开发区海尔国际工业园法人代表：何冠华邮政编码：266300联系电话真子邮件：税号：3702817180980002.1.4职员档案按行政部现有8位流水号编制顺序2.1.5客户分类第一级分为：集团内客户、集团外客户、外协客户第二级分为：国内、国外2.1.6客户档案为四位编码首位： 后三位为留水号： 1集团内客户 XXX2集团外客户 XXX 3外协客户 XXX2.1.7供应商分类第一级分为：省内、省外、国外第二级按地区分类2.1.8供应商编码为5位编码前2位为地区提示码 后三位为流水号XX XXX2.1.9存货分类存货分类编码存货分类名称备 注01原材料0101电锌板0102热锌板0103冷板0104不锈钢0119其他02低值易耗品含非生产性模具配件、其他耗材、油类、IT类耗材（现MG、HC、OL、IT类）03自制半成品04产成品0401空调类0402海梅洗衣机类0403洗衣机类0404热水器类0405微波炉类0406冰箱类0407冷柜类0408超市类0409彩电类0410模具自制模具0411洗碗机类0412电工类0499其他05库存商品(模具)外购模具06辅助材料即现在以B开头的生产性配件、以F开头的包装用料07未粉材料08己粉产成品09劳务费用2.1.10存货编码1、 01类原材料现用编制规则：材料类别 材质 分隔符 厚度 分隔符 四位流水号列： A 011 030 0001即（A011-030-0001）新规则： 材料类别 材质 厚度 四位流水号列： 1 011 030 0001，即（10110300001）2、 02类低值易耗品、06类辅助材料原规则：材料类别 属性分类 分隔符 补位符 分隔符 四位流水号列： B 001 000 0001即（B001-000-0001）新规则：材料类别 属性分类 四位流水号列： 2 01 0001即（2010001）F类首位编码现改为3，字母同时取消MG类首位编码现改为4，字母同时取消HC类首位编码现改为5，字母同时取消OL类首位编码现改为6，字母同时取消IT 类首位编码现改为7，字母同时取消2.1.11仓库档案仓库编码仓库名称备注01委托加工材料仓0101中港0102冲裁厂0103即墨远大0104金属四库0106隆腾0107宏丰0108群翔0109开平厂退货仓0119其它02原材料仓在厂A类材料03外协材料仓04辅助材料仓BF类材料05五金及配件仓MGHCOLIT06未粉半成品仓07成品仓0701自制成品仓0702外协成品仓0703外购成品仓08己粉成品仓09工程部模具库10销售仓1001100*按事业部分11外发仓12开票仓1201寄售开票仓1202普通开票仓13退货仓退供应商材料/客户成品退货14质检仓15边料仓16废料仓17来料加工仓1701（下可按客户分）来料1702（下可按客户分）退料2.1.12收发类别1、入库：购原材料购未粉材料喷粉产品入库购卷料片料入库购模具入库外购成品入库购五金配件产成品入库购辅助材料其他入库2、出库：自制成品销售已粉产品销售外销材料出库生产成本领用外销模具出库喷粉材料领用开平厂出库外购产品销售辅助材料出库外协产品销售其他出库2.1.13采购类别期货采购普通采购寄售采购委外加工产成品采购2.1.14销售类型产品销售材料销售模具销售三、系统参数设定1、系统公共参数帐套参数：帐套号：001 帐套名称：精密制品有限公司会计启用月份：2005年1月 会计期间设置：每月24日至下月23日为一个会计期间基础档案-其他：表头自定义项1：车牌号，档案：各车牌号；（用于调拨单上发货时用）表体自定义项1：说明（用于采购请购原因书写表体自定义项2：订单号 建档（用于市场部，调拨单上）表体自定义项3：行号 建档（用于市场部，调拨单上）2、各模块系统参数1）采购模块：选项：业务及权限控制：订单、到货单、发票单价录入方式：取自供应商存货价格表价格（打勾）、是否允许超订单到货及入库（不打勾），其他默认；公共及参照控制：浮动换算率计算规则：数量为准，单据默认税率：17，其他默认；2）销售模块选项：（打勾项）业务控制：是否销售生成出库单、是否启用防伪税控自动保存发票功能；其他控制：参照控制：基于基串前后模糊匹配、新增发货单默认：不参照单据、新增退货单默认：参照发货、新增发票默认：参照发货单、浮动换算率：数量为主可用量控制：预计入库：到货/在检量，其他系统默认3）库存模块选项：专用设置：入库单成本：计划单价，出库单成本：计划单价；可用量控制/检查:（打勾项）预计入库量：到货/在检量，其他无。4）存货模块选项：核算方式：按仓库核算，暂估方式：单到回冲，销售成本核算方式：销售出库单存货科目、对方科目：延用以前成熟设置。5）品质模块选项：采购报检单自动审核；6）应收应付模块、总帐模块选项设置及科目设置：延用以前成熟设置。四、存货核算流程（财务）5.1应用目标实现财务数据和业务数据的紧密集成，提高企业财务管理的效率，降低财务部门处理业务数据的工作量。5.2业务流程解决方案1、存货核算流程:事件说明操作人员操作模块具体操作备注物控、成品仓等录入的业务单据的财务处理记帐财务存货核算若有调拨单需先做特殊单据记帐，再作正常单据记帐算出成品的成本构成财务成本无（留二期）对成品作成本分配财务存货核算“产成品成本分配”对各个仓库进行期末处理财务存货核算“期末处理”对业务单据生成财务单据（凭证）财务存货核算“财务处理生成凭证”凭证传递到帐务系统财务总帐正常凭证处理五、销售业务处理流程（财务、市场部（包括开发部）、成品仓、品质部）4.1应用目标在系统中实现周需求计划、海尔交货单、海尔单的寄售业务、海尔单的非寄售业务、外单销售、销售退货等业务流程的处理。通过系统实现数据的共享使用（相关业务数据和权限），驱动后续业务的进行。4.2业务流程解决方案1、业务流程：1）外单处理流程：事件说明操作人员操作模块操作单据备注生产好的产品入库成品仓库存管理录入产成品入库单拿到客户订单开发销售管理录入销售订单市场部协助仓库依据市场的订单，发货成品仓销售管理参照销售订单生成销售发货单系统自动生成销售出库单可按实际多次发货市场部开具销售发票市场部销售管理参照销售发货生成销售发票财务确认发票财务处理财务部销售管理应收帐款销售发票财务审核自动生成应收帐款模块的应收单市场或财务去客户收到款后财务部应收帐款录入收款单对应收、收款进行核销财务部应收帐款核销应收单和收款单 2)海尔销售业务流程 2、流程描述：事件说明操作人员操作模块操作单据备注收到海尔的交货通知单市场部库存管理录入调拨申请单申请从成品仓掉货至销售各库成品仓确认向市场送货数成品仓库存管理参照调拨申请单生成调拨单从成品仓掉至销售各仓（海尔各事业部仓）销售确认海尔回单时市场部库存管理录入调拨单从销售仓（各事业部仓）调至开票仓（如果是寄售掉至寄售开票仓，非寄售掉至非发票仓），待开票开具销售发票时市场部销售模块录入发货单，审核系统自动生成出库单，参照发货单生成销售发票确认开票数及应开票数（发票及开票仓中货数）财务确认发票财务处理财务部销售管理应收帐款销售发票财务审核自动生成应收帐款模块的应收单市场或财务去客户收到款后财务部应收帐款录入收款单对应收、收款进行核销财务部应收帐款核销应收单和收款单 4、销售退货业务处理事件说明操作人员操作模块操作单据备注实物转移并接到市场部的退货通知仓库人员库存模块录入调拨单从销售仓（各海尔事业部库）调至退货仓检验合格仓库人员库存管理录入调拨单（入成品仓）从退货仓掉至成品仓检验不合格质检人员库存管理录入不合格品处理单增加废品仓数量，减少退货仓库存。 六、库存业务流程（成品仓、物控）5.1应用目标对公司的仓库进行盘点及包装物处理等管理，控制物流流转的及时性和现存量的准确性。5.2业务流程解决方案1、盘点业务：事件说明操作人员操作模块操作单据备注物控和成品仓盘点库存时仓库（包括配件库、成品仓、物控等）库存管理录入盘点单帐与实际相符，系统不处理，否则帐比实际多，做盘盈，系统自动生成其他入库单，传到存货财务处理帐比实际少，做盘亏，系统自动生成其他出库单，传存货财务处理财务存货管理盘亏、盘盈处理 2、仓库笼、托盘等回收型包装物处理方式事件说明操作人员操作模块操作单据备注包装完毕入成品库成品仓库存管理录入调拨单（入成品仓）写明车牌号成品仓发货进销售库成品仓库存管理录入调拨单（入销售仓（各海尔事业部仓）写明车牌号客户返还包装物时，市场接收退包装成品仓库存管理录入调拨单(入包装库)写明车牌号七、采购处理流程（采购、物控、财务）7.1应用目标系统集成处理采购处理流程（非生产性采购）、期货采购处理流程、现货采购处理流程、配件采购处理流程、及采购退货处理流程。7.2业务流程解决方案1、一般采购处理（指非生产性采购）事件说明操作人员操作模块操作单据备注相关业务及办公有采购需求所有部门采购模块录入请购单根据其它部门的请购申请确认向供应商订货采购采购模块请购比价生单选择请购单，选择供应商，带出供应商存货价格，生成采购订单货入库仓库（配件、原材料等）库存模块根据采购订单生成采购入库单生产领用材料仓库（配件、原材料等）库存管理录入材料出库单供应商开具发票给采购财务采购模块在采购入库单界面，点生成，过滤入库单批量生成采购发票月末采购结算财务采购模块采购结算，选择入库单及发票自动结算或手工结算财务作帐财务采购模块审核采购发票，系统自动生成应付单财务向供应商付款财务应付模块录入付款单财务核销处理财务应付模块核销应付单、付款单 2、期货采购处理事件说明操作人员操作模块操作单据备注依据海尔滚动计划，物料需求及计算；对外协厂申请材料的判定；物控暂无（留二期）暂无（留二期）根据海尔滚动计划及外协厂需求-计算及判定后物控采购模块录入请购单根据其它部门的请购申请确认向供应商订货采购采购模块请购比价生单生成采购订单供应商发货到港，办好手续后采购库存模块录入其他入库单中港有海尔特殊情况退货采购库存模块录入红字其他入库单中港货到开平厂物控库存模块录入其他出库单中港货到开平厂采购库存管理拷贝采购定单生成采购入库单货到确认物控库存管理审核采购入库单生产领用材料物控库存管理录入材料出库单供应商开具发票给采购财务采购模块入库单界面过滤批量生成采购发票采购月末结算采购采购管理结算财务作帐财务采购模块审核采购发票，系统自动生成应付单财务向供应商付款财务应付模块录入付款单财务核销处理财务应付模块核销应付单、付款单 3、需质检的物料采购处理事件说明操作人员操作模块操作单据备注依据订单中心的生产计划排查物料需求物控暂无（留二期）暂无（留二期）根据物料需求量请购物控采购模块录入请购单根据其它部门的请购申请确认向供应商订货采购采购模块请购比价生单生成采购订单供应商发货到港，办好手续后物控采购模块拷贝采购订单生成采购到货单、报检质量检验合格后入库物控库存模块参照质检的检验单生成采购入库单质量检验不合格退回物控采购模块拷贝采购到货单生成到货退回单生产领用材料物控库存管理录入材料出库单供应商开具发票给采购财务采购模块入库单界面过滤批量生成采购发票财务作帐财务采购模块审核采购发票，系统自动生成应付单货检验通过入库财务开始付款财务应付模块录入付款单财务核销处理财务应付模块核销应付单、付款单 4、寄售物料的采购处理事件说明操作人员操作模块操作单据备注依据订单中心的生产计划作配件物料需求计算物控暂无（留二期）暂无（留二期）根据需求量请购物控采购模块录入请购单根据其它部门的请购申请确认向供应商订货采购采购模块拷贝请购单生成采购订单如果检验，关闭采购订单，不合格直接退回采购处理，合格数办理到货物控采购模块采购订单生成采购到货单材料领用时，补录入库单物控库存模块参照采购到货单生成采购入库单生产领用材料物控库存管理录入材料出库单供应商开具发票给采购财务采购模块入库单界面，生成采购发票采购月末结算采购采购模块结算财务作帐财务采购模块审核采购发票，系统自动生成应付单货检验通过入库财务开始付款财务应付模块录入付款单财务核销处理财务应付模块核销应付单、付款单 5、物料库存质检及生产中质检事件说明操作人员操作模块操作单据备注仓库人员对库存有质疑仓库人员库存管理调拨单（转到退货仓）质检合格或经过处理后已经合格物控库存管理调拨单（转回仓库）不合格且只能做废品处理，或其可用力太小不作数品质库存管理不合格品记录单增不合格品数，减少退货仓库存。八、开平业务处理（物控）8.1应用目标 明确开平业务处理时，相关的业务处理流程，确认委外开平业务对应关系。8.2业务流程解决方案 1、业务流程3、 业务说明： 事件说明操作人员操作模块操作单据备注期货采购（如：卷料）货入开平厂物控采购模块参照期货采购流程，采购入库单根据订单中心的生产计划排查物料情况，作开平计划给开平厂订单中心、物控无（留二期）无（留二期）系统边界I根据开平厂开平，领用卷料物控库存模块录入其他出库单开平厂开平好入库物控库存模块录入其他入库单生产领用物控库存模块录入材料出库单九、外协业务处理流程（市场、财务、成品仓）9.1应用目标 对外协厂商和我公司业务往来流程作整合，对原材料的流转及成品的销售环节作了详细描述，使之简洁明了的体现我司在外协厂商处的物流状况及与我司物流接口的顺畅性。9.2业务流程解决方案1、原材料外协销售流程：事件说明操作人员操作模块操作单据 备注外协厂有采购物料的申请物控采购管理录入请购单物料到港后采购部库存管理参照采购流程参照检验单生成采购入库单收到海尔开具发票财务采购管理在入库单界面过滤单据生成采购发票财务确认财务应付帐款采购发票审核自动生成应付单财务付款财务应付帐款录入付款单财务核销财务应付帐款核销应付单和付款单通知外协提货物控库存管理录入销售出库单开具发票给外协财务销售管理录入销售发票财务确认财务应收帐款销售发票审