各家银行账户授权流程.doc

银行账户查询、转账授权流程一、中国银行账户查询、转账授权流程中国华电集团财务有限公司通过中国银行的银企直通业务，实现对成员单位开在中国银行的全部账户的查询、转账功能。授权操作流程：1、在当地开户行领取并填写中国银行对公网上银行授权书，需加盖成员单位的预留银行印鉴，公章及法定代表人签字或盖名章；营业执照、组织结构代码证复印件加盖单位公章。 2、将授权书填妥后，返交当地开户行，由银行盖章确认后，同营业执照、组织结构代码证复印件，告知银行寄至北京市海淀区首体南路6号中行北京新世纪饭店支行（100044） 闫晨璇。 若开户行有任何疑问，请开户行与中行北京新世纪饭店支行闫晨璇同志联系，联系方式如下：手办公室电二、工商银行账户查询、转账授权流程中国华电集团财务有限公司通过工商银行的银企直通业务，实现对成员单位开在中国银行的全部账户的查询、转账功能。授权操作流程：1、集团公司成员单位向中国华电集团财务有限公司提供账户的开户行名称，当地账户19位账号，企业联系人和联系电话。2、由中国华电集团财务有限公司根据企业报送资料填写相应申请表后提交工行北京新街口支行。3、当地开户行接受北京工行电子银行部的指令，打印中国工商银行电子银行企业客户帐户查询、转帐授权书（该授权书由北京工行电子银行部在网上银行产生并发送到当地工行电子银行系统系统中的“网上银行内部管理”中的“企业客户管理”项下的“帐号审核授权”中），交由企业在授权书上签字、盖章（由成员单位加盖公章及法定代表人签字或盖章）后返回当地开户行。4、让当地银行在网上银行的电子授权书上确认。若开户行有任何疑问，请开户行与工行北京学院路支行徐红同志联系，联系方式如下：手办公室电三、农业银行账户查询、转账授权流程中国华电集团财务有限公司通过中国农业银行的现金管理业务，实现对成员单位开在中国农业银行的全部账户的查询、转账功能。授权操作流程：华电集团成员单位到当地开户行索取现金管理业务功能表单5份，加盖公章及法定代表人亲笔签字（若为被授权人签字，则需提供法定代表人授权委托书的原件）1份后返给当地开户行即可。若开户行有任何疑问，请开户行与农行北京分行许杰同志联系，联系方式如下：办公室电手四、建设银行账户查询、转账授权流程中国华电集团财务有限公司通过中国建设银行的重客服务系统，实现对成员单位开在中国建设银行的全部账户的查询功能、转账功能。授权操作流程：华电集团成员单位填写中国建设银行股份有限公司重要客户服务系统签约账户清单、中国建设银行股份有限公司重要客户服务系统转账业务账户对照表、中国建设银行股份有限公司重要客户服务系统账户授权书。若开户行有任何疑问，请开户行与建设银行北京分行王小军同志志联系，联系方式如下：办公室电手五、交通银行账户查询、转账授权流程中国华电集团财务有限公司通过交通银行的银企通业务，实现对成员单位开在交通银行的全部账户的查询、转账功能。授权操作流程：1、成员单位填写3份交通银行银企通大客户服务系统签约业务授权通知书，由成员单位加盖公章及法定代表人亲笔签字，若为被授权人签字，则需提供法定代表人授权委托书的原件。大客户服务系统签约业务授权通知书返交集团公司结算中心。大客户服务系统签约业务授权通知书见附件。2、成员单位填写3份交通银行银企通大客户服务系统签约授权账户登记表，由成员单位加盖公章及法定代表人亲笔签字，若为被授权人签字，则需提供法定代表人授权委托书的原件。大客户服务系统签约授权账户登记表盖章签字后一份留当地开户行，其余两份返交华电财务。大客户服务系统签约授权账户登记表见附件。3、成员单位营业执照复印