用友U9_FI_费用报销培训.ppt

全球第一款完全基于soa架构的企业管理软件 u9-er(费用报销) v2.0,用友软件股份有限公司 u9事业部,费用报销,企业在运营过程中，会发生各种各样的费用，例如差旅费、通信费、汽油费、会议费、市场费等各种费用。 这些费用通常都会有年度预算，并且在实际执行时按预算来控制。对于控制比较严格的企业，都要求事先提出费用申请，费用申请通过后，才能借款报销。,费用预算,费用计划,费用申请,借款,报销,年度有费用预算,定期根据业务需要制定费用计划,根据业务需要提出费用申请,根据费用申请进行借款,根据费用申请进行报销,费用报销,目录,unit 1 多组织应用 unit 2 费用计划 unit 3 费用申请 unit 4 借款 unit 5 报销 unit 6 还款,unit 1 多组织应用-天宇集团组织机构,unit 1 多组织应用组织逻辑关系,unit 1 多组织应用-涉及到的组织,报销人 所在组织,报销 业务组织,报销人当前的任职组织,实际来报销的业务组织,报销 核算组织,报销记账以及资金支付的组织,费用列支 业务组织,费用应归属的业务组织,费用列支 核算组织,费用按归属角度的记账组织,unit 1 多组织应用-涉及到的组织,报销人所在组织,报销组织 默认报销人所在组织,与登录的核算组织存在：报销 - 核算关系,unit 1 多组织应用-涉及到的组织,费用列支组织,费用列支核算组织,报销 - 核算关系,unit 1 多组织应用单组织费用报销模式,股份公司 张三,报销人所在组织 、报销业务组织、报销核算组织、费用列支业务组织、费用列支核算组织是同一个组织。,股份公司,股份公司,费用申请 借款 报销,费用预算控制,举例：股份公司的张三，在本公司报销个人当月通信费。,报销人所在组织,报销核算组织 报销业务组织,费用列支业务组织 费用列支核算组织,unit 1 多组织应用单组织费用报销模式,费用计划,费用预算,费用申请,借款,报销,在费用申请环节进行预算检查与控制，并把预算保留下来,把费用申请环节保留下来的预算执行掉,如果没有费用申请环节，那么在费用报销时执行执行预算，并做预算控制,股份公司,张三,unit 1 多组织应用-多组织费用报销模式一,报销人员所在业务组织，与报销组织不同，但是报销组织和费用列支组织是同一个组织。,费用申请 借款 报销,费用预算控制,销售公司,销售公司,举例：一分厂的王五，为了支持销售公司的业务而出差，并在销售公司报销此次出差费。,一分厂 王五,报销人所在组织,报销核算组织 报销业务组织,费用列支业务组织 费用列支核算组织,unit 1 多组织应用-多组织费用报销模式一,费用计划,费用预算,费用申请,借款,报销,王五,登录到销售公司，录入相关的费用申请，借款，报销等单据,销售公司,一分厂,unit 1 多组织应用多组织费用报销模式二,股份公司 张三,报销人员所在业务组织，与报销组织相同，但是报销组织和费用列支组织不是同一个组织。,费用申请 借款 报销,费用预算控制,销售公司,举例：股份公司的张三为了销售公司的业务而出差，先在股份公司借款报销，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司的预算，同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。,股份公司,报销人所在组织,报销核算组织 报销业务组织,费用列支业务组织 费用列支核算组织,unit 1 多组织应用多组织费用报销模式二,费用计划,费用预算,费用申请,借款,报销,张三,销售公司,股份公司,内部应收,内部应付,unit 1 多组织应用多组织费用报销模式三,股份公司,报销人员所在业务组织，与报销组织和费用列支组织都不是同一个组织。,费用申请 借款 报销,费用预算控制,销售公司,举例：一分厂的王五为了支持销售公司的业务而出差，先在股份公司借款报销，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司的预算，同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。,一分厂 王五,报销人所在组织,报销核算组织 报销业务组织,费用列支业务组织 费用列支核算组织,unit 1 多组织应用多组织费用报销模式三,费用计划,费用预算,费用申请,借款,报销,王五,销售公司,股份公司,内部应收,内部应付,一分厂,unit 1 多组织应用多组织费用报销模式四,股份公司,上述这五个组织均不相同。,费用申请 借款 报销,费用预算控制,销售公司,举例：一分厂的王五为了支持销售公司下的华北办事处的业务而出差，先在股份公司借款报销，同时报销业务组织记录的是研发中心，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司（华北办事处）的预算，同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。在销售公司这边，由于是替华北办事处做事，因此费用列支的核算组织记入华北办事处。,一分厂 王五,报销人所在组织,报销核算组织,费用列支核算组织,报销业务组织,研发中心,华北办事处,费用列支业务组织,unit 2 费用计划,编制多维度的费用计划：组织，部门，员工、项目、币种、收支项目，。,unit 2 费用计划,unit 2 费用计划,审核后的费用计划方生效,可以定义不同周期的费用计划,费用计划生效后可以通过变更修改,在申请金额：已申请且未报销的金额 报销金额：已报销的金额 计划余额：计划金额-在申请金额-报销金额,unit 2 费用计划,申请或者报销时，超出费用计划的控制方式,unit 3 费用申请,不同类型的费用申请单，可以限制使用不同的收支项目；,unit 3 费用申请,在费用申请阶段将进行预算的检查、费用计划的检查； 可将费用控制在其发生之前；,unit 3 费用申请,unit 3 费用申请,对借款的控制,费用申请单类型中定义的收支项目范围之内,报销时更新,全面预算保留,费用列支组织,快速生成报销单,unit 3 费用申请,快速生成借款单,unit 4 借款-借款控制,借款信用控制 单笔借款额度控制 单笔申请控制,unit 4 借款-借款控制,借款信用控制 单笔借款额度控制 单笔申请控制,unit 4 借款-借款控制,借款信用控制 单笔借款额度控制 单笔申请控制,unit 4 借款-借款期初,录入未偿还部分金额,unit 4 借款,借款单类型要求必须申请时，必须选择对应的申请单，且币种必须和申请单上规定的借款币种相同，累计借款金额不允许大于申请单规定的借款限额,审核通过的借款单，由出纳确认付款,unit 4 借款,出纳确认付款,unit 4 借款,出纳确认付款后，生成付款单,unit 5 报销,约束允许使用的收支项目,unit 5 报销,员工登录核算组织 填写报销单,unit 5 报销,unit 5 报销,受费用申请的控制,费用报销单类型中定义的收支项目范围之内,全面预算保留,费用列支组织,快速生成报销单,需要冲销借款,unit 5 报销,选择需要冲销的借款单及冲销的金额； 可以冲销他人借款； 冲销借款的币种允许和报销的币种不相同；,未冲销的借款余额是否本次报销时归还；,出纳对已审核的报销单确认付款；,报销币种、借款币种以及付款或者收款不同时，选择异币种确认；,unit 5 报销,出纳确认,unit 5 报销,付款金额,