完整采购流程图-全.doc

A-0-21-1A-0-21-11分供方评价和选择业务流程图2物资计划工作业务流程图（1）3（周转计划业务）3物资计划工作业务流程图（2）4（进货计划业务 ）4物资招标采购业务流程图（业务室）5物资订货业务流程图（业务室）6物资采购业务流程图（业务室）7物资采购付款业务流程图（业务室）9物资保管业务流程图10物资发放业务流程图(业务室)11物资销售业务流程图12物资盘盈盘亏业务流程图13物资数量调整业务流程图14物资价格调整业务流程图15物资统计业务流程图（手工统计）16物资核算业务流程图（手工统计）17物资报损业务流程图18进口材料（设备）通关及核销业务流程18修船（改装）工程物资出口报关业务流程图20废旧物资回收业务流程图21废旧物资销售业务流程22分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调查B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验样品 否 否 是 是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格 否 是 质量跟踪调查 是否进行 否 工艺试验 报技术部进行工艺实验 是 发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验 否 是委托车间试用试用是否合格 是 否A-0-21-2 物资计划工作业务流程图（1） （周转计划业务）处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2） （进货计划业务 ）用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划 业务室主任安排计划员平衡需求和资源 物资发放程序计划员核实资源是否满足需求 是 市场调查：包括货源、价格、质量等 否 10万元以上填写物资招标采购申报表报检察处计划员根据用料计划和库存编制进货计划 网上采购物资 非招标采购 招 标报业务室主任审批 采 购物资网上采购程序 交统计室备案 交物价员审核 万元以下的 超万元的报处长审批订货或采购程序招标采购程序A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室） 新 制 工 程技术部签订技术协议 编写标书 公开招标 邀请招标 发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标 投标商不足三家，重新招标 （新制工程材料采购经批准可少于三家） 资料归档评标小组开标评标 是否议标 商务谈判 否 是 新制部技术部物资处 订货程序 决定供应商 注：虚线部分为外部业务 A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系招标采购程序调查供货单位的资信情况进行业务恰谈 决定供应商合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过交监察处备案 10万元以上合同 处长室主任 否交挡案处归挡 是合同管理员归档并录入微机签订正式合同（签字盖章） 监督 反馈 合同正本 合同履行合同履行过程中有关问题的处理 进口物资进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库 物资采购付款程序合同履行完毕物资验收程序合同履行完毕 合同及有关文件A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）室主任根据批准的进货计划下达采购任务物资采购付款程序采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）业务室填写付款凭证及附联统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录 有无问题 有 无 处长审核签字有无问题 有无 进口业务开据信用证财务处办理付款手续A-0-21-9 物资保管业务流程图物资验收程序物资入库、码放立卡（或建立副卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交统计室储备情况向业务室反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查 有无问题有无问题 无 无 有 有 交接完成及时报告处理 A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室) 用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料 物资临时出库单 领料单经处长或仓库主任审批业务室计划员审核是否工程用料 否 是单据分割员审核并与用料计划进行核对物资进货计划程序（2）是否满足用料 否 是代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证 领料人审核有无 问题 及时报告处理物资有问题 单据有问题 无 物资出库消卡、记帐将领料单反馈统计室，底联交领料人A-0-21-11物资销售业务流程图 购料单位申请 销售5000元以下 销售5000元以上 处长审批报处长和厂长审批计划员开据销售单业务室主任审核 降价物资提出申请 批准 批准仓库保管填写数量、业务室核算价格购料人到财务交款购料人到仓库取料保管员审核销售单 购料人有无问题 有 无物资出库消卡、记账将销售单向统计室反馈，出门证交购料人A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图微机室打印物资盘点表仓库盘点保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈向处长汇报另做处理仓库主任调查原因 重大问题 一般问题填写盘盈盘亏明细表做盈亏处理报经处长和主管厂长审批 审批是否通过否 否 是仓库保管员填写盈亏单 盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡将盈亏单向统计室反馈A-0-21-13 物资数量调整业务流程图仓库盘点、检查保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈向处长汇报另作处理仓库主任调查原因 重大问题 一般问题保管员填写数量调整单仓库主任审批保管员记帐、消卡 将调整单反馈统计室 A-0-21-14物资价格调整业务流程图业务室提出调价申请报经处长批准统计室填写价格调整明细表报经处长批准报财务处批准统计室填写价格调整单 在明细帐上修改价格并核算资金 物资统计业务流程图（手工统计）统计员收集物资明细帐和各类单据统 计建立统计台帐填写统计报表 报有关领导审批 上报报表物资核算业务流程图（手工统计）料帐员收集物资明细帐和各类单据核算价格并记入明细帐汇总资金表，并报处办填写资金表报送财务处 A-0-21-17物资报损业务流程图保管人员填写报损单采购人员填写报损单仓库主任审批业务室主任审批处长审批主管厂长审批仓库保管员记帐消卡将报损单反馈统计室 A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程船东及供货商合同、提单、箱单、发票货物到港通知工程合同及来料进料合同报关员被委托报关单位代理报关通关报检办理海关手册及手册增项进口材料（设备）消耗库存表物资验收程序物资进厂入库海关余料管理核销物资发放程序注：虚线部分为外部业务A-0-21-19 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。提供外协件的使用量打印工程消耗材料清单微机室海关驻厂厂监管组审核财务处外汇核销单打印工程消耗材料汇总表结汇及退税单证报关员 结汇及退税单证 海 关整理数据、编制报关单证报关行舱单及报关单录入 A-0-21-20废旧物资回收业务流程图废旧物资交送单位 通知 交送 废旧物资证明及化验单废旧物资 现场销售 保管员 根据通知现场销售 过 磅现场监卸库主任开据入库单 扣杂比例和等级记 帐 A