资金系统集成业务蓝图（20090111上传）.doc

第 1 页 共 95 页 中国航油 MPC 与外部系统集成 业务蓝图方案 文件编号： TD201 文件版次： QMS2008 文档编号 RAR-01 版本号 2.3 分册名称需求规格说明书 总页数 94 正文 86 附录无 编制文建勇、马宏伟审批陈顺发生效日期 2008-12-22 东软集团股份有限公司 第 2 页 共 95 页 修改记录 版本号 变更控制 报告编号 更改条款及内容更改人审批人更改日期 V0.8 创建文档文建勇/马宏伟陈顺发 2008-9-11 V0.9 增加银行科目修改方案 增加了记账规则及科目设置方案 增加报表及合并报表方案 文建勇/马宏伟陈顺发 2008-9-25 V1.0 增加了结算凭证的处理方案文建勇/马宏伟陈顺发 2008-10-07 V1.3 1.增加对外结算业务凭证处理； 2.增加规范供应商主数据说明； 文建勇/马宏伟 陈顺发 许劲松 2008-10-07 V1.9 1.重新调整目录结构，将接口设计 和技术方案分开； 2.增加与用友金蝶核算软件集成 3.增加与信息平台集成； 4.增加 CA 安全应用； 文建勇/马宏伟 陈顺发 许劲松 2008-10-18 V1.9l 1.增加归还委托贷款业务接口；文建勇/马宏伟 陈顺发 许劲松 2008-10-21 V1.94 1.增加冻结银行账户的接口描述； 2.增加银行存款活期转定期、定期 转活期接口描述； 3.增加银行提现接口描述； 4.按合并报表讨论结果修改以下的 内容： 4.1)修改所有的凭证原型中现金流 量项目； 4.2)增加“（1133002200）其他应 收款-内部存款”科目的核算描述； 4.3)增加“设置业务类型”描述； 4.4)增加“设置特殊总账标志”描 述； 文建勇/马宏伟 陈顺发 许劲松 2008-10-27 V1.95 1 凭证原型中的部分凭证增加贸 易伙伴 2 更改“其他应收款内部存款” 为非统驭科目，并更新凭证原 型。 3 为凭证原型增加编号 马宏伟 陈顺发 许劲松 2008-10-31 V1.97 1.根据李鸿所提意见修改； 1.1)修改指定同步的客户供应商数 据为内部客户和内部供应商； 1.2)修改记账人的指定办法的描述； 文建勇 陈顺发 许劲松 2008-11-03 第 3 页 共 95 页 1.3)修改上划和下拨时记账的时间 为中心下发通知单后两者同时记账； 1.4)修改跨中心结算生成记账凭证 的时机； 1.5)增加归还委托贷款的描述； 2.删除同步利润中心主数据(无需)； V1.98 自动记账的方式是由系统每半小时 进行一次自动搜索 文建勇 陈顺发 许劲松 2008-11-04 V1.99 更改凭证原型中业务类型为 Z91 的 贸易伙伴为 UUUUU。 增加“3.3.3 复合记账业务”下的 业务描述，同时更新目录结构。 1).非贸易性质的内部结算业务 2).中心代付业务 马宏伟 文建勇 陈顺发 许劲松 2008-11-19 V2.0 1）增加有限地分公司间的资金上划 下拨业务及相关凭证原型。 2）增加了从 SAP 获取现金流量表项 目的接口函数的定义。 3) 修改 2.2 总体集成图“主数据集 成关系”部分。 4）修改了 5.3，新增部分科目，并 修改了相关凭证原型(本部记账凭证、 财务费用相关凭证)。 马宏伟 文建勇 陈顺发 许劲松 2008-12-09 V2.1 1)修改新建内部用户控制部分描述 2)修改跨中心结算中心的相关记账 凭证部分(跨 2 个中心和跨 3 个中心) 马宏伟 文建勇 陈顺发 许劲松 2008-12-12 V2.2 更新了部分记账业务和凭证原型 马宏伟 文建勇 陈顺发 许劲松 2008-12-19 V2.3 凭证原型做如下统一设置： 现金科目统一采用科目 1001001000； 定期存款统一采用科目 1002240001 马宏伟 文建勇 陈顺发 许劲松 2008-12-22 V2.3 1. 科目“其他应付款-本部借款 2181002009”字段状态组改为 G001,相应更新凭证原型。 2. 同中心结算有限公司业务类型 采用 B 打头类型，相应更新凭 证原型。 3. 跨中心结算中跨 2 个中心结算 的一级中心凭证原型进行了调 马宏伟 文建勇 陈顺发 许劲松 2008-12-24 第 4 页 共 95 页 整 第 5 页 共 95 页 目录 1.文档概述文档概述.7 1.1.文档说明.7 1.2.适用业务.7 1.3.范围与原则.7 2.总体集成方案总体集成方案.9 2.1.集成的目标.9 2.2.总体集成方案.9 3.与与 SAP 集成蓝图设计集成蓝图设计 .13 3.1.会计核算模式.13 3.1.1.总体核算模式13 3.1.2.资金中心的核算13 3.1.3.成员单位的核算14 3.2.总体集成模式.15 3.2.1.资金业务记账15 3.2.2.同步主数据17 3.2.3.查询凭证信息17 3.2.4.查询回款数据17 3.3.集成接口清单.18 3.3.1.自动记账业务18 3.3.2.手工记账业务25 3.3.3.复合记账业务30 3.3.4.同步主数据32 3.3.5.查询业务数据35 3.4.记账凭证原型.37 3.4.1.上划资金37 3.4.2.下拨资金39 3.4.3.内部借款41 3.4.4.内部还款43 3.4.5.结算内部借款利息46 3.4.6.结算内部存款利息47 3.4.7.同中心内部结算49 3.4.8.跨分中心内部结算53 3.4.9.单位内银行账户间转账60 3.4.10.银行存款活期转定期61 3.4.11.银行存款定期转活期62 3.4.12.银行提现62 3.4.13.中心代付63 3.4.14.有限地、分公司资金划拨64 第 6 页 共 95 页 4.与与 SAP 集成技术设计集成技术设计 .66 4.1.集成技术方案.66 4.2.集成技术示例.66 4.2.1.SAP Function Module.66 4.2.2.在Java程序中通过RFC调用Function Module/BAPI.69 5.对对 SAP 评估和调整方案评估和调整方案 .71 5.1.规范银行账户主数据.71 5.1.1.银行账户数据现状71 5.1.2.建议对银行账户数据的调整72 5.1.3.建议银行编码标准74 5.2.规范供应商主数据.74 5.2.1.供应商主数据现状74 5.2.2.建议对供应商主数据的调整75 5.3.设置新增会计科目.75 5.3.1.在科目表9CC中新增会计科目.75 5.3.2.在科目表9999中新增会计科目76 5.3.3.定义资金中心会计科目77 5.3.4.定义成员单位会计科目77 5.4.设置业务类型.78 5.5.设置特殊总账标志.78 6.与其他核算系统集成设计与其他核算系统集成设计.80 6.1.FOT01:导出日记账到 MPC.80 7.与信息平台集成设计与信息平台集成设计.82 7.1.登陆系统模式.82 7.1.1.FOA01:直接登陆方式.82 7.1.2.FOA02:单点登陆方式.83 7.2.OA 集成84 7.2.1.FOA03:在OA中显示MPC消息.84 7.2.2.FOA04:在MPC中查看OA审批信息.85 7.3.用户控制设计.86 7.3.1.FOA05:新建内部用户控制.87 7.3.2.FOA06:用户状态控制.87 8.CA 安全应用设计安全应用设计88 8.1.FCA02:用户证书 DN 维护88 8.1.1.功能说明88 8.1.2.维护用户证书方式88 8.2.FCA01:实现验证用户身份89 8.2.1.功能说明89 8.2.2.身份验证过程89 8.2.3.技术说明89 8.3.FCA03:实现抗抵赖和抗篡改91 第 7 页 共 95 页 8.3.1.功能说明91 8.3.2.签名和验签过程92 8.3.3.技术说明92 8.4.FCA04:建立 SSL 传输通道.94 第 8 页 共 95 页 1. 文档概述文档概述 1.1.文档说明文档说明 本文档是中国航油集团资金管理项目业务蓝图的集成部分内容，描述 了 MPC 与外部系统的集成内容和实现方式，该文档用以明确集成的相关内容 和范围，并为系统设计提供重要的参考依据。 1.2.适用业务适用业务 中国航油已在集团范围内绝大部分单位实施了 SAP 和 OA 系统，对于将要 实施的 MPC，需要规划好和 SAP 和 OA 之间的集成关系，以保证业务流程的 连贯性和数据的一致性。本集成业务蓝图描述了资金管理系统与 SAP、OA 系 统之间的集成内容，最主要的部分包括 MPC 中资金上划下拨、借还款、内部 转账等资金业务在 SAP 系统中生成相关凭证。 1.3.范围与原则范围与原则 作为 MPC 蓝图规划的一部分，本集成方案描述了 MPC 与中国航油现有的 SAP、OA 系统，以及未来的 CA 和单点登录系统的实施范围。MPC 与其他系 统进行集成时，将遵循以下的原则： 实用性：实用性：方案选择应追求实用性，切合集团目前资金管理业务的流程，设 计的系统考虑易于使用、便于维护。 可靠性：可靠性：根据集中式管理的要求，在设计方案时，充分考虑系统运行时所 可能发生的情况，采用高可靠性的产品和技术，提高整体系统的安全能力、 应变能力和容错能力。 可管理性：可管理性：由于整个系统涉及整个集团，因此要考虑产品应具有良好的可 管理性和可维护性。 可扩展性：可扩展性：考虑到集团未来发展的需要，使得系统在业务扩张的过程中不 第 9 页 共 95 页 需要重新进行系统规划与设计，并能够顺利、平稳地向更新的技术过渡。 开放性：开放性：系统设计在网络通信、操作系统、应用服务器、程序开发语言、 数据互联等方面要遵循业界流行的开放标准。 安全性：安全性：要充分保证了数据处理、存储的效率和安全性，以及重要数据的 完整性、一致性和可恢复性。 第 10 页 共 95 页 2. 总体集成总体集成方案方案 2.1.集成的目标集成的目标 作为中国航油未来的核心系统之一，MPC 除了实现企业内部资金的日常运 营和监管外，同时也是衔接内部 ERP 系统与协作银行系统的桥梁。MPC 需要 合理地与现有或未来的系统进行有效集成，并通过集成主要达成以下的目标： 1). 确保系统和资金的安全 2). 主数据和业务数据的规范化 3). 资金处理业务形成闭环处理，可跟踪可追溯 4). 业务处理和信息反馈的及时性 5). 业务处理自动化，减少工作量，避免人工出错 2.2.总体集成方案总体集成方案 为达到以上目标，MPC 需要与现有的 ERP 系统、商业银行系统、OA，以 及即将配合使用的 CA 证书系统和单点登陆系统建立起有效的集成关系。MPC 与其他系统的集成总体关系如图 2.2-1 所示： 第 11 页 共 95 页 资资金金管管理理系系统统 系统管理 日志工作流规则 报表安全消息 主数据 主数据 预算管理 预算管理 结算管理 结算管理 资金池管理 资金池管理 OASAP ERP 主数据 主数据 应收账管理 应收账管理 应付账管理 应付账管理 总账管理 总账管理 融资管理 融资管理 发送消息 查看审批信息 同步主数据 非协作行收款信息 自动生成记账凭证 工商银行系统 工商银行系统 建设银行系统 建设银行系统 账户间转账 查询明细账 查询余额 查询转账结果 身份认证 数字签名 单点登录 事权审批 事权审批 预警消息 预警消息 待办事项 待办事项 单点登录平台 单点登录平台CA证书系统CA证书系统 勾对手工记账凭证号 图 2.2-1：总体集成关系 确保系统和资金的安全确保系统和资金的安全 通过与 CA 证书系统和 SAP ERP 系统的集成，确保 MPC 和资金的安全。 使用 CA 证书验证登陆用户的合法性，确保只有合法用户才能进入和 操作系统功能。 在资金结算过程中，使用 CA 证书对审批人审批意见及时间、结算执 行人的操作行为等数据进行签名，防止操作者抵赖，并防止数据在传 输过程中被他人篡改，也利于日志审计。 使用服务器 CA 证书和用户 CA 证书，确保在客户端和服务器端建立加 密传输通道。 通过与 HR 员工信息进行集成，严格控制只有雇佣状态的合法用户才 能进入系统。 主数据和业务数据的规范化主数据和业务数据的规范化 通过与 SAP 系统的公司代码、会计科目、银行账户、客户、供应商等主数 据自动保持同步，保证系统的主数据符合 SAP 主数据规范和一致，有利于进行 业务数据的统计、对比分析。 资金业务形成闭环处理，可跟踪可追溯资金业务形成闭环处理，可跟踪可追溯 通过将 OA、MPC、SAP 系统、商业银行系统有机地整合在业务处理流程 中，使得资金相关业务的事权审批（OA） 、支付审批（MPC） 、执行转账（协作 第 12 页 共 95 页 银行） 、财务记账（SAP 系统）等步骤有效的串接起来，形成了完整的业务闭环。 1). 协作银行上划资金成功后，MPC 从协作银行定时自动获取上划电子数 据，经对账后，根据记账规则自动在 SAP 系统记生成记账凭证。 2). 在 MPC 中申请下拨直到发出下拨指令，协作银行接收发送的指令执行 转账并反馈结果，MPC 根据记账规则自动在 SAP 系统生成记账凭证。 3). 内部借还款业务从 MPC 中申请、审批、放贷/还款，并自动在 SAP 系 统生成记账凭证。 4). 根据 MPC 计息结果，结算利息时根据记账规则，自动在 SAP 系统中生 成记账凭证。 此外，通过闭环处理还可以提供以下的功能： 可根据管理的需要，跟踪业务处理的步骤和状态。 可从业务单据查询到会计凭证号。 可从支付审批环节（MPC）查询到事权审批环节（OA）的审批过程和 审批结果，以及相关的附件。 业务处理和信息反馈的及时性业务处理和信息反馈的及时性 通过与银行系统、SAP 系统、OA 集成，使得以下操作能实时进行并及时 反馈结果： 实时银行转账处理，实时反馈银行交易明细和银行账户余额。 实时根据资金上划、下拨、内部借还款、利息结算单据生成记账凭证。 在 MPC 中根据单据查验 SAP 记账凭证号。 通过消息提醒方式，及时反馈业务处理的待办事项（审批处理的提醒） 。 业务处理自动化，减少工作量，避免人工出错业务处理自动化，减少工作量，避免人工出错 在符合制度和规范前提下，合理地将以下业务流程设计成自动处理模式， 可减少需人工操作的工作量，也避免人为的出错因素，节省了业务处理时间。 根据明确的记账规则，通过接口在 SAP 系统中自动生成上划资金、下 第 13 页 共 95 页 拨资金、内部借还款、结算利息业务的记账凭证。 自动保持与 SAP 系统公司代码、交易类型、原因代码，以及银行账户、 会计科目、功能范围、成本中心、利润中心等主数据的一致性。 自动产生“内部存款余额不足”的预警消息并传递到 OA 中，提示用 户及时进行相关处理。 自动定时抽取 SAP 系统收款数据，以便在资金管理中心进行资金平衡。 第 14 页 共 95 页 3. 与与 SAP 集成蓝图集成蓝图设计设计 3.1.会计核算模式会计核算模式 3.1.1. 总体核算模式总体核算模式 在 SAP 中根据公司代码来设立会计核算账套，MPC 中的资金管理中心和 成员单位所发生的业务，需要在 SAP 的财务系统中进行相应的核算。 MPC 上划后，将按以下的模式进行核算： 1.对于除集团公司、陆地公司、有限公司三个开设资金中心的单位以 外单位，均保持现有的核算模式不变，即对于陆地本部及下属公司、 有限本部及下属地区公司，均在 SAP 对应的公司代码中核算。 2.对于集团公司、陆地公司、有限公司三个开设资金中心的单位，集 团中心和集团本部对应到同一个公司代码（8888） ，有限中心和有 限本部对应到同一个公司代码(1000)，而陆地中心和陆地本部对应 到同一个公司代码(4100)。 3.对于有限公司的地区公司的下属分公司，保持现有核算模式不变， 即与所属地区公司对应相同的一个 SAP 公司代码，即在一个账套中 进行核算，并以不同的业务范围进行区分。 3.1.2. 资金中心的核算资金中心的核算 资产类资产类 银行存款银行存款 核算中心（以下“中心”指资金管理中心）存放在银行的货币资金。其借 方反映中心在开户银行存款的增加数，贷方反映中心在开户银行存款的减少数。 资产类资产类 其他应收款其他应收款-内部借款（内部借款（1133002100） 核算中心借给成员单位的短期借款资金。借方反映成员单位从中心借款的 第 15 页 共 95 页 增加数，贷方反映成员单位内部借款的减少数，需要按具体贷款成员单位核算 明细。 负债类负债类 其他应付款其他应付款-内部存款（内部存款（2181002007） 核算成员单位在中心的内部存款。借方反映成员单位在中心的内部存款的 减少数，贷方反映成员单位在中心内部存款的增加数，需要按具体的成员单位 核算明细。 负债类负债类 其他应付款其他应付款-本部借款（本部借款（2181002009） 核算本部成员单位在中心的内部借款。借方反映本部成员单位在中心的内 部借款的减少数，贷方反映本部成员单位在中心内部借款的增加数。 损益类损益类 财务费用财务费用-资金管理资金管理-利息支出利息支出-内部存款（内部存款（5503030060） 核算中心支付给成员单位内部存款的利息。本科目需要月末结转且月末无 余额。 损益类损益类 财务费用财务费用-资金管理资金管理-利息收入利息收入-内部借款（内部借款（5503030010） 核算收取成员单位的短期贷款利息。本科目需要月末结转且月末无余额。 3.1.3. 成员单位的核算成员单位的核算 资产类资产类 其他货币资金其他货币资金-内部存款（内部存款（1009000000） 核算成员单位存放在中心的内部存款。借方反映成员单位内部存款增加数， 贷方反映成员单位内部存款减少数。 资产类资产类 其他货币资金其他货币资金-本部存款（本部存款（1009000001） 核算本部成员单位存放在中心的内部存款。借方反映本部成员单位内部存 款增加数，贷方反映本部成员单位内部存款减少数。 负债类负债类 其他应付款其他应付款-内部短期借款（内部短期借款（2181002008） 核算中心贷给成员单位的短期借款资金。借方反映成员单位从中心借款的 减少数，贷方反映成员单位内部借款的增加数，需要按具体借款单位核算。 损益类损益类 财务费用财务费用-资金管理资金管理-利息收入利息收入-内部存款（内部存款（5503030050） 核算成员单位收取在中心的内部存款的利息。需要月末结转且月末无余额。 损益类损益类 财务费用财务费用-资金管理资金管理-利息支出利息支出-内部借款（内部借款（5503030020） 第 16 页 共 95 页 核算成员单位支付给中心的的短期贷款利息。需要月末结转且月末无余额。 资产类资产类 应收账款应收账款-集团内部集团内部-其他（其他（1131004099） 核算成员单位在集团内部的应收账款。需要按具体成员单位核算。 负债类负债类 应付账款应付账款-集团内部（集团内部（2121011000） 核算成员单位在集团内部的应付账款。需要按具体成员单位核算。 3.2.总体集成模式总体集成模式 MPC 与 SAP ERP 系统的集成包括主数据集成、业务记账、查询数据三方 面的内容（如图 3.2-1 所示）： 1). 通过集成在 SAP ERP 系统中对资金业务进行会计核算。 2). 从 SAP ERP 系统中定时同步主数据和基础数据。 3). 从 SAP ERP 系统中定时获取实际收款数据。 4). 从 SAP 系统中查询票据信息并在 MPC 中关联凭证号到业务单据。 图 3.2-1：MPC 与 SAP 系统集成 对于 MPC 需要在 SAP ERP 中核算的所有业务，按是否能在 MPC 中根据 记账规则自动确定对方科目，划分成“自动记账”和“手工记账”两种模式。 第 17 页 共 95 页 3.2.1. 资金业务记账资金业务记账 3.2.1.1.自动记账模式自动记账模式 在自动记账模式下，对于 MPC 中经申请、审批流程，并已经执行完成 （如付款转账成功）的单据，MPC 根据单据内容、主数据和基础设置以及记账 规则，按 SAP 记账接口要求产生会计凭证的所有要素。之后，MPC 通过“自 动记账接口” ，调用 SAP 系统中的生成记账凭证的逻辑（ABAP 程序） ，自动在 SAP 中生成记账凭证，并根据返回的凭证号在 MPC 系统中建立业务单据与 SAP 记账凭证的匹配关系。 自动记账的方式是由系统每半小时进行一次自动搜索，如果存在需要生成 凭证的 MPC 业务单据，则系统会即刻自动生成相应的 SAP 凭证。 以下是通过集成接口自动产生会计凭证时，公共凭证要素的定义规则： 记账人：记账人：统一使用“MPC”作为自动产生凭证的记账人。 凭证类型：凭证类型：CC 摘要内容：摘要内容：在摘要中只能使用 MPC 定义的成员单位的“简称” 。 凭证日期：凭证日期：生成凭证时的系统日期。 记账日期：记账日期：生成凭证时的系统日期。 通过自动记账模式与 SAP 系统进行集成的资金业务参见“第 3.4 自动记账 凭证原型” 。 3.2.1.2.手工记账模式手工记账模式 在手工记账模式下，对于 MPC 的资金业务经申请、审批流程，并已经执 行完成（如付款转账成功）的单据，MPC 系统自动产生一个记账通知消息，发 送到 OA 中，并通知核算会计在 SAP 系统中对相关资金业务进行记账。 核算会计在 OA 中收到记账通知消息之后 ，在 SAP 系统进行手工记账操 作。然后进入到 MPC 系统中执行“确认记账”功能，关闭记账通知，同时匹 配业务单据与 SAP 会计凭证关系。 手工记账凭证如图 3.2-2 所示。 第 18 页 共 95 页 图 3.2-2：手工记账模式 对于手工记账凭证模式，需要在 MPC 中维护各核算单位所有的记账人员 （核算人员）的 OA 账号，这样出纳在执行或确认结果时，选择其所属财务部 门的会计人员作为相应业务的记账人，以便在 MPC 中发送记账通知给相应记 账人员。 3.2.2. 同步主数据同步主数据 为保证 MPC 与 SAP ERP 系统业务数据和主数据的一致性，MPC 自动定时 从 SAP 系统中同步相应的主数据及相关设置。 需要同步的主数据包括会计科目、银行账户、客户、供应商、贸易伙伴、 业务类型、成本中心。 3.2.3. 查询凭证信息查询凭证信息 在 MPC 确认记账凭证时，MPC 从 SAP 系统实时查询指定条件的会计凭证 号及摘要，并由用户手工匹配业务单据与会计凭证。 例如从 SAP 系统中查询指定凭证号的凭证，或者贷方科目为“委托贷款” 的凭证，即返回所有委托贷款的业务凭证。 第 19 页 共 95 页 3.2.4. 查询回款数据查询回款数据 MPC 定期（每日晚间 20:00）自动从 SAP 系统查询各单位的各账户的实际 回款数据，并保存在 MPC 中，以便在 MPC 中进行实际收款分析。 3.3.集成接口清单集成接口清单 3.3.1. 自动记账业务自动记账业务 MPC 根据预先给定的记账规则，能够自动产生记账凭证的业务包括： 1).所有的资金池业务对应的记账凭证，包括资金的上划下拨业务，内部借 还款业务，利息结算业务； 2).内部贸易性质的内部往来结算业务（SAP 系统中公司间关联交易业务） ； 3).银行存款的定期活期互转； 4).各单位内部的各银行账户间的转账； FS01:资金上划资金上划 功能描述功能描述 根据收到的银行交易明细，资金管理中心完成资金上划数据的对账，或者 手工输入上划通知单。在复核后，下发资金上划通知单给成员单位。 1). 资金管理中心下发资金上划通知单后，由系统后台服务自动定时产 生资金管理中心的记账凭证和成员单位的记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).上划通知单上划通知单 单据号、成员单位、成员单位账号、成员单位开户行、资金中心、中心账 第 20 页 共 95 页 号、中心开户行、上划金额、上划日期、业务事由、备注。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“上划资金” 。 FS02:资金下拨资金下拨 功能描述功能描述 资金管理中心下拨资金且转账成功后，系统自动产生资金下拨通知单 ， 并下发给下属成员单位。 1). 系统自动产生资金下拨通知单后，MPC 将在 SAP 系统中自动产生 资金管理中心和成员单位对应的各 1 张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).下拨通知单下拨通知单 单据号、下拨类型、收款方、收款账号、申请金额、业务事由、申请人、 申请日期、审核人、审核日期、付款人、付款日期、备注、审核意见。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“资金下拨” 。 FS03:内部借款内部借款 功能描述功能描述 资金管理中心执行放款成功后，MPC 在 SAP 系统的“资金管理中心”和 “成员单位”的核算账套中自动产生对应的两张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).内部借款申请单内部借款申请单 第 21 页 共 95 页 单据号、借款单位、借款账户、开户金额、借款余额、起息日、到期日、 月利率、还款账户、申请金额、业务事由、备注。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“内部借款” 。 FS04:内部还款内部还款 功能描述功能描述 成员单位执行还款成功后，MPC 在 SAP 系统的“成员单位”和“资金管 理中心”的核算账套中自动产生对应的两张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).内部还款申请单内部还款申请单 单据号、借款单位、中心名称、预算科目、预算单元、借款方式、申请金 额、利率类型、月利率、拨款账户、还款账户、借款事由、备注。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“内部还款” 。 FS05:同中心内部结算同中心内部结算(贸易性质结算贸易性质结算) 功能描述功能描述 “付款成员单位”执行内部结算且付款成功后，MPC 在 SAP 系统的“资 金管理中心” 、 “付款成员单位” 、 “收款成员单位”的核算账套中自动产生对应 的三张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).内部结算申请单内部结算申请单 单据编号、内部结算标志、业务类型（贸易、其他） 、付款单位、转出内部 第 22 页 共 95 页 账户帐号、转出内部帐号名称、收款单位、转入收款单位内部账户帐号、转入 收款单位内部账户名称、金额、币种、预算项目、摘要、申请人、申请日期。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“同中心内部结算” 。 补充说明补充说明 1.贸易性质的内部结算只能定义对于内部贸易性的业务往来结算即只 适用于 SAP 系统已经使用关联交易自动凭证的结算业务。 2.只适于境内公司的结算业务。 3.其他代垫等性质的内部结算业务，按照非贸易性质的内部结算处理，参 见 FS34 的同中心内部结算（非贸易性质结算） 。 FS06:跨中心内部结算跨中心内部结算(贸易性质结算贸易性质结算) 功能描述功能描述 执行内部结算且付款成功并确认后，MPC 在 SAP 系统的“集团资金管理 中心” 、 “付款成员单位所在分中心” 、 “收款成员单位所在分中心” 、 “付款成员 单位” 、 “收款成员单位”对应的核算账套中自动产生共五张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).内部结算申请单内部结算申请单 单据编号、内部结算标志、业务类型（贸易、其他） 、付款单位、转出内部 账户帐号、转出内部帐号名称、收款单位、转入收款单位内部账户帐号、转入 收款单位内部账户名称、金额、币种、预算项目、摘要、申请人、申请日期。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“跨中心内部结算” 。 补充说明补充说明 1.贸易性质的内部结算只能定义对于内部贸易性的业务往来结算即只 适用于 SAP 系统已经使用关联交易自动凭证的结算业务。 2.只适于境内公司的结算业务。 第 23 页 共 95 页 3.其他代垫等性质的内部结算业务，按照非贸易性质的内部结算处理，参 见 FS35 的跨中心内部结算（非贸易性质结算） 。 FS07:单位内银行账户间划转单位内银行账户间划转 功能描述功能描述 在所在单位出纳执行账户划转且成功后，MPC 在 SAP 发起银行账户间转 账单位的核算账套中自动产生对应的 1 张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).单位内银行账户间划转申请单单位内银行账户间划转申请单 单据编号、单位、转入银行账号、转出银行账号、金额、业务事由、申请 人、申请日期。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“单位内银行账户间划转” 。 FS08:结算内部借款利息结算内部借款利息 功能描述功能描述 资金管理中心出纳执行利息结算且内部划转成功后，MPC 通过接口在 SAP 系统“资金管理中心”和“借款成员单位”的账套中自动产生 2 张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).资金占用费通知单资金占用费通知单 单据编号、放款资金管理中心、借款单位、利息额度、起息日、结息日、 执行人、执行日期。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“结算内部借款利息” 。 第 24 页 共 95 页 FS09:结算内部存款利息结算内部存款利息 功能描述功能描述 资金管理中心出纳执行利息结算且内部划转成功后，MPC 通过接口在 SAP 系统“资金管理中心”和“成员单位”的账套中自动产生 2 张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).资金占用费通知单资金占用费通知单 单据编号、资金管理中心、成员单位、利息额度、起息日、结息日、执行 人、执行日期。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“结算内部存款利息” 。 FS10:银行存款活期转定期银行存款活期转定期 功能描述功能描述 所在单位出纳在系统外办理银行存款活期转定期业务，成功完成以后，在 资金管理系统中录入办理信息，随后 MPC 通过接口在 SAP 系统该单位的账套 中自动产生 1 张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).银行存款活转定通知单银行存款活转定通知单 单据编号、单位、活期存款银行账号、定期存款银行账号、金额、货币、 经办人、办理日期。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“银行存款活期转定期” 。 第 25 页 共 95 页 FS11:银行存款定期转活期银行存款定期转活期 功能描述功能描述 所在单位出纳执行银行存款定期转活期成功后，MPC 通过接口在 SAP 系 统该存款所在单位的账套中自动产生 1 张记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).银行存款定转活通知单银行存款定转活通知单 单据编号、单位、活期银行账号、定期银行账号、金额、货币、经办人、 办理日期。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“银行存款定期转活期” 。 FS12:银行提现银行提现 功能描述功能描述 所在单位出纳办理银行存款提现成功后，在 MPC 中录入并保存办理信息， 随后 MPC 通过接口在 SAP 系统该提现所在单位的账套中自动产生 1 张记账凭 证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).银行存款提现通知单银行存款提现通知单 单据编号、单位、银行账号、提现金额、货币、经办人、办理日期。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“银行提现” 。 第 26 页 共 95 页 FS13:有限地区、分公司资金划拨有限地区、分公司资金划拨 功能描述功能描述 （通过在地区公司内部银行转账操作的方式）有限下属的分公司将银行存 款上划到所属地区公司，或有限地区公司将银行存款下拨到下属分公司，之后， MPC 通过接口在 SAP 系统该地、分公司所在公司代码的账套中自动产生 2 张 记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生。 数据定义数据定义 1).地、分公司上划通知单地、分公司上划通知单 单据号、地区公司成员单位、地区公司单位账号、地区公司单位开户行、 分公司成员单位、分公司单位账号、分公司开户行、上划金额、上划日期、业 务事由、备注。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“有限地、分公司资金划拨” 。 3.3.2. 手工记账业务手工记账业务 FS21:对外对外付款结算付款结算 前置条件：成员单位执行转账且成功后。前置条件：成员单位执行转账且成功后。 1).成员单位出纳选择相应业务的记账人，在执行付款且成功后，MPC 同时 产生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒记账人手工在 SAP 系统中记账。 2).核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).成员单位出纳在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配和建立 关联关系。 第 27 页 共 95 页 FS22:委托贷款委托贷款 前置条件：贷方单位执行放款且成功后。前置条件：贷方单位执行放款且成功后。 1).放贷单位出纳选择相应业务的记账人，在执行放贷且成功后，MPC 产生 一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒贷款单位核算会计在 SAP 中记账。 2).放贷单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).放贷单位出纳在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配和建立 关联关系。 前置条件：借款单位确认收款成功后。前置条件：借款单位确认收款成功后。 1).借款单位出纳选择相应业务的记账人，在确认收到贷款后，MPC 同时产 生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒借款单位核算会计 在 SAP 中记账。 2).借款单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).借款单位出纳在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配和建立 关联关系。 FS23:归还委托贷款归还委托贷款 前置条件：借款单位确认还款成功后。前置条件：借款单位确认还款成功后。 1).借款单位出纳选择相应业务的记账人，在确认归还贷款后，MPC 同时产 生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒借款单位核算会计 在 SAP 中记账。 2).借款单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).借款单位出纳在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配和建立 关联关系。 前置条件：贷方单位确认收款成功后。前置条件：贷方单位确认收款成功后。 第 28 页 共 95 页 1).放贷单位出纳选择相应业务的记账人，在确认收款成功后，MPC 产生一 个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒贷款单位核算会计在 SAP 中记账。 2).放贷单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).放贷单位出纳在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配和建立 关联关系。 FS24:银行贷款银行贷款 前置条件：借款单位确认收到银行贷款后。前置条件：借款单位确认收到银行贷款后。 1).借款单位出纳选择相应业务的记账人，在确认收到银行贷款后，MPC 产 生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算会计在 SAP 系 统中记账。 2).借款单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).借款单位出纳在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配和建立 关联关系。 FS25:归还银行贷款归还银行贷款 前置条件：借款单位办理归还银行贷款后。前置条件：借款单位办理归还银行贷款后。 1).借款单位出纳选择相应业务的记账人，在办理归还银行贷款后，MPC 产 生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算会计在 SAP 系 统中记账。 2).借款单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).借款单位出纳在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配和建立 关联关系。 FS26:收到应收票据收到应收票据 前置条件：成员单位确认收到应收票据后。前置条件：成员单位确认收到应收票据后。 1).成员单位出纳选择相应业务的记账人，在确认收到应收票据后，MPC 产 第 29 页 共 95 页 生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算会计在 SAP 系 统中记账。 2).成员单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).成员单位出纳在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号、摘要信息，并匹配和建立 关联关系。 FS27:票据贴现票据贴现 前置条件：成员单位办理应收票据贴现成功后。前置条件：成员单位办理应收票据贴现成功后。 1). 成员单位出纳选择相应业务的记账人，在确认办理票据贴现成功后， MPC 产生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算会计在 SAP 系统中记账。 2).成员单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).成员单位银行对账岗在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配 和建立关联关系。 FS28:票据背书票据背书 前置条件：成员单位印签管理岗背书应收票据后。前置条件：成员单位印签管理岗背书应收票据后。 1).成员单位印签管理岗选择相应业务的记账人，在审批背书后，MPC 产生 一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算会计在 SAP 系统 中记账。 2).成员单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).成员单位银行对账岗在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配 和建立关联关系。 FS29:到期收汇到期收汇 前置条件：成员单位出纳确认应收票据到期且已收汇后。前置条件：成员单位出纳确认应收票据到期且已收汇后。 1).成员单位出纳岗选择相应业务的记账人，在确认应收票据到期并办理收 汇后，MPC 产生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算 第 30 页 共 95 页 会计在 SAP 系统中记账。 2).成员单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).成员单位银行对账岗在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配 和建立关联关系。 FS30:退回票据退回票据 前置条件：成员单位出纳收到被退回的背书票据后。前置条件：成员单位出纳收到被退回的背书票据后。 1).成员单位出纳岗选择相应业务的记账人，在收到背书的票据后，MPC 产 生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算会计在 SAP 系 统中记账。 2).成员单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).成员单位银行对账岗在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配 和建立关联关系。 FS31:开立应付汇票开立应付汇票 前置条件：成员单位出纳办理应付票据后。前置条件：成员单位出纳办理应付票据后。 1).成员单位出纳岗选择相应业务的记账人，在办理应付票据后，MPC 产生 一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算会计在 SAP 系统 中记账。 2).成员单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).成员单位银行对账岗在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配 和建立关联关系。 FS32:应付汇票被退回应付汇票被退回 前置条件：成员单位出纳收到被退回的应付票据后。前置条件：成员单位出纳收到被退回的应付票据后。 1).成员单位出纳岗选择相应业务的记账人，在收到被退回的应付票据后， MPC 产生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算会计在 SAP 系统中记账。 第 31 页 共 95 页 2).成员单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).成员单位银行对账岗在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配 和建立关联关系。 FS33:应付汇票到期付汇应付汇票到期付汇 前置条件：应付票据到期且成员单位出纳付汇后。前置条件：应付票据到期且成员单位出纳付汇后。 1).应付票据到期且成员单位出纳岗选择相应业务的记账人，在付汇后， MPC 产生一个记账通知，通过 OA 消息接口，传递到 OA 中并提醒核算会计在 SAP 系统中记账。 2).成员单位核算会计根据通知，在 SAP 系统中编制记账凭证。 3).成员单位银行对账岗在 MPC 中查询 SAP 系统凭证号和摘要信息，并匹配 和建立关联关系。 3.3.3. 复合记账业务复合记账业务 FS34:同中心内部结算同中心内部结算(非贸易性质结算非贸易性质结算) 功能描述功能描述 “付款成员单位”执行内部结算且付款成功后，MPC 在 SAP 系统的“资 金管理中心”对应的核算账套中自动产生 1 张记账凭证。 同时，MPC 将产生 2 个记账通知，通过消息机制传递到 OA 系统，由 OA 系统通知“付款成员单位” 、 “收款成员单位”相应的记账人到 SAP 系统中手工 编制记账凭证。 调用时机调用时机 系统每半小时根据业务单据自动产生记账凭证，以及相应的记账通知。 数据定义数据定义 1).内部结算申请单内部结算申请单 单据编号、内部结算标志、业务类型（贸易、其他） 、付款单位、转出内部 账户帐号、转出内部帐号名称、收款单位、转入收款单位内部账户帐号、转入 第 32 页 共 95 页 收款单位内部账户名称、金额、币种、预算项目、摘要、申请人、申请日期。 2).记账凭证原型记账凭证原型 参见 第3.4 记账凭证原型之“同中心内部结算”之中心记账凭证。 补充说明补充说明 1.本接口功能只适用于有限公司的资金分中心下属成员单位的非贸易性质 的内部结算。 FS35:跨中心内部结算跨中心内部结算(非贸易性质结算非贸易性质结算) 功能描述功能描述 “付款成员单位”执行内部结算且付款成功后，MPC 在 SAP 系统的“集 团资金