爱家淘宝店创业计划书.doc

创业计划书设计人：王金珠日期： 2008/12/7 企业名称 爱家淘宝店 创业团队 “拥抱梦想” 创业者姓名 王金珠 刘义强 季南 刘凌华 刘颖 朱文 日 期 2008年12月07日 通信地址 沈阳建筑大学 邮政编码 110168 电 话传 真电子邮件 目 录一、企业概况（4）二、创业者的个人情况（5）三、市场评估（8）四、市场营销计划（12）五、企业组织结构（15）六、固定资产（19）七、流动资金（月）（21）八、销售收入预测（12个月）（23）九、销售和成本计划表（24）十、现金流量计划表（25）十一、资产负债表.(26)一、企业概况 企业名称：爱家淘宝店法律模式：合资企业联系地址：沈阳建筑大学 交通与机械工程学院 九舍-201室电话mail：主要经营范围： -* 电器 图一：经营范围图企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验：王金珠：现为沈阳建筑大学交通与机械工程学院二年级学生。2007年10月组织同学参加沈阳建筑大学第二届结构设计大赛，获得优异成绩； 学生会活动，学习部干事（大一）；2008年45月份报名参加南风窗“调研中国”项目活动（最后未入选）； 在网上上过一期淘宝大学开设的课程。（08.04）从大一下学期至今担任建设银行信用卡沈阳建筑大学校园总代理2008年在寝室组织舍友投资开办了一家打印复印社2007下学期年参加沈阳奥运期间沈阳市外籍户口调查组织社团成员义务献血 除此之外，过去的几年中，经常在假期参加家乡企业的实习活动，积累了一定的财物及管理经验，社会实践能力较强。 职务：总经理刘义强： 沈阳建筑大学一年级学生；2008年担沈阳建筑大学社团中心干事， 2008年11月，组织策划首届，“沈阳建筑大学十大新闻写手”活动。具有较强的组织策划能力。曾参加职业生涯发展与规划和创业教育素质培训（2008年春）。职务：技术总监朱文： 沈阳建筑大学二年级学生；自学过不少经济、管理类课程。（高中至今）参加过相关的演讲以及辩论比赛（大一）；2007年中国改善政策环境社情民意调查，获优秀调查员称号 ； 2007年78月快门网络电话校园代理 职务：公关策划部经理季南：沈阳建筑大学一年级学生以往的相关经验(包括时间)： 06年10月在淘宝网开设个人网络商店,并成功进行数次交易;07年8月利用假期时间在一家商店作促销工作； 职务：物流部经理刘凌华：沈阳建筑大学一年级学生以往的相关经验高三及本学年当任班长，有一定的管理能力。08年参加过以“影响当代公民环保意识”的创新创业行动;并在体育超市兼过职 职务：员工。刘颖： 沈阳建筑大学一年级学生选修过管理学院的管理学原理等课程。在校期间曾在学校超市勤工俭学；寒暑假干一些推销报纸的工作； 职务：员工三、市场评估 目标顾客描述： 我们短期的目标顾客是沈阳建筑大学在校大学生，以下分析基于次前提。大学生特点： （1）高集中度： 大学生是一个高估集聚的群体，货物配送成本较低，适宜采取货物配送的方式。 （2）大学上是一个易于接受新事物的群体，容易打破传统习惯的约束。 （3）大学生是未来的消费主体。目前的大学生是将来的领军消费人群，将分布于社会各个行业，通过消费带动作用，会发展一批潜在顾客群。与大学上建立起信任的关系，能够为以后的发展打下坚实的基础。 （4）消费“前卫” 追求品牌，崇尚权威；追求新颖、时尚，体现个性以及理性、成熟三个方面。市场容量或企业预计市场占有率： 根据调查结果，我们估算的市场容量为6979640元（年销售量）；而有40%的大学生会选择网络购物，我们预计占有这部分市场的20% ，即市场总容量的8%，年销售额为：558370元。市场容量的变化趋势： 根据人们的消费心理，在企业创办初期，我们的经营额会快速上升，到达一个最高点，然后慢慢下降，直至趋于平衡。而市场容量不会有太大的变化，因为学生的消费较为固定。 图二：销售预测图变化趋势如右图。竞争对手的主要优势： 我们的主要竞争对手为：校内外的各种实体商店（包括超市、小商店、书店等）、各色网上商店，同时还有二手商店以及跳蚤市场，除此之外还有教务处。 首先，作为大学生的主要消费场所，他们都有完整的购销系统；其次，它们的投入已经固定，已进入正常运营期，有较好的资金流，不存在资金断流现象。并且，已有的竞争对手具有一定的品牌效应，拥有一定的顾客群。如，学校的二手书商店已深入学生生活，得到学生的认可。 再次，实体商店，有固定的交易场所，顾客可以接触到实体，适合国人的消费习惯，同时也可以与顾客面对面的交流，更有利于销售。而网上商店因为作为一个集群，是有很多不同商店组成，所以品种齐全而且有一定的物流渠道。竞争对手的主要劣势： 首先，对于实体店，由于固定投入较高，且有库存压力，所以成本较高；同时受到店铺面积的限制，商品种类不够齐全；另外，顾客需要花费大量时间去搜寻自己所需要的商品。 其次，对于网上商店，由于受物流渠道的限制，对已偏远的城市运送成本较高，且需要花费的时间较长，同时由于商品只有简单的文字说明以及照片的介绍，不符合国人见物出钱的理念，未能打破顾客的顾虑，影响消费数额。 再次，二手商店由于，购买的二手书压价很低，导致很多同学不愿将书籍送到该处，而对于跳蚤市场，由于需要花费很多时间，导致很多不必要的时间浪费。 还有，对于教务处，由于书价较高，很多同学不去购买，转而在网上购物或购买二手书。本企业优势本企业相对于竞争对手的主要优势： 首先，对于实体店，我们具有网上商店的一切优势，价格低，节省时间，不需要花费大量时间去选购商品，同时可以买到当地没有的商品（可减少不必要的交通费用）。 其次，我们的短期以及中期目标是偏远城市，是各网上商店物流的盲点，竞争对手少。再次，在创业初期，我们经营的商品只限于本市可以采购的，随时可以在生产厂家或代理商处进货，减少时间限制，同时本企业的产业链短，减少了层层盘剥，不需要经过第三方物流，降低了产品成本。 购买者第三方物流经销商 支付邮费 支付货款 商品托付 商品邮寄 图三 ：网上商店货物流通过程 购买者 支付货款购买者经销商 货物配送 图四：本商店流程图 同时，相对于其他网上商店，我们网络超市增加了团购板块，可以集体采购，招纳购买同种商品的伙伴，获取更低的价格，另外，我们的超市购物自由化，可以不用注册会员，另外。我们的支付方式多样化，可以选择货到付款，并送货上门，保证商品的质量，解除顾客的心理顾虑。另外，我们有专门的热线电话，可通过电话直接购买。（具体组织结构图见附件）本企业相对于竞争对手的主要劣势： 首先，没有完整物流渠道，需要构建自己的购销渠道； 其次，先期可投入资金较少，容易面临资金断流现象， 再次，起始规模较小，市场竞争激烈 还有，没有专业技术团队。四、市场营销计划 1.产品产品或服务主要特征日用品以及饮食省时、方便（不出宿舍门就可享用商品，有电话服务热线）图书音像以及体育用品省钱（价格低，低于市价，同时不需要花费交通费用）、省时、安全二手商品对于卖者：省时、省力、高价（相对于二手商店购买价格）；对于买者：品种全、价格低（相对于二手商店出售价格）2.价格产品或服务成本价（折扣）销售价（折扣）竞争对手的价格（折扣）日用品以及饮食 6折左右 市价市价图书音像以及体育 用品45折67折书店及体育用品店：88.5折网上价格：7.5折左右二手商品3折4折5折折扣销售团购板块，8.5折优惠；会员积分待定赊账销售无3.地点（1）选址细节：地 址面积（平方米）租金或建筑成本（元/月）沈阳建筑大学建行自助银行对过 40 400（2）选择该地址的主要原因： 成本相差无几，而该地点接近学生宿舍群，便于货物配送。（3）销售方式：将把产品或服务销售或提供给： 最终消费者 零售商 批发商（4）选择该销售方式的原因： 首先，利润高，进货价与售货价价差较大； 其次，大学生相对集中，配送成本低； 再次，大学生有此需求。4.促销人员推销主要是人员带动，老顾客带动新顾客成本预测无广 告传单1000份成本预测50元条幅、海报各5份成本预测160元通过校内网、校园网等网络做广告成本预测300元公共关系与各个社团合作成本预测1000元与后勤集团车队合作同有关超市、书店合作营业推广暂不考虑成本预测合计1510元五、企业组织结构 企业将登记注册成：个体工商户 有限责任公司 个人独资企业合伙企业 其他拟议的企业名称： “爱家”淘宝店 有限责任公司企业的员工：企业人员职 务月薪（元）经营分工王金珠总经理800（1）、制定并执行公司年度计划及中长期发展战略（2）定期召开公司中高层会议及股东会，汇报公司整体状况（3）监管公司的财务状况（暂时）（4）充当公司办公室主任职务，管理公司后勤方面事务（暂时）（5）代表公司参加重大的内外活动（6）领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施刘立强技术总监700技术部负责公司网页的设计和维护，保障公司网页的安全，为公司网上销售提供必要的技术支持，并负责研发公司新产品及服务。朱文公关策划部经理700（1）制定公司广告宣传、促销等方面计划并组织实施（2）领导公司客服部门工作（3）负责接待公司重要客户。（4）制定公司短期发展规划。广告同公司商标品牌设计以及联合运营部开发特色服务甚至到服务链。季南物流部经理700（1）负责向上游企业、公司联系采购本公司所经营的商品。（2）负责制定相应的营销计划，销售公司的产品和服务。（3）定期进行市场调查，及时了解社会需求及本公司在外销售状况及顾客满意度等。（4）负责货物配送。刘凌华员工700执行部门经理分配的任务刘颖员工700同上 突五：企业组织结构图企业将获得的营业执照、许可证：类 型预计费用（元）营业执照、代码证、开户许可证等500国税证、地税证300食品卫生许可证300合计1100企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种 类预计费用（元）企业员工医疗保险1600（工资的2%左右）生育保险320（平均工资的0.8%左右）团体人身意外伤害险1000合计2920薪酬800（月 ）合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内容 条款合伙人出资方式 出资数额与期限利润分配与亏损分摊协议变更和终止合伙人个人负债的责任其他条款王金珠电脑+自行车+现金3400元（折价）20% 期限：及至协议终止25%股东本人提出变更或退出，经股东大会同意，可变更或转让其股份6000元刘立强现金2700元20%同上4800元朱文现金2700元20%同上2400元刘颖现金2000元15%同上2400元刘凌华现金1800元10%同上2400元季南现金1800元10%同上2400元六、固定资产 1. 办公家具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要够买以下设备：名 称数 量单价（元）总费用（元）固定电话1120120办公文具（套）12020二手电脑115001500合计1640供应商名称地 址电话或传真沈阳市五爱街商贸大厦沈阳市五爱街后勤服务集团沈阳建筑大学2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名 称数 量单价（元）总费用（元）二手自行车3100300合计300供应商名称地 址电话或传真沈阳市自行车交易市场沈阳市皇姑区昆山西路52号024-867478684.固定资产和折旧概要项 目价 值（元）年折旧（元）工具和设备交通工具300100办公家具和设备1640547店铺厂房土地合计1940647七、流动资金（月） 1.原材料和包装项 目数 量单价（元）总费用（元）二手课本1803540二手自行车91201080电脑桌2015300笔芯5000.2100供应商名称地 址电话或传真沈阳东北文批五爱手车市场沈阳市皇姑区昆山西路52号024-867478682.其他经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）项 目费 用（元/月）备 注业主的工资800 短期内不作调整雇员工资7200同上租金500营销费用1510公共事业费300交通、电话费用等维修费暂不考虑保险费2920登记注册费1100其他暂不考虑合计14330- 27 -八、销售收入预测（12月）销售情况 月份销售的产品和服务345678910111212合计书籍销售数量9606206206206200360062062062062009520平均单价20202020202020202020202020月销售额1920012400124001240012400072000124001240012400124000190500日用品销售数量平均单价月销售额300015001500150000150001500150015000027000饮食销售数量平均单价月销售额720018000360002880018000028800288002880028800 18000 180000241200体育用品销售数量3660120120120012012012012012001056平均单价10101010101010101010101010月销售额360600120012001200012001200120012001200010560二手商品销售数量3660120240240002400240240240240008256平均单价2222222222222月销售额721202404804800048004804804804800016521合计销售总量销售总收入2983232620535004438036400012180044380443804438036400048577九、销售和成本计划表金额（元） 月份项目345678910111212合计1含流转税销售收入29832326205350044380364000121800443804438044380364000488072流转税（增值税等）0000000000000销售净收入29832326205350044380364000121800443804438044380364000488072成本业主工资800800800800800080080080080080008000员工工资72007200720072007200072007200720072007200072000租金500500500500500500500500 5005005005006000营销费用1510100100100100010050010010010002810公用事业费300300300300300030030030030030003000维修费0000000000000折旧费0000000000000贷款利息0000000000000保险费2920000000000002920登记注册费1100000000000001100原材料书籍128008250825082508250048000825082508250825001268000日用品180090090090090009000900900900900018000 饮食432010800216001728010800017280172801728017280108000144720体育用品180300600600600060060060060060005280二手商品0000000000000利润-359834701325084506950-500380208050845084506950-50097442税费企业所得税0000000000000个人所得税0000000000000其他0000000000000净收入-359834701325084506950-500380208050845084506950-50097442十、现金流量计划表金额(元) 月份项目345678910111212合计现金流入月初现金15450118521532228572370224397243972819929044298892107342114292645150现金销售收入29832326205350044380364000121800443804438044380364000488072赊销收入0000000000000贷款0000000000000其他现金流入0000000000000可支配现金(A)4528244472688227295273422439721657721263721348221432721437421142921133222现金流出现金采购支出1910020250313502703020550074880270302703027030205500294800赊购支出0000000000000员工工资800080008000800080000800