物资报表编制说明及注意事项.doc

物资报表编制说明及注意事项 一、股份公司原常规报表股份公司报表分7项组成，分别为原材料能源收支存统计表（表1），大宗物资招标采购情况统计表（表2），甲供物资招标采购情况统计表（表3），甲控物资招标采购情况统计表（表4），自采购物资招标采购情况统计表（表5），物资招标采购情况汇总表（表6），物资管理人员综合情况统计表（表7）。要求工程公司报送日期为当季28日前。 1、原材料能源收支存统计表（表1）首先，要注意统计期，如2013年4季度报表时，统计期为2013年度1-12月；2013年3季度报表时，统计期为2013年度1-9月。注意宾栏四项内容，分部为年初库存量、收入量累计、消费量累计、年末库存量。比方本次报送报表为2013年3季度报表，那么宾栏四项内容中年初库存量为2012年末的库存量，收入量及消费量为2013年1-9月份数据，年末库存量=年初库存量+收入量-消费量。其次，注意主栏内容，为便于统计汇总，主栏内容不可变动，不能添加其他内容，如外加剂、地材、混凝土等。在第二大项原材料第1小项黑色金属，其中钢材一栏按实际填报，很多单位有钢轨等材料，那么将钢轨的数据统计好后加上钢材一栏的数据汇总为第1小项黑色金属的数据。同时钢材栏不仅包括线材、螺纹钢等同时也包括型材。说明一下，在填报钢材一栏的数据时要注意电子商务平台是否报送，若未报送，则需在电子商务平台填报后，再在此报表上累加。同理，如建材类，不仅包含水泥，也要包含地材，混凝土等内容；化工类，不仅包括民爆用品，也要包括外加剂等；水泥、民爆用品、油料、线上料数据的报送同钢材要求一样，所有数据必须经过电子商务平台。金属制品类包含钢模板、钢结构等内容。一次转值机电类包含小型机具等内容。其他类把上述不是的全部划分到这里面。最后，做完本表时：1、要核对下总值的消费量是否和本单位的产值逻辑符合；2、核对本表数据是否与信息系统数据或物资账、资金帐是否一致。2、大宗物资招标采购情况统计表（表2）何为大宗物资，只要是构成招标的全部算大宗物资，即项目所有招标材料均为大宗物资。项目报送时，要写明钢材、水泥、油料等内容招标次数、单价、金额等内容。公司报送时要注明项目招标的次数、单价、金额等内容。3、甲供物资招标采购情况统计表（表3），甲控物资招标采购情况统计表（表4），自采购物资招标采购情况统计表（表5），物资招标采购情况汇总表（表6）表3-6为一套表，表6为表3-5的汇总，表3为甲供，只需填写钢材、水泥、油料及其他四项；表四为甲控，只需填写钢材、水泥两项；表5为自采购，只需填报钢材、水泥、油料三项目。表3-5均只需填写大类如钢材、水泥、油料等，无需填写具体规格。招标方式要严格按照表中备注所列进行填报，不准增减字符。注意：填报表3-5时候要注意电子商务平台上是否申报，此项内容是企业领导人绩效考核的主要指标，请各位一定要慎重。表3-6侧重的是招标，而不是采购。如本年度初根据施工计划招标10000吨钢材，那么在表3-5对应的表上直接填写10000吨，而不是某一个季度实际发生的采购XX吨。4、物资管理人员综合情况统计表（表7）本表为股份公司年报表，集团公司为及时掌握各单位物资设备管理人员情况，按季报进行办理。工程公司申报时一定要按照项目所列进行报送，对于已竣工项目人员，可以仍列在原项目。二、股份公司集采简报报表股份公司集采简报报表只有一张，为物资集中采购统计表。报送周期为每月一次，各公司次月1日前报送。1、本表填报分钢材、水泥、钢轨、成品油、民爆器材、其他等6类填写，不需填报规格明细。2、各公司填报时将各个项目情况罗列在内。3、宾栏分本月情况及1月至本月情况，请注意填报。备注栏填写采购计划是否经过电子商务平台申报，若为是，则只需填写采购计划编码，否则填否。4、本表侧重于采购，填报数据为本月及截止本月进场材料数量等内容。注意：本表填报的钢材、水泥、钢轨、油料、民爆等要与原材料能源收支存统计表数据相符，确保股份公司设备物资年度绩效考核目标的实现，要求所有计划必须经过电子商务平台申报。5、直管项目中物资单价使用指挥部物资采购单价，不得使用指挥部下发的标准单价。三、物资采购单价公示表物资采购单价公式表要求按季度报送，各公司本月29日前送达。按照样本填写，不得删改，不得增加，只需填写数据。直管项目部各分部由直管项目指挥部采购的物资，由直管项目负责填报，各分部采购的由各分部直接填报。四、合格供应商推荐表本表为每年报送一次，大约在每年10月份左右由各项目整理，推荐到所属各公司，各公司整理汇总后推荐到集团公司。五、电子商务平台新建账户报送信息项目有物资采购需求时，需在电子商务平台进行申报。申报的主要物资为：集团公司物资管理办法或物资集采办法中工程公司、集团公司管理权限目录。即管理权限目录内的所有物资必须通过电子商务平台申报。在进行物资计划申报前，需逐级向公司、集团公司提报一下内容：1、项目概况；2、建设单位；3、设计单位；4、明确本项目是股份几家单位共同承建，还是集团公司或工程公司独立承建等；5、开工日期或计划开工日期；6、工期；7、项目负责人姓名、联系电话；8、项目采购负责人姓名、联系电话；9、项目地址，要明确所属市、区或县。10、项目物资采购审批流程。如提交人（物资管理员）项目设备物资部长项目