多用途货车项目立项申请报告(68亩，投资13900万元）

泓域咨询MACRO/ 多用途货车项目立项申请报告多用途货车项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入12159.65万元，同比增长17.97%（1851.89万元）。其中，主营业业务多用途货车生产及销售收入为11482.54万元，占营业总收入的94.43%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2836.54万元，较去年同期相比增长240.54万元，增长率9.27%；实现净利润2127.40万元，较去年同期相比增长319.35万元，增长率17.66%。二、项目概况（一）项目名称多用途货车项目（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积45676.16平方米（折合约68.48亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.23%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.60%，固定资产投资强度168.29万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45676.16平方米，建筑物基底占地面积27967.51平方米，总建筑面积64403.39平方米，其中：规划建设主体工程42659.25平方米，项目规划绿化面积4253.67平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费5136.28万元。（七）节能分析“多用途货车项目建设项目”，年用电量934488.51千瓦时，年总用水量22664.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.79吨标准煤/年。达产年综合节能量34.89吨标准煤/年，项目总节能率21.92%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13898.14万元，其中：固定资产投资11524.50万元，占项目总投资的82.92%；流动资金2373.64万元，占项目总投资的17.08%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20173.00万元，总成本费用15407.73万元，税金及附加261.58万元，利润总额4765.27万元，利税总额5684.13万元，税后净利润3573.95万元，达产年纳税总额2110.18万元；达产年投资利润率34.29%，投资利税率40.90%，投资回报率25.72%，全部投资回收期5.39年，提供就业职位420个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区多用途货车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区多用途货车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“多用途货车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位420个，达产年纳税总额2110.18万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.29%，投资利税率40.90%，全部投资回报率25.72%，全部投资回收期5.39年，固定资产投资回收期5.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来，“建设质量强国”写入政府工作报告，“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针，将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一，决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程，要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45676.1668.48亩1.1容积率1.411.2建筑系数61.23%1.3投资强度万元/亩168.291.4基底面积平方米27967.511.5总建筑面积平方米64403.391.6绿化面积平方米4253.67绿化率6.60%2总投资万元13898.142.1固定资产投资万元11524.502.1.1土建工程投资万元4611.202.1.1.1土建工程投资占比万元33.18%2.1.2设备投资万元5136.282.1.2.1设备投资占比36.96%2.1.3其它投资万元1777.022.1.3.1其它投资占比12.79%2.1.4固定资产投资占比82.92%2.2流动资金万元2373.642.2.1流动资金占比17.08%3收入万元20173.004总成本万元15407.735利润总额万元4765.276净利润万元3573.957所得税万元1.418增值税万元657.289税金及附加万元261.5810纳税总额万元2110.1811利税总额万元5684.1312投资利润率34.29%13投资利税率40.90%14投资回报率25.72%15回收期年5.3916设备数量台（套）14917年用电量千瓦时934488.5118年用水量立方米22664.5019总能耗吨标准煤116.7920节能率21.92%21节能量吨标准煤34.8922员工数量人420第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、党的十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。下半年，房地产投资有望保持一个比较快的增长，对外贸易确实面临一些挑战，但是也有很多有利的因素，总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、“十三五”时期，新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇，但也面临一些不利因素和挑战：一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击；二是发展不足的同时出现产能过剩，产业转型升级压力较大；三是发展环境对要素集聚的吸引力不足，工业结构升级的难度加大；四是基础设施建设滞后，互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.23%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.60%，固定资产投资强度168.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19773.0319773.0342659.2542659.253359.781.1主要生产车间11863.8211863.8225595.5525595.552083.061.2辅助生产车间6327.376327.3713650.9613650.961075.131.3其他生产车间1581.841581.842474.242474.24201.592仓储工程4195.134195.1314133.6914133.69809.562.1成品贮存1048.781048.783533.423533.42202.392.2原料仓储2181.472181.477349.527349.52420.972.3辅助材料仓库964.88964.883250.753250.75186.203供配电工程223.74223.74223.74223.7414.423.1供配电室223.74223.74223.74223.7414.424给排水工程257.30257.30257.30257.3012.904.1给排水257.30257.30257.30257.3012.905服务性工程2656.912656.912656.912656.91152.195.1办公用房1121.901121.901121.901121.9085.575.2生活服务1535.011535.011535.011535.0168.246消防及环保工程749.53749.53749.53749.5348.306.1消防环保工程749.53749.53749.53749.5348.307项目总图工程111.87111.87111.87111.87105.197.1场地及道路硬化7383.671418.031418.037.2场区围墙1418.037383.677383.677.3安全保卫室111.87111.87111.87111.878绿化工程3110.36108.86合计27967.5164403.3964403.394611.20六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7520.83万元，占计划投资的54.11%。其中：完成固定资产投资5875.41万元，占总投资的78.12%；完成流动资金投资1645.42，占总投资的21.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7520.831.1完成比例54.11%2完成固定资产投资万元5875.412.1完成比例78.12%3完成流动资金投资万元1645.423.1完成比例21.88%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员420人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2861.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元1196.872工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元423.823企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元126.784品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元173.095其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.715.3年工资额万元83.546职工工资总额万元13688.06五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11524.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4611.205136.28168.2911524.501.1工程费用万元4611.205136.2816061.701.1.1建筑工程费用万元4611.204611.2033.18%1.1.2设备购置及安装费万元5136.285136.2836.96%1.2工程建设其他费用万元1777.021777.0212.79%1.2.1无形资产万元854.53854.531.3预备费万元922.49922.491.3.1基本预备费万元421.42421.421.3.2涨价预备费万元501.07501.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元11524.5011524.50（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2373.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16061.709379.2912187.9616061.7016061.7016061.701.1应收账款万元4818.513132.033854.814818.514818.514818.511.2存货万元7227.774698.055782.217227.777227.777227.771.2.1原辅材料万元2168.331409.421734.662168.332168.332168.331.2.2燃料动力万元108.4270.4786.73108.42108.42108.421.2.3在产品万元3324.772161.102659.823324.773324.773324.771.2.4产成品万元1626.251057.061301.001626.251626.251626.251.3现金万元4015.432610.033212.344015.434015.434015.432流动负债万元13688.068897.2410950.4513688.0613688.0613688.062.1应付账款万元13688.068897.2410950.4513688.0613688.0613688.063流动资金万元2373.641542.871898.912373.642373.642373.644铺底流动资金万元791.21514.29632.97791.21791.21791.21（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13898.14万元，其中：固定资产投资11524.50万元，占项目总投资的82.92%；流动资金2373.64万元，占项目总投资的17.08%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4611.20万元，占项目总投资的33.18%；设备购置费5136.28万元，占项目总投资的36.96%；其它投资1777.02万元，占项目总投资的12.79%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11524.50+2373.64=13898.14（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11524.5082.92%1.1项目建设投资万元11524.5082.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2373.6417.08%3总投资万元万元13898.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13112.45万元，总成本19068.15万元，利润总额-5955.70万元，净利润233.97万元，增值税427.23万元，税金及附加-4466.77万元，所得税-1488.92万元；第二年收入16138.40万元，总成本22714.94万元，利润总额-6576.54万元，净利润-4932.41万元，增值税525.82万元，税金及附加245.80万元，所得税-1644.13万元；第三年生产负荷100%，收入20173.00万元，总成本15407.73万元，利润总额4765.27万元，净利润3573.95万元，增值税657.28万元，税金及附加261.58万元，所得税1191.32万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20173.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=657.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13112.4516138.4020173.0020173.0020173.001.1多用途货车万元13112.4516138.4020173.0020173.0020173.002现价增加值万元4195.985164.2964