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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢盘条投资项目立项申请报告不锈钢盘条投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入2611.48万元,同比增长32.19%(635.95万元)。其中,主营业业务不锈钢盘条生产及销售收入为2434.95万元,占营业总收入的93.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额628.35万元,较去年同期相比增长143.26万元,增长率29.53%;实现净利润471.26万元,较去年同期相比增长47.89万元,增长率11.31%。二、项目概况(一)项目名称不锈钢盘条投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积13413.37平方米(折合约20.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.69%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度166.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13413.37平方米,建筑物基底占地面积9079.51平方米,总建筑面积22534.46平方米,其中:规划建设主体工程15571.69平方米,项目规划绿化面积1569.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1371.98万元。(七)节能分析“不锈钢盘条投资项目建设项目”,年用电量525298.90千瓦时,年总用水量4099.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.91吨标准煤/年。达产年综合节能量19.39吨标准煤/年,项目总节能率23.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3860.32万元,其中:固定资产投资3342.28万元,占项目总投资的86.58%;流动资金518.04万元,占项目总投资的13.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4509.00万元,总成本费用3578.64万元,税金及附加69.05万元,利润总额930.36万元,利税总额1127.74万元,税后净利润697.77万元,达产年纳税总额429.97万元;达产年投资利润率24.10%,投资利税率29.21%,投资回报率18.08%,全部投资回收期7.03年,提供就业职位87个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园不锈钢盘条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园不锈钢盘条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢盘条投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位87个,达产年纳税总额429.97万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.10%,投资利税率29.21%,全部投资回报率18.08%,全部投资回收期7.03年,固定资产投资回收期7.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13413.3720.11亩1.1容积率1.681.2建筑系数67.69%1.3投资强度万元/亩166.201.4基底面积平方米9079.511.5总建筑面积平方米22534.461.6绿化面积平方米1569.28绿化率6.96%2总投资万元3860.322.1固定资产投资万元3342.282.1.1土建工程投资万元1942.842.1.1.1土建工程投资占比万元50.33%2.1.2设备投资万元1371.982.1.2.1设备投资占比35.54%2.1.3其它投资万元27.462.1.3.1其它投资占比0.71%2.1.4固定资产投资占比86.58%2.2流动资金万元518.042.2.1流动资金占比13.42%3收入万元4509.004总成本万元3578.645利润总额万元930.366净利润万元697.777所得税万元1.688增值税万元128.339税金及附加万元69.0510纳税总额万元429.9711利税总额万元1127.7412投资利润率24.10%13投资利税率29.21%14投资回报率18.08%15回收期年7.0316设备数量台(套)9917年用电量千瓦时525298.9018年用水量立方米4099.7819总能耗吨标准煤64.9120节能率23.87%21节能量吨标准煤19.3922员工数量人87第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.69%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度166.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6419.216419.2115571.6915571.691476.791.1主要生产车间3851.533851.539343.019343.01915.611.2辅助生产车间2054.152054.154982.944982.94472.571.3其他生产车间513.54513.54903.16903.1688.612仓储工程1361.931361.934525.804525.80312.162.1成品贮存340.48340.481131.451131.4578.042.2原料仓储708.20708.202353.422353.42162.322.3辅助材料仓库313.24313.241040.931040.9371.803供配电工程72.6472.6472.6472.645.643.1供配电室72.6472.6472.6472.645.644给排水工程83.5383.5383.5383.535.044.1给排水83.5383.5383.5383.535.045服务性工程862.55862.55862.55862.5559.495.1办公用房345.56345.56345.56345.5632.545.2生活服务516.99516.99516.99516.9934.456消防及环保工程243.33243.33243.33243.3318.886.1消防环保工程243.33243.33243.33243.3318.887项目总图工程36.3236.3236.3236.3235.517.1场地及道路硬化2367.98512.33512.337.2场区围墙512.332367.982367.987.3安全保卫室36.3236.3236.3236.328绿化工程838.0029.33合计9079.5122534.4622534.461942.84六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2370.18万元,占计划投资的61.40%。其中:完成固定资产投资1739.79万元,占总投资的73.40%;完成流动资金投资630.39,占总投资的26.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2370.181.1完成比例61.40%2完成固定资产投资万元1739.792.1完成比例73.40%3完成流动资金投资万元630.393.1完成比例26.60%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员87人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人591.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元305.732工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元82.023企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元21.664品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元38.185其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元37.736职工工资总额万元2531.69五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3342.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1942.841371.98166.203342.281.1工程费用万元1942.841371.983049.731.1.1建筑工程费用万元1942.841942.8450.33%1.1.2设备购置及安装费万元1371.981371.9835.54%1.2工程建设其他费用万元27.4627.460.71%1.2.1无形资产万元15.3515.351.3预备费万元12.1112.111.3.1基本预备费万元5.915.911.3.2涨价预备费万元6.206.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元3342.283342.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金518.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3049.731095.992108.263049.733049.733049.731.1应收账款万元914.92365.97640.44914.92914.92914.921.2存货万元1372.38548.95960.661372.381372.381372.381.2.1原辅材料万元411.71164.69288.20411.71411.71411.711.2.2燃料动力万元20.598.2314.4120.5920.5920.591.2.3在产品万元631.29252.52441.91631.29631.29631.291.2.4产成品万元308.79123.51216.15308.79308.79308.791.3现金万元762.43304.97533.70762.43762.43762.432流动负债万元2531.691012.681772.182531.692531.692531.692.1应付账款万元2531.691012.681772.182531.692531.692531.693流动资金万元518.04207.22362.63518.04518.04518.044铺底流动资金万元172.6869.07120.88172.68172.68172.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3860.32万元,其中:固定资产投资3342.28万元,占项目总投资的86.58%;流动资金518.04万元,占项目总投资的13.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1942.84万元,占项目总投资的50.33%;设备购置费1371.98万元,占项目总投资的35.54%;其它投资27.46万元,占项目总投资的0.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3342.28+518.04=3860.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3342.2886.58%1.1项目建设投资万元3342.2886.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元518.0413.42%3总投资万元万元3860.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1803.60万元,总成本5642.90万元,利润总额-3839.30万元,净利润59.81万元,增值税51.33万元,税金及附加-2879.48万元,所得税-959.83万元;第二年收入3156.30万元,总成本8483.58万元,利润总额-5327.28万元,净利润-3995.46万元,增值税89.83万元,税金及附加64.43万元,所得税-1331.82万元;第三年生产负荷100%,收入4509.00万元,总成本3578.64万元,利润总额930.36万元,净利润697.77万元,增值税128.33万元,税金及附加69.05万元,所得税232.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4509.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=128.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1803.603156.304509.004509.004509.001.1不锈钢盘条万元1803.603156.304509.004509
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