会计科目汇总表

总账科目总账科目明细科目明细科目 从银行提取现金现金 银行存款 总账科目总账科目明细科目明细科目 收到法院退回诉讼费银行存款 以前年度损益调整 总账科目总账科目明细科目明细科目 付一月公司承担养老保险 管理费用养老保险 其他应付款养老保险 银行存款工行 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 摘 要摘 要 摘 要摘 要 记 账 凭 证 2011年1月30日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 摘 要摘 要 总账科目总账科目明细科目明细科目 付一月公司承担医疗保险 管理费用医疗保险 其他应付款医疗保险 银行存款 总账科目总账科目明细科目明细科目 付施飞住房公积金其他应付款施飞 银行存款 总账科目总账科目明细科目明细科目 付制作费主营业务成本 现金 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 摘 要摘 要 摘 要摘 要 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 摘 要摘 要 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 摘 要摘 要 摘 要摘 要 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 摘 要摘 要 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 摘 要摘 要 摘 要摘 要 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 摘 要摘 要 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 摘 要摘 要 摘 要摘 要 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 摘 要摘 要 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 摘 要摘 要 摘 要摘 要 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 摘 要摘 要 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 摘 要摘 要 摘 要摘 要 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 摘 要摘 要 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 总账科目总账科目明细科目明细科目 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 摘 要摘 要 摘 要摘 要 记 账 凭 证 年 月 日 会计科目会计科目 金 额 合 计金 额 合 计 记 账 凭 证 年 月 日 摘 要摘 要 第 1 号 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 第 2 号 3,585.00 3,585.00 3,585.00 3,585.00 第 3 号 5,359.91 2,008.33 7,368.24 7,368.24 7,368.24 贷 方贷 方 贷 方贷 方 贷 方贷 方 记 账 凭 证 借 方借 方 借 方借 方 记 账 凭 证 记 账 凭 证 借 方借 方 第 4 号 38,875.20 823.04 4,698.24 39,698.24 4,698.24 第 5 号 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 第 号 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 贷 方贷 方 贷 方贷 方 贷 方贷 方 记 账 凭 证 借 方借 方 借 方借 方 记 账 凭 证 记 账 凭 证 借 方借 方 第 号 - - 第 号 - - 第 号 - - 贷 方贷 方 贷 方贷 方 贷 方贷 方 记 账 凭 证 借 方借 方 借 方借 方 记 账 凭 证 记 账 凭 证 借 方借 方 第 号 - - 第 号 - - 第 号 - - 贷 方贷 方 贷 方贷 方 贷 方贷 方 记 账 凭 证 借 方借 方 借 方借 方 记 账 凭 证 记 账 凭 证 借 方借 方 第 号 - - 第 号 - - 第 号 - - 贷 方贷 方 贷 方贷 方 贷 方贷 方 记 账 凭 证 借 方借 方 借 方借 方 记 账 凭 证 记 账 凭 证 借 方借 方 第 号 - - 第 号 - - 第 号 - - 贷 方贷 方 贷 方贷 方 贷 方贷 方 记 账 凭 证 借 方借 方 借 方借 方 记 账 凭 证 记 账 凭 证 借 方借 方 第 号 - - 第 号 - - 第 号 - - 贷 方贷 方 贷 方贷 方 贷 方贷 方 记 账 凭 证 借 方借 方 借 方借 方 记 账 凭 证 记 账 凭 证 借 方借 方 第 号 - - 第 号 - - 第 号 - - 贷 方贷 方 贷 方贷 方 贷 方贷 方 记 账 凭 证 借 方借 方 借 方借 方 记 账 凭 证 记 账 凭 证 借 方借 方 会计科目名称期初余额借方发生额贷方发生额期末余额 现金40,000.00 5,200.00 34,800.00 银行存款3,585.00 53,266.48 -49,681.48 其他货币资金- - - 短期投资- - - 短期投资跌价准备- - - 应收票据- - - 应收股息- - - 应收账款- - - 预付账款- - - 其他应收款- - - 坏账准备- - - 在途物质- - - 材料- - - 低值易耗品- - - 库存商品- - - 商品进销差价- - - 委托加工物资- - - 委托代销商品- - - 存货跌价准备- - - 待摊费用- - - 长期股权投资- - - 长期债权投资- - - 固定资产- - - 累计折旧- - - 工程物质- - - 在建工程- - - 固定资产清理- - - 无形资产- - - 长期待摊费用- - - 短期借款- - - 应付票据- - - 会计科目汇总表 年 月 应付账款- - - 预收账款- - - 应付工资- - - 应付福利费- - - 应付利润- - - 应交税金- - - 其他应交款- - - 其他应付款4,031.37 - -4,031.37 预提费用- - - 待转资产价值- - - 长期借款- - - 长期应付款- - - 实收资本- - - 资本公积- - - 盈余公积- - - 本年利润- - - 利润分配- - - 生产成本- - - 制造费用- - - 主营业务收入- - - 其他业务收入- - - 投资收益- - - 营业外收入- - - 主营业务成本5,200.00 - 5,200.00 主营业务税金及附 加 - - - 其他业务支出- - - 营业费用- - - 管理费用44,235.11 - 44,235.11 财务费用- - - 以前年度损益调整- 3,585.00 -3,585.00 营业外支出- - - 本期发生额合计- 97,051.48 62,051.48 26,937.26 本表中的期初余额可手工输入,也可由上月表中的“期末余额“栏复制过来. 编制单位：单位：元 资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金11,436,761.04 -14,881.48 短期借款30- 短期投资2- 应付票据31- 应收票据3- 应付帐款324,389,508.60 - 应收帐款4940,411.11 - 预收帐款33- 减：坏帐准备5- 其他应付款341,606,307.25 -4,031.37 应收帐款净额6940,411.11 - 应付工资35-224,616.10 - 预付帐款720,590.00 - 应付福利费36179,068.96 - 应收补贴款8 未交税金372,610.47 - 其他应收款9261,533.10 - 未付利润38- 存货103,546,988.09 - 其他未交款39293.16 - 待摊费用1140,801.97 - 预提费用40- 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债41 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债42 其他流动资产14 流动负债合计 流动负债合计435,953,172.34 -4,031.37 流动资产合计 流动资产合计156,247,085.31 -14,881.48 长期负债： 长期投资： 长期借款44- 长期投资16- 应付债卷45 固定资产： 长期应付款46- 固定资产原价171,404,805.48 - 其他长期负债47 减：累计折旧18170,493.16 - 其中：住房周转金48 固定资产净值191,234,312.32 - 固定资产清理20- 长期负债合计 长期负债合计49- 在建工程21- 递延税项： 待处理固定资产净损失22 递延税款贷项50 固定资产合计 固定资产合计231,234,312.32 - 无形及递延资产：负债合计负债合计515,953,172.34 -4,031.37 无形资产24- 所有者权益： 递延资产2598,882.10 实收资本522,000,000.00 - 资本公积5362,221.07 - 无形及递延资产合计2698,882.10 - 盈余公积54- 其他长期资产： 其中：公益金55 其他长期资产27 未分配利润56-435,113.68 - 递延税项： 所有者权益合计 所有者权益合计571,627,107.39 - 递延税款借项28 资产总计297,580,279.73 -14,881.48 负债及所有者权益合计587,580,279.73 -4,031.37 补充资料：1。已贴现的商业承兑汇票 元；4。法人资本 元； 2。已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元；5。个人资本 元； 3。国家资本 元；6。外商资本 元。 单位负责人：沙河沙河财会负责人：复核：制表：渠慎义渠慎义 本表中的年初数需手工输入,相关公式不可随意改动. 资 产 负 债 表资 产 负 债 表 2006年3月31日 编制单位： 项项 目目行行 次次本本 月月 数数 一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 营业费用3 主营业务税金及附加4 二、主营业务利润5- 加：其他业务利润6- 减：管理费用 7 财务费用8 三、营业利润9- 加：投资收益10- 补贴收入11- 营业外收入12- 减：营业外支出13- 加： 以前年度损益调整14- 四、利润总额15- 减：所得税16- 五、净利润17- 补充资料：- 1、本期应付工资发生额18-