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文档简介

中信国检信息技术有限公司差旅费用管理制度（试行）为了加强差旅费用的管理和控制，有效的执行公司整体预算，现将员工因公出差和费用管理做出如下规定：一、出差的审批：因公出差，需在出差前填写出差申请单（财务部/行政部领取）。详细说明出差地点、事由、同行人员及预算。预算在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批；预算在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批；副总裁和总裁助理出差预算由总裁和财务总监签批。二、出差借款：出差人员凭经过审批的预算及相关说明到财务部办理借款手续。借款必须在预算范围内。三、出差标准：项目一般员工部门副经理以上副总经理以上说 明房费直辖市和经济特区300元人/天350元/人/天实报实销同性别员工一起出差，原则上应同住标准间。凭发票和水单报销。特殊情况需请示总裁。其它城市200元/人/天250元/人/天实报实销交通工具1、火车12小时以内行程的，原则上应乘坐火车；2、飞机头等仓、轮船头等仓需总裁特别批准。凭发票报销交通费直辖市和经济特区80元/人/天100元/人/天实报实销凭发票报销。去机场、火车站及长途车站往返路费实报实销其它城市50元/人/天80元/人/天实报实销餐费以70元/人/天的标准发放补贴，不报销工作餐费，业务招待费单独结算。四、出差报帐：1 出差返回后10天内必须报帐。报帐的发票必须符合国家规定。报帐时应按财务要求粘贴有关单据，送财务审核，多退少补。2 报账时需附上出差工作总结。3 出差补贴不需要发票，按实际日期计算。员工需填写出差补贴申请单，并经部门经理、主管副总裁和财务总监签批后方可领取出差补贴。4 出差报帐在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批；在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批；副总裁和总裁助理出差报账由总裁和财务总监签批。五、本办法自发布之日起执行。相关条款的解释权归公司行政部及财务部。六、附件一 出差申请表 附件二 出差工作总结附件三 出差补贴申请表中信国检信息技术有限公司出差申请单年 月 日申请人：所在部门：岗位：职务：出差时间：出差地点：出差事由：拟乘坐的交通工具出差费用总预算及其明细部门经理意见：财务经理意见：主管副总裁审核：财务总监审核：公司总裁批准：中信国检信息技术有限公司出差工作总结姓名王洋、郭青云部门产品部、技术部职务出差时间2005年8月03日-08日出差地点杭州、绍兴出差事由工作总结签名： 日期： 年 月 日中信国检信息技术有限公司出差补贴申请单年 月 日申请人：所在部门：职务：出差地点：出差时间：自 年 月 日起，至 年 月 日止
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