陕西药品配送中心项目可行性研究报告.doc

西安文海工程咨询有限公司-1-陕西药品配送中心项目可行性研究报告编制单位：西安文海工程咨询有限公司二零一四年七月-2-目录第一章总论.-4-1.1项目背景与概况.-4-1.2研究工作概述.-4-1.3研究结论.-6-第二章项目提出的背景和建设的必要性.-7-2.1项目提出的背景.-7-2.2项目建设的必要性.-7-第三章市场分析.-10-3.1医药冷链物流现状.-10-3.2市场预测分析.-11-3.3建设规模的确定.-11-第四章项目选址及建设条件.-11-4.1厂址现状.-11-4.2厂址建设条件.-13-第五章工程建设方案.-14-5.1总体规划方案.-14-5.2设备方案.-16-5.3工程方案.-16-第六章节能.-18-6.1编制依据.-18-6.2能耗指标分析.-18-6.3节能措施.-18-第七章环境影响分析.-20-7.1厂址环境条件.-20-7.2设计依据及采用标准.-20-7.3项目施工期环境影响及保护措施.-20-7.4项目运营期环境影响及保护措施.-21-3-7.5环境影响评价.-22-第八章劳动安全卫生与消防.-23-8.1劳动安全卫生.-23-8.2消防.-24-第九章组织机构与人力资源配置.-25-9.1组织机构.-25-9.2人力资源配置.-25-第十章项目实施进度.-26-10.1建设期.-26-10.2项目实施进度安排.-26-第十一章投资估算与资金筹措.-27-11.1工程概况.-27-11.2投资估算依据.-27-11.3编制说明.-27-11.4投资估算.-27-11.5资金筹措.-27-第十二章财务评价.-28-12.1财务评价基础数据与参数选取.-28-12.2营业收入及税金估算.-28-12.3成本费用估算.-28-12.4利润估算.-28-12.5盈利能力分析.-28-12.6不确定性分析.-28-12.7项目效益评价结论.-28-第十三章社会效益分析.-29-第十四章结论与建议.-30-14.1结论.-30-14.2建议.-30-4-第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称药品配送中心项目1.1.2承办单位概况1.1.3可行性研究报告研究范围根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目可行性研究报告研究的范围如下1.1.4可行性研究报告编制依据1.1.5项目提出的理由一、项目的建设符合国家产业政策；二、项目的建设符合医药卫生体制改革的政策要求；三、项目的建设有利于促进企业和当地经济的增长；四、项目的建设能够促进当地的就业，社会效益良好；五、项目的建设有利于企业自身的发展；综上所述，从国家产业政策角度、企业自身长远发展以及当地经济发展角度看，本项目的建设是十分必要的。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况通过对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价，在此基础上，对本-5-项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.2.2项目主要建设条件（1）市场条件本项目产品为当前国家允许类产品，市场消费潜力较大，市场前景广阔。（2）资源条件本项目用原辅材料均为国内采购，市场供应充裕，能够满足本项目的需求。（3）技术条件（4）资金条件项目资本金占总投资的100%，所占比例符合国发199635号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知以及国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知的要求。（5）环境条件本项目所在地环境空气质量能够满足环境空气质量标准，地下水满足地下水环境质量标准中的类水体，声环境满足声环境质量标准中类区标准。-6-1.3研究结论1.3.1建设地点本项目拟建地址位于位于渭南市经济开发区，总占地面积33333平方米，折合50亩。1.3.2建设规模及建设内容1.3.3建设期本项目建设期为2014年1月至2016年6月，共计32个月。项目的建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：勘察设计、招标、土建施工、设备安装及调试、竣工验收等阶段。1.3.4项目总投资及资金筹措（1）项目总投资（2）资金筹措方案1.3.5可行性研究结论经过对本项目进行全面的考察、研究、论证认为：（1）本项目建设符合国家产业政策，为国家鼓励类项目。（2）本项目选题正确，建设目标明确，项目所采用的设备先进、工艺合理、技术方案先进可行，有充足的原材料供应市场。（3）财务效益项目建成后，平均年利润总额1787.49万元，所得税446.87万元，税后净利润为1340.61万元，经济效益显著，对促进当地经济增长有着一定的积极作用。-7-综上，本项目经济效益和社会效益较好，其建设是必要且可行的。第二章项目提出的背景和建设的必要性2.1项目提出的背景我国药品冷链缺乏上下游的整体规划协调，要想真正打造中国冷藏药品冷链物流平台就要解决标准的制定问题，健全医药冷链物流体系，全面提升我国冷藏药品的品质。同时，加强医药冷链物流设施设备的研发使用，加快道路运输、制冷、冷藏箱（车）、冷链连接等设施设备体系的配套完善，提高我国医药冷链物流的整体运作水平。2.2项目建设的必要性2.2.1符合我国相关产业政策及发展规划根据国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版），本项目属于”鼓励类”中第二十九项”现代物流业”中第3条”药品物流配送（含冷链）技术应用和设施建设，药品物流质量安全控制技术服务”，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。国务院关于加快发展服务业的若干意见指出：“优化发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流”。-8-2.2.2符合地方发展规划及专项规划的要求陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划中关于物流服务体系的发展提出：依托区位及交通枢纽优势，加快物流基础设施和信息服务平台建设，应用物联网等现代管理手段，建设布局合理、装备先进、智能化运作的现代物流体系。围绕打造全国重要物流中心，加快建设“三大平台、五大体系、七大园区”。建设西安国际港务区、西安咸阳空港物流园区、宝鸡陈仓物流园区、榆林能源化工基地物流园区、汉中褒河物流园区、渭南潼关物流港、安康综合物流园等七大物流园区。渭南市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：围绕渭南主城区陆路口岸、卤阳湖通用航空物流中心建设，打造具有国际竞争力的通航物流港和中西部重要的物流集散地。加快建设渭南秦东现代物流园、潼关国际物流港、大荔汽贸物流园、富平陕汽物流园及韩城龙门物流园，以及白水果品、华县蔬菜、临渭农机等一批特色物流园，完善物流货运站点和配送网络。围绕仓储、运输、分销、加工等环节实行服务外包、连锁配送，培育发展第三方物流。不断优化商贸服务业种和业态，大力发展电子政务、商务、农务和金融超市，改造提升大型商场、专业市场和大卖场、专卖店，完善建设农村集贸市场、购物超市和便利店、代销店等，构建城乡一体化商贸流通网络2.2.3符合地区区域经济社会的发展2.2.4有利于促进企业的自身发展本项目凭借便捷的交通优势，经营优势及现有的网络优势，形成-9-规模化的经营优势，真正形成供、产、销一条龙配套体系。同时，对于提高陕西丰达医药有限公司的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲有强大的促进作用。随着冷链物流工程的发展，公司必将以雄厚的实力、卓越的信誉优势、科学的管理手段、丰厚的文化底蕴以及全新的经营理念保持持续、快速发展。因此，本项目对于促进企业自身发展，提高企业整体实力和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。-10-第三章市场分析3.1医药冷链物流现状目前，随着我国经济的发展，医疗保障水平的提高，对医药产品的物流要求也逐步提高，尤其是需要低温贮藏的医药冷藏品发展很快，带动了医药冷链物流的快速发展。数据显示，医药冷藏品的销售金额占我国医药流通企业的总销售额中的3%-8%，虽然比重不大，但却有逐步上升的趋势。我国目前医药品冷链物流存在的问题：（一）缺乏完善的行业或国家标准（二）医药品冷链物流基础硬件设施落后（三）市场化程度低（四）医药品冷链物流信息技术落后（五）完整独立的冷链物流体系尚未成形中国目前冷链物流行业的集中度是比较低的，按照协会的排名，前十名冷链物流企业市场占有率不足6%。同时，各种类型的冷链物流的从业企业，无论是生产商或者以前叫企业物流，还是专业的第三方冷链物流商，以及传统的物流企业，都在这个需求不断增长，有效-11-供给不足，政府又大力扶持的冷链物流市场中寻求各自突破。所以，整个冷链物流市场，加快了市场发展的力度，行业整合的速度在加快。3.2市场预测分析近年来，随着我国医药流通规模的不断增大，原本作为药品流通供应链补充的医药冷链物流的发展更加引人注意。尤其是随着各类突发性疾病的爆发和对温度敏感性药品、食品在流通过程中非规范操作事件的曝光，更是提高了人们对其的关注度。3.3建设规模的确定第四章项目选址及建设条件4.1厂址现状本项目拟建地址位于渭南市经济开发区。本项目用地为工业用地，总占地面积33333平方米，折合50亩。4.1.1项目选址优势1、区位优势交通便利中原入陕的关隘，西部的“东大门”。东接中原，北依晋蒙，西进西北五省，南达云、贵、川、藏，是辐射西北、西南、中原市场的战略要地，区位优势独一无二。拥有6个高速枢纽和19个互通出入口，主城区15分钟内均可直达高速。一日经济圈覆盖9省省会，辐射26省的主要城市，1小时可通达周边22座城市，10小时通达沿海重要-12-港口。2、人才汇集成本低廉渭南经开区所在区域人力资源优势突出，所属区域有各类职业技术院校277所，在校学生9万余人，年培训各类专业人才5万人，是全国最大的技工培训基地，能充分满足各类企业的用工需求。矿产资源丰富，亚洲最大的钼矿、全国第三大金矿及三大煤矿距离经开区百公里以内。农业资源得天独厚，以经开区为中心50公里半径范围内的农业资源得天独厚，自然条件优越，是陕西省最优的农业生态区和优质粮、棉、果、菜、畜生产基地，农产品加工原料供应充足。3、基础先行设施完善4、政策优惠投资洼地5、服务高效保障有力6、前景广阔商机无限4.1.2项目优惠政策1、凡一次性新建、改扩建面积在3万平方米以上，且自营超过30%的大型商业和专业市场；投资兴建四星级（含四星级）以上酒店以及单个项目投资额达到1亿元以上的大型服务业项目，地价实行“一事一议”。2、新建、改扩建的大型商业和专业市场以及其他大型服务业项目，自营业之日起，以整体项目为单位，留转税和企业所得税留区部分，前两年全额奖励给开发企业，后三年减半奖励。对年税收达到400万元以上的物流企业，三年内营业税和企业所得税留区部分全额-13-奖励给企业。3、四星级以上酒店、二类以上旅行社和旅游商品开发项目，企业所得税留区部分从赢利年度起，前两年全额奖励给企业，后三年减半奖励。4、研发、工业设计、新产品开发等生产型服务项目按工业项目供地方式供地。4.2厂址建设条件4.2.1所在地概况4.2.2气候与气象4.2.3地形与地貌4.2.4矿产资源4.2.5水文4.2.6土质和地震4.2.7基础设施条件4.2.8经济条件综上所述，从地理位置、自然条件、社会经济条件、交通运输和公用设施社会依托条件等方面综合分析，同时考虑便于管理等各因素，本项目选址是较适宜的。-14-第五章工程建设方案5.1总体规划方案5.1.1概述随着社会发展、科学技术的进步、计算机网络技术的普及和生活及消费观念的改变，本项目规划为信息化、自动化和智能化的综合型医药物流园。为了在满足功能需求的前提下降低成本，合理利用资金，使现代化物流园迅速回收投资，创造更高的效益，必须对新建的本项目物流园进行科学规划。医药物流园的规划与设计大致包括区域布局、信息化建设和赢利模式等三个方面。5.1.2功能设计1、物流园总平面布局设计为了遵循保证作业流程顺畅、减少交叉作业、与出入口衔接便捷等原则，还需要将物流园分为以下几大区域：仓储区：为客户提供医药产品的仓储服务，并提供足够空间进行分拣、组配等活动。进出仓区：为各类医药产品出入库的装卸提供场地。2、物流园功能分区设计3、仓库区域规划4、仓储区内部规划-15-5.1.3信息化建设规划现代物流和传统物流的重要区别就在于广泛地应用信息技术对物流活动进行管理。本项目医药物流园要实现集约化管理，就必须采用信息系统提高中心的运作效率。1、库存管理信息系统总体分析和设计（1）信息化总体目标（2）物流园信息流2、库存管理模块数据流程设计（一）入库管理数据流程设计入库管理系统包括入库作业处理、库存控制、管理系统、应付账款系统，它们是入库管理系统的主要模块。其系统信息流程如图5-4所示。（二）出库管理数据流程出库管理系统包括自客户处取得订单、进行订单处理、仓库管理、出货准备到将商品运送至客户手中，均以客户服务为中心。对内的作业内容则是进行订单需求统计，传送到入库管理系统作为库存管理的参考，并从入库管理系统取得入库数据，在商品发货后将应收款账单转入会计部门。其系统数据流程如图5-5所示。物流信息化建设应以企业的实际情况和系统的实用性为出发点，兼顾未来技术的发展，因此本章中的规划主要涉及医药物流园信息化的功能，对其具体技术不做具体讨论。-16-5.2设备方案本项目购置信息服务系统及药品物流设备共4181台（套），其中冷链运输车10辆，具体详见附表1-2。5.3工程方案5.3.1项目组成5.3.2总图布置1、总图布置（1）总平面布置原则（2）总平面布置2、竖向布置（1）竖向布置要求（2）竖向布置3、总图经济技术指标厂区总平面布置的技术经济指标应执行工业项目建设用地控制指标（国土资发200824号）中的规定。由表5-3可知，本项目的各项技术经济指标均符合标准。2、设计依据和原则3、地基基础4、建筑设计（1）建（构）筑物结构（2）设备基础：采用钢筋混凝土基础。-17-（3）该工程建筑物安全等级为二级，物流仓库的火灾危险等级属丁、戊类，厂房耐火等级为、级，仓库卫生特征属二、三类。（4）防雷5、仓库布置根据工艺流程特点，进行合理布局、功能分区合理、处理流程通畅、有利运输配送、方便管理。5.3.4给排水工程1、给水工程（1）设计依据（2）给水水源（3）给水系统（4）用水量的估算2、排水工程（1）设计依据（2）排水工程5.3.5供电工程1、设计依据2、电源3、用电负荷4、供电设计5、用电量估算（1）运营用电-18-（2）照明用电5.3.6弱电工程1、设计依据2、研究范围3、电讯方案4、火灾自动报警及消防联动系统5、安全监控系统第六章节能6.1编制依据6.1.1分析评价依据6.1.2节能设计依据6.2能耗指标分析6.3节能措施墙体采用岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯塑料、聚胺酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低外墙传热系数。采取增加窗玻璃层数、窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低辐射玻璃（low-E玻璃）、封装玻璃和绝热性能好的塑料-19-窗等措施，改善门窗绝热性能，有效阻挡室内空气与室外空气的热传导。采用高效保温材料保温屋面、架空型保温屋面、浮石沙保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面。采用综合考虑建筑物的通风、遮阳、自然采光等建筑围护结构优化集成节能技术。例如，双层幕墙技术是中间带有可调遮阳板、且可通风的方式，夏季可有效遮阳和通风排热，冬季又可使太阳透过，减少采暖负荷。购买和使用达到或者超出国家节能标准的空调、照明器具等节能产品。使用节能型卫生器具和配水器具。卫生器具和配水器具的节水性能将直接影响着整个建筑节水的效果。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的重要方面。推广节水型水龙头。普通水龙头结合落后、质量差、易坏易漏，浪费水量。现在市面上有不少所谓的新型节水龙头，但是有些存在价格高、开关不便、出口流水不均匀等缺点。因此本项目应严把质量关，使用高质量的新型节水龙头。加强设备管理，经常检查设施的完好情况，及时检修设备。-20-第七章环境影响分析7.1厂址环境条件本项目拟建地址位于渭南市经济开发区，总占地面积33333平方米，折合50亩。场址环境状况较好，周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力，且周围无重污染企业，环境现状较好。7.2设计依据及采用标准7.3项目施工期环境影响及保护措施7.3.1废气及治理措施拟建项目建设施工过程中的大气污染物主要是施工场地的扬尘、施工机械和运输车辆燃油排放的废气。7.3.2废水及治理措施施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土石方阶段排出的泥浆水，结构阶段混凝土排水以及各种车辆冲洗水。7.3.3噪声及治理措施施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声、施工车辆噪声等。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在施工噪声中对声环境影响最大-21-的是机械噪声，最高达110dB。各阶段主要噪声源及噪声级见表7-1。7.3.4固体废物及治理措施拟建项目施工期固体废物主要包括废弃的土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。因此，项目施工期产生的固体废物不会对周围环境产生较大影响。7.4项目运营期环境影响及保护措施7.4.1废水及治理措施本项目产生的废水主要为职工的生活废水。生活废水经过厂区管道流入厂区化粪池进行处理，处理后水质符合污水综合排放标准（GB8978-1996）表4三级标准。7.4.2噪声及治理措施营运期的噪声主要来自运输车辆和装卸机械。但场区周围人口密度较小，若注意日常的车辆及装卸机械管理和养护，对现场工作人员加强劳动保护，对声环境造成的影响较小。7.4.3固体废物及治理措施本项目产生的固体废物主要为生活垃圾等。生活垃圾全部交由环卫部门收集处理，对环境的影响在可接受的范围内。-22-7.4.4废气及治理措施7.5环境影响评价本项目虽然采取了一定的处理措施，但对环境的具体影响程度需要经过一系列的现状调查和资料分析及计算，这是环境影响评价的具体内容。该工作应委托有关单位进行环境影响评价。-23-第八章劳动安全卫生与消防8.1劳动安全卫生8.1.1施工安全项目建设期的建筑施工现场是事故高发的重点场所，为确保现场安全，要树立“施工现场无小事”的意识，建设方、施工方、监理方均要重视任何一个环节和部位的施工生产安全，通过有效的安全管理和检查，及时发现问题，排除隐患，把事故消灭在发生前。本项目建设工程范围较大，危险因素涉及范围较广，针对施工过程主要危险因素逐一分析并提出相应的控制预防措施，确保安全施工。8.1.2运营安全总图布局、防火单元面积、建筑物安全入口距离应满足防火设计规范要求；建筑物的主要通道和出入口等处均设有安全标志灯和应急照明，一旦发生事故或停电时，可立即投入使用，保证建筑物的人员安全疏散；按照国家有关规定，保证人流、物流道路畅通，防止机械伤害；建筑物内设环形接零系统，所有用电设备及外壳均可靠接零，确保设备和人身安全；场区内设有完善的火灾报警系统，可防止火灾事故的发生，并能得到及时扑救；-24-制定必要的安全规程和操作规程，严格管理制定，对职工进行经常性的安全教育，定期检查，确保本项目安全运营。8.2消防8.2.1总体方案8.2.2消防设施-25-第九章组织机构与人力资源配置9.1组织机构根据国家有关规定，陕西丰达医药有限公司组成专门的筹建机构负责对本项目资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。公司经理为本项目建设和管理经营的负责人。具体组织机构见图9-1。9.2人力资源配置9.2.1工作制度年工作日300天，每天8小时工作制。9.2.2劳动定员本项目劳动定员195人，其中：服务人员140人，司机10人，技术人员30人，管理人员15人。9.2.3员工来源9.2.4员工工资及福利9.2.5员工培训计划-26-第十章项目实施进度10.1建设期本项目建设期为2014年1月至2016年6月，共计32个月。项目的建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：勘察设计、招标、土建施工、设备安装及调试、竣工验收等阶段。10.2项目实施进度安排-27-第十一章投资估算与资金筹措11.1工程概况11.2投资估算依据11.3编制说明11.4投资估算11.4.1固定资产投资估算（1）建筑工程费（2）设备及工器具购置费（3）安装工程费（4）工程建设其他费用（5）基本预备费11.4.2流动资金本项目流动资金估算采用分项详细估算法。11.3.4项目总投资经初步估算，本项目总投资5000.00万元，其中，固定资产投资4912.17万元，铺底流动资金87.83万元。总投资估算详见附表1。11.5资金筹措（1）资金筹措方案（2）资本金-28-第十二章财务评价12.1财务评价基础数