企业综合办税平台(申报)-用户操作手册.doc

企业综合办税平台 - 用户操作手册企业综合办税平台用户操作手册神州数码软件有限公司2007年6月目 录1.软件安装12.基础信息管理42.1.企业基础信息42.2.员工基础信息63.申报管理73.1.综合申报73.2.代扣代收253.3.委托代征273.4.申报数据浏览283.5.打印代扣个税收据283.6.网上划款304.系统管理304.1.更改口令304.2.系统用户管理314.3.数据库备份314.4.数据库还原324.5.系统参数334.6.日志管理341. 软件安装将iedp软件的安装光盘放入光驱，然后在我的电脑中找到光驱的盘符，运行光驱盘符下的setup.exe文件。会出现如下的程序运行界面：根据提示点击【下一步】根据提示在系统初始化界面单击【下一步】【从磁盘打开】在软盘或者u盘上找从税务机关获得的企业开户文件文件扩展名为（.key）和（.int）文件，根据提示选中相应文件，点击【打开】，然后点击【下一步】，系统同步从税务机关的征管系统获得的企业基础信息、税种核定信息。安装过程中会弹出下列窗口，纳税人根据本企业实际执行的会计制度，在下拉框中选择填列。需要在辽宁省地税系统申报企业所得税的企业或事业单位，企业所得税征收方式等核定信息从开户文件中读入，若开户过程中没有带出企业所得税的核定信息，纳税人需要到主管地税机关进行所得税征收方式的核定。软件安装完成后即可通过单击开始程序辽宁省企业综合办税平台辽宁省企业综合办税平台来运行软件。软件登陆系统安装完成后，默认的登录账号和密码为（admin），登录系统后可以在系统用户管理模块设置使用本系统操作人员的登录账号、密码、姓名及操作权限。例如：需要使用本系统开具发票的纳税人，需要先在系统用户管理模块中添加开票人员登录账号、密码、姓名和开票权限。2. 基础信息管理2.1. 企业基础信息2.1.1. 功能描述企业基本信息记录企业从税务机关开户得到的基本信息、税种核定信息以及企业部分涉税参数信息。2.1.2. 基本操作说明1、基本信息 软件安装完毕后，进入主界面点击 【基础信息管理-企业基本信息】按钮。2、在打开的基本信息页面查看企业的基本信息是否正确无误。3、点击【核定税种】页签，查看从税务机关开户文件（*.int）读入的企业核定税种的明细信息是否无误。4、点击【涉税参数】页签 企业开户过程中会提示用户录入涉税参数-会计制度，进入系统后，企业若想修改会计制度，在涉税参数录入页面根据本企业实际情况直接修改。注意：需要在辽宁省地税系统申报企业所得税的企业，企业所得税征收方式等核定信息从开户文件中读入，若开户过程中没有带出企业所得税的核定信息，纳税人需要到主管地税机关进行所得税征收方式的核定。2.2. 员工基础信息2.2.1. 功能描述员工基础信息，是指通过本系统申报个人所得税的企业或事业单位，需要在该模块录入各类员工基础信息，只有在员工基础信息模块中存在的纳税人，才可以填列个人所得税收入明细表。2.2.2. 基本操作说明1、进入员工基础信息模块，点击【添加】按钮，在弹出明细表中编辑纳税人信息，注意带*号项为必填项。3. 申报管理3.1. 综合申报3.1.1. 功能描述企业需要通过本功能完成申报明细表的录入及综合申报表的生成。只有填写完成申报明细表及综合申报表后，才可以进行申报。3.1.2. 基本操作说明点击主界面左边的【综合申报】按钮，在弹出的申报导航树窗口，选择要申报的月份或需要申报的税种点击【申报】按钮。. 分税种申报1、 个人所得税申报 （1）进入个人所得税附表录入界面，以正常工资薪金收入明细表为例：点击【正常工资收入明细表】，在弹出界面选择导入员工数据，手工填写工资信息，点击【确定】按钮。（2）在弹出窗口中，点击【添加】按钮或双击纳税人信息，填写工资数据，系统自动计算应纳税款，确认数据无误后点击【保存】退出。（3）根据纳税人性质或各种收入性质依次填写完成相关收入明细表后，点击下图中【生成个人所得税扣缴报告表】按钮，只有生成个人所得税扣缴报告表，才可以生成综合申报表。2、 企业所得税申报（预缴）（选择以查账征收，据实预缴，直接录入的方式简要说明操作流程） 以征收方式为查账征收，预缴方式为据实预缴的企业举例说明：点击导航界面【企业所得税预缴表】，在弹出的明细表中，根据企业实际情况填列相关数据。表中勾稽关系及计算为系统自动完成。注意：预缴方式的选择需要通过企业基础信息模块中 涉税参数相关内容的设置完成。3、 企业所得税（汇算） 系统提供适用于查账征收的企业所得税汇算清缴的录入方式有两种：直接录入、指标录入。录入方式的设置参见企业基础信息模块中 涉税参数页面的介绍。下面以直接录入为例简要介绍操作流程。1、涉税参数录入 用于录入、保存、修改企业的涉税参数，涉税参数通过涉税参数类别进行划分。点击界面第一部分涉税参数录入按钮，即可进入“涉税参数录入”界面。鼠标点击界面左边的涉税参数类别，界面右边显示该涉税参数类别下所有涉税参数项目表，用户根据企业的实际情况选择或者填写涉税参数项目内容。如果鼠标点击涉税参数类别时，工具栏按钮【增加】、【删除】可用，则表示该类别下的涉税参数项目可以增加、删除。录入所有的涉税参数项目以后，点击【保存】保存所有填写的涉税参数项目内容到数据库；点击【取消】放弃刚才修改的内容。例如：点击上图申报向导页面【涉税参数录入】按钮，在弹出的窗口中选择界面左边会计政策，在界面右边工资计提方法的下拉列表中选择适合本企业自己的计税工资政策。各类参数指标的税收政策提示参见右下方的在线帮助信息。2、填列明细表 设置完成第一部分中的各项涉税参数，可以按界面上第二部分中的报表排列顺序逐张填列明细表。如果明细表中工具栏按钮【增加】、【删除】可用，则表示该表录入明细数据的行次可以增加、删除。每一张明细表录入完成后，点击【保存】，填写的数据才能保存到数据库。注意：在填表的过程中尽量按报表排列顺序填列，因为系统按报表的填列顺序自动处理表间逻辑关系。下面以投资所得（损失）明细表举例说明报表的填列：投资所得（损失）明细表的录入，企业根据自己财务上投资所得情况分类逐项填列该表。注意：补充资料1（以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失）的数据，根据第一部分涉税参数以前年度相关资料模块录入的数据系统自动计算填列。3、报表审核 填列完成第二部分的附表和主表，接下来是第三部分表间勾稽关系的审核工作。点击界面右边【报表审核】。在弹出窗口中会给出审核提示信息，若审核不成功应该根据提示信息的内容修改相应报表，直到审核成功。只有审核成功的报表才可以生成综合申报表。4、 土地增值税汇算需要通过本系统进行土地增值税汇算的企业，点击申报导航界面【土地增值税汇算】，进入明细窗口中，点击【添加】，在弹出明细表中录入相关数据，系统自动计算应纳税额。编辑【保存】成功后才可以生成综合申报表。注意:土地增值税预缴直接在综合申报表中填列。5、 房产税 需要通过本系统进行房产税申报的企业，点击申报导航界面【房产税】，进入房产税出租房屋纳税申报表录入窗口中，点击【添加】，在弹出明细表中录入相关数据，系统自动计算应纳税额。编辑【保存】成功后才可以生成综合申报表。注意：需要按房产原值申报房产税的企业直接在综合申报表中填列。6、 营业税需要通过本系统进行营业税申报的企业，点击申报导航界面【营业税】，进入营业税纳税申报表录入窗口中，点击【添加】，在弹出明细表中录入相关数据，系统自动计算应纳税额。编辑【保存】成功后才可以生成综合申报表。7、 资源税需要通过本系统进行资源税申报的企业，点击申报导航界面【资源税】，进入资源税纳税申报表录入窗口中，点击【添加】，在弹出明细表中录入相关数据，系统自动计算应纳税额。编辑【保存】成功后才可以生成综合申报表8、 耕地占用税需要通过本系统进行耕地占用税申报的企业，点击申报导航界面【耕地占用税】，进入耕地占用税纳税申报表录入窗口中，点击【新增】，在新增记录中录入相关数据，系统自动计算应纳税额。编辑【保存】成功后才可以生成综合申报表。注意：占地位置的填列要和占地位置所属税务机关坐落地一致；批准占地日期、实际占地日期均为必填项。9、 契税需要通过本系统进行契税申报的企业，点击申报导航界面【契税】，进入契税纳税申报表录入窗口中，点击【新增】，在新增记录中录入相关数据，系统自动计算应纳税额。编辑【保存】成功后才可以生成综合申报表。10、 财务报表需要通过本系统进行财务报表申报的企业，点击申报导航界面【财务报表】，进入财务报表录入窗口中，直接录入相关数据，系统自动带出表间勾稽关系。编辑【保存】成功后才可以进行报表申报。以资产负债表为例：点击综合申报界面中【财务报表】按钮在弹出的导航界面点击【资产负债表】按钮。录入完资产负债表点【保存】按钮2、报表审核 填列完成资产负债表、利润表、现金流量表，用户可以根据自己的需要进行表间关系的审核。审核结果不影响申报。. 生成综合申报表1、填列完成上述各项税种收入明细表，点击申报导航界面【生成综合申报明细表】生成综合申报明细表，只有生成综合明细表，才可以进行申报。2、若用户还有其它税种需要申报（指：通过申报导航界面没有列示的税种），直接点击综合申报表的【添加】，在弹出明细表中添加需申报的税费明细数据。. 申报.1. 网络申报填列完成综合申报表，点击申报导航界面【网络申报】按钮弹出网络申报窗口中点击【上传申报数据】按钮，若数据传送成功，弹出提示信息：成功的发送了申报数据。.2. 介质申报填列完成综合申报表，点击申报导航界面【介质申报】按钮。弹出窗口中点击左上角【导出申报数据】按钮。选择导出介质申报文件的路径，点【保存】按钮。可以携带介质文件到税务机关申报。. 反馈.1. 网络反馈申报成功后点击申报导航界面【网络反馈】按钮，弹出网络反馈窗口中点击【下载反馈结果】按钮，若能下载反馈结果成功则给出提示信息：反馈成功。则本次申报成功完成。.2. 介质反馈点击申报导航界面【介质反馈】按钮，弹出介质反馈窗口中点击【下载反馈结果】按钮，在弹出对话框中选择从税务征管系统生成的介质反馈文件，反馈成功。则本次申报成功完成。反馈成功信息如图：3.2. 代扣代收3.2.1. 功能描述本功能完成代扣代收明细表的录入，申报、反馈。3.2.2. 基本操作说明点击主界面左边申报管理中【代扣代收】按钮，在弹出如下图的对话框，选择代扣代收税款录入月份。点击【申报】按钮。在弹出下列窗口中点击【添加】按钮，录入弹出明细表。点【保存】按钮，录入完成明细表点窗口左下角【网络申报】、【网络反馈】、【介质申报】、【介质反馈】按钮完成代扣代收明细表的申报。3.3. 委托代征3.3.1. 功能描述本功能完成接受税务机关委托代征的单位，可以使用该模块填列委托代征明细表进行申报、反馈。注意：如果纳税人既是委托代征单位又是扣缴义务人或有非委托代征税种需要申报，要分别安装系统，读入相应的开户信息，分系统进行申报操作。3.3.2. 基本操作说明点击主界面左边申报管理中【委托代征】按钮，在弹出窗口中点击【添加】按钮，录入明细申报表点击【保存】按钮。录入完成明细表点窗口左下角【网络申报】、【网络反馈】、【介质申报】、【介质反馈】按钮完成代扣代收明细表的申报。3.4. 申报数据浏览3.4.1. 功能描述本功能提供用户浏览以前或当前月份申报成功明细表的相关信息。3.4.2. 基本操作说明点击主界面左边申报管理中【申报数据浏览】按钮，在弹出窗口左边选择要浏览的月份及税种，右边显示对应月份税种申报的明细数据。3.5. 打印代扣个税收据3.5.1. 功能描述本功能提供通过系统申报个人所得税的纳税人，打印代扣个税收据。3.5.2. 基本操作说明点击主界面左边申报管理中【打印代扣个税收据】按钮，在弹出窗口选择需要打印代扣个税收据的纳税人。点击【打印】按钮。3.6. 网上划款3.6.1. 功能描述签署网上划款协议的纳税人，当期各税种申报完成后，如有应缴税款，通过该功能可以直接在网上支付税款。3.6.2. 基本操作说明点击主界面左边申报管理中【网上划款】按钮，在弹出对话框中点击【划款】按钮。4. 系统管理4.1. 更改口令点击主界面左边系统管理中【更改口令】按钮，弹出如下对话框，编辑完成点击【确定】按钮。4.2. 系统用户管理点击主界面左边系统管理中【系统用户管理】按钮，弹出如下对话框，编辑完成点击【确定】按钮。注意：安装完系统后，系统默认的登录账号和密码均为admin，需要使用本系统开具发票的纳税人，需要先在系统用户管理模块中添加开票人员的姓名和权限。4.3. 数据库备份点击主界面左边系统管理中【数据库备份】按钮，弹出如下对话框，可以增加路径或选择默认路