《合约商务管理》word版.docx

合约商务管理及分包管理模块录入规范目录一、合约商务管理及分包管理模块单据报表的录入编号说明 1二、业务字典 22.1成本科目字典 22.2核算对象 14三、合约商务管理业务操作规范说明 183.1施工合同管理 193.1.1 客户字典 193.1.2施工合同登记 213.1.3施工合同交底 233.1.4施工合同解除223.1.5施工合同履约监控243.1.6施工合同履约总结263.2合同收入管理 273.2.1预算管理 273.2.2预算调平 303.2.3 收入预算成本科目挂接 353.2.4变更洽商管理 393.2.5现场签证管理 413.2.6产值统计 413.2.7中间计量 453.2.8竣工结算 463.2.9竣工结算调整单 493.2.10收入预算核算台账503.2.11工程款申请 513.2.12月度计划成本的编制533.2.13月度计划成本科目挂接573.2.14月度计划成本统计583.2.15物资各类单据成本挂接593.2.16材料成本核算603.2.17材料各类结算调整单613.2.18租赁周转材料预提单、自有周转材料摊销单613.2.19材料成本账 623.2.20其他费用成本科目挂接 633.2.21 费用成本账 643.2.22实际成本核算台账 65四、分包管理模块录入规范 674.1分包合同履约管理 674.1.1分包合同登记 674.1.2分包合同交底684.1.3分包清单管理 704.1.4分包预算成本科目挂接 734.1.5计日工单 754.1.6分包奖罚单 774.1.7分包产值统计 79 4.1.8分包成本账 834.1.9分包中间结算/预结算 854.1.10分包最终结算 884.1.11分包结算调整单 904.1.12 分包付款申请92合约商务管理及分包管理模块单据报表的录入编号说明 详见“中建七局项目管理信息系统单据录入编号统一规则”。二、业务字典2 核算资源2.1成本科目字典录入责任人:项目商务经理操作模式：项目成立后，公司商务管理部、财务部、材料设备部按照局给出的全部类型的项目成本科目字典，选择适合本项目类型的字典，并结合对项目的管理要求，共同确定项目的科目字典。然后由项目商务经理负责录入，公司商务部负责审核，然后启用。如需新增局科目，则需上报局，经局商务管理部核准名称及编码并纳入局成本科目字典后，项目方可增加使用。录入时间：项目成立后项目成本科目的设置：项目成本科目是项目成本核算的基础，项目成本科目合理设置能使项目预算收入、项目成本预算、项目计划成本、项目实际成本在统一的成本费用标准下，实现对比分析功能。项目成本科目首先由局统一设定，各公司及不能增减修改。各公司如有新增项目，需上报局商务管理部，由局核准后，方可新增。项目没有权限修改科目，仅能按公司确定的项目成本科目录入并使用科目。(一)项目成本科目的设置依据：1、二级三级科目依据最新建设部、财政部 建标【2013】44号文建筑安装工程费用项目组成（按费用构成要素划分）设置。2、分包工程费及劳务费细目依据局法务合约部发布的分包（分供）合同示范文本汇编。3、材料科目的设置根据局转发总公司文件建七信2012225号-关于印发中建七局信息分类编码标准管理规定的通知。4、项目计划成本编制办法。(二)局项目成本科目设置使用说明。1、局项目成本科目设置采取分专业设置，如图（目前仅为土建、交通项目有成本构成）2、所有类型的项目统一设置为22项成本分类，如图：其中：（1）分包工程费：分工程类型按项目的专业分包合同类型分类，目前仅有房建项目与交通项目有分类明细如图：房建项目的分包工程费分类。其他为标准分包分供合同示范文本没有的专业分包，科目可随着专业分包类型范本的增加新增。交通项目的分包工程分类如图：（2）材料费：分为实体材料与周转材料。实体材料按材料资源编码进行分类取32类详见下图2，并按局采购部（跟文件一致）的大类、种类、小类分层级设置材料科目的细度按工程类型确定其细度：根据不同工程类型侧重点对选取材料的细度，其中土建选取钢筋、砼、水泥、砌块四类按局物资资源编码相同细度设置。其他的粗细度公司可根据项目具体情况增加层级；交通选择水泥、灰、砂、石及砼按材料资源设置细度。项目根据公司的要求选择材料成本科目，每个项目的细度可以不一样，在公司层级分析其所属项目可统一到较高层级对比分析。为避免材料科目遗漏，在每项类别中均设置其他项。材料成本科目的挂接需根据出库单用途先确定属于哪个成本科目。如属于临时设施、安全文明的需挂入此科目。而不属于这些的实体材料及周转材料需按上述要求挂接。实体材料分类：（3）施工机具使用费。按常用分为如下几类（4）人工费（劳务分包）按统一按劳务分（人工费）一项，不分劳务分包的类型，如主体劳务、二次结构劳务等，同时也不区分不同类型的工程。如不再区分房建项目劳务及交通工程劳务费等。（5）其他费用：主要指其他直接费部分。可根据不同类型的工程增加细目（6）安全文明施工费。不分工程类型统一设置如下：（7）生产管理费（现场经费）：不分工程类型统一设置。基本与财务现行制度相符。并且基本适用于现场经费的直接选取科目录入，可不再挂接科目。其中职工薪酬分为：差旅交通费分为：其它分为：3、成本科目字典一旦使用，过程中要保持一致，确保项目从开工到竣工保持一致。5、项目成本科目挂接设计收入、成本测算、实际成本等多个环节。涉及经济的都需要做成本科目挂接。6、局对四级以上（不含四级）的项目成本科目进行维护。公司对四级以下的科目进行维护。在公司无法准确确认新增子项时可向局商务管理部门咨询。(三)项目部录入项目成本科目录入责任人：项目商务经理操作模式：项目开工后，公司商务部门、材料设备部门、财务部门等根据对项目的管理精细化要求，确认项目的成本科目。然后由项目商务经理录入。录入时间：项目开工后，预算导入前。录入操作：（1）在“在当前登录的机构/项目选择具体要建立成本科目的项目。如图 （2）选择“资源中心”-“业务字典”选择“成本科目字典”通过“同级新增”“下级新增”等操作录入项目的成本科目，以下显示为局科目，含项目分类，项目建立时，不用显示工程分类如建立一个房建项目的科目字典如图：项目成本科目可通过导入EXCEL表形式，操作方式砼“月度计划成本编制”中中的导入预算方法相同（建立几个层级再导出“复制粘贴”检查层级单位等无误 后导入检查层级是否正确保存经审批后使用）注意：1、项目建立成本科目字典时，应参照局成本科目字典，不可自己随意改动项目科目名称及编码。2、建立完成后需经公司商务管理部审核后，方可使用。(四)项目成本挂接的原则：1、按公司对项目的管理深度确定项目成本科目的层级细度。2、在公司确定的成本科目细度下，挂接时，由细到粗。及尽可能选择确定的最低层级，在最低层级无合适挂接科目的情况下，再向上一层级挂接。（主要适用于材料费、其他费用及间接费）3、在挂接时，如在四级科目仍找不到合适的科目，可向公司申请，由公司上报局商务管理部核准后方能增加科目，项目再进行录入及挂接。挂接注意事项：1、挂接材料费时，水电费可统计挂接到其他费用中。2、挂接房建钢筋砼时，收入预算、计划成本挂接、实际材料成本挂接均需统一到一个层面，如钢筋可统一挂接到“圆钢”“螺纹钢”等。3、收入中的零星材料不用分类挂接，可统一挂接到零星材料即“其他材料”以便与实际材料成本挂接保持一致。4、收入人工费（劳务费）根据实际情况可直接挂到人工费。5、分包劳务费需区分清包含的临时设施人工及安全文明费后，再挂接。6、实际机械设备租赁合同如不分进出场费或人员工资费，仅显示机械租赁费，为保证科目挂接与实际成本一致，确保“横平竖直”收入中的大型机械及计划成本中的机械成本可统一挂接到机械租赁费。7、部分科目的范围与目前财务科目不完全一致，注意录入的口径造成的数据不一致。如安全文明施工费。8、临时设施费包含一次性投入及可周转的彩板房投入，应首先对彩板房按成本管理办法摊销，然后对投入的临时设施费在次月按主体施工工期按月进行摊销。不能直接挂接进入当期成本9、挂接周转材料时，需要注意摊销仅成本。2.2核算对象录入责任人：核算对象的录入权限在项目，需要公司与项目根据管理要求在开工录入项目前确定核算对象，由项目商务经理录入。操作模式：项目开工后，公司商务部门、材料设备部门、财务部门等根据对项目的管理精细化要求，与项目共同确定项目的核算对象。然后由项目商务经理录入。录入时间：项目开工后，预算导入前。录入操作：在“资源管理”中选择“业务字典”点击“核算对象”设置核算对象，如图：施工项目成本核算的对象和基本要求一、 施工项目成本核算的对象 1、释义成本核算对象。是指在计算工程成本中，确定归集成本和分配费用的具体对象，即成本和费用承担的客体。成本计算对象的确定，是设立工程成本明细分类帐户，归集成本和分配费用以及正确核算工程成本的前提。2、施工项目成本核算的对象的划分施工项目不等于成本核算对象。有时一个施工项目包括几个单位工程，需要分别核算。单位工程是编制施工图预算，制订施工项目工程责任（目标）成本、计划成本和与发包人办理工程结算价款的计算单位。按照分批 (定单)法原则，施工项目成本一般以每一独立编制施工图预算的单位工程为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本控制的要求，灵活划分成本核算对象。一般按以下几种方法划分： （1）一个单位工程由局属几个施工实施单位共同施工时，各施工实施单位都应以同一单位工程为成本核算对象，各自核算自行完成的部分。 （2）规模大、工期长的单位工程，可以将工程划分为若干部位或区域，以划分的部位或区域作为成本核算对象。 （3）同一建设项目，由同一施工单位施工，并在同一施工地点，属于同一建设项目的各个单位工程合并作为一个成本核算对象。 （4）改建、扩建的零星工程，可根据实际情况和管理需要，以一个单项工程为成本核算对象，或将同一施工地点的若干个工程量较少的单项工程合并作为一个成本核算对象。(5)土石方工程，打桩工程，可以根据实际情况和管理需要，以一个单项工程为成本核算对象，或将同一施工地点的若干个工程量较少的单项工程合并作为一个成本核算对象。 二、施工项目的成本核算遵守的基本要求 1、项目在签订建设工程施工合同后，公司和项目部应根据项目的管理要求，划分项目成本核算对象。2、项目成本核算对象一旦划分，项目的预算（收入）、责任（目标）成本、计划成本等都必须与核算对象对应予以划分，实际成本也必须按对应的项目成本核算对象予以归集。3、正确划分各种成本、费用的界限。对允许列人成本、费用开支范围的费用支出，在核算上应划清的四个界限：（1）、划清施工项目工程成本和费用的界限；（2）、划清本期工程成本与下期工程成本的界限；（3）、划清不同成本核算对象之间的成本界限；（4）、划清未完工程成本与已完工程成本的界限。 4、成本核算对象确定后，各种经济、技术资料归集必须与此对应统一，一般不得中途变更，以免造成项目成本核算不实，漏帐和经济责任不清的弊端。这样划分成本核算对象，是为了细化项目成本核算和考核项目经济效益。 5、按照发包人对工程价款结算确认时间与成本结算确认时间相一致的原则，对已向发包人办理工程价款结算的已完工程，同时结算归集实际成本6、施工项目成本核算期。（1）定期核算：发包人按月确认工程价款的项目，以月为核算期；（2）、不定期核算：发包人按期（节点）确认工程价款的项目，以发包人确认工程价款的当月为核算期。注意：房建项目的核算对象按项目管理责任书设置即可。交通项目按章节设置，100章不用设置核算对象。合约商务管理业务操作规范说明数据录入注意事项1、所有涉及选择合同名称、预算名称、分包分供商的业务操作需确保所选择的准确，否则将影响后续操作步骤。2、所有数据录入应按照实际发生业务录入，不允许编造数据。3、涉及选择时间的务必选择正确的时间，尤其是与成本分析关联的产值统计、计划成本统计、实际成本（劳务分包、材料出库、周转材料及机械设备租赁）其他费用（其他直接费及间接费）等的时间需确保准确。4、在录入操作界面，切记随手保持，尤其是产值统计，挂接成本科目过程中应随时保持，系统不能自动保存，会导致数据丢失。5、应注意需要审批的单据，设置有审批流的需走审批流，无审批流的需点击“已审批”否则单据无效，数据不能实现推送。6、切记单据一旦审批通过后，不能修改，需通过后退操作一步步退回，甚至删除单据，需保证数据录入的准确性。7、应多使用预览功能，不要等全部完成后再生成成本账，可完成每个环节操作及时生成成本账，查看数据录入正确与否，避免不能及时发现造成的返工。过后再删除成本账。8、涉及相关部门的业务，如收入成本科目挂接、实际成本科目挂接、其他费用记账单、产值统计、计划成本编制及统计等需要与相关部门共同确定，确保录入数据的真实准确。对比分析“横平竖直”。9、注意需要挂附件的单据不要漏挂，系统不能补充挂接附件。 10、此模块的录入顺序为：录合同导预算预算调平挂科目做统计建台账合同商务管理录入规范3.1施工合同管理3.1.1客户字典局名义承接项目由局法务合约部合同管理员将发包人信息登记到系统，供相关单位选用。公司名义承接项目由公司合约商务部门合同管理员将发包人信息登记到系统。录入人员：局法务合约部合同管理员/公司合约商务部门合同管理员录入时间：合同签订后5个工作日内录入说明：局法务合约部合同管理员/公司合约商务部门合同管理员分别从局/公司层面登录，选择基础资源-其他基础资源-客户字典，以新增的方式录入新的业主信息，要求按照业主营业执照上的内容填写完整，如果业主是项目部等没有营业执照的，则需填写业主单位名称、企业性质、单位编码，其他知悉的信息也应填入客户字典。3.1.2施工合同登记公司合约商务部门合同管理员将合同双方签字用印过的合同信息录入系统，并将合同附件上传系统中，供相关人员查询；如果发生补充协议，合同管理员将合同补充协议录入系统，并将补充协议附件上传到系统中。录入人员：公司合约商务部门合同管理员录入时间：合同签订后30个工作日内录入说明：公司合约商务部门合同管理员从公司层面登录，选择业务中心-合约商务管理-合同管理-施工合同管理-施工合同登记，选择新增施工合同的方式录入新的施工合同，选择新增补充协议的方式录入施工合同的补充协议，除了主表中的内容需要填写，下面工程概况、工程价款、工程承接及经营模式、担保及争议解决方式细表中的内容也都需要填写完整。注意事项：1、施工合同登记主表中的合同状态是手动选择的，合同状态发生变化需要项目商务人员及时对其作出修改。2、施工合同登记主表中的审批状态是手动选择的，公司合同录入人员检查录入合同无误后，需将审批状态改为审批通过并保存，此合同才能被其他板块引用。如合同录入错误需要修改，需先将审批状态改为未审批并保存，然后修改相关信息，修改完毕将审批状态改为审批通过并保存。3、目前工程概况是从项目基本信息中引用过来的，只需选择项目名称即可，但数据的准确性和完整性还需要和工程口的同事沟通确认，待系统修改完成后，可直接从合同登记工程概况中直接填写。4、工程价款细表中，“初始合同预计总收入”、“合同预计总收入”、“合同预计总成本”、“预计变更后毛利率”、“初始合同成本概算额”、“预计上缴利润率”、“计划索赔”七个字段需要公司合同管理员联系项目商务人员确认后填写。“付款条件”、“支付方式”、“按合同约定支付比例”、“首次付款时预计完成的工程量”、“首次付款时间”、“首次付款比例”六个字段不需要填写。“月进度付款比例范围”、“节点付款比例范围”中70%以下不含70%，70%-80%含70%，80%以上含80%。5、预算书、甲供材料明细是从商务板块自动引用过来的，不需要填写。合同条款摘要、合同支付计划不需要填写。6、合同扫描件在附件信息中以新增从磁盘文件导入的方式上传，合同扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。3.1.3施工合同交底1、一级交底。公司合约商务部门组织相关部门对项目部做一级交底，合同管理员将一级交底书录入到系统中，并将附件上传到系统，下发到项目部。录入人员：公司合约商务部门合同管理员录入时间：合同签订后15个工作日内录入说明：公司合约商务部门合同管理员从公司层面登录，选择业务中心-合约商务管理-合同管理-施工合同管理-施工合同交底-一级交底，选择新增录入新的施工合同一级交底。一级交底主表中内容需要填写完整，尤其是项目名称必须选择正确，否则项目上无法看到一级交底。交底双方签字后的交底书扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。填写完毕后，选择右上方下发，将一级交底下发至项目部，主表中下发状态从未下发自动变为已下发。2、二级交底项目经理组织，商务经理对项目部管理人员进行合同二次交底，由合同管理员将二级合同交底书录入到系统中，并将附件上传到系统。录入人员：项目合约商务部门合同管理员录入时间：一级交底后30工作日内录入说明：项目合约商务部门合同管理员从项目层面登录，选择业务中心-合约商务管理-合同管理-施工合同管理-施工合同交底-二级交底，选择新增录入新的施工合同二级交底。二级交底主表中内容需要填写完整。交底双方签字后的交底书扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。3.1.4施工合同解除公司合约商务部门合同管理员将合同解除协议录入系统，并将附件上传到系统中。录入人员：公司合约商务部门合同管理员录入时间：解除合同签订后30个工作日内录入说明：公司合约商务部门合同管理员从公司层面登录，选择业务中心-合约商务管理-合同管理-施工合同管理-施工合同解除，选择新增录入合同解除协议。其中合同名称从公司已录入合同中选择。解除协议扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。3.1.5施工合同履约监控1、局法务合约部合同管理员针对以局名义承接3亿元以上项目，每季度将项目风险提示书上传到系统，下发给相关公司，公司下发到项目。公司合约商务部门每季度针对局名义承接3亿元以下项目及公司名义承接的存在风险的项目统一下发风险提示到项目（风险项目的标准由各公司自行拟定）。录入人员：局法务合约部合同管理员/公司合约商务部门合同管理员录入时间：下季度第一个月的5日前录入说明：局法务合约部合同管理员/公司合约商务部门合同管理员分别从局/公司层面登录，选择业务中心-合约商务管理-合同管理-施工合同管理-施工合同履约监控，选择新增录入合同履约监控（即风险提示书）。其中风险提示书扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。录入完毕后将审批状态手动改为审批通过并保存。然后从右上角下发选择公司/项目下发，如果是局名义承接3亿元以上项目公司收到局下发的风险提示书需选择下发，将提示书下发至项目部。2、项目部针对风险提示书做出反馈报告，将反馈报告上传到系统，并上报公司合约商务部。如果是局名义承接3亿元以上项目反馈报告还需上报局备案。录入人员：项目合约商务部门合同管理员录入时间：收到风险提示书的15个工作日内录入说明：项目合约商务部门合同管理员从项目层面登录，选择业务中心-合约商务管理-合同管理-施工合同管理-施工合同履约监控，选择新增录入风险提示书反馈报告。其中风险提示书反馈报告（签字盖章版）扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，反馈报告扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。录入完毕后将审批状态手动改为审批通过并保存。然后从右上角上报选择公司上报，如果是局名义承接3亿元以上项目公司收到项目上报的反馈报告后还需选择上报至局备案。3.1.6施工合同履约总结项目部合同管理员将施工合同总结上传到系统中，上报到公司。其中以局名义承接工程的合同总结上报局备案。录入人员：项目合约商务部门合同管理员录入时间：竣工后递交结算报告7日内录入说明：项目合约商务部门合同管理员从项目层面登录，选择业务中心-合约商务管理-合同管理-施工合同管理-施工合同履约总结，选择新增录入合同总结。其中合同总结（总经签字版）扫描件在下方以新增从磁盘文件导入的方式上传，扫描件要求放置在一个WORD文档里。上传附件的文档编号要求从01、02开始顺序排列。录入完毕后将审批状态手动改为审批通过并保存。然后从右上角上报选择公司上报，如果是局名义承接3亿元以上项目公司收到项目上报的合同总结后还需选择上报至局备案。3.2 合同收入管理3.2.1预算管理 录入责任人：项目计量工程师（预算员）操作模式：1）由项目部计量工程师将中标预算、变更签证预算等预算书导入到系统中；2）变更签证及索赔预算如果甲方没有批复，在软件批复状态中选择未批复，不参与过程统计报量，如果甲方已经批复，在软件批复状态中选择已批复，参与过程统计报量。录入时间：发生时录入操作：选择“预算管理”点击新增预算，选“中标预算”出现界面：然后点击菜单栏“导入预算”选择“导入房建预算”如图规范要求：预算编号：建议采用：字母（A B C D）+栋号（两位）+流水号（两位）形式。 字母：A：代表中标预算； B：代表核量预算 C：代表过程预算。如：变更签证预算中预算中“对应单据”填写“业主变更签证编号+变更签证摘要”方便核对变更签证预算。单位工程：由工程口生产管理模块在后台设置。仅需点击下拉菜单选项。如不属于某个单位工程，不选则，默认为整个项目预算名称：建议采用：区段（项目分区时）+栋号（两位）+部位+专业的形式。不建议按合同名称或项目名称。如：北区10号楼地下室防水预算。编制日期：填写实际的预算编制完成时间，而不是录入时间。编制人： 实际预算编制人，而不是录入人。如非本人录入请登录实际编制人的账号录入。（软件自动默认录入人）合 同：选择模式。批复状态：指此预算是否经过业主批复。编制方式：选择方式。下拉菜单包括：费用项方式、费用项方式（认价）、清单方式、定额方式、定额放清单方式。其中：费用项方式、费用项方式（认价）。直接在此界面下录入。其他为预算导入方式。录入界面中：应按成本科目分类方式录入，如单价包含人工费、材料费、管理费、税金等。则需要分解单价录入，如材料费中含主要材料，需要统计分析，则需要单独录入。如： 主楼粉煤灰砌块 单价420元，则需拆分为：主楼粉煤灰砌块人工费： 单价 120元 主楼粉煤灰砌块材料费 其中：粉煤灰砌块： 单价 280 水泥： 单价 320 砂 单价 120 其他 按一项一并进入 具体录入如下图： 核算对象：下来选择与此新增预算对应的核算对象。核算对象的设置详见 ：施工项目成本核算对象的设立。附件要求：如导入预算为对初始预算处理后预算，需挂原始预算。注意：1、所有录入界面主表中，带“*”号为必填选项，如不填写，表单不能保存，不能执行审批流操作。2、核算对象务必选择，否则收入会自动分摊到设置的核算对象上。3、预算的导入方式仅适用于使用广联达软件编制的预算。3.2.2预算调平 导入预算要求：导入系统的预算格式为GBQ清单、GYS定额 、GBG定额三种，如果为GPB或GTB格式时需要把对应的工程导出为单位工程，然后把单位工程相应预算进行导入。导入预算后按要求填写对应的主表信息，特别注意核算对象的选择。然后进行预算书的设置，需要去掉误差自动分摊进成本的选项。然后比较不区分页签和原预算页签的计价程序，比较两者的取费是否一致，包括费用、计算基数以及费率，一般情况下需要手动选取原预算的规费、税金、下浮等取费，选取费用之后同步格式，然后根据原预算的工程造价的计算基数修改不区分、自施、分包的工程造价基数，调平之后保存进行收入预算成本科目挂接，检查所有预算科目的金额的误差金额是否在标准误差范围以内，最后进行产值统计。将以单位工程及核算对象为单位的预算导入系统。备注：收入预算实际为每月报公司的内部产值预算，一般情况下收入预算为中标预算或标后预算，需要把中标预算的各个单位工程分开导出单位工程预算后再导入系统。录入责任人：项目计量工程师录入时间：预算导入后，成本科目挂接操作规范：（1）点击“预算书设置”取消“误差自动分摊进自施成本”填写主表信息，修改预算书设置。（2）比较不区分页签计价程序的取费与原预算计价程序中的取费，选取系统中未取到的原预算费用，一般为规费、税金、下浮管理费等。备注：先比较不区分与原预算计价程序中较大的取费项，如分部分项合计、措施项目合计、其他项目合计的金额是否一致；其次比较各个取费项的取费基数是否一致；最后比较取费的费率是否一致。上图为不区分页签计价程序（可修改）： 原预算页签计价程序（不可修改）： （3）选取费用： 注意：规费、税金可直接在不区分计价程序中点击“选取费用”，如若有下浮的费用需要选取，需要手动新增取费项，然后手动填写计算基数，费率写为负值，如费率为6.86%，在系统中费率需写为-6.86%。（4）查看原预算单价构成，确定需要修改的取费费率。备注：一般情况下项目管理系统中是看不出来对应的“让利”情况，所以在初次调平之后发现还有误差的时候就要查看原预算的单价构成，特别注意企业管理费、利润、措施项目人工费、措施项目材料费等费用的费率变化。原预算单价构成的查看：（5）修改取费费率以及工程造价的计算基数，同步格式。备注：根据查看的原预算的单价构成，手动修改系统中不区分计价程序中各个费用的费率。调平的最终要求是保证不区分的计价程序取费项、取费基数、费率与原预算的一致。 汇总类别建议按科目填写。方便挂接科目时更方便准确。 3.2.3收入预算成本科目挂接录入责任人：项目计量工程师操作模式：导入预算后计量工程师按照公司要求挂接成本科目，作为成本核算归集的标准。 录入时间：预算导入后2天内录入操作：点击左侧模块列表“合约商务管理”模块，选择“成本管理”“收入预算核算设定”-点选“收入预算成本科目挂接”选择需要挂接科目的预算，点击“切换”，弹出窗口，如图：主表界面：显示预算的基本信息子表界面不区分：包含分包工程及自施部分自施：指自行实施部分，即采用劳务分包模式部分。分包：即分包工程，指专业分包部分原预算：指进入系统的广联达GBQ原始预算收入预算挂接步骤： (1)先在未区分状态下，在“分部分项”中对专业分包进行挂接（2）在未区分状态下，对“措施项目”和“其他项目”中的项目进行挂接。措施项目及其他项目的挂接请严格按照成本科目字典中的科目，从最低层级挂接，没有的可选择本层级“其他”如没有其他的可选择上一层级中对应的科目。仍没有可选择上一层级“其他”一次类推。（3）在自施工状态下在“人材机汇总”中挂接首先根据材料部门采购的材料名称挂接材料费（含所有实体主要材料及辅助材料），挂接材料费请注意钢筋、砼、水泥、砌体应挂接到最低层级，即按实际材料的明细挂接。其他的根据需要挂接，原则上也是从最低层级依次从下往上挂。根据成本分析要求需要出主材量价对比，成本科目挂接时需要挂接主材的最细项科目，如混凝土C30必须挂接C30的成本科目，并且成本科目的单位与需要比较的预算或者材料字典的单位一致时才能对比。机械费中的小型机械也是如此。机械费仅为自行租赁（不含在劳务内）的机械费。请注意施工机具使用费包含施工机械使用费及仪器仪表使用费两类。自行租赁的机械应挂入施工机械使用费，不能挂入施工机具使用费（上一层级）中。在进入人材机汇总表中对人、材、机进行挂接科目，如相同的人材机项需要挂接不同的性质的成本科目时，需要在不区分页签分部分项中找到对应的费用项单独挂接、修改。（4）在未区分状态下，在“计价程序”中挂接现场经费、企业管理费、规费、税金、利润、总造价。“分部分项”、“措施项目”、“其他项目”是并列第一关系，“人材机汇总”、“计价程序”依次第二和第三；如果一个定额需要挂到两个及两个以上的成本科目，可以在“分部分项”打开“人材机明细成本科目挂接”进行挂接。收入预算成本科目挂接注意事项：（1）不区分=自施+分包（专业分包）（2）人材机挂接优先级：分部分项（预算表）人材机汇总计价程序人材机（3）分部分项、措施项目、其他项目费用需在不区分页签挂接，人材机汇总及计价程序需要在自施页签进行挂接（4）总造价不允许挂接成本科目，只要挂接需要计入成本的费用项即可。“计价程序”仅挂接间接费、企业管理费、规费、税金检查所有预算金额，标准误差为万分之三。备注：所有需要计入成本的费用项完成成本科目挂接后，可以在预算管理及收入预算成本科目挂接单据中“检查所有预算金额”，当误差在万分之三内时，预算信息行为浅黄色，说明误差在标准误差之内，当预算信息行为灰色时，说明预算调平未完成或成本科目挂接有误，需要进行检查和修改；“原预算金额”为计价软件中的预算金额，“核算统计费用表金额”为系统中识别的预算金额，若预算为费用项预算时此金额为0，“预算误差金额”为原预算和系统中预算金额的差额，“收入成本金额”为对应预算费用项已挂接的金额，“成本误差金额”为原预算与收入成本金额的差额，“误差比例”为相应误差与原预算的比值。预算检查方法：（1）检查原预算时候调平：检查原预算的计价程序与系统中不区分计价程序的取费、费率、计算基数是否一致； （2）检查成本科目时候挂接完全：检查人材机汇总表、措施项目表、其他项目表、计价程序取费是否都挂接完成；通过“检查所有预算金额”中“检查科目挂接”检查哪些费用项未挂接科目；通过“检查预算科目金额”或“检查所有预算金额”中“查看此预算成本明细”检查原预算金额与挂接的成本金额的差值对比。3.2.4变更洽商管理 录入责任人：项目计量工程师（预算员）操作模式：合约商务部查看，需要做经济变更的勾选经济变更，并完善相关信息。录入时间：变更发生时录入操作：（1）选择“合同收入管理”中“变更洽商管理”显示技术管理模块推送过来工程洽商变更，如下图： （2）任意选择一变更单据，弹出界面，界面上半部分显示为技术模块推送数据。 录入规范：变更摘要：如变更单有编号，应在摘要后面注明业主确认变更单的编号，方便核对查找。洽商状态：下拉选择批复或未批复，此部分由局维护合同计价依据：应填写合同约定的变更计价方式。经济变更：变更洽商单据如果设计经济变更及工期索赔，需勾选实际成本：按变更内容计算的成本，可简略估算，复杂的变更实际成本。附件要求： 相关预算的上报及批复资料、工期索赔上报及批复资料（如有批复）需要在此界面挂附件。（如无批复，为下一步索赔准备）附件编制如下： 注意：1、上述主表请务必填写完整，此表不仅关联产值统计及成本分析数据，同时也为相关报表推送数据。如项目索赔报表、建造合同报表等。 2、此表为发生即填写，不是确认后填写。3、此表的发生日期为工程技术填写后推送，也是有效经济变更进入产值的计算期。3.2.5现场签证管理 （同变更洽商管理）3.2.6产值统计：录入责任人：项目计量工程师（预算员）操作模式：每月25日，合约商务部计量工程师根据工程部已完形象进度，在系统中编制产值统计，经商务经理审核、项目经理审批后做为本月收入预算核算的成本数据。录入时间：每月25日前录入操作：（1）选择“产值统计”点击“新增”，弹出界面，首先需确定产值统计的年份、月份，即进入产值统计主表界面，如图：（2）进入主表界面，录入单据信息（3）产值统计中，需实际情况选择“中标预算”“变更预算”、“签证预算”等，需根据变更签证的发生日期确定是否纳入本次产值统计中，经勾选后，预算自动汇总到产值统计中。如下选择“选择预算” 选择本次产值统计所有需要统计的预算。（4）然后再子表界面，在左对话框选择需要统计的预算，在界面中显示此预算细目，仅需输入“本期统计量”即可进行本期产值统计。此表剩余量为预算量与累计本期统计量的差值。本期统计量的录入方式有两种：直接录入工程量及按“本期统计比列”录入本期统计的比例。建议采用直接录入工程量。产值统计不需要在其他菜单下录入。如措施项目等，系统会自动计算汇总。如图：（5）依次选择需要产值统计的预算。录入规范单据编号：建议按年月。如2014年3月。如一期产值统计分多个区段录入，可编制为“2014年3月1-10号楼”、“2014年3月11-20号楼”。编制日期：指产值统计日期，产值统计的数据直接推送至三算对比表中的“收入预算”应“三算对比”需按月对比分析，是按一开始进入的“统计年份”、“统计月份”确定。审批状态：编制完成后，点击已经审批，产值才能确认。产值统计中的审批流程设置为：计量工程师编制项目商务经理审核项目经理审批。审批流目前没有启用。金额：为本期产值统计的含变更签证在内的所有产值。 附件信息：上传形象进度的附件，作为产值统计的依据。注意：1、进入主表界面后，如发现年份、月份录入错误，无法更改。需重新新增。2、产值统计不需上报，无报表表单。 3、每期的产值统计可根据预算分单据录入，仅需在同一期建立几个单据，方便多人操作。4、产值统计中的有效变更签证选择，请注意选择发生日期在本计算期的单据。对于没有确认的请不要选择。5、产值统计的计量按合约约定的计价方式，不是中间计量的计量方式。6、产值统计请严格按照工程部门现场盘点的已完工程进度情况编制。确保收入预算的准确性。3.2.7中间计量 录入责任人:项目计量工程师操作模式：每月与业主进行中间计量时，合约商务部计量工程师在系统中编制中间计量，经商务经理审核、项目经理审批后报给发包方。 录入时间：每月25日前录入操作：（1）选择“中间计量”模块，点击“新增”弹出界面，同产值统计类似，首先输入年份与月份，点击确定才能弹出中间计量录入界面。录入规范：单据编号：如按月计量计量，建议按年月+（期数）如：2014年3月（第15期）其中：期数指开累期数。如不是按月计量，建议按2013年3月-2013年5月（第15期）后面日期应该与统计年份及月份一致。编制日期：填写编制完成中间计量的日期。报出金额：指按合同约定的中间计量方式计算的并经项目商务经理审核、项目经理审批后确认的上报金额。批复金额：业主审核后确认的金额。批复日期：业主审核批复的日期。附件要求，需上传上报经项目经理最终确认的中间计量书。以及经业主审核确认的中间计量批复预算。注意：1、上报中间计量不能在细表录入，一旦录入，将自动汇总批复金额 。2、应注意年份与月份不能录入错误，否则需从新进入操作界面，一旦进入中间计量录入界面，无法修改错误的年份与月份。3、批复金额的在新增预算书中录入，数据直接推送到主表“批复金额”4、系统中间计量无需上报，无上报审批流3.2.8竣工结算录入责任人：项目计量工程师操作模式：（1）报出：项目计量工程师编制竣工结算书，在系统中编制竣工结算，并将结算书导入系统，不需挂接成本科目，经商务经理审核、项目经理审批后上报公司合约商务部审核，最终由总经济师审批后报送给发包方；（2）最终结算书：接收到发包方最终结算书后，计量工程师在系统中编制竣工结算，并将与发包方审计后的最终结算书导入系统，挂接成本科目，并上报公司合约商务部审核，最终由总经济师审批后项目部与业主办理结算。录入时间：在合同约定的时间内录入操作：（1）选择“竣工结算”模块，点击“新增”，出现如下对话框。选择需编制竣工结算的合同，点击“确认”进入最终结算录入界面主表界面（2）选择下拉菜单“预算书”可从中选择“选择已有预算”或“新增结算预算”。如选择已有预算，弹出窗口如下： （3）在“预算类型”中选择要选择的预算类型，如中标预算+变更预算+签证。可在选择状态下勾选进入到最终结算预算。 （4）如选择“新增结算预算”将进入“预算管理界面”其中，“预算类型”自动变为“结算预算”，再按预算管理要求填写主表。录入规范：结算单编号：见单据编号说明 编制日期：指经公司审核确认的完成结算书编制的时间，不是录入时间。结算报出日期：结算书正式上报业主的经业主签字确认的时间。结算报出金额：指经公司审核确认的正式上报业主的结算金额。如有多次上报，以最终确定上报金额为准。结算批复日期：以业主的批复日期为准附件要求：需挂上报业主的及经业主最终批复的预算文件资料注意：1、第一次报出需线上审批 ，定案仅用印不线上审批。2、录入为审计后最终结算签字终版预算。3.2.9竣工结算调整单录入责任人：项目计量工程师操作模式：最终结算做完后，计量工程师在系统中编制竣工结算调整单。竣工结算的审批（1）报出：公司合约商务部审核，最终由总经济师审批后报送给发包方；（2）最终结算书：公司合约商务部审核，最终由总经济师审批后项目部与业主办理结算。3）以局名义承接工程上报局层面。 录入时间：竣工结算做完后一天内录入操作：（1）在“成本管理”模块选择“合同收入”“竣工结算调整单”弹出窗口，如下：可通过三种方式选择预算“单价编号”、“编制日期”时间段、“结算日期”查询出所有时段的单据，选择“全部移入”点击确定。由于无相关预算，暂无法执行操作。3.2.10收入预算核算台账录入责任人：项目计量工程师操作模式：产值计量或最终结算调整后，需生成“收入预算核算台账”录入时间：产值计量完成时或结算调整单完成时录入操作：（1）在“成本管理”模块选择“合同收入”“收入预算核算台账