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四川省资阳市四通车辆制造有限公司 【商业计划书】四川省资阳市四通车辆制造有限公司2005年 5 月第一章 公司概述一、企业精神自强不息 厚德载物二、公司简介四川省资阳市四通车辆制造有限公司成立于1997年10月，是一家已经渡过了初创期、并已形成一定经济规模、开始盈利的企业，目前主要业务包括：从事低速汽车、变型拖拉机、载货汽车、专用汽车、特种汽车及各型汽车零部件的设计、制造及销售。三、公司战略及目标四通公司战略：将业务主要定位于矿区、码头、河滩、山区、丘陵地区，以倾力打造“四通”品牌为目标，集生产、资本、项目经营为一体，组建以整车生产为主，配件生产为辅的现代化大型集团公司。四通具体业务：整车和配件的生产、销售。以整车为龙头，以汽车零配件为羽翼，相互支撑、融为一体。四通发展目标：在1-2年内，建成年产中、重型载货汽车18000台的生产线，成为省内最大的重型车生产企业之一；在3-5年内，成为全国有名的车辆生产企业；在5-10年内，成为国内最具影响的大型车辆制造集团公司。四、注册情况1、基本信息（表中财务数据为2004年底实际数）：企业名称四川省资阳市四通车辆制造有限公司经济性质有限责任经济类型股份制注册地点资阳市汽车工业园主管部门雁江区机械农机管理局注册资金300万元人民币成立日期1997年10月2日法定代表人任亚里经营期限30年邮编641300企业住址四川省资阳市汽车工业园网址 电营范围主营业务st型运输拖拉机制造、销售、车辆配件生产、销售；重型特种汽车及重型半挂车制造。兼营业务汽车零部件的制造销售总资产5000万元人民币总负债2072万元人民币年销售额3亿人民币所有者权益2590万元人民币2、历史沿革四川省资阳市四通车辆制造有限公司于1997年7月按现代企业制度（公司法）由股东出资注册成立的一家股份制企业，创业人员任亚里、李英、杨敬、杨伟、蓝勇、魏明松、吕楷各占26.33%、12.33%、16.67%、3.34%、6.33%、20%、15%的股份。为夯实技术力量，壮大企业研发实体，公司刚成立后就进行业务转型，先后与重庆汽研所、西华大学签订校厂合作协议，并邀请德国汽车专家到公司进行技术指导,由单一的拖拉机、车辆配件生产向载货汽车、专用汽车等方向发展。2004年公司又与成都新大地汽车有限责任公司、汉阳特种汽车制造厂联合建成“成都新大地汽车有限责任公司资阳分公司”、“汉阳特种汽车制造厂资阳研发中心”和“汉阳特种汽车制造厂资阳分厂”，使公司生产专用车及特种汽车的资质和能力得到升华和提升。经过5年来的奋力拼搏，公司现已形成4大系列100余个品种。以其车型新颖美观、坚固耐用、驾座舒适、省油节能、经济实用等特点备受消费者的支持与厚爱，产品畅销四川、广西、江西、湖南、陕西、青海、贵州、云南等10多个省、市、自治区。公司综合实力也跃居四川省汽车生产企业第6位，于2004年11月顺利通过iso9001：2000国际质量体系认证。面对汽车产业高速发展的历史机遇，四通公司未雨绸缪，在充分调查和科学论证的基础上，紧跟市场脉搏，运筹帷幄，根据四川省汽车产业发展规划和资阳构建“西部车城、绿色资阳”战略，坚持“用户至上、服务第一”的营销宗旨，制定2005-2010发展思路和目标，提出了建设年产中、重型载货汽车18000台的生产线，成为省内最大的重型车生产企业的宏伟目标。3、股东及股权结构目前公司注册资金300万元,均由个人出资,其股权分配如下：资阳市四通车辆制造有限公司股权明细表企业主要股东出资方式出 资 额股权比例（%）任亚里现金7926.33魏明松现金6020.00杨 敬现金5016.67吕 楷现金4515.00李 英现金3712.33蓝 勇现金196.33杨 伟现金103.34合 计现金300100.00单位：万元、%五、企业资质及奖项情况我公司积极参加社会认证，给产品更多信誉保证。1、企业2003年2月，被资阳市科技局评为“资阳市民营科技企业”。2004年10月,英业捷/艾奎尔认证集团贝尔国际验证技术服务（成都）有限公司通过iso9001：2000质量体认证企业。2、技术、质量目前，四通公司拥有一支汽车设计经验丰富，信息反应快捷的高素质技术队伍。与华西大学、汉阳汽车制造厂建立了长期稳定的技术合作关系，以autocad、caxa电子图板系列软件为基础和绘图仪的成功配套应用，建立一流的产品研发平台，实现了四通汽车从平面设计到三维立体设计，从经验设计到科学设计的不断进步。四通公司以确保iso9001：2000质量管理体系的有效运行为纲领，以深入开展qc小组活动与员工质量意识教育和专业技能培训为两翼，以抓好日常质量管理为基础，以不断提升生产、检测装备水平为动力，致力于实施“精品战略”，在硬件设施、管理体系、人力资源等方面均具备确保四通车辆产品质量稳定和不断提高的能力。3、荣誉奖项：2003、2004年，被资阳市雁江区工商联合会、资阳市雁江区劳动和社会保障局评为“资阳市社会就业先进单位”。2004年2月，被资阳市雁江区委、区政府评为“2003年度招商引资重点企业” 2003年度，被资阳市雁江区委、区政府评为“2003年度新入规模进步最快企业”。 2005年1月，被资阳市委、市政府评为2004年度工业目标考核先进企业。2005年3月，被资阳市雁江区人民政府评为2004年工业新增项目投入先进企业。2005年3月，被资阳市雁江区人民政府评为2004年工业经济综合目标考核先进企业。2005年4月，被市工商局评为“用户信得过”企业。六、企业信用公司自从成立以来，2003年10月以前尚未从银行进行过贷款，也没有在资金往来活动中出现过舞弊或欺诈行为,2003年10月与农行资阳分行建立信贷关系，所有的借款行为都是按照国家有关政策和办法执行,并赢得合作伙伴及社会各界的高度信任，被农行省分行评为aaa信用等级。第二章 产品及服务一、产品种类1、四通牌变型拖拉机自主开发了st-100t（st15d）、st-150t、st-250t等st运输拖拉机，已经省级鉴定，列入省级拖拉机生产企业及产品目录。该系列产品自投产以来，备受广大消费者的青睐，占公司总销售的24%。2、华强牌低速汽车生产的hq5820cd、hq2310cd型低速汽车，在云南、贵州等省具有“华强王”的称号，具有动力大、载重强、使用寿命长的特点。在2004年的生产销售中，占公司总销售额的49.5%。3、汉阳牌专用车、特种汽车公司自主研发的hy153p、hy5100csy、hy1061p等6个系列数10个品种，该产品车型新颖美观、坚固耐用、驾座舒适、省油节能、经济实用等特点备受消费者的支持与厚爱，占公司总销售额的20%。4、大地牌载货汽车rx3047zp1、rx3080zg、rx3090zp1g等11个系列数10个品种，该产品以单顶举升稳固有力、经济实惠等特点赢得矿山、码头、河滩、山区、丘陵等地区农民朋友的喜爱，年销售占公司总销售额的6.5%。汉阳牌专用车、特种车和华强牌低速汽车系列已经成为了公司的支柱产品；已在全国建立销售网点80余个，产品覆盖四川、云南、贵州、湖南、广西、江西、青海、宁夏、甘肃、重庆等10多个省、市、自治区。二、产品特性（1）开端良好、行业领先。四通公司于1997年经主管部门批准开始组建投入生产。汽车产业是资金和技术密集型产业，四通在资金、技术、人力方面都有一定优势。通过深入调研和swot分析，进行战略定位，实施差异化经营，充分发挥本企业的比较优势，逐渐铸造核心优势，抓住市场，充分利用西部大开发的契机，适时的研制适合西部路况的中、重型载货车和工程自卸车，时至今日，四通公司的发展日趋成熟，在川内低速汽车行业中占有较重要的地位。（2）资源可靠、深受信赖。我国的低整车、载货汽车生产大多为组装，没有自己的知识产权，同质化现象非常严重。因此，配件尤其是关键配件的供给就非常重要。往往出现在销售旺季时却因买不到配件而被迫停产的恼人场面。四通提出关键配件自主生产。经过几年的努力，先后建起了货厢分厂、钢板分厂、钢圈分厂、车桥分厂。不仅解决了受制于人的问题，而且极大地降低了生产成本，提高产品竞争力，同时差异化经营，为满足个性化要求创造了条件。与淮坊、玉柴、重庆大足等300余家公司建立配套关系，确保产品质量。（3）种类齐全、经济实用。四通公司经过几年的努力，产品结构发生了显著变化，产品种类由原单一的拖拉机、农用车2大系列增至载重汽车、变速拖拉机、特种专用车、多功能车4大系列100余个品种。以其适应性广、驾座舒适、操作方便、安全可靠、承载能力强、经济实惠等特点备受广大消费者的青睐。四通公司坚持“诚信为本、创新为根”的经营理念，专门建立一支从事道路分析、运输量与车辆磨损程度的队伍，根据每一位客户的需求来调整车的配置，以高质量、低成本为前提，量身定作，为客户提供高性能低价格的产品。（4）匹配合理，经久耐用。在四通公司有一支专门从事汽车研究与设计的队伍技术中心。技术中心一干人员，博采众长，四通产品在各配套厂家的大力支持下，结合自身的特点，以最优良的配件，最好的装配技术，最精简的工艺流程，使各型配件在整车的运作中都能发挥其最好的性能，绝不浪费。对不合格的部件，公司技术人员反复推敲亲自指导进行修改装配。第三章 市场分析一、行业分析1885年，德国工程师卡尔.本茨(1844-1929)在曼海姆制造成一辆装有0.85马力汽油机的三轮车，拉开了汽车现代史的帷幕。在此后的一百多年内，汽车无论是从车身造型还是从动力源或底盘、电器设备来讲，都有了翻天覆地的变化。中国汽车市场，也在突飞猛进中日益成熟。上世纪90年代末亚洲金融危机时，中国政府提出让基建、房地产、汽车、旅游、教育等五领域成为经济增长的新热点，至今，这五大新热点已经形成。目前中国汽车市场规模已经超过法国，跃居世界第四。据不久前的统计数字，2003年中国汽车销量达450万辆，一跃成为排名第二的汽车大国。2004年销量500万辆，同比增长15.5%。从1992年汽车产量首次突破100万辆到2004年的12年间汽车产量年均增长达13.91%。与入世前的2001年相比,2004年汽车产量翻一番，从2001年的200万辆到2004年的500万辆，三年完成了三级跳,与全球汽车工业缓慢地发展速度相比，我国汽车工业仍属于绝对的快速发展水平。根据有关专家预测，汽车市场在未来三年内将保持15%-18%的增长速度,进入新周期，2005年产量将超过600万辆，轿车增长可能保持20%的增长，产量接近300万辆。美国通用公司总裁瓦格纳预测，到2020年，也许更短的时间，中国就将有望达到美国目前1700万辆的规模，成为世界最大的汽车市场。二、市场机会分析1、载货车市场分析在载货车市场，产品结构的分化倾向将会愈发明显。随着国家治理整顿超载车力度的不断加强，中型载货车市场需求趋势将会继续下降，但在另一方面，其市场集中度可能会越来越强。重型载货车虽然在2003年市场需求明显萎缩，但是重型车仍然会占有一定的市场空间，特别是随着福田、德隆等企业相继加入竞争，以及一汽、东风、重汽集团等大型企业不断优化重组，都将会在很大程度上促进了重型车的发展。以北汽福田为例，目前，该公司生产的欧曼重卡已经成为了市场热销的产品。据有关媒体报道，在2003年底，该公司收到的订单已经超过了2004年规划的产量。这充分说明只要重型载货车产品性能优良、价格合理，一定能不断满足市场的需求。轻型和微型载货车市场竞争在2005年将会日趋白热化。在城市，以多功能、多用途、高档次为需求主体的轻型载货车产品将很有可能成为市场追逐的热点。而在农村，价格低廉、耐用且状况良好的产品将会成为农村用车市场的最佳卖点。微型载货车市场这一发展趋势也会越来越显著，但总的来说，由于大中城市在安全、环保等法规的要求日趋严格，对于微型载货车市场的冲击肯定会更加强烈，因而这一市场在未来所面对的考验无疑也会更加严峻。国民经济的持续快速发展促进了汽车高速增长。载货车在进行痛苦变革的同时也努力进行产品改造、产业重组，向大吨位、高功率、低污染、专业化运输方向发展，并且在经济性、动力性、安全性、舒适性、可靠性方面都有很大提高，特别是一些民营企业的介入，增添了不少的活力。重汽、福田以及东风、一汽纷纷推出新产品，使重型汽车产品的质量和档次普遍提高。轻型载货车也努力拓展乡镇用车市场，保持了较高的增长。经济一体化的浪潮席卷全球，中国载货车行业发展依然前景广阔，并且极有可能成为世界载货车生产基地！2004年，载货车产产销151.47万辆和152.59万辆，同比增长23.21%和15.62%。从销售增长速度，重、中、轻、微型载货车均呈现较高的增长速度。其中：重、中、微型载货车增速分别达到44.98%、28.795和24.96%，而上年除轻型载货车增速较高外，重型载货车销售同比增长不到5%，中型和微型载货车销售同比均为负增长。国家及地方重点工程的投入带动了货车的产销。公路货运已经成为交通运输业的重要组成部分，公路运输与其它运输方式的最大优势在于可以实现门到门的运输服务。近年来我国公路建设步伐不断加快，高速公路里程迅速增加。高速运输时代的到来，为重型车辆成为公路运输的主要车种带来了良好的发展机遇。重型货车具有的省人工、运输成本低、经济效益高等优势而逐渐成为公路货运的主力军。同时我国也有许多大规模的在建投资工程，如投资1500亿元的南水北调(20022010年)、5260亿元的西电东送(20012010年)、260亿元的青藏铁路(20012007年)、北京2008年奥运会的场馆建设、投资规模超过1000亿元的上海黄浦江两岸开发及世博会场馆建设等，近两年将是这些重大投资项目的建设高峰期，这些投资项目都将大大拉动国内重型载货车产品的市场需求。汽车工业发展政策及相关政策的出台，将会更加促进汽车工业的发展。备受瞩目的汽车工业发展政策的出台，将会为大力推进汽车产业结构结构调整和产业重组，提高汽车产品的市场竞争力，以及满足消费者对汽车产品的需求等方面提供完善的法律和法规，从而最终会极大地促进汽车产业的健康发展，并为充分适应中国大陆加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势和新要求做出难以估量的贡献。为了配合这项事关汽车工业发展的重大政策的顺利实施，政府和有关部门还将会颁布一系列相配套的法律和法规，比如说去年颁布的汽车金融公司管理办法及其实施细则在2004年已全面实行，目前一些有较强实力的汽车金融公司其成立申请已经得到了政府有关部门的批准，相信随着这些公司的相继成立并投入运行，无疑会对汽车销售和消费起到很大的促进作用。农村经济的快速发展促进了农村市场的快速发展。农业种植业、养殖业、农产品加工业的发展，提高了农业产品的商品化程度，推动了农村市场的发展，对货物运输的需求也大幅度增加。90年代，具有中国特色的农用运输车发展十分迅速，到90年代末，四轮农用车产量已经超过50万辆，三轮农用车产量在250万辆左右。随着农村经济的进一步发展，货车的需求会进一步增加。2、变型拖拉机市场分析四通牌变型拖拉机，已有六年的生产历史，它作为手扶及小四轮拖拉机的变型产品，具有拖拉机与家用汽车的双重优势，它的问世得到了广大农民的认可，特别是此产品适应于山区农村各种道路运输，它运输量大，爬坡性能强，运输费用低，是国家基础工程项目建设最理想的运输机械。目前，我司生产的变拖产品，在去南、贵州等市场进行推广后，客户来厂提货络绎不绝，产量远远达不到市场需求。对我司的多功能变拖众多农村客户更表示，我公司产品给他们带来了方便和实惠。根据市场预测，在今后五年中，由于国家对农村经济的调整，广大农民将对运力的需求也将大大增加，而变拖的经济实惠，正迎合农村经济发展趋势。为此，国内专家预测，变拖的市场需求量将继续增加，销售前景比较乐观，具有较大的发展潜力。3、自卸车市场分析自西部大开发政策实施以来，整个西部地区发生了天翻地覆的变化，各地的生产建设都进行得轰轰烈烈。开矿、修路、沙滩采泥沙、卵石等都成了必然。为此，在如此广泛的工程建设下，自卸车的作用就无可替代。根据专家预测，在最近50年内，对自卸的需求将呈上升趋势。4、专用汽车及特种汽车分析国家第十个五年计划和西部大开发战略的实施，将进一步推动国民经济稳定增长，随着国家加大对基础建设的投入和支持专用车发展的产业政策的制定和实施，特种车辆及专用(商用)汽车的发展将成为我国汽车产业发展新的突破点和增长点。据有关部门统计，在2000年，全国有注册的专用车企业756家，到今年上半年，在原来的基础上增长到2000余家，旺盛的市场需求，需求与供给的巨大反差，为专用车的发展提供了持续广阔的市场空间。从发达国家的汽车市场来看，专用车占到市场标准的通用汽车的70%到80%，比如德国专用车的品种就达8000多种，我国仅有1600余种，专用车市场还具有较大的潜力，尤其是关键的、重要的、特大型的专业车种，如采金车、防暴车、野外工程作业车等市场前景更为乐观。四通公司抓住这一市场机遇，根据国内外专用车界的发展态势，结合企业实际，作好swot分析，在产品开发、设计上下功夫，开发了适销对路的油罐车、厢式运输车、混凝土搅拌运输车、工程车、加油车等特种专用车。第四章 商业模式一、产品的市场定位及市场形象1、目标客户群公司的目标客户为矿山、河滩、码头、丘陵等地区的行业运输、物流运输、个体用户。2、市场形象顾客对我司产品的评论是驾座舒适、坚固耐用、经济实用、价格合理。我司“四通”牌、“华强”牌、“汉阳”牌系列产品在技术上、质量上、性能上的诸多优点吸引了顾客，得到消费者很高评价。就市场定位而言，我们能利用自身产品特点，寻找市场缺口，采用不同的价格策略，量身定做以满足不同顾客的需求。二、产品的销售模式产品的市场总计划是以下列因素为基础的：1、分销体系 为更好的实施公司的销售策略，我们在全国13个省、市、自治区设立一定的办事处并建立销售网点80余个，分别为：四川、云南、贵州、湖南、广西、江西、青海、宁夏、甘肃、重庆等。并在全国发展了100多家经销商，采用直销、经销、买断销售等方式。2、销售方式第一步是市场调研与分析。第二步是注意各地经销商的建立与培养。第三是注意发展合作伙伴关系，选取在市场竞争中可以互补、强强连手的经销商共商合作。本公司将综合考虑直销、经销、买断等方式来促进销售。与此同时，我们将致力于建立全国化的销售网络。3、售后服务体系：本公司在各销售点建立了特约维修点，并指派了“三包”巡视员，负责本公司的产品的售后服务工作，如发生“三包”问题，本公司“三包”巡视员将于省内24小时到达，省外72小时达到，及时处理所发生的“三包”问题。三、促销手段根据公司制定的销售政策，结合不同地区经济发展和经销商、用户的具体情况，因地制宜采用不同促销手段。1、广告：采用报刊、广播电台等媒体进行广告宣传。2、促销活动：参加相关展会、研讨会、社会公益活动、印制广告衫等促销活动提高企业知名度、美誉度。3、放宽一定的“三包”规定，以“三包”促销售。五、竞争优势四通车业能在短暂的5年里取得优异成绩，源于它得天独厚的优势。1、产品优势品种优势。产品种类齐全，4大系列100多个品种，能满足矿山、丘陵、西部路况等恶劣环境运输、特殊用途需要；经过消费者的使用，产品成熟可靠、驾座舒适、经济实用、经久耐用。公司设有技术研发中心，对提供给用户的产品均提供信誉、质量保证。质量优势。四通公司以确保iso9001：2000质量管理体系的有效运行为纲领，以深入开展qc小组活动与员工质量意识教育和专业技能培训为两翼，以抓好日常质量管理为基础，以不断提升生产、检测装备水平为动力，致力于实施“精品战略”，在硬件设施、管理体系、人力资源等方面均具备确保四通车辆产品质量稳定和不断提高的能力。技术优势。目前，四通公司拥有一支汽车设计经验丰富，信息反应快捷的高素质技术队伍。与华西大学汉阳汽车制造厂建立了长期稳定的技术合作关系，以autocad、caxa电子图板系列软件和绘图仪的成功配套应用为基础，建立一流的产品研发平台，实现了四通汽车从平面设计到三维立体设计，从经验设计到科学设计的不断进步。价格优势。我司产品定价策略是一种差异策略从而实现市场渗透。我们相信我司产品在同类企业中与其它竞争产品相比还不是一种特价商品。我们公司大平头产品当前的价格范围大约在143100元144200元、中平头在79200-103700元、长头在75880-125800元，在竞争对手属于中等水平。2、营销优势销售网络优势。在全国各地设立了近10个直属的销售办事处，有20家实力雄厚、信誉良好的金牌经理商，建立了非常畅通的销售管道和健全的销售体系。供货能力优势。本公司有4大系列100余个品种，华强牌系列、汉阳牌系列和四通牌系列极具市场竞争力。3、企业优势生产资源优势。一是我公司能自行生产车桥、钢圈、货厢等部分零部件。二是与国内200多个厂家形成了良好的配套及供求关系。完全能够满足我司的生产需要，为资阳车城的发展增砖添瓦。三是与汉阳特种汽车制造厂、成都新大地汽车有限责任公司都签定了友好合作生产协议，使我司的生产面增加，能更好的满足市场需要。品种资源优势 。公司现有华强牌农用运输车、四通牌运输拖拉机、汉阳牌系列载重车、大地系列汽车等多系列多品种车型。形成具有一定技术含量，一定附加值，有特色，有操作空间的品种链。市场网络优势。一是已在全国建立销售网点80余个，产品覆盖四川、云南、贵州、湖南、广西、江西、青海、宁夏、甘肃、重庆等13个省、市、自治区。二是在云南设有零部件公司既供公司需要，也向其他厂家供货管理团队优势 。一是公司现有员工258人，其中高级技术职称4人，中级技术职称16人技师35人，助理技师26人。二是公司与西华大学签定了长期科技合作协议。为我司的技术人才培养储备力量。现公司已基本形成专业结构合理，人员精练的高效专业化人才队伍。三是在现代化企业制度建设方面，公司完善了法人治理，建立了责权利明确、自我约束、自我积累、自我发展的运行机制；健全了内部各项管理制度，实现了管理决策科学化；培育了企业文化并努力创建学习型组织，增强了企业凝聚力。4、政策优势我公司是2003年5月积极响应资阳市委、市政府建设“西部车城”的号召，回迁资阳。经资阳市市政府认定享受税收的优惠政策，一是公司自获利年度起上缴的所得税，地方所得部分1-5年由资阳市财政全额安排专项支出，第6-10年资阳市财政按公司上缴所得税地方所得部分的50%安排专项支出；二是增值税资阳市留成部分，在公司实现销售的第1-5年，我司上缴的70%由资阳市财政安排专项支出，第6-10年增值税资阳市政府所得部分的50%由资阳市财政安排专项支出；三是资阳市政府免收公司除城建税和教育附加以外的其他地方性规费，不宜免除的排污费用实行征收后由环保部门按80%的比例返还。第五章 发展规划一、发展总目标 建立一个以生产经营、资本经营、项目经营相结合的，以车产业为主业的，稳定的、可持续发展的现代化大型企业集团。二、发展的主要目标及措施1、生产资源：建设年产中、重型载货汽车18000台的生产线，成为省内最大的重型车生产企业之一。公司计划在2004年9月通过iso9001认证。通过认证后，能使广大用户对我司的产品更加充满信心。启动二期工程建设，再征地50亩，投资1560万元，建设年产中重型载货汽车8000辆的生产线。项目完成后，生产16个系列，40余个品种，产值达5.6个亿。届时公司形成年产各型农用运输车、运输拖拉机、中重型载货车18000台的生产能力，产值可达13.6亿元，产品将覆盖四川、重庆、云南、贵州等10多个省、市、自治区。2、产品开发：在产品开发和创新上，公司积极对外合作，一是与汉阳特种汽车制造厂合作，成立了“汉阳特种汽车资阳研发中心”，先后开发了适合西部道路的中型载货车，重型载货车，多轴载货车增加了企业的核心竞争力。二是公司与西华大学建立了技术合作关系，建成一种合作性的开发实体，以壮大企业研发实业。通过研发、申报仿制等多种渠道，使公司产品扩充到100多个，使公司成为全国有名的车辆生产企业之一。3、市场网络建设：完成全员营销理念的建设，坚持以车产业为主，生产整车、零部件，发展第三产业。建立符合新时期的市场要求的市场营销和管理模式，形成规模、品牌和区域的优势特色。4、资本实力：公司总资产达5880万元，净资产达3470万元，产值达20亿元，利税4830万元以上。公司计划2004年生产农用运输车、运输拖拉机、载货车3000台，实现产值2.1亿元，增加值1亿元，利税1600余万元，与其他车辆厂一道夯实“西部车城”品牌。2005年实现大发展，年产6000台，完成产值52000万元，实现利税1023万元。20062010年，每年以平均20%的速度递增，到2010年，年产30000台，完成产值20亿元，实现利税4830万元。5、现代企业制度建设；成为集团公司，建立以人为本的现代化管理体系，推行目标管理和职业化管理，实行市场化和企业利益最大的管理目标。以经营流程为主体，以岗位管理为轴心，注重质量管理，以契约方式建立管理关系，推行目标管理和职业化管理。行成以四通为主体的多种合作方式产存的体制，管理模式自主化，管理目标市场化和企业利益最大化。6、人力资源建设：简化机构，精练人员，优化效率，形成与企业相适应的四通队伍。推行机制改革，压缩人员，在定岗的前提下实行公开双向选择。加强组织建设，强化团队意识，提高管理队伍领导能力和协调能力，建立一支统一高效，严明务实的干部队伍。大力引进、培养人才，提高人才素质，壮大人才队伍。第六章 募集资金运用一、融资总额公司本次拟融资总额为：1000万元人民币。1、融资目的：公司融资的目的是引入新的战略性投资、扩大公司的产品及服务种类及质量、使公司的技术得到更好的改进、完善公司的股权结构、壮大公司的实力并为公司的发展带来新的经营理念等。增资扩股的资金主要用于修建汽车展场、新产品的开发以及市场推广等。2、在保障公司现有股东利益及尊重公司无形资产等条件下，使新引入的股东的利益最大化。3、融资方式：经股东间协商，通过增资扩股形式，吸引新的资金注入，实现融资目标。4、融资时间：2006-2010年融资。二、 融资前后的股权变化1、权益性资本及股权结构：目前公司注册300万元,股权分配如下：任亚里：79万元 占26.33% 魏明松：60万元 占20.00%杨 敬：50万元 占16.67% 吕 楷：45万元 占15.00%李 英：37万元 占12.33% 蓝 勇：19万元 占6.33%杨 伟：10万元 占3.34%2、债务性资本：公司无债务性资本。3、公司价值评估：根据公司历史的发展成就，以及未来巨大的盈利空间，预测公司现价为2400 万元。 4、增资扩股方案：公司将根据融资计划和发展战略，通过增资扩股，引入资金。具体方案如下：公司作价2400万元，引入资金600万，出让公司30的股权，四通总股本增值3000万元人民币，占76的股权，投资商占19%的股权，期权（指：新加盟管理层和骨干）占公司5的股权。股东交易价值现金出资无形资产 增值比总股本股权比例%四通公司210042016805.0:1210070投资商60060001:160020期权3000030010合计3000102016803000100增资扩股后股权分布表5、融资后的股权中期权指对新加盟管理层和骨干员工的期权，更有利于企业的健康发展。公司得到1000万的投入以发展新的业务。融资后股权结构图四通2100万投资商600万期权300万20%70%10%单位：%三、资金投向1、投资项目：（1）新建汽车展场：100万元。（2）建特种、专用汽车生产线100万元。（3）建年产中重型载货汽车8000辆的生产线800万元 年度项目2006年2007年2008年2009年2010年销售数量（辆）26003000350037643800销售额（万元）2500027500316203200033000销售成本（万元）2375026200301003040031350管理费用（占销售0.3%）7582.594.869699销售费用（占销售0.6%）150165189.72192198财务费用（占销售0.3%）7582.594.869699毛利（万元）9509701140.5612161254建成年产重型载货汽车8000辆生产线收益分析表2、投资计划：（1）新建汽车展场。征地修建现代化能摆放100辆的汽车展场，投资100万元，每年可直接销售1000台，销售收入120000万元，利润500万元。（2）建年产中重型载货汽车8000辆的生产线800万元；启动公司二期工程，再征地50亩，投资800万元，建设年产中重型载货汽车8000辆的生产线。项目完成后，生产16个系列，40余个品种，产值达5.6亿。届时公司形成年产各型低速汽车、运输拖拉机、中重型载货车18000台的生产能力，产值可达13.6亿元，产品覆盖四川、重庆、云南、贵州等10多个省、市、自治区。（3）新建特种、专用车生产线。根据新时期生产的细分状况，对特种汽车、专用汽车的要求将会越来越高，需求量也会越来越大。对此，我司将投资100万元，修建年产特种专用汽车站1000辆的生产线，8大系列30余个品种，到2010年具有年产各型车辆5000台的生产能力，产值可达10亿元。第七章 财务分析一、过去二年公司财务状况分析1、公司资产、经营状况从过去二年的财务报表可以看出，公司资产优良，偿债能力强、盈利能力可观，资产负债率在38%-43%之间，无债务性资本,其偿债能力及流动资产周转状况好,资本收益率及资本保值增值率均大于100%,即为资本增值,投资者投入企业资本也完整、保全。详细指标见下2003、2004年公司财务状况分析表：2003、2004年公司资产负债概况 单位：元项目20032004项目20032004流动资产16114940.8120953245.09流动负债13938139.6120720225.85长期投资0.000.00固定资产14038511.5620056377.00其中：在建工程长期负债0.000.00建筑物负债总计13938139.6120720225.85机器设备无形资产6200000.006076000.04其中：土地使用权资收资本净额3000000.003000000.00资产总计36175139.3746619084.59负债与权益总计36175139.3746619084.592003、2004年损益情况 单位：万元项目2003年2004年销售收入2071123008净利润4315082003、2004年公司财务状况分析表 单位： %年度项目 偿债能力分析流动资产周转状况分析盈利能力分析200320042003200420032004流动比率115.56101.11速动比率52.8674.95资产负债率38.5344.44应收帐款周转率3725.003693.10存货周转率5452.324948.68销售利润率2.172.21资本收益率143.67169.33资本保值增值率138.65116.463、现金流量状况根据现金流量表，可以看出公司能够满足贷款利息的支付、本金的偿还以及股利分配等方面的现金来源。“求质量、树品牌、重信誉、图发展”的经营理念，让公司的事业蒸蒸日上，在成长的历史上铸就了一座又一座的里程碑，备受到社会各界的好评。加之公司推行的实施差异化战略，为公司未来的发展奠定了卓越的盈利基础。无论是从长远的发展角度看，从汽车产业的光明前景看，从国内浩大的市场规模看，还是公司推行的差异化战略，都为公司的未来发展奠定了卓越的盈利基础和蕴藏了巨大的发展潜力和盈利能力。二、未来三年公司财务状况预测1、融资后资产增值预测融资后资产增值表年度指标20032004200520062007 净资产22242590303035754219年增长率%016.4517.0018.0018.00未分配利润3501148136316442109资本公积11421142114211501150单位：万元融资后资产增值坐标图2、融资后收益预测单位：万元融资后收益预测表年度指标20032004200520062007增资600实收资本300300300900900净资产22242590303035754219净利润431508400700600净资产收益率%19.3819.6213.219.5814.22备注：净资产收益率% = 净利润/净资产融资后净资产收益坐标图3、融资后经营状况：未来经营中，继续保持增长势头和盈利能力。年度指标20032004200520062007销售收入2071124190250003500032000销售收入增长率%016.003.3540.00-8.57净利润431508400700600净资产收益率%19.3819.6213.219.5814.22单位：万元融资后经营状况表融资后销售收入增长图融资后净利润增长图示4、现金流量状况（见附件8：公司未来三年现金流量表）：公司能够实现每财政年度有充足的现金支持公司的发展。第八章 管理团队一、成员简历及业绩1、团队成员董事长兼总经理：杨敬 副 董 事 长：谷久远 常务副总经理：李英销 售 副总经理：杨伟 财 务 总 监：王振华 董事会办公室：任亚里2、简历及业绩（1）董事长兼总经理：杨敬性别：男 年龄：42 文凭:大专职务：资阳市四通车辆制造有限公司董事长兼总经理。主要负责公司战略规划、重大决策、产品定位研究等。工作经历：19831987 在资阳市祥符三柏中学工作；19871992 在资阳市农机供应公司历任办公室主任、综合科科长、玻璃厂厂长职务；1992-1997 在资阳市三马车辆厂任经营厂长；1997年至今 在资阳市四通车辆制造有限公司任董事长兼总经理；（2）副董事长：谷久远性别：男 年龄：55 文凭:大专 职称：高级工程师职务：资阳市四通车辆制造有限公司副董事长兼总工程师。主要负责公司的重大决策和产品研发与技术支持服务及产品质量等工作。 工作经历：1970-1984 在资阳市机械厂工作；19851991 在资阳轻型汽车改装厂任副厂长；1992-1997 资阳市三马车辆厂历任副总经理、董事长；1997年至今 资阳市四通车辆制造有限公司副董事长兼总工程师；（3）常务副总经理：李 英性别：男 年龄：37 文凭:高中 职务：资阳市四通车辆制造有限公司常务副总经理。主要分管公司财务、办公室、供应，在分管职能上有较大自主决策权。工作经历：1984-1987 在资阳市水电劳动服务公司任采购员；19881992 在资阳市保安服务公司任队长；1993-1997 资阳市三马车辆厂历任供应科副科长；1997年至今 资阳市四通车辆制造有限公司常务副总经理；（4）销售副总经理：杨 伟性别：男 年龄：38 文凭:高中 职务：资阳市四通车辆制造有限公司销售副总经理兼市场总监。主要负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研、收集市场信息、分析市场动向和发展态势。制定市场销售策略，确定主要目标市场的市场结构和销售方针。工作经历：1988-1990 在资阳市教育系统工作；19911994 在资阳市中药材公司任办公室主任；1995-1996 在四川省内江市制药五厂从事营销工作；1997年至今 资阳市四通车辆制造有限公司销售副总经理；（5）财务总监：王振华性别：男 年龄：42 文凭:初中 职务：资阳市四通车辆制造有限公司财务总监，主要负责公司日常财务核算及财务管理，参与公司的经营管理。工作经历：1980-1989 在资阳市丰裕供销社任主办会计；19901991 在资阳市粮食局转运站任主办会计；1992-2001 在资阳市粮油加工厂任主办会计；2002年至今 资阳市四通车辆制造有限公司任财务总监；（6）董事会办公室主任： 任亚里性别：男 年龄：41 文凭:本科 职务：资阳市四通车辆制造有限公司董事会、办公室主任，主要负责执行公司董事会决议及公司本部的行政管理和日常事务工作，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调。加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。工作经历：1983-1997 在资阳市迎接镇杨柳中学任教师；1997年至今 资阳市四通车辆制造有限公司任董事会办公室主任；二、团队精神从人员构成上，公司现有员工300余人，其中高