物流有限公司ⅩⅩ纺织监管项目现场操作手册　浦发银行).doc

物流有限公司纺织监管项目现场操作手册目 录第一部分：业务相关方简介第二部分：质押物及监管仓库的基本情况第三部分：物流监管流程简介第四部分：需配合的几点要求第五部分：与银行对接信息的几点要求第一部分：相关方简介一、业务相关方概况1、出质人：纺织有限公司2、监管人：物流3、质权人：浦发银行南昌分行二、三方关系三、联系人及联系方式浦发银行南昌分行联系方式：联系人（客户经理）： 联系地址：联系电话：联系传真：电子邮箱：纺织有限公司联系方式：联系人（总经理）：联系地址：联系电话：联系传真：电子邮箱：第二部分 质押物及监管仓库的基本情况1、 质押物：2.监管方平面图3.监管仓库平面图第三部分 物流监管流程简介1.监管入库流程图操作要点： 入库质押物的所有权问题；通过核实企业发票和结算单据以明确企业质押物的所有权问题 质量问题；发现货物表面存在质量问题将不作为质押物登入质押物清单 数量问题；发现出现实际入库数量与单据显示不符时，判定属手工失误或是存在异常，如存在异常立即通知银行2.监管出库流程图：操作要点： 核定库存管理，即库存最低下线管理 警戒线库存管理；当库存到达最低下线的110%警戒红线时，给予企业风险提示函提示，以免造成企业销售的不便 实时库存管理；实时监控企业的每笔出库动态，并及时更新质押物清单其他操作要点： 第四部分 需配合的几点要求1. 单据交接手续： 1、原料及成品入库时，仓库保管员通知物流监管员到场，双方核对质物数量、重量后，在入库通知单上签字、盖章（预留印鉴)，双方各执一份。 2、原料生产领料及成品销售出库时，仓库保管员通知物流监管员到场，双方核对质物数量、重量后，在领料及销售出库通知单上签字、盖章（预留印鉴)，双方各执一份2. 办公用品：1、公司需按照仓储反租协议要求，给物流提供电脑、打印机，传真机及复印机可共用。2、提供电话，宽带。3、其他办公用品：计算器、订书机（一次性）;订书针、环形针、a4纸、中性笔(每月一次）。第五部分 与银行对接的几点要求1.首次放贷前，银行需给物流核定质物价格 1、由物流收集纺织近段时间采购及销售发票，提供给浦发银行。 2、浦发银行在首次放贷前，核定质物单位价格，物流严格按此价格执行。 3、物流定期给浦发银行提供公司采购及销售发票信息，随时关注价格波动。2. 项目操作流转单据及报表1、项目操作涉及报表清单2、单据及报表格式样本 第 21 页 共 21 页监管模式序号单据（报表）名称报告形式提交时间发件人核定库存1出质通知书首次质押确认时杜昌亮/现场监管员2提货通知书（回执）收到银行提货通知书正本时杜昌亮/现场监管员3质物存量清单日报次日12：00前发送至运营平台相关运营专员、区域主管、小组长、银行邮箱现场监管员-杜昌亮4查询及出质通知书首次质押确认时杜昌亮/现场监管员5物流入库单日报次日12：00前发送至运营平台相关运营专员、区域主管、小组长、银行邮箱现场监管员-杜昌亮6物流出库单日报次日12：00前发送至运营平台相关运营专员、区域主管、小组长、银行邮箱现场监管员-杜昌亮7质物出入库明细表、进销存监管台帐、质物库存明细表、日报次日12：00前发送至运营平台相关运营专员、区域主管、小组长、银行邮箱现场监管员-杜昌亮8质押物库存抽查情况表日报次日12：00前发送至运营平台相关运营专员、区域主管、小组长、银行邮箱现场监管员xx项目质押监管工作周报周报每周一制作前一周周报并在上午9：00前发送至运营平台相关运营专员、区域主管、小组长邮箱，同时抄送王保芳邮箱：、高锦邮箱：。，或者传真现场监管员9xx项目质押监管工作月报月报次月的第一周（5日前）将月报发送至运营平台相关运营专员、区域主管、小组长邮箱，同时抄送王保芳邮箱：、高锦邮箱：。现场