关于某收费所2008年通行费收入情况及2009年预测分析报告.doc

关于某收费所2008年通行费收入情况及2009年预测分析报告京珠管理处：根据对今年某收费管理所通行费收入情况分析以及对未来车流量的趋势预测，2009年度某收费管理所通行费收入预测为 540万元。现将通行费收入预测具体情况分析如下：一、2008年通行费收入完成情况简述某收费管理所截止到11月27日共完成通行费收入 634，3550元,日均收费额为19049元，出口收费车流量为89832辆，单车收费额为70.6元，完成通行费收入计划1350万元的47%，较去年同期下降50%。现距年底还有34天，按照10月1日10月31日通行费日均1.3万元进行测算，可计算2008年通行费收入约为634万元1.3万34天678万元。二、2008年通行费收入大幅下降的原因（一）自然灾害等原因对通行费的影响。1、抗雪救灾服务灾区需要，导致通行费收入明显减少，雪灾期间共免费车辆38台，金额9840元。2、“绿色通道”车辆免费政策的延续，以及更多优惠减免政策的出台，导致优惠金额增加。截至11月27日，优惠绿色通道车3642台，金额100，6465元。上述两项免费金额占我所年通行费收入的16%。（二）地理位置原因造成通行费收入下降1、07年各项收费数据受咸安联络线施工影响，京珠某收费段仅有某收费一个出口造成收费额大幅攀升。07年6月咸安联络线完工后各类业务数据陡然下降，降幅达60%左右。08年以来由于咸安的地理及联络线路况优势等原因造成我所收费额、收费车流量大幅下滑。2、某收费、咸安、泉口是进入某收费市区的三个站口，某收费处于某收费与泉口之间，与其它两站分别相距13公里和7公里，任何一不断增加个站口进入市区都很方便，随着司机对路段情况的熟悉程度以及为避开高速巡警的罚款（某收费出口就是高管八大队）,南段的车流在泉口下站，北段的车流在咸安下站，造成某收费所的车流在泉口和咸安“分流”。如表所示：2006年三所日均收费额统计表单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月某收费196952140830796342654239937795373854506643419528015201613e+052520439028211721243710920119071136313561131301266222109618282283722762522686253732798133422306832776830154月统计3e+05648939819683063775227408977274898518766293699948332007年三所日均收费额统计表单位：元单位 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月某收费58835.42447.58564.53031.54825.23211.22757.24982.23444.25655.523330.226150.2111078.417078.418292.921968.529202.42876137798.742235.843017.343196.346607.148166.9231868.222680.224881.324015.222969.720347.323634.72671922343.923842.925486.130660.6月统计10178282206.51017399901510699872319.784191.193937.78880692694.795423.41049782008年三所日均收费额统计表单位：元单位 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月某收费22434164042332322187219162024619020163041632215457001355034374349288557225570758949586395322465467629730022031513364219752342629752281133136532774332433268200月统计7825173511945871e+051e+051e+051e+051e+051e+051e+0500从表中可以看出，无论咸安、某收费、泉口各所的收费额如何增减，三所每月的综合日均收费额相差不大。 从曲线上可以更直观的看出，三所日均收费额是此消彼长，总的日均收费额06年和07年基本持平（年初雪灾期间除外）。（三）其他影响通行费收入的因素1、某收费所收费流量客货比基本持平，比例为42.87%和57.22%；且客车中一型车所占比例为70%。（这个数据重新比对一下）2、某收费所通行的长途车辆较少，车辆大多来自于京珠南段，其中来自鄂南的收费车流量占总收费流量的43.1%，通行费收入占总收入的44.26%。3、某收费所通行的绿色通道车辆较多，每日绿色通道免费金额占日通行费收入的（ ）左右。4、司机对路网熟悉程度增加和柴油供应充足，减少因走错路和加油在我站下高速的车辆，对通行费收入有降低作用。四、2009年通行费征收情况分析预测（一）全球金融危机爆发，造成全国乃至地方经济的萧条，将直接影响通行费的收入。（二）由于国际原油价格波动，我国也于自2008年起将汽油、柴油价格每吨提高1000元，以及明年 “燃油附加税”政策的实施，油价势必会抑制车辆的出行需求，从而造成收费车流量的下降。（三）随着高速公路多条路段开通，路网的逐步完善，车流逐步分流，造成通行费收入下降。（四）地势上的原因造成通行费收入的减少。（具体说明地理位置及比对数据的意义）今年下半年某收费、咸安、泉口通行费收入比为19.4%：53.9%：26.7%。（五）车辆运输的逐步规范，超限加收的通行费大幅减少。2008年是计重收费的第三年，车辆超载情况已经得到明显改观。数据显示，2008年我所的货车收入主要来自与超限率小于30%的货车，超限30%以上的货车处于负增长。规范的载货方式减少了超限加收的通行费收入，从而影响了整体的通行费收入。（六）从某收费市交通局获悉，某收费南出口联络线计划在09年按咸安联络线标准进行拓宽，目前处于前期准备工作阶段。通过以上几点分析,预测2008年通行费收入较2009年将有一定幅度下降，根据07、08年实际，这两年的6、7、8月是咸安联络线交通管制和恢复正常时间段为中间值，同期降低22.2%（如图所示），纳入2009年收费额下降幅度比。六月七月八月07年71955570549077447008年607370589620505415同期相比平均-15.5%-16.4%-34.7%平均值-22.2%则2009年通行费收入预测是1、