快捷酒店可行性研究报告合集.doc

平江商务酒店综合体项目可行性研究报告 报告部门：平江区国资经营公司项目部报告日期：2009年12月28日目 录第一章 投资概况 第一节 项目简介第二节 投资方案第二章 项目背景和必要性 第一节 项目背景第二节 项目投资的必要性第三章 市场竞争分析第四章 项目实施计划 第五章 风险分析及应对措施 第一节 主要风险因素 第二节 主要风险对策第六章 效益评价第一节 经济效益评价第二节 社会效益评价第三节 投资项目结论第一章 投资概况第一节 项目简介一、项目概况1.项目名称：平江商务酒店综合体项目2.项目建设单位：平江区集体（国有）资产经营公司3.项目地点：项目建筑位于娄门路318号（原平江医院），地处苏州古城区的东北面，西面紧邻护城河，东邻苏州新加坡工业园区，建筑基本保持原有结构形态，周边多为居民新村，外部装饰风格陈旧，4、项目状况：项目占地面积2687.28平方米，总建筑面积 7366.52平米（含地下停车场 3016.94平米）。项目资产为公司自有资产，目前空置。5.项目规模：按照快捷酒店进行改造，改造面积约4349.58平米，暂定客房约110间。6.投资估算及资金筹措：改造总投资约450万元，改造资金由公司自筹。二、投资主体项目建设单位：公司是经平江区人民政府批准成立的国有独资企业。1998年在平江区工商局注册登记，现注册资金18183万元。主要承担政府授权的国有资产的经营管理工作。公司在平江区投资建设了桃花坞文化创意产业园，博济科技产业园等多个区重点建设项目。公司凭借多年专业运作经验及雄厚资金实力，在配合区政府进行业态调整，实施产业升级的过程中发挥了重要作用。第二节 投资方案一、项目投资项目总投资估算表（万元）序号项 目投 资备注1结构改造552外立面改造503公共部分装饰754客房装修1105电器设备556大堂装饰157电力系统458消防系统209其他设备25总计450二、投资建设方案项目总投资约450万元，计划2010年初开始办理施工前期准备工作，2010年3月能够开工，2010年8月底前完成改造工作，9月投入试营业。第二章 项目背景和必要性第一节 项目背景一、宏观背景1、苏州区位环境分析1.1 地理位置 苏州位于中国经济最活跃的区域长江三角洲中心地带，东临上海，南连浙江省嘉兴、湖州两市，西傍太湖与无锡相接，北枕长江，是距上海最近的中心城市。 苏州位于中国两大经济带沿海经济带和长江经济带的交接处，是中国最富饶的地区之一。 1.2 面积苏州全市总面积8488.42平方公里，其中苏州市区面积1650平方公里，建成区108.6平方公里，古城区14平方公里。2、经济环境分析2005年，全市完成地区生产总值4026.5亿元，按可比价计算年均增长15.5%。财政总收入716.7亿元，年均增长35%，占地区生产总值的比重达17.8%。主要经济指标名列全国大中城市前茅，5个县级市全部进入“全国综合实力百强县（市）”前列。服务业加快发展，增加值年均增长14.8%；现代商业业态实现零售额占社会消费品零售总额的比重达到9.8%，旅游总收入年均增长23%。3、酒店业市场分析 我国酒店业目前发展十分迅速，据资料显示到2008年底，全国住宿餐饮企业超过了330万家，全年营业额达到17998亿元，比上年同期增长了16.8%，与十五末相比，在年平均增长速度接近20%的情况下，总营业额增长了102.5%。人均消费也从2005年的680元增长到2008年的1348元，几乎翻倍。另一方面， 05年以来，在来苏旅游人数稳步上升的背景下，苏州星级饭店客房出租率却呈现普遍下降趋势，分了杯中羹的正是中档经济型酒店。经济型酒店转眼开遍苏城的大街小巷，不过2年多时间，市区仅平均200元左右的客房标间至少多了1000间。 这些新兴的经济型酒店交通便利、设施现代、价格实惠、房间布局灵活，提供精简的“有限服务”，借助周边的餐饮、商场等设施来满足客人需求，使酒店本身可以去除过多的功能。在2008年黄金周，以经济型酒店为代表的非星级饭店客房出租率为85，远远超过高级星级酒店的客房出租率。4、政策分析商务部发出关于加快住宿业发展的指导意见，意见中强调指出住宿行业下一步发展的重点，即“经济型酒店”“绿色酒店”以及“自主品牌”。综上所述，我们不难看出，从发展趋势看，苏州中档经济型酒店，特别是主题特色鲜明的中档经济型商务酒店仍然具有发展空间。二、微观环境项目位于娄门古城河畔。地处于苏州平江区娄门路与莫邪路交汇之处，距离拙政园、狮子林、苏州博物馆、平江区历史文化名街等著名旅游景点仅10分钟路程，周边公共设施完备，游客资源丰富。在交通上，紧靠交通要道北环路，东环路，西临东北街，临顿路，交通便捷，多路公交可到达市中心观前街商业区。驱车可速达苏州新加坡工业园区，距离国际博览中心、科文文化中心仅3公里。项目位置交通便捷，游客资源丰富，公共配套设施完备，正是开设中档经济型快捷酒店的理想选择。第二节 项目投资的必要性一、有利于提高公司的收益旅游业是苏州市政府大力扶植的产业，也符合古城区的发展方向，有利于提高服务业的比重。平江国资经营公司无论是规模还是实力，在平江区内都位列前茅。凭借公司现有的优势，改造后能够将空置国有资产最大限度的发挥效益，同时提升公司在项目运营方面的能力，有利于提升公司的市场竞争力，扩大公司的业务，提高公司的收益，促进区域经济的发展。二、有利于提高公司的开发经验本项目如果成功实施，将是公司在平江区内又一个成功运作的快捷酒店项目，为公司开发快捷酒店又一次提供了宝贵的经验。 三、有利于增加社会效益本项目投资完全符合平江区委、区政府提出的“文化为本、科技为用、商业为体、旅游为形”的发展战略。在给公司带来可观的经济效益的同时，也能够为社会带来了效益，项目的实施将直接增加30多个就业岗位，每年增加约50万元的地方财政收入。第三章 市场竞争分析我国酒店业的发展始于涉外酒店，当时的酒店主要是接待国外的客商和游客，很少有中国人入住。从近几年酒店的发展来看，在2008年前几年时间里，豪华酒店成为中国酒店业竞争最为激烈的领域。但是随着豪华酒店数量的迅速增加，豪华酒店的入住率却在下降。相反，随着现代经济的发展，普通人在商务、旅游等方面的酒店住宿需求越来越多，快捷酒店以它的方便、低价、快捷，异军突起，很快成长为一支新兴力量，在几年时间内就占据了市场80%左右的份额，而且这样的趋势仍将延续。项目地位核心商圈周边，人流如织，无论旅游需求还是商务需求都很旺盛，经过对周边现有的一些快捷酒店的调查，客房入住率都非常高，普遍达到了70%以上的水平。在节假日等特殊时期，更是一房难求。第四章 项目实施计划一、投资实施计划项目占地面积2687.28平方米，地上共二层建筑面积4349.58平米，地下共一层建筑面积3016.94平方米。地上一、二层 4349.58平米地下室 3016.94平米（约有60个停车位）总面积 7366.52平米扣除30%左右的公用面积，实际有效使用面积约为3044.7平米，初步框定改造后客房套数约110套。二、项目工程实施计划由于项目设施老化，且原有建筑布局与快捷酒店严重不符，需要花大量时间和精力进行结构改造与内部装饰。计划邀请专业的设计公司对项目进行重新设计，定位于2540岁之间的旅游人群为主。外立面设计要求醒目、大气。内部装饰尽可能给人清爽、简约的感觉。2009年11月2009年12月：完成项目工程可行性研究编制及报批工作；2009年12月2010年1月：完成项目工程的初步设计、施工图设计、审查；2010年2月：完成项目工程的施工前期的准备工作；2010年3月2010年7月：完成项目工程的全部改造和装饰施工；2010年8月：完成整改，实现工程竣工验收，并投入使用。2010年9月：开始试营业。项目实施计划表序号计划内容2009年2010年11121234567891可研编制与审批2初步设计、施工图设计、审查3施工前期准备工作4工程的全部装饰装修工程5工程竣工验收并投入使用6开始试营业第五章 风险分析及应对措施第一节 主要风险因素一、经营风险主要由快捷酒店自身运营出现问题而带来的风险。由于快捷酒店自身竞争力减弱，无法满足市场需求，导致财务状况恶化，无法持续经营带来的巨大风险。二、行业风险短期内，周边出现大量快捷式连锁酒店，导致整个行业恶性竞争，公司投资建设的快捷酒店无法适应竞争而陷入经营困境的风险。1、主要竞争对手 目前来看主要竞争对手为汉庭（东环路店），如家（拙政园店）等已经存在的快捷酒店。汉庭和如家的主要市场为拙政园以西，辐射观前街的客流，而本项目主要侧重于由拙政园以东，园区或东环高架进入市区的客流。2、潜在竞争对手 由于位于黄金商圈周边，物业基本属于饱和状态，暂时未发现适合做快捷酒店的较大体量空置房屋。三、政策风险或自然风险旅游业发展形势发生变化而产生的风险，如受国家宏观政策重大影响或突发自然灾害、流行疾病等影响，导致旅游业急剧萎缩，项目出现问题的风险。第二节 主要风险对策一、针对经营风险的对策1、加强对员工的培训力度，在服务品质上下功夫，提高项目的口碑。2、加强产品的差异性，项目定位于2540岁的旅游客，他们与学生不同，不仅仅追求低价，对于品质也有一定的追求。项目在设计上尽可能的贴近他们的需求，在细节上多下功夫。二、针对行业风险的对策1、项目与主要竞争对手的市场有部分重合，但是应该要看到，市场规模本身也在快速发展，来苏州旅游的人数不断增加。项目本身与主要竞争对手存在差异竞争，分别满足不同的客户需求，且项目位于核心商圈周边，客流量丰富，目前的快捷酒店数量仍无法完全满足市场需求。因此，出现与主要竞争对手发生恶性竞争的风险较小。2、除了本项目外，周边暂时不存在适合开展同类项目的物业资产，短期内不存在后续竞争者。三、针对政策风险或自然风险的对策近几年来，国家宏观政策对扩大内需刺激消费，促进文化产业与旅游业发展扶持力度较大，未来出现政策导向变化的可能性几乎较小，针对重大流行性疾病，国家的防控能力在不断增强。因此，政策风险或自然风险较小。第六章 效益评价第一节 经济效益评价一、费用由于不考虑土地购置成本与工程建设成本，成本仅包括改造装饰成本，共计450万元。需要说明的是，在预计快捷商务酒店改造项目投资时考虑的是静态因素，不考虑时间对投入的影响以及建筑原材料价格的可能变化。二、投资回报预测收入主要包括客房收入与餐厅出租收入，概算小计为每年5,281,550元。具体明细如下：1、客房收入为了便于测算，按照11间标准间进行概算：标准间 180.00元/日入住率 65%（市场调查周边快捷酒店入住率70%左右）客房年收入=标准间日价格标准间数65%365=18011065%365=46975502、餐厅收入餐厅按照进行对外出租进行估算，按照8元/天/平米来计算租金收入：收入=8365200=584000总收入=4697550+584000=5281550（广告可能根据营销策略来进行调整，因此广告收入不进行计算）。三、成本1、物料成本物料成本主要包括客房费用、低值易耗品、布草费用、维修费用、广告公关费用以及其他费用（如宽带、员工餐费等），物料成本概算小计为每年1,070,250元。具体明细如下：客房费用=客房低值易耗品客房数365=15110365=602250低值易耗品=低值易耗/月12=500012=60000布草费用=布草/月12 =1000012 =120000维修费用=维修费用/月12 =200012 =24000广告公关费用=广告公关/月12 =200012 =24000其它费用=其它费用/月12 =2000012 =240000客房费用 602250低值易耗品 60000布草费用 120000维修费用 24000广告公关费用 24000其它费用 240000物料成本 1070250.002、人工成本人工成本按照30名员工数数及员工平均工资计算，员工平均工资按2000元/月计算： 人工成本 720,000.003、水电费估算共计约为10万元/年。4、总成本 物料成本 1,070,250 人工成本 720,000 水电费 100,000总成本 1,890,2505、营业税营业收入的6% 约316,893四、回收周期由于项目资产为公司自有，项目支出不包括土地购置费用与工程建设费用。经过概算，项目营业利润约为每年300万元，年净利润约为230万元。不含建设期投资回收期约2年。第二节 社会效益评价本项目投资完全符合平江区委、区政府提出的“文化为本、科技为用、商业为体、旅游为形”的发展战略。在给公司带来可观的经济效益的同时，也为社会带来了效益，增加30多个就业机会，每年增加约50万元的地方财政收入。第三节 投资项目结论本项目具有良好的经济效益和社会效益，为公司开发快捷酒店提供了宝贵的经验，具有较好的收益预期，符合公司根本利益。综上所述，建议批准实施该项目。商务酒店建设项目可行性报告2010-12-09第一章 总论1、1 项目概况建筑主体为六+一层框架结构。一楼是商业铺面和酒店大堂。二层为餐厅和茶房三层至五层为客房。可改造客房84间。主要通道为电梯和步行楼梯，配备有消防通道一个。地下室有40个左右车位的停车场。大堂配置有总台；大堂吧；行李寄存室；大堂副理；公卫等，面积200m左右；商业铺面可办理旅游票务和酒店商场面积500m左右。二层配置多功能茶餐厅（酒吧演绎厅）面积200m左右；茶房棋牌包间面积400 m左右；商务中心一个（数码港提供上网、文字处理、复印、扫描、刻录等服务）面积40 m左右。三层至五层配有客房84间（商务标间）电视、空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等面积25 m左右。六层为会务区和休闲娱乐区。配有会议室4个，大会议室1个面积160 m左右，可容纳150-180人；中型会议室1个面积80 m左右，可容纳60-80人；小型会议室2个面积40 m左右，可容纳20-30人；多功能厅一个200 m左右。地理环境位于xx.口岸附近；临近主干道；距机场一小时车程；距火车站20多分钟车程；人行通道桥工程横跨xx河，连接福田口岸联检大楼和落马洲支线管制站，是连接xx地铁4号线和香港港铁落马洲支线的口岸枢纽工程；周边有富裕小区。租赁期限及价格：5年1200万1、2 项目提出的背景及建设必要性xx市作为口岸城市，连接大陆与香港，是新兴的现代化城市。电子业、制药产业、旅游业作为xx的支柱产业，频繁的商旅活动带动了xx酒店业的快速发展，知名连锁酒店林立，高星级酒店（四星、五星）收入占xx酒店业总体收入的70%以上，代表了行业的总体水平，引领了xx酒店业发展。商务散客作为xx酒店业的主要客源，商务型酒店在xx所占比例高达85%以上，商务型酒店占高星级酒店的约90%，xx南山区高星级酒店100%为商务型酒店。在此背景下，我们准备开发建设的商旅商務酒店无疑适时而上，具有一定的建设必要性，一方面尽可能的提供给市场高品质的房地产产品，满足市场的需求，另一方面也会产生较大的经济效益和社会效益。第二章 市场调研及前景预测2、1 商务式酒店的概念商务酒店是以商务客人而非旅游度假客人为主的酒店，一般认为商务客人的比例应该不低于70%。与度假者相比，商务客对于酒店的选择更挑剔，但同时也愿意为服务支付更高的价格。度假者希望的是在酒店找到家的感觉，追求的是“宾至如归”，而对于日理万机的商务客来说，酒店还要有宴会厅、会议室和商务中心。一家好的商务酒店通常有以下特点：位置好，距离商务活动中心比较近（商务客人的时间通常很宝贵，不愿意在交通上花太多时间）；酒店的商务设备齐全；不低于四星级，由酒店管理集团统一管理。2、2 商务式酒店的流行趋势商务酒店的基础设施建设与传统高档酒店差不多。不同之处在于，商务酒店的服务对象更具有针对性，提供的服务内容更具纯粹性。它是传统酒店的升级版。像住邦商务中心即将推出的商务版假日酒店，是“以高程度的商务配套，为繁忙的商务人士提供专业的商务服务”为全新定位，成为传统酒店升级后的商务版代表。为了充分满足现代商务人士在工作、生活、休闲三方面与“商务活动”及时协调的需要,这种商务酒店无论从产品设计上还是从专业服务上，完全围绕“商务”的核心要求进行运作。以住邦商务假日酒店为例，供量仅30套，全部都是五星级以上配置的超豪华套房，大大超过国家规定的五星级客房面积的标准。这种酒店与写字楼同时开发的酒店社区形式，以最便捷的形式满足了商务人士接待重要来访客户、驻京外籍工作人员的短期住宿等需求，有的高端客房还带有会客厅，并且所有的客房均提供宽带接口等全方位的商务办公配置。在酒店服务方面,住邦计划提供24小时服务，随时接受酒店预定，甚至可能提供按小时出租，即使公司的老板、员工加班到很晚，也可以很方便的到酒店客房休息。同时，住邦特邀有着丰富酒店管理经验，旗下管理着国贸酒店、中国大饭店等多家高级酒店的国贸酒店管理公司进驻，负责酒店的经营和服务，以及酒店预定，以保证服务质量，而消费却比周边的高档酒店优惠很多。先前投入使用的住邦商务酒店现在已进入紧张运作中，酒店的专业商务服务优势已经充分的体现出来了，它更好的为各界商务人士服务。第三章 经营策略3、1 经营思路 整体定位为“中高档商务型酒店”。一个由xx独有经济特色；丰富的商业资源；方便快捷适用的配套功能和专业而个性的服务构成的酒店。锁定的消费群体为一是国内差旅商务客人；二是国外自游人旅行的客人和留学生；三是途径xx中转的旅客；四是重点放在市内的各型的商务会议；五是适当发展高端旅行团队。从周边情况分析。酒店应该面向差旅散客和公司的业务人员。利用网络宣传和服务员良好的语言环境来吸引国外自游人旅行的客人和留学生。开展接送服务吸引途径xx中转的旅客。对有会议需求的政府、职能部门、企事业单位进行定点宣传和营销，制定相应的优惠政策和经办人奖励方案。与省内和当地知名旅行社建立稳固的合作关系，争取高端客源。发展大中型企业的协议入住和各种娱乐场所的钟点房。在开业初期重点应加强对外宣传。开展网络预定，可以与携程网等专业网站合作，这在开业初期很有效。当然其他的营销手段也必须去做。比如在车站、机场进行宣传营销，利用距离近，硬件环境好，争取客房率的上升。同时推出系列酬宾活动和公益活动，结合活动在主要媒体上进行软广告的宣传。在旅游境区投放适当的广告。出租率达到一定的水平就会稳定，想进一步提高收入只有加强高端商务会务的推广和营销。能源消耗是一件大事情，也是未来支出的重点之一。是否从改造之初就考虑几个方面的：空调选用分体空调（尽量选用功率较大的空调）并采用定时开关系统。水，最好考虑利用中水冲洗厕所。热水采用太阳能和电辅热结合的供热方式，并一定要考虑回水系统，减少热效和水资源的浪费。建立节能制度，培养服务人员的节约意识，节约上要以小看大，一点水，一度电，一根针，一条线，人人都是监督员。人员的配置上注重一专多能，例如保安可以兼门童和行李生；服务班和卫生班可以整合。客房的清扫可以参照计件工资的方式，也可以在此基础上承包，也可以承包给其他的酒店的客房部，或者是家政公司。设备可以承包给其他饭店的工程部，也可以承包给个体经营者。定位：中高档商务酒店1.三层至五层每层改造客房28间。过道为中档地毯。2.房间内设置卫生间。室内为强化木地板，房间内墙纸。3.配制电视，空调，上网，照明灯功能。4.外墙采用色彩明快的乳胶漆。5. 配套功能区方案待定。注：建议房间数量适当增加，减少不产生效益的配套功能。装修要符合商务性质消费者的要求，要够档次，但也不能太奢华，应大气而有品位。同时降低预约入住包括（电话及网络预约的住房费用）主要材料:镜面,玻璃,墙纸,地毯,仿古地砖,皮纹墙砖,软包,大理石等 商务风 新概念 客房是酒店获取经营收入的主要来源，是客人入住后使用时间最长的，也是最具私密性的场所。而此次的设计则是对传统酒店客房装修风格的重新理解。它区别于传统酒店客房设计式样单一，将多种元素融入其中。针对该酒店空间使用面积有限的情况下，通过设计上的多变与想象，在视觉上创造一种空间上无限延伸的想法。 针对酒店走道狭长的空间，通过在墙面与层顶大范围使用黑茶镜不仅改善了在空间视觉上的效果而且营造出一种时空遂道的感觉。走道墙面采用仿草编墙纸，地毯的弧线图案使得走道在整体效果上稳重但又不失轻快。屋顶与房门采用白色做为基调，使得黑茶镜与素雅墙纸的结合不会显得过于沉闷。 由于该酒店对客源的定位在商务人士，且在空间上的使用面积有限。这就需要在延续传统精华的基础上又不落入俗套。客房在主体色调上采用较为稳重的深色调和素雅的颜色。与走道一脉相承的是，为了避免压抑，通过镜面、玻璃及其他多元化的材料来软化过于正式的色彩。使得顾客在入住时不仅有家的温馨，而且在有访客时又不失礼节。为满足该商务酒店多元化、多样性的需求，在把握大的风格前提下，根据具体细节制定出不同的房型。每个房型不但满足了客人对于单人房与双人房的不同需求，而且在设计上都别具风格。3、2 人员配置如下：管理团队： 执行总经理一名（负责全面工作，经营策略的制定，对外联络沟通，对全年经营成果负责）财务总监一名 （负责财务监督及管理，税务的协调，报表的制作）保安队长一名 （负责酒店安全工作和保安的管理，协调相关部门）营销总监一名（负责酒店的营销宣传，前台管理，vip接待，各项活动策划组织，目标任务的完成）客房主管一名（负责酒店日常工作和管理）员工队伍营销经理四名 （对外营销宣传，客户维护，各种信息收集整理建档）总台服务员六名 (总台接待加收银，目标任务的完成)保安八名（车场楼层和各要害部位的巡视和管理）客房中心文员三名（接听电话处理一般投诉和意见收集反馈）客房中心服务员三名（查房，卫生检查和临时打扫，解决一般问题）万能工一名（水电维护，设施设备故障处理，能源控制）卫生班六名 （客房清理，环境卫生维护）注：以上正常配置，不包括餐厅娱乐等部门的人员配置，建议外包出去。服务要到位，企业高管层即使是私人聚会对吃饭喝酒也是很讲究的，菜品应突出自己的特色，比如可以粗粮细做、不要大鱼大肉而应该清淡可口，在做工上下功夫。服务员的素质也很重要。应该有良好的办公基础设施，如果条件允许最好有小型会议室能过满足商务特性要求。 最后，建立长期的合作关系，比如可以吸收国企入股或者建立定点机构来弥补酒店支出。3、3 酒店构想房型及价格：套房：418/间 4间单人间：198元/间 6间空调双人间238元/间 70间三人间：298元/间 6间 注：多房型适合不同客户需求，有利于提高酒店受众面。设备和服务：免费服务：阅览室，淋浴间24小时热水、影视放映（多功能厅定时放映）、行李寄存、代收邮件/包裹、吹风机、旅行信息等有偿服务：餐厅酒吧、自助洗衣、国际电话/传真、各种车辆和设备的租赁、票务预定等3、4操作步骤1与经营方签订前期合作协议。2办理相关手续。3签订正式合同6酒店管理公司进入7人员配置及人员培训8设备配置及采购9网络宣传和营销11开业前的筹备及宣传12进入正常营业，开展酬宾活动13正常经营及后营销3、5时间安排1与经营方签订前期合作协议。2办理相关手续。3签订正式合同。4组建筹备小组（酒店管理公司负责人，工程项目负责人，投资方负责人）（三周时间。如果第三项办理顺利的话时间可以缩短）5确定改造方案。（一周时间。方案可以与前三项同步进行）6酒店管理公司进入。（管理层人员到位，各类计划方案落实）7人员配置及人员培训。8设备配置及采购。9网络宣传和营销。（6-9项可以同步进行。三到四个月时间。人员培训三个月酒店英语基本能满足工作需要。计划得当设备配置及采购不存在问题。网络宣传和营销可以依附现有资源和人脉关系由专人负责计划制定和实施。）10竣工验收。11开业前的筹备及宣传（一周时间。）12进入正常营业，开展酬宾活动。（三个月时间）13正常经营及后营销。第四章 投资估算与财务评价4、1费用估计。每年固定成本-万(租金）折旧-万（按投资总额为-万元，按3年折旧）财务-万（贷款和资金利息）税收-万（营业收入的6%左右）工资-万（员工和管理人员费用）能耗-万（水电气等费用）低耗-万（一次性用品、茶叶等）洗涤-万（床上用品，毛巾类的清洗）维修-万（维修的配件及专业维修的费用）营销-万（广告宣传，政策返利，业务开支，活动经费等）培训-万（员工和管理人员的学习培训）保险-万（员工及管理人员的社会保险和酒店自身的各项保险）其他-万（办公用品，职能部门杂费等不可预计的费用）一年总费用约-万元注：以上费用根据酒店实际配置计算。4、2 收入分析定位为“中高档商务型酒店”。a.客房收入：改造后拥有客房84间。客房设计价格为260.00元（平均执行价格）客房率保守估计为70%84间260.00360天=786.24万元全年收入786.24万元b.餐厅收入：承包费8000.0010000.00每月全年约10万左右c.房租收入： 旅游票务3000.00每月，全年约3.6万 商场超市5000.00每月，全年约6.00万d.会议室收入：大会议室800.00每天，利用率20%全年约4.8万中会议室500.00每天，利用率20%全年约3.00万小会议室200.00每天，利用率20%全年约2.4万多功能厅1000.00每天，利用率10%全年约3.00万合计：13.2万e.其他收入：客房服务；食品饮料；商务收费；电话等全年约6万元各项总计：425.872万元注：以上预测根据酒店发展情况有很大上升空间。第五章 投资估算和资金筹措5、1 投资估算总建设成本费用列项a、 土地费用：750万（含过户）b、 前期费用：200万（含规划设计、报建、勘探测量、水电配套）c、 土建及安装（含园林、绿化、公共部分装修、地下室工程）： 以1354元/平方米预，共2866万d、 消防自动系统、集中供热系统：240万e、 公寓内部精装修费用：以667元/平方米计，共1412万小计：5468万元 其它开发费用列项：f、 管理费用：80万g、 财务费用：330万h、 销售费用：70万i、 开发期税费：630万 成本综计6578万 5、2 资金筹措 自筹资金：4600万（用于土地成本、前期及土建） 销售回款或银行贷款：2000万第六章 风险分析6、1 盈亏平