年产5万吨太阳能热水器项目可行性申请报告.doc

目目 录录 第一章 总 论 .1 1.1、项目名称： .1 1.2、承办单位基本情况 .1 1.3、拟建地点： .1 1.4、建设内容与规模： .1 1.5、建设年限： .1 1.6、概算投资： .1 1.7、资金筹措1 1.8、效益分析： .2 第二章 项目建设的必要性和条件 3 2.1、建设的必要性分析 .3 2.2、建设条件分析： .4 第三章 建设规模与产品方案 6 3.1、建设规模6 3.2、产品方案6 第四章 技术方案、设备方案、工程方案 .8 4.1 技术方案 .8 4.2 设备方案 10 4.3 工程方案 12 1 第五章投资估算及资金筹措 15 5.1 编制依据 15 5.2 总投资估算范围15 5.3 总投资估算15 5.4 总投资使用计划17 5.5 资金筹措 17 第六章 效益分析 18 6.1 分析依据 18 6.2 基础数据与参数18 6.3 营业收入 18 6.4 总成本费用估算18 6.5 财务分析 19 6.6 财务评价结论 19 第七章 结 论.20 1 第第一一章章 总总 论论 1 1. .1 1、项项目目名名称称： 年产 5 万台太阳能热水器项目 1 1. .2 2、承承办办单单位位基基本本情情况况 承办单位：aa 市 bb 太阳能科技有限责任公司 法人代表： 1 1. .3 3、拟拟建建地地点点： 本项目拟建于 xx 路南侧，东侧为 aa 市 xx 仓储有限公 司，西侧为 aa 市技工学校，南侧为 aa 市天元仪表有限公 司。 1 1. .4 4、建建设设内内容容与与规规模模： 本项目占地 64.5 亩，总建筑面积 37361.58 平方米。 主要建设内容：整个厂区由4栋厂房，1栋仓库，一幢 高标准展示中心、产品研发测试中心、专业培训中心、办 公楼及配套设施组成。 主要设备购置：激光焊接机、数控转塔冲床、冲孔机、 空压机、氧焊设备、切割机、台式钻床、真空镀膜机等生 产设备及产品研发测试必须的设备设施。 1 1. .5 5、建建设设年年限限： 本项目已完成工程前期的各项准备工作，包括市场调 研、建设规模、项目选址、资金来源的确定，现正在办理 项目立项工作。 预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月时间。 1 1. .6 6、概概算算投投资资： 项目总投资 16500 万元，包括：征地费及办证费 4300 万元，车间、仓库 2550 万元，设备费用 550 万元，其他配 套设施设备 500 万元，流动资金 3500 万元，研发中心、展 示中心、培训中心及办公楼 8100 万元。 2 1 1. .7 7、资资金金筹筹措措 项目所需资金共 19500 万元，资金筹措方式：aa 市 bb 太阳能科技有限公司自筹。 1 1. .8 8、效效益益分分析析： 销售收入与利润：本项目年均销售收入 13000 万元， 年平均利税 4600 万元。 销售收入：50000*2600=13000 万元 投资回收期：4.7 年； 本项目从财务指标可以看出，项目有较好的财务盈利能 力和较强的抗风险能力。从财务角度分析，该项目具备建 设的可行性。 第第二二章章 项项目目建建设设的的必必要要性性和和条条件件 2 2. .1 1、建建设设的的必必要要性性分分析析 2.1.12.1.1 项目建设背景项目建设背景 由于大量燃烧矿物能源，造成了全球性的环境污染和 生态破坏，对人类的生存和发展构成威胁。在全球能源形 势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今 天，世界各国都在寻求新的能源替代品，以求得可持续发 展及日后在发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源 不断、安全等显著优势，成为关注重点。太阳能既是一次 能源，又是可再生能源。它资源丰富，既可免费使用，又 无需运输，对环境无任何污染。为人类创造了一种新的生 活形态，使社会及人类进入一个节约能源减少污染的时代。 我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，煤炭约占 商品能源消费结构的 76%，且已成为我国大气污染的主要来 源。同时我国的能源需求却在不断增长、石化能源消耗带 3 来的环境压力也在不断加剧，新能源和可再生能源的开发 利用已越来越受到重视。我国蕴藏着丰富的太阳能资源， 太阳能利用前景广阔。目前，我国太阳能产业规模已位居 世界第一，是全球太阳能热水器生产量和使用量最大的国 家和重要的太阳能光伏电池生产国。我国比较成熟太阳能 产品有两项：太阳能光伏发电系统和太阳能热水系统 据测算，使用 1 平方米太阳能热水器，相当于每年节 约 120 公斤煤。因此，许多专家建议，我国应当大力倡导 发展太阳能这样的可再生能源， 据统计，2009 年，中国太阳能热水器热利用面积已达 1.45 亿平方米，位居世界第一位，而且太阳能产业的产值 也在逼近千亿元大关，该行业正以年 20-30%的高增长率发 展。当前它在我国热水器市场份额中约占 5%。高增长的速 度、较大的市场空间和较为丰厚的利润，吸引了众多资本 聚焦太阳能行业。 据中国五金制品协会统计，目前中国城市家庭中， 57.4%拥有燃气热水器，31.3%拥有电热水器，拥有太阳能 热水器的只有 7.6%，但在城市家庭的购买预期调查中，三 者的比例将演变为 35.8%、30.2%、23.2%，太阳能热水器的 比例将大幅度增长，开始成为燃气、电热产品的重要竞争 对手。同时，太阳能热水器以其环保、经济和能源可再生 性越来越受到城区和边远地区的青睐，太阳能将迎来高速 发展的黄金时期。有专家预计到 2015 年，仅全国住宅用太 阳能热水器将达到 2.32 亿平方米的拥有量，普及率将达到 20-30%，太阳能热水器行业前景和“钱”景都被双重看好。 2.1.22.1.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 目前，市场上销售的太阳能热水器主要分为真空管太阳 能热水器和平板太阳能热水器。由于我国拥有真空管太阳 4 能的知识产权，因而真空管太阳能获得了较快发展，而平 板太阳能受制于知识产权等问题，发展和推广速度缓慢， 市场占有率一度下滑到 10%以内。随着需求的提升，以及平 板太阳能自身特别适合建筑一体化的完美结合，平板太阳 能热水器越来越受到人们的重视。 据权威机构预测目前我国拥有近 8 亿潜在太阳能用户， 市场潜力巨大。 同时，项目建成后可以形成一条产业链，将会对地区 的文化产业发展起到巨大的推动作用。项目对于区域内文 化产业的整体带动，有助于加快区域的经济结构调整和升 级，带动旅游与娱乐的发展，有利于区域经济的发展。 2 2. .2 2、建建设设条条件件分分析析： 2.2.12.2.1、地理位置、地理位置 aa 市是北河省县级第一人口大市。现辖 5 个乡、13 个 镇、3 个城区办事处，486 个村街、31 个社区；总面积 1274 平方公里，总耕地 115.56 万亩；总人口 119 万，其中 农业人口 88.77 万，非农业人口 27.22 万；城镇常住人口 近 39 万，其中三城区人口 21.6 万。城区规划区面积 44 平 方公里，其中建成区面积 25.2 平方公里。2005 年被河北省 确定为首批扩权县（市） ，2006 年被评为“全国最具投资潜 力中小城市百强”和“全国中小城市综合实力百强” ，分别 居第 47 位和第 99 位。荣膺环渤海最具投资潜力中小城市 百强县市之首。 2.2.22.2.2 气象条件气象条件 aa 市位于北纬 38143840，东经 114 4811515之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北 省中部偏西。aa 市属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候， 半湿润暖湿气候区，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热 风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。aa 地处 5 太行山东麓的华北平原上，地形平坦，地势较低 ，平均海 拔 43.6 米，土地肥沃，主要为沙壤土和轻壤土；境内有唐 河、沙河、孟良河，地下水资源丰富，可开采量达 3 亿立 方米；年均日照 2611.9 小时；年均气温为 12.4，年际间 气温差异不大；累年年均地面温度为 19.6；年均降水量 为 503.2 毫米；累年年均绝对湿度为 11.3hp；累年年均蒸 发量为 1910.4 毫米；全年风向以东北风频率最大，南风次 之，累年年均风速为 2.4 米/秒。 2.2.2.2. 3 3、交通、交通 aa 位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107 国道、 京深高速公路纵贯南北,朔黄铁路横穿东西,市区距北京 185 公里,距天津 220 公里,距石家庄河北国际机场 38 公里,距 黄骅港 165 公里,已成为华北地区重要的交通枢纽。aa 市城 市路网建设日趋完善。形成了“四横七纵”道路框架，城 区内道路总长 65 公里，已初具中等城市规模。 2.2.2.2. 4 4、通讯、通讯 aa 市目前拥有现代化的通讯设施可为用户提供电话传 真、电传、无线寻呼，计算机分组交换，国际特快专递等 服务项目。 2.2.52.2.5、基础设施、基础设施 aa 市基础设施完备。电力供应充足，现市内有 220 千 伏、110 千伏变电站 4 座，35 千伏变电站 12 座；金融服务 优质高效，市区内拥有多家专业银行和保险机构，可以开 展各种金融和保险业务。文体、娱乐、医疗、保健等设施 功能齐全，服务功能完善。 本项目的建设条件优越，项目的供水、供电、运输设施 比较完善，因此本项目是可行的。 第第三三章章 建建设设规规模模与与产产品品方方案案 3 3. .1 1、建建设设规规模模 6 3.1.13.1.1 建设目标：建设目标： 打造一个高标准、区域性、专业性为一体，聚研发、 设计、制造、会展、专业培训于一身的北方平板太阳能热 水器基地，并迅速向全国扩张。 3.1.23.1.2 建设规模及内容建设规模及内容 本项目占地 64.5 亩，总建筑面积 37361.58 平方米。 主要建设内容： 3.1.2.13.1.2.1 4栋厂房，面积为14053.56平方米，其中：3# 车间面积为2680平方米，4#车间面积为2880平方米，5#车 间面积为3120平方米，6#车间面积为5373.56平方米，1栋 仓库面积为2880平方米。 3.1.2.23.1.2.2 一幢集产品展示中心、产品研发测试中心、 专业培训中心、员工宿舍及办公为一体的楼房，总面积 19995.54平方米； 其中：1层为产品展厅，面积2443.5平方米（包括楼正 门大堂大厅、门卫、保安部等公用面积，下同） ，2-3层为 培训中心，面积为4175.79平方米，主要用于大小教室，培 训中心管理人员及教师办公室；4、5层为公司管理人员及 员工办公室，面积为2972.5平方米，6、7层为会议室、员 工娱乐中心、健身房、职工活动中心等，面积为2972.5平 方米，8-9层为研发及检测中心，用于产品研发、测试、业 务技术咨询与服务及员工办公室，面积为2972.5平方米， 10、11、12层为员工宿舍、餐厅等，面积为4458.75平方米。 其他配套设施建筑面积 432.48 平方米。 主要设备购置：激光焊接机、数控转塔冲床、冲孔机、 空压机、氧焊设备、切割机、台式钻床、真空镀膜机等生 产设备及产品研发测试必须的设备设施。 3 3. .2 2、产产品品方方案案 7 aabb 太阳能科技有限公司投产后主要生产生活及建筑 一体化平板太阳能热水器系列产品，预计年生产能力达 5 万台。公司拥有先进的集热散加工设备、装配流水线和 检测设备，可以根据客户的要求进行设计和制造，以满足 客户需要。 3.33.3 劳动定员劳动定员 本项目根据岗位工作需要，拟定劳动定员 380 人，其 中：管理人员 20 人，销售人员 60 人，技术人员 30 人，工 人 270 人。管理、技术人员实行聘任制，备件人员维修人 员实行劳动合同制。 第第四四章章 技技术术方方案案、设设备备方方案案、工工程程方方案案 4 4. .1 1 技技术术方方案案 项目选用先进的生产设备可保证产品的档次和质量。 产品工艺控制是产品化的关键步骤，一般也是产品化过程 的难点。因此，工艺问题是一个需要着重注意的问题。 依靠现代管理理念，一个完备且清晰的工艺线路图会 有效的帮助产品工艺的控制。 工艺流程如下图所示： 8 内桶二次翻边 内翻盖 剪板冲孔 外端盖 端盖成型端盖剪圆下 料 环缝焊接 外桶折榫二次翻边剪板冲孔外桶 组 装桶身压筋直缝焊接 包 装 缩口起筋外桶压榫 真空管 密封配件 出 厂 管件 支架 9 4 4. .2 2 设设备备方方案案 4.2.14.2.1 主要设备方案选择的基本要求主要设备方案选择的基本要求 1、主要设备方案与选定的建设规模、产品方案和技术 方案相适应，满足项目投产后的要求。 2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相 互配套。 3、设备质量可靠、性能成熟，能保证产品质量稳定。 4、在保证设备性能的前提下，力求经济合理。 5、拟选的设备符合政府部门或者专门机构发布的技术 标准要求。 4.2.24.2.2 主要设备选型及来源主要设备选型及来源 本项目主要设备技术先进，自动化程度高。主要来自 国内生产厂家。 4.2.34.2.3 主要设备主要设备 本项目作为太阳能热水器生产项目，须配备相关的设 备设施，主要包括： 主要设备一览表主要设备一览表 车 间 设备名称单位数量单价总 价备注 激光焊接机台3 85000 0 2550000 冲孔机套360000180000 加冲 模 空压机套6500030000 氧焊设备套10150015000 切割机套515007500 板 芯 制 作 车 间 台式钻床台615009000 10 手电钻台101501500 焊接工作台套155007500 试压工作台台式钻床台515007500 手钻台201503000 切割机套8500040000 铆钉机台152003000 组 装 车 间 工作台套2050010000 切割机台106006000 台式钻床台615009000 手钻台201503000 电焊机台10100010000 支 架 制 作 车 间 氩弧焊机台41000040000 仓 库 货架套1030000300000 温度测试仪套12150018000测 试 中 心 测量器具套21000020000 其他研发测试及零星费用200000 合计3500000 4 4. .3 3 工工程程方方案案 4 4. .3 3. .1 1 设设计计原原则则 （1）建筑设计严格执行国家的有关建筑、结构规范及行 业标准。按要求采取防火、防水、防噪声、劳动安全、工 业卫生等措施，为满足生产需要，创造出良好的空间环境 11 和建筑群体。 （2）建筑方案力求施工方便，经济使用，运用新型建 筑材料，力争做到技术先进，经济合理，安全使用，美观 大方，因地制宜，就地取材的建设方针。 4 4. .3 3. .2 2 工工程程项项目目设设计计依依据据 （1）高层建筑混凝土结构技术规程 jbj3-2002 （2）公共建筑设计通则 gb 50352-2005 （3）公共建筑热工设计规范 gb 50176-93 （4）屋面工程设计规范 gb 50207-2002 （5）高层公共建筑设计防火规范 gb 50045-95（2005 年 版） （6）屋面工程技术规范 gb 50345-2004 （7）建筑设计防火规范 gb 50016-2006 （8）公共建筑节能设计标准 jgj26-95（2005 版） （9）建筑节能工程施工质量验收规范 gb50411-2007 （10）建筑结构可靠度设计统一标准 gb 50068-2001 （11）建筑结构荷载规范 gb 50009-2001（2006 年版） （12）混凝土结构设计规范 gb 50010-2002 （13）建筑地基基础设计规范 gb 50007-2002 （14）建筑地基处理技术规范 gb 50079-2001 （15）砌体结构设计规范 gb 50003-2001 （16）建筑抗震设计规范 gb 50011-2010 （17）建筑抗震设防分类标准 gb 50223-2008 （18）有关技术资料 4 4. .3 3. .3 3 工工程程项项目目内内容容 根据初步规划方案主要项目如下： 主要建筑物一览表主要建筑物一览表 序号序号建设内容建设内容 建筑面积建筑面积 （m m2 2） 备注备注 12 1 1 产品开发中心及办产品开发中心及办 公楼公楼 19995.5419995.54框架结构框架结构 1.1产品展厅2443.5 1.2培训中心4175.79 1.3办公室2972.5 1.4会议室、活动中心2972.5 1.5研发测试中心2972.5 1.6员工宿舍、餐厅4458.75 2 2车间车间14053.5614053.56钢构钢构 2.1车间（3#）2680 2.2车间（4#）2880 2.3车间（5#）3120 2.4车间（6#）5373.56 3 3仓库仓库28802880 钢构钢构 4 4其他建筑其他建筑432.48432.48 5 5合合 计计37361.5837361.58 4 4. .3 3. .4 4 土土地地利利用用 aa 市 bb 太阳能科技有限公司拟建本项目，总投资 16500 万元，其中：固定资产投资 13000 万元，流动资金 3500 万元。项目总建筑面积 37361.58 平方米，占地面积 64.5 亩.经计算，该项目各项用地指标符合工业项目建设用 地控制指标的各项要求。 投资强度投资强度 城市等别按照财政部国土资源部关于印发的通知(财综200449 号)有关土地出让平均纯收益等别划分的规定执行；工业行 13 业分类按国民经济行业分类注释(gb/t4754-2002)执行。 本项目的固定资产投资额为 13000 万元，投资强度指 标为 3023 万元/公顷，高于本地区用地投资强度指标。 容积率容积率 依据本控制指标，本项目的容积率控制指标应大于等 于 0.7。本项目的总建筑面积 37361.58 平方米，经计算实 际容积率为 0.89，达到工业项目建设用地控制指标的规定。 建筑系数建筑系数 依据本控制指标，工业项目的建筑系数应不得低于 30%。本项目的建筑系数为 46.49，达到了工业项目建设 用地指标的规定。 行政办公及生活服务设施行政办公及生活服务设施 依据本控制指标，工业项目所需行政办公及生活服务 设施用地面积不得超过工业项目总用地的 7%。经测算本项 目的办公建筑和配套设施用地为 6.16，满足了工业项目 建设用地控制指标关于该项指标的规定。 绿地率绿地率 依据本控制指标，项目的绿地率不得超过 20%，本项目 的绿地面积为 1000m2，绿地率为 6%，达到工业项目建设用 地控制指标的规定。 第第五五章章投投资资估估算算及及资资金金筹筹措措 5 5. .1 1 编编制制依依据据 投资项目可行性研究指南(试用版)(计办投资 200215 号)； 河北省建筑工程概算定额(冀建质2005562 号) 河北省安装工程概算定额(冀建质2005561 号) 14 河北省建设项目概算其他费用定额(冀建质2004 158 号) 国家计委关于加强基本建设在中型项目概算中“价差 预备费”管理有关问题的通知 保定市建设工程行政、事业、服务性收费标准 国内设备及材料现行市场价 aa 市 bb 太阳能科技有限公司提供的资料 5 5. .2 2 总总投投资资估估算算范范围围 本项目为生产生活及建筑一体化平板太阳能热水器项 目，总投资估算包括主要工程所需的建筑工程费，以及设 备购置费和安装工程费；工程建设其它费用，基本预备费， 铺底流动资金等。 5 5. .3 3 总总投投资资估估算算 项目总投资 16500 万元，包括：征地费及办证费 1300 万元，研发中心、培训中心、产品展示中心及办公楼等 8100 万元，车间、仓库 2550 万元，设备费用 350 万元，其 他配套设施设备 700 万元，流动资金 3500 万元。 5.3.15.3.1 建设投资建设投资 1、建筑工程费估算 建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参 照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和厂区附属工 程参照河北省建筑工程概算定额指标估算。 2、设备购置费 设备按评估价确定。 3、设备安装费 安装工程费、生产家具及工器具费根据类似工程相应 指标进行估算。 4、工程建设其他费用估算 工程建设其它费以工程费用为基数，参照河北省建 15 设项目概算其他费用定额相应的指标进行估算。 (1)土地使用费：是指建设项目通过划拨或土地使用权 出让方式取得土地使用权，所需土地征用及迁移的补偿或 土地使用权出让金。 (2) 建设单位管理费：按财建2002394 号文件有关规 定计算。 (3) 勘察设计费：按计价格2002第 10 号文有关规定 计算。 (4) 建设项目前期工作咨询费：按冀价经费2000第 10 号文件有关规定计算。 (5) 建设单位临时设施费：按（建筑工程费+安装工程 费）0.8%，依据国家计委中国人民建设银行印发关于 改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定等三个文 件的通知计标（85）352 号 (6) 工程建设监理费：省物价局、省建委冀价涉费字 2007670 号万件有关规定计算。 (7) 工程保险费：指建设单位在建设期间向保险公司 投保的费用，按我省情况计算。 (8) 环境影响咨询费：按计价格2002125 号文有关规 定计算。 (9) 招标代理费：指招标代理机构受招标人委托，从 事招标业务所需的费用。 (10) 联合试运转费：指建设项目在竣工验收之前，按 照设计规定的工程质量标准，进行整个车间联合试运转所 发生的费用支出大于试运转收入的差额部分费用。 (11) 职工培训费：按设计定员 380 人培训 1 个月计算。 (12) 办公及生活家具购置费：指建设项目为保证项目 初期正常工作、生活和管理所必须的办公和生活家具费用。 16 5、基本预备费：按建筑工程费用、设备购置及安装费 和工程建设其他费用合计的 5%计算。 6、涨价预备费：根据计投资(1999)1340 号文规定，目 前价格上涨指数按零计算。 5.3.25.3.2 流动资金流动资金 本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合 理周转天数，按分项详细估算法估算，本项目建成后，年 流动资金为 3500 万元。 5 5. .4 4 总总投投资资使使用用计计划划 本项目总投资 16500 万元。 5.4.15.4.1 建设投资使用计划建设投资使用计划 本项目建设投资 16500 万元，建设期二年，在建设期 内全部投入。 5.4.25.4.2 流动资金投资使用计划流动资金投资使用计划 项目建成后，进入经营期实现满负荷运营，每年投入 等量流动资金 3500 万元。 5 5. .5 5 资资金金筹筹措措 项目所需资金共 16500 万元，资金筹措方式：aa 市 bb 太阳能科技有限公司全部自筹。 第第六六章章 效效益益分分析析 企业经济效益评价是在我国现行财税制度和价格体系 的条件下，在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报 表的基础上，编制财务报表，计算财务分析指标，考察和 分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，以此来 判定项目的财务可行性。 6 6. .1 1 分分析析依依据据 17 6.1.16.1.1 分析方法和参数依据分析方法和参数依据 根据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价 方法与参数(第三版)。 6.1.26.1.2 财务会计依据财务会计依据 本研究报告财务问题依据 2008 年 1 月 1 日国家财政部 颁发的企业财务通则和企业会计准则-基本准则 6.1.36.1.3 数据认可数据认可 本报告采用的